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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9000 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
2024-09-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.6500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
2024-09-30 | 近一年 | 5.2600 | 6.1500 | -0.8900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
2024-09-30 | 近三年 | 11.0800 | 14.6900 | -3.6100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-09-30 | 近五年 | 17.6300 | 24.2100 | -6.5800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2024-09-30 | 成立至今 | 31.8600 | 38.8300 | -6.9700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.7400 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.7400 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 3.1500 | 3.7600 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 3.1500 | 3.7600 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 5.9200 | -1.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 5.9200 | -1.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2024-06-30 | 近三年 | 11.4100 | 15.5500 | -4.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近三年 | 11.4100 | 15.5500 | -4.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2024-06-30 | 近五年 | 17.9500 | 24.8200 | -6.8700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-06-30 | 成立至今 | 30.5400 | 37.6000 | -7.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-06-30 | 成立至今 | 30.5400 | 37.6000 | -7.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.9800 | -0.6000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近六个月 | 2.4200 | 3.4100 | -0.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2024-03-31 | 近一年 | 3.8700 | 5.8500 | -1.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近三年 | 10.2600 | 14.9700 | -4.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近五年 | 15.8500 | 23.4800 | -7.6300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2024-03-31 | 成立至今 | 28.3000 | 35.2500 | -6.9500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.4000 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.4000 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 2.0800 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 2.0800 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近一年 | 3.4000 | 4.7700 | -1.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | 3.4000 | 4.7700 | -1.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近三年 | 9.7900 | 13.7400 | -3.9500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三年 | 9.7900 | 13.7400 | -3.9500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近五年 | 15.3900 | 22.4900 | -7.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近五年 | 15.3900 | 22.4900 | -7.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-12-31 | 成立至今 | 26.5500 | 32.6100 | -6.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-12-31 | 成立至今 | 26.5500 | 32.6100 | -6.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.6800 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-09-30 | 近六个月 | 1.4200 | 2.3600 | -0.9400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-09-30 | 近一年 | 2.8100 | 3.3100 | -0.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-09-30 | 近三年 | 9.6900 | 13.5800 | -3.8900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近五年 | 16.8500 | 24.0200 | -7.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-09-30 | 成立至今 | 25.2700 | 30.7800 | -5.5100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.4200 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.6700 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.6700 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.6300 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.6300 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近一年 | 3.3200 | 4.1200 | -0.8000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近一年 | 3.3200 | 4.1200 | -0.8000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近三年 | 8.8300 | 12.1100 | -3.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近三年 | 8.8300 | 12.1100 | -3.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2023-06-30 | 近五年 | 18.5600 | 25.0000 | -6.4400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-06-30 | 成立至今 | 24.9000 | 29.9100 | -5.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 成立至今 | 24.9000 | 29.9100 | -5.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
2023-03-31 | 近六个月 | 1.3800 | 0.9200 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2023-03-31 | 近一年 | 3.0100 | 3.4800 | -0.4700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
2023-03-31 | 近三年 | 6.8600 | 10.0100 | -3.1500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2023-03-31 | 近五年 | 21.8500 | 25.3400 | -3.4900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2023-03-31 | 成立至今 | 23.5200 | 27.7700 | -4.2500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.0200 | 0.4700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.0200 | 0.4700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近六个月 | 1.2500 | 1.4500 | -0.2000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近六个月 | 1.2500 | 1.4500 | -0.2000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.0900 | 3.3000 | -1.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近一年 | 2.0900 | 3.3000 | -1.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近三年 | 8.3100 | 11.7800 | -3.4700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近三年 | 8.3100 | 11.7800 | -3.4700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近五年 | 22.3000 | 26.5000 | -4.2000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近五年 | 22.3000 | 26.5000 | -4.2000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-12-31 | 成立至今 | 22.3900 | 26.5700 | -4.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-12-31 | 成立至今 | 22.3900 | 26.5700 | -4.1800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.4700 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
2022-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.5400 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
2022-09-30 | 近一年 | 2.6500 | 4.5900 | -1.9400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2022-09-30 | 近三年 | 8.7000 | 13.2600 | -4.5600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-09-30 | 成立至今 | 21.8500 | 26.6000 | -4.7500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2022-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | -0.0100 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0500 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.0500 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.8300 | -1.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.8300 | -1.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近一年 | 3.1700 | 4.7700 | -1.6000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近一年 | 3.1700 | 4.7700 | -1.6000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近三年 | 9.2300 | 13.1800 | -3.9500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-06-30 | 近三年 | 9.2300 | 13.1800 | -3.9500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-06-30 | 成立至今 | 20.8900 | 24.7600 | -3.8700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-06-30 | 成立至今 | 20.8900 | 24.7600 | -3.8700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2022-03-31 | 近三个月 | 0.0200 | 0.7700 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
2022-03-31 | 近六个月 | 1.0100 | 2.0000 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
