平安合韵定开债(005077) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合韵定开债(005077)

2025-02-06 1.0375

0.0193%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.7900	-0.9700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2200	3.7100	-1.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.6500	7.6100	-2.9600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.9500	16.4800	-5.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.3200	26.0600	-7.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	27.0300	38.3100	-11.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.9000	-0.5100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6200	2.6500	-1.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.5700	6.1600	-2.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9400	14.7000	-4.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.6000	24.2400	-6.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.7600	34.5600	-9.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.8700	-0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.7400	-0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.7400	-0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3800	3.7600	-1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3800	3.7600	-1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7000	5.9300	-2.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7000	5.9300	-2.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.9500	15.5600	-4.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.0600	24.8600	-6.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	24.2700	33.3600	-9.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.2700	33.3600	-9.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.9900	-0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9100	3.4200	-1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4100	5.8600	-2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.9900	14.9900	-4.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.3000	23.5200	-6.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.7700	31.0800	-8.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.4000	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.4000	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.7400	4.7800	-1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5900	13.7600	-3.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.3300	22.5200	-5.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	21.3900	28.5300	-7.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	21.3900	28.5300	-7.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5200	0.6800	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	2.3600	-0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9000	3.3100	-1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.7800	13.6000	-2.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.0400	24.0500	-5.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	20.4600	26.7500	-6.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1100	0.4200	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	1.6700	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.4200	2.6400	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5700	4.1200	-1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5700	4.1200	-1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.7100	12.1200	-2.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.7100	12.1200	-2.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	19.2000	25.0400	-5.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	19.8400	25.9000	-6.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	19.8400	25.9000	-6.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.9200	-0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1000	3.4900	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.0900	10.0300	-1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	18.7200	23.8200	-5.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.0200	-0.0200	-1.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1500	1.4500	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.1500	1.4500	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1900	3.3100	-1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1900	3.3100	-1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.9900	11.8000	-2.8100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	17.0100	22.6600	-5.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	17.0100	22.6600	-5.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1800	1.4700	-0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6600	2.5400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1700	4.5900	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.4300	13.2900	-1.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	18.2200	22.6900	-4.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.0500	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4600	1.0500	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0400	1.8300	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3100	4.7800	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.3100	4.7800	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	11.0000	13.2000	-2.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	16.8400	20.9100	-4.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7700	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4700	2.0000	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.1100	4.9600	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	10.0300	12.7500	-2.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	15.1500	19.6500	-4.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9000	1.2200	-0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2200	2.8900	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3200	5.0900	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.6700	13.1900	-2.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	14.5000	18.7400	-4.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3100	1.6500	-0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6000	2.9000	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2000	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.2300	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0500	2.1400	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5400	2.7700	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	11.4100	14.6200	-3.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	12.0100	15.4000	-3.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7800	0.9000	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7100	2.1700	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.7000	1.3000	-0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	10.6100	14.0000	-3.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.2600	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.2600	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2300	2.9800	-0.7500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2300	2.9800	-0.7500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.7600	12.9800	-3.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.7600	12.9800	-3.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4500	-0.6300	0.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.0000	-0.8500	-0.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.5000	3.0300	-0.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	8.7500	11.5800	-2.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.6800	-0.2800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.5500	-0.2200	-0.3300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5500	-0.2200	-0.3300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3500	-0.6000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7500	2.3500	-0.6000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7800	5.1300	-1.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7800	5.1300	-1.3500	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.2300	12.2900	-3.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.2300	12.2900	-3.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.3100	2.5800	-0.2700	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.3000	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.3000	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0000	2.7200	-0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7700	4.5900	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.3600	9.7100	-2.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7900	1.4000	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.5300	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7400	1.8200	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.6900	6.0800	-1.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	5.2600	6.8100	-1.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1600	1.1600	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2300	2.6700	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.2300	2.6700	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.9000	4.1900	-1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	3.4600	4.9000	-1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	0.6600	1.4800	-0.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.6200	-0.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	成立至今	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0100	0.0500	-0.0400

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