农银永益定开混合(005061)
2020-11-24
1.0845
-0.0277%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | 2.5800 | -2.6800 | 0.2300 | 0.4700 | -0.2400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 6.1600 | -4.7700 | 0.2100 | 0.3900 | -0.1800 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.8000 | 8.5100 | -5.7100 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 7.6700 | 17.1500 | -9.4800 | 0.1600 | 0.3900 | -0.2300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 1.6400 | -1.2700 | 0.1400 | 0.2700 | -0.1300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 3.5000 | -2.0000 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 3.5000 | -2.0000 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.5700 | -0.8600 | 0.2200 | 0.4300 | -0.2100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.5700 | -0.8600 | 0.2200 | 0.4300 | -0.2100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 6.8700 | -2.6400 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 6.8700 | -2.6400 | 0.1600 | 0.3500 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 7.7800 | 14.2100 | -6.4300 | 0.1500 | 0.3900 | -0.2400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 7.7800 | 14.2100 | -6.4300 | 0.1500 | 0.3900 | -0.2400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | -0.9000 | 1.1100 | 0.2500 | 0.5500 | -0.3000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 3.1300 | -1.9600 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 3.1300 | -1.9600 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 4.1900 | -1.7100 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.1800 | 13.9300 | -8.7500 | 0.1200 | 0.3600 | -0.2400 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 5.9700 | 11.3500 | -5.3800 | 0.1300 | 0.3700 | -0.2400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.0300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 2.0200 | -1.4900 | 0.0400 | 0.3400 | -0.3000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.4400 | -0.3700 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.4400 | -0.3700 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 9.3400 | -6.7000 | 0.1600 | 0.4500 | -0.2900 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 3.3200 | 7.8700 | -4.5500 | 0.1400 | 0.4500 | -0.3100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 3.4100 | 6.8700 | -3.4600 | 0.1500 | 0.4100 | -0.2600 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.2800 | 9.0900 | -6.8100 | 0.2100 | 0.4600 | -0.2500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | -1.7900 | 3.2500 | 0.0800 | 0.4900 | -0.4100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | -1.7900 | 3.2500 | 0.0800 | 0.4900 | -0.4100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 0.6600 | -1.3500 | 2.0100 | 0.1300 | 0.4400 | -0.3100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 0.6000 | -2.3100 | 2.9100 | 0.1600 | 0.4000 | -0.2400 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 0.7500 | -2.2600 | 3.0100 | 0.1400 | 0.3800 | -0.2400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -0.7900 | 0.4500 | -1.2400 | 0.1600 | 0.4000 | -0.2400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.5200 | -1.8700 | 1.3500 | 0.2000 | 0.3800 | -0.1800 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | -1.5500 | 1.7600 | 0.1800 | 0.3400 | -0.1600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | -1.5500 | 1.7600 | 0.1800 | 0.3400 | -0.1600 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -0.0600 | -0.9800 | 0.9200 | 0.1800 | 0.3500 | -0.1700 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | -0.9200 | 1.0100 | 0.1600 | 0.3300 | -0.1700 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -0.2700 | 0.5700 | -0.8400 | 0.1800 | 0.3500 | -0.1700 |
