永赢永益债券A(005073) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢永益债券A(005073)

2025-04-14 1.0160

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0000	2.2300	-0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.0000	2.2300	-0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0500	2.5000	-0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0500	2.5000	-0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6400	4.9800	-0.3400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6400	4.9800	-0.3400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.6700	7.6900	2.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	19.3900	9.8800	9.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	33.6200	15.5600	18.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	33.6200	15.5600	18.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9100	3.2700	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2300	6.5800	4.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	29.4600	11.5600	17.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6600	1.3500	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6600	0.3800	1.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5700	1.4400	1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.8200	3.3700	9.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.7400	7.3100	13.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.5500	0.6500	1.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	13.1000	4.5300	8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.1000	4.5300	8.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.7200	5.7800	11.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.7200	5.7800	11.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.2200	0.2000	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0500	0.8400	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.5800	-1.6800	3.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	13.1000	5.1100	7.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	16.1900	5.3100	10.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.3100	6.0900	7.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.3100	6.0900	7.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.7900	5.1000	9.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.7900	5.1000	9.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-1.4800	1.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.4600	-2.5000	2.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.6600	-0.0900	2.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.6100	4.2100	9.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.8600	4.4300	9.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0800	-0.9400	-0.1400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.4600	1.8700	2.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.4600	1.8700	2.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.2900	6.0000	8.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.2900	6.0000	8.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2000	1.8500	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2900	1.0700	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5800	1.3100	3.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.9200	5.1700	6.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.3600	0.4600	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.2400	1.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2300	0.2400	1.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.1200	2.8200	2.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	9.4100	4.0500	5.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.4700	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.2500	1.9900	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2500	1.9900	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8300	2.5700	0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.6400	4.7900	0.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	7.0200	3.8100	3.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.5600	0.5700	0.9900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3100	1.0100	0.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3100	1.0100	0.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.7300	2.1600	0.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	4.0800	1.2000	2.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.4000	1.1300	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.0900	-1.1500	2.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	1.0900	-1.1500	2.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.3100	-0.9400	2.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	成立至今	0.2200	0.2200	0.0000	0.0100	0.0400	-0.0300

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