中银丰进定期开放债券(005072) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银丰进定期开放债券(005072)

2025-01-27 1.0925

0.0916%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.2300	-0.8000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.8400	2.5000	-0.6600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1500	4.9800	-0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.4100	7.6900	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	14.5900	9.8800	4.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.8900	16.7100	16.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3100	3.5300	-0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.1800	5.9700	3.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	13.9600	8.1400	5.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.0200	14.1600	16.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2400	3.2700	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.2400	3.2700	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.0200	6.5800	2.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	14.9600	8.3500	6.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.5000	13.8600	16.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	30.5000	13.8600	16.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6700	2.1800	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.9100	3.1500	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.6000	5.9400	2.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.2500	6.9600	7.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.9400	12.6700	16.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.4000	2.0600	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.4000	2.0600	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.0400	4.7400	3.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	14.1600	6.0400	8.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	27.6000	11.1700	16.4300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.0100	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2200	0.9500	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9400	0.6200	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.9600	4.5400	4.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	18.5800	7.2700	11.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	26.8200	10.2700	16.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.9400	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4400	1.2200	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5800	1.3500	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5800	1.3500	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	7.9200	2.9900	4.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	7.9200	2.9900	4.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	19.1700	7.8700	11.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	26.4000	10.2600	16.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	26.4000	10.2600	16.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7100	-0.3200	1.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5300	0.7000	1.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.4600	0.9800	5.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.6000	7.9500	14.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	25.2900	9.2300	16.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.4500	2.5500	4.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.4500	2.5500	4.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	24.2900	8.8700	15.4200	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.6100	8.9300	15.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	成立至今	24.6100	8.9300	15.6800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.0300	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6700	1.7300	1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	8.2100	3.8100	4.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	24.4100	9.5900	14.8200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.2900	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.9500	1.8300	1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.9500	1.8300	1.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	8.5600	3.5300	5.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	23.2300	8.7900	14.4400	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	2.9200	1.9900	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	8.2800	2.9800	5.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	22.2000	8.4700	13.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4800	1.4400	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	2.8500	2.1000	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	8.6700	3.3700	5.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.4700	8.3800	13.0900	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.2600	0.8300	-0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.0700	1.2800	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三年	12.2100	4.8000	7.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	20.0100	7.7300	12.2800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3500	0.6500	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近三年	12.8500	4.5300	8.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.7000	6.8400	12.8600	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.5300	0.2000	0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.0100	0.8400	1.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	0.8800	-1.6800	2.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	16.1700	5.1100	11.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	成立至今	18.7300	6.3600	12.3700	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.4700	0.6400	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4700	0.6400	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	1.8400	-0.0600	1.9000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.8400	-0.0600	1.9000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	17.8000	6.0900	11.7100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三年	17.8000	6.0900	11.7100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	18.1000	6.1500	11.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	18.1000	6.1500	11.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.6200	-1.4800	0.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1000	-2.5000	1.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	1.2400	-0.0900	1.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.4000	5.4700	10.9300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.5000	-0.9400	0.4400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4800	-1.0400	0.5600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4800	-1.0400	0.5600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.0000	0.7900	0.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.0000	0.7900	0.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.1800	1.8700	1.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.1800	1.8700	1.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.1200	7.0600	10.0600	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	成立至今	17.1200	7.0600	10.0600	0.1300	0.0700	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.4900	1.8500	-0.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1600	1.0700	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7600	1.3100	2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	15.9700	6.2100	9.7600	0.1300	0.0600	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.2800	0.4600	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.5600	0.2400	1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.0200	2.8200	4.2000	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	成立至今	13.5100	5.0900	8.4200	0.1500	0.0600	0.0900
2019-03-31	近三个月	0.9700	0.4700	0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	4.5100	1.9900	2.5200	0.1800	0.0500	0.1300
2018-12-31	近三个月	4.5100	1.9900	2.5200	0.1800	0.0500	0.1300
2018-12-31	近六个月	5.3700	2.5700	2.8000	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	近一年	11.4800	4.7900	6.6900	0.1900	0.0700	0.1200
2018-12-31	成立至今	11.7700	4.8400	6.9300	0.1800	0.0700	0.1100
2018-09-30	近三个月	0.8300	0.5700	0.2600	0.1600	0.0700	0.0900
2018-06-30	近一个月	1.9300	0.3400	1.5900	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近三个月	3.7900	1.0100	2.7800	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近三个月	3.7900	1.0100	2.7800	0.2600	0.1000	0.1600
2018-06-30	近六个月	5.7900	2.1600	3.6300	0.2000	0.0800	0.1200
2018-06-30	成立至今	6.0700	2.2100	3.8600	0.1800	0.0700	0.1100
2018-03-31	近三个月	1.9300	1.1300	0.8000	0.1100	0.0400	0.0700

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