2022-03-31 | 近一年 | 3.0500 | 4.9500 | -1.9000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2022-03-31 | 近三年 | 8.2700 | 12.7300 | -4.4600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2022-03-31 | 成立至今 | 19.9100 | 23.4700 | -3.5600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2200 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2200 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 2.8900 | -0.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 2.8900 | -0.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近一年 | 4.0200 | 5.0900 | -1.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近一年 | 4.0200 | 5.0900 | -1.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近三年 | 9.3200 | 13.1700 | -3.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近三年 | 9.3200 | 13.1700 | -3.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-12-31 | 成立至今 | 19.8900 | 22.5300 | -2.6400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-12-31 | 成立至今 | 19.8900 | 22.5300 | -2.6400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.6500 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
2021-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 2.9000 | -0.8800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-09-30 | 近一年 | 3.9400 | 5.1300 | -1.1900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2021-09-30 | 近三年 | 10.7200 | 14.7800 | -4.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2021-09-30 | 成立至今 | 18.7100 | 21.0500 | -2.3400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.2300 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 1.2300 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.1400 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.1400 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 2.7700 | -0.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 2.7700 | -0.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
2021-06-30 | 近三年 | 11.2300 | 14.5900 | -3.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近三年 | 11.2300 | 14.5900 | -3.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
2021-06-30 | 成立至今 | 17.1700 | 19.0800 | -1.9100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2021-06-30 | 成立至今 | 17.1700 | 19.0800 | -1.9100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2021-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.1600 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近一年 | 0.6600 | 1.2900 | -0.6300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
2021-03-31 | 近三年 | 14.7900 | 15.4000 | -0.6100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2021-03-31 | 成立至今 | 16.3600 | 17.6400 | -1.2800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2600 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2020-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2600 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
2020-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | 0.6200 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | 0.6200 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近一年 | 2.0000 | 2.9700 | -0.9700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近一年 | 2.0000 | 2.9700 | -0.9700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
2020-12-31 | 近三年 | 15.1700 | 16.5300 | -1.3600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-12-31 | 近三年 | 15.1700 | 16.5300 | -1.3600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-12-31 | 成立至今 | 15.2600 | 16.5900 | -1.3300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-12-31 | 成立至今 | 15.2600 | 16.5900 | -1.3300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-09-30 | 近三个月 | -0.4800 | -0.6300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
2020-09-30 | 近六个月 | -1.2000 | -0.8500 | -0.3500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
2020-09-30 | 近一年 | 1.8800 | 3.0200 | -1.1400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
2020-09-30 | 成立至今 | 14.2000 | 15.1500 | -0.9500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近一个月 | -0.6700 | -0.6800 | 0.0100 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
2020-06-30 | 近三个月 | -0.7200 | -0.2300 | -0.4900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近三个月 | -0.7200 | -0.2300 | -0.4900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 2.3400 | -0.7800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
2020-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 2.3400 | -0.7800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
2020-06-30 | 近一年 | 3.6900 | 5.1200 | -1.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
2020-06-30 | 近一年 | 3.6900 | 5.1200 | -1.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
2020-06-30 | 成立至今 | 14.7600 | 15.8800 | -1.1200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-06-30 | 成立至今 | 14.7600 | 15.8800 | -1.1200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
2020-03-31 | 近三个月 | 2.3000 | 2.5700 | -0.2700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
2019-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3000 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
2019-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3000 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
2019-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.7200 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
2019-12-31 | 近一年 | 3.0400 | 4.5900 | -1.5500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2019-12-31 | 成立至今 | 13.0000 | 13.2300 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2019-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.4000 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
2019-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5300 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
2019-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 0.6500 | -0.7200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2019-06-30 | 近三个月 | -0.0700 | 0.6500 | -0.7200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2019-06-30 | 近六个月 | 0.9200 | 1.8200 | -0.9000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
2019-06-30 | 近一年 | 5.0700 | 6.0800 | -1.0100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2019-06-30 | 成立至今 | 10.6800 | 10.2400 | 0.4400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
2019-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.1600 | -0.1800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
2018-12-31 | 近三个月 | 2.2900 | 2.6600 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2018-12-31 | 近三个月 | 2.2900 | 2.6600 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
2018-12-31 | 近六个月 | 4.1100 | 4.1800 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2018-12-31 | 近一年 | 9.5800 | 8.2100 | 1.3700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
2018-12-31 | 成立至今 | 9.6700 | 8.2700 | 1.4000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
2018-09-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.4800 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
2018-06-30 | 近一个月 | 2.0000 | 0.6200 | 1.3800 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
2018-06-30 | 近三个月 | 3.9200 | 1.9500 | 1.9700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
2018-06-30 | 近三个月 | 3.9200 | 1.9500 | 1.9700 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
2018-06-30 | 近六个月 | 5.2600 | 3.8700 | 1.3900 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
2018-06-30 | 成立至今 | 5.3400 | 3.9200 | 1.4200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
2018-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.8800 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |