南方安福混合A(005059)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-16 1.1215

-0.0446%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0700	-0.0400	0.1100	0.1700	0.1300	0.0400
2025-03-31	近六个月	0.5700	1.9700	-1.4000	0.2700	0.2100	0.0600
2025-03-31	近一年	4.6500	6.9500	-2.3000	0.2900	0.1900	0.1000
2025-03-31	近三年	3.8200	12.1200	-8.3000	0.2900	0.1700	0.1200
2025-03-31	近五年	23.0300	21.4200	1.6100	0.3000	0.1700	0.1300
2025-03-31	成立至今	37.7900	33.7800	4.0100	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	近三个月	0.5000	2.0100	-1.5100	0.3500	0.2600	0.0900
2024-12-31	近三个月	0.5000	2.0100	-1.5100	0.3500	0.2600	0.0900
2024-12-31	近六个月	4.6100	5.5900	-0.9800	0.3700	0.2300	0.1400
2024-12-31	近六个月	4.6100	5.5900	-0.9800	0.3700	0.2300	0.1400
2024-12-31	近一年	5.0000	9.3300	-4.3300	0.3400	0.1900	0.1500
2024-12-31	近一年	5.0000	9.3300	-4.3300	0.3400	0.1900	0.1500
2024-12-31	近三年	1.2100	10.5200	-9.3100	0.3100	0.1700	0.1400
2024-12-31	近三年	1.2100	10.5200	-9.3100	0.3100	0.1700	0.1400
2024-12-31	近五年	23.1600	22.0700	1.0900	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	近五年	23.1600	22.0700	1.0900	0.3100	0.1800	0.1300
2024-12-31	成立至今	37.6900	33.8300	3.8600	0.2900	0.1800	0.1100
2024-12-31	成立至今	37.6900	33.8300	3.8600	0.2900	0.1800	0.1100
2024-09-30	近三个月	4.0900	3.5100	0.5800	0.3900	0.2000	0.1900
2024-09-30	近六个月	4.0500	4.8800	-0.8300	0.3100	0.1700	0.1400
2024-09-30	近一年	1.8600	6.7300	-4.8700	0.3400	0.1500	0.1900
2024-09-30	近三年	2.5300	9.5600	-7.0300	0.2900	0.1600	0.1300
2024-09-30	近五年	27.2700	22.0000	5.2700	0.3000	0.1700	0.1300
2024-09-30	成立至今	37.0000	31.1900	5.8100	0.2900	0.1800	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.9300	0.0800	-1.0100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.0400	1.3300	-1.3700	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.0400	1.3300	-1.3700	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.3700	3.5400	-3.1700	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近六个月	0.3700	3.5400	-3.1700	0.3000	0.1300	0.1700
2024-06-30	近一年	-2.7700	3.2400	-6.0100	0.3100	0.1300	0.1800
2024-06-30	近一年	-2.7700	3.2400	-6.0100	0.3100	0.1300	0.1800
2024-06-30	近三年	-1.4300	6.1100	-7.5400	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	近三年	-1.4300	6.1100	-7.5400	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	近五年	23.7800	19.1400	4.6400	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	成立至今	31.6200	26.7500	4.8700	0.2800	0.1800	0.1000
2024-06-30	成立至今	31.6200	26.7500	4.8700	0.2800	0.1800	0.1000
2024-03-31	近三个月	0.4000	2.1800	-1.7800	0.3900	0.1500	0.2400
2024-03-31	近六个月	-2.1000	1.7600	-3.8600	0.3700	0.1400	0.2300
2024-03-31	近一年	-3.5700	2.3300	-5.9000	0.3100	0.1300	0.1800
2024-03-31	近三年	1.2500	6.0600	-4.8100	0.2900	0.1600	0.1300
2024-03-31	近五年	25.6900	18.2100	7.4800	0.2900	0.1800	0.1100
2024-03-31	成立至今	31.6700	25.0800	6.5900	0.2900	0.1800	0.1100
2023-12-31	近三个月	-2.5000	-0.4100	-2.0900	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.5000	-0.4100	-2.0900	0.3500	0.1200	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.1200	-0.2800	-2.8400	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.1200	-0.2800	-2.8400	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.0200	1.4700	-4.4900	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近一年	-3.0200	1.4700	-4.4900	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近三年	1.4900	4.1100	-2.6200	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近三年	1.4900	4.1100	-2.6200	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近五年	32.1200	21.5500	10.5700	0.2900	0.1800	0.1100
2023-12-31	近五年	32.1200	21.5500	10.5700	0.2900	0.1800	0.1100
2023-12-31	成立至今	31.1400	22.4200	8.7200	0.2800	0.1800	0.1000
2023-12-31	成立至今	31.1400	22.4200	8.7200	0.2800	0.1800	0.1000
2023-09-30	近三个月	-0.6400	0.1200	-0.7600	0.2800	0.1300	0.1500
2023-09-30	近六个月	-1.4900	0.5500	-2.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近一年	0.7100	2.5100	-1.8000	0.2600	0.1500	0.1100
2023-09-30	近三年	8.7800	6.9600	1.8200	0.2800	0.1700	0.1100
2023-09-30	近五年	32.5400	21.5600	10.9800	0.2900	0.1900	0.1000
2023-09-30	成立至今	34.5000	22.9100	11.5900	0.2800	0.1900	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.7100	0.5500	0.1600	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.8600	0.4300	-1.2900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.8600	0.4300	-1.2900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.1100	1.7600	-1.6500	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.1100	1.7600	-1.6500	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近一年	-1.2400	0.9500	-2.1900	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.2400	0.9500	-2.1900	0.2500	0.1500	0.1000
2023-06-30	近三年	16.6700	8.8200	7.8500	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近三年	16.6700	8.8200	7.8500	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近五年	34.8000	22.0500	12.7500	0.2900	0.1900	0.1000
2023-06-30	成立至今	35.3700	22.7700	12.6000	0.2800	0.1900	0.0900
2023-06-30	成立至今	35.3700	22.7700	12.6000	0.2800	0.1900	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.9700	1.3300	-0.3600	0.1900	0.1400	0.0500
2023-03-31	近六个月	2.2400	1.9500	0.2900	0.2700	0.1600	0.1100
2023-03-31	近一年	2.8700	2.4500	0.4200	0.2700	0.1700	0.1000
2023-03-31	近三年	21.9100	10.9500	10.9600	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	近五年	35.6600	21.2400	14.4200	0.2900	0.1900	0.1000
2023-03-31	成立至今	36.5400	22.2400	14.3000	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.3500	-0.8000	-0.5500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.3500	-0.8000	-0.5500	0.2700	0.1600	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.6100	-0.3700	-0.2400	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近一年	-0.6100	-0.3700	-0.2400	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三年	20.9500	10.0400	10.9100	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近三年	20.9500	10.0400	10.9100	0.3100	0.1900	0.1200
2022-12-31	近五年	34.7000	20.4500	14.2500	0.2900	0.1900	0.1000
2022-12-31	近五年	34.7000	20.4500	14.2500	0.2900	0.1900	0.1000
2022-12-31	成立至今	35.2200	20.6400	14.5800	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	成立至今	35.2200	20.6400	14.5800	0.2800	0.1900	0.0900
2022-09-30	近三个月	-2.5700	-1.4000	-1.1700	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.6200	0.4900	0.1300	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近一年	-0.0600	0.1400	-0.2000	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近三年	24.0600	11.5000	12.5600	0.3000	0.1900	0.1100
2022-09-30	成立至今	33.5500	19.9000	13.6500	0.2800	0.1900	0.0900
2022-06-30	近一个月	2.2000	1.5800	0.6200	0.2400	0.1600	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.2700	1.9200	1.3500	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.2700	1.9200	1.3500	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.7500	0.4300	0.3200	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近六个月	0.7500	0.4300	0.3200	0.3400	0.2200	0.1200
2022-06-30	近一年	2.6500	1.8000	0.8500	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近一年	2.6500	1.8000	0.8500	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近三年	28.9100	14.3100	14.6000	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近三年	28.9100	14.3100	14.6000	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	成立至今	37.0700	21.6100	15.4600	0.2800	0.2000	0.0800
2022-06-30	成立至今	37.0700	21.6100	15.4600	0.2800	0.2000	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.4400	-1.4700	-0.9700	0.3500	0.2200	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.6700	-0.3500	-0.3200	0.2800	0.1800	0.1000
2022-03-31	近一年	2.0600	1.1700	0.8900	0.2800	0.1700	0.1100
2022-03-31	近三年	26.7000	12.7600	13.9400	0.2900	0.1900	0.1000
2022-03-31	成立至今	32.7300	19.3100	13.4200	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.8100	1.1300	0.6800	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.8100	1.1300	0.6800	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.8900	1.3700	0.5200	0.2600	0.1600	0.1000
2021-12-31	近六个月	1.8900	1.3700	0.5200	0.2600	0.1600	0.1000
2021-12-31	近一年	5.2800	2.9800	2.3000	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	近一年	5.2800	2.9800	2.3000	0.2800	0.1800	0.1000
2021-12-31	近三年	37.0600	20.2300	16.8300	0.2900	0.1900	0.1000
2021-12-31	近三年	37.0600	20.2300	16.8300	0.2900	0.1900	0.1000
2021-12-31	成立至今	36.0500	21.0900	14.9600	0.2800	0.1900	0.0900
2021-12-31	成立至今	36.0500	21.0900	14.9600	0.2800	0.1900	0.0900
2021-09-30	近三个月	0.0700	0.2400	-0.1700	0.3000	0.1800	0.1200
2021-09-30	近六个月	2.7500	1.5300	1.2200	0.2700	0.1700	0.1000
2021-09-30	近一年	8.0700	4.1900	3.8800	0.2900	0.1900	0.1000
2021-09-30	近三年	31.6800	18.4200	13.2600	0.3100	0.2000	0.1100
2021-09-30	成立至今	33.6200	19.7400	13.8800	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.1900	0.4300	0.1800	0.1400	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.6800	1.2900	1.3900	0.2200	0.1500	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.6800	1.2900	1.3900	0.2200	0.1500	0.0700
2021-06-30	近六个月	3.3300	1.5900	1.7400	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.3300	1.5900	1.7400	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近一年	15.0800	5.8800	9.2000	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近一年	15.0800	5.8800	9.2000	0.3200	0.2000	0.1200
2021-06-30	近三年	32.9700	18.7500	14.2200	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	近三年	32.9700	18.7500	14.2200	0.3000	0.2000	0.1000
2021-06-30	成立至今	33.5300	19.4500	14.0800	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	成立至今	33.5300	19.4500	14.0800	0.2800	0.2000	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.6400	0.3000	0.3400	0.3700	0.2400	0.1300
2021-03-31	近六个月	5.1800	2.6200	2.5600	0.3200	0.2000	0.1200
2021-03-31	近一年	16.1100	7.0400	9.0700	0.3200	0.2000	0.1200
2021-03-31	近三年	29.2100	16.9700	12.2400	0.3000	0.2000	0.1000
2021-03-31	成立至今	30.0500	17.9300	12.1200	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近三个月	4.5100	2.3200	2.1900	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.5100	2.3200	2.1900	0.2500	0.1500	0.1000
2020-12-31	近六个月	11.3700	4.2300	7.1400	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近六个月	11.3700	4.2300	7.1400	0.3400	0.2000	0.1400
2020-12-31	近一年	15.5800	7.2500	8.3300	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	近一年	15.5800	7.2500	8.3300	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	近三年	28.7200	17.4000	11.3200	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近三年	28.7200	17.4000	11.3200	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	成立至今	29.2200	17.5800	11.6400	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	成立至今	29.2200	17.5800	11.6400	0.2800	0.2000	0.0800
2020-09-30	近三个月	6.5600	1.8700	4.6900	0.4100	0.2400	0.1700
2020-09-30	近六个月	10.4000	4.3100	6.0900	0.3300	0.2000	0.1300
2020-09-30	近一年	14.8600	6.8700	7.9900	0.3200	0.2000	0.1200
2020-09-30	成立至今	23.6500	14.9200	8.7300	0.2800	0.2000	0.0800
2020-06-30	近一个月	1.2100	1.0100	0.2000	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	3.6000	2.4000	1.2000	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.6000	2.4000	1.2000	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.7800	2.9000	0.8800	0.3300	0.2200	0.1100
2020-06-30	近六个月	3.7800	2.9000	0.8800	0.3300	0.2200	0.1100
2020-06-30	近一年	9.1200	6.0400	3.0800	0.2600	0.1800	0.0800
2020-06-30	近一年	9.1200	6.0400	3.0800	0.2600	0.1800	0.0800
2020-06-30	成立至今	16.0300	12.8100	3.2200	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	成立至今	16.0300	12.8100	3.2200	0.2600	0.2000	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.1800	0.4900	-0.3100	0.4300	0.2700	0.1600
2019-12-31	近三个月	3.8600	1.9500	1.9100	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	近三个月	3.8600	1.9500	1.9100	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	近六个月	5.1400	3.0500	2.0900	0.1800	0.1300	0.0500
2019-12-31	近一年	12.6300	8.8500	3.7800	0.2400	0.1900	0.0500
2019-12-31	成立至今	11.8000	9.6300	2.1700	0.2400	0.1900	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.2400	1.0800	0.1600	0.1900	0.1400	0.0500
2019-06-30	近一个月	1.1800	1.1800	0.0000	0.1900	0.1900	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.5000	0.5400	0.9600	0.2700	0.2300	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.5000	0.5400	0.9600	0.2700	0.2300	0.0400
2019-06-30	近六个月	7.1200	5.6300	1.4900	0.2900	0.2300	0.0600
2019-06-30	近一年	5.8900	5.7600	0.1300	0.3200	0.2300	0.0900
2019-06-30	成立至今	6.3300	6.3900	-0.0600	0.2600	0.2100	0.0500
2019-03-31	近三个月	5.5400	5.0600	0.4800	0.3100	0.2300	0.0800
2018-12-31	近三个月	-2.1900	-0.3900	-1.8000	0.3800	0.2400	0.1400
2018-12-31	近三个月	-2.1900	-0.3900	-1.8000	0.3800	0.2400	0.1400
2018-12-31	近六个月	-1.1600	0.1300	-1.2900	0.3400	0.2200	0.1200
2018-12-31	近一年	-1.1300	0.5600	-1.6900	0.2600	0.2000	0.0600
2018-12-31	成立至今	-0.7400	0.7200	-1.4600	0.2400	0.1900	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.0600	0.5200	0.5400	0.2900	0.2000	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.9200	-0.7900	-0.1300	0.2100	0.1900	0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.2300	-0.2300	0.0000	0.1700	0.1700	0.0000
2018-06-30	近三个月	-0.2300	-0.2300	0.0000	0.1700	0.1700	0.0000
2018-06-30	近六个月	0.0300	0.4300	-0.4000	0.1400	0.1800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	0.4200	0.5900	-0.1700	0.1200	0.1700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	0.2600	0.6700	-0.4100	0.1100	0.1800	-0.0700