富国宝利增强债券A(005078)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.3043

0.2614%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.1300	1.8100	2.3200	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	4.9700	2.5800	2.3900	0.3900	0.1100	0.2800
2024-09-30	近一年	4.0600	4.2000	-0.1400	0.3500	0.1000	0.2500
2024-09-30	近三年	2.7800	3.7700	-0.9900	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近五年	20.2800	8.7100	11.5700	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	成立至今	32.9100	13.5200	19.3900	0.2900	0.1200	0.1700
2024-06-30	近一个月	-0.3600	0.2500	-0.6100	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.7500	0.0600	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.7500	0.0600	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	1.2900	2.3100	-1.0200	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近六个月	1.2900	2.3100	-1.0200	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	-0.2900	1.9600	-2.2500	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近一年	-0.2900	1.9600	-2.2500	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近三年	0.7700	2.0000	-1.2300	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近三年	0.7700	2.0000	-1.2300	0.2700	0.1100	0.1600
2024-06-30	近五年	16.9900	7.2100	9.7800	0.2800	0.1200	0.1600
2024-06-30	成立至今	27.6400	11.5000	16.1400	0.2800	0.1200	0.1600
2024-06-30	成立至今	27.6400	11.5000	16.1400	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.4800	1.5500	-1.0700	0.3400	0.1100	0.2300
2024-03-31	近六个月	-0.8700	1.5800	-2.4500	0.2900	0.1000	0.1900
2024-03-31	近一年	-0.9400	1.5400	-2.4800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-03-31	近三年	3.7400	2.0300	1.7100	0.2700	0.1100	0.1600
2024-03-31	近五年	16.8300	6.1200	10.7100	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	成立至今	26.6100	10.6700	15.9400	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.3500	0.0300	-1.3800	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.3500	0.0300	-1.3800	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.5600	-0.3500	-1.2100	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-1.5600	-0.3500	-1.2100	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	-0.0100	0.7100	-0.7200	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近一年	-0.0100	0.7100	-0.7200	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近三年	4.1800	0.4000	3.7800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三年	4.1800	0.4000	3.7800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近五年	24.6300	7.6900	16.9400	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近五年	24.6300	7.6900	16.9400	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	26.0000	8.9800	17.0200	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	26.0000	8.9800	17.0200	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近三个月	-0.2200	-0.3700	0.1500	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近六个月	-0.0700	-0.0400	-0.0300	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近一年	0.6400	0.3600	0.2800	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	10.0400	2.2700	7.7700	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近五年	25.5800	8.2300	17.3500	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	成立至今	27.7300	8.9500	18.7800	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.2800	0.3700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.1500	0.3300	-0.1800	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.1500	0.3300	-0.1800	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.0600	0.5200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.0600	0.5200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-2.1200	-0.2300	-1.8900	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近一年	-2.1200	-0.2300	-1.8900	0.2400	0.1000	0.1400
2023-06-30	近三年	12.3700	2.3500	10.0200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三年	12.3700	2.3500	10.0200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近五年	27.8000	9.0200	18.7800	0.2900	0.1300	0.1600
2023-06-30	成立至今	28.0100	9.3500	18.6600	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	28.0100	9.3500	18.6600	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.4300	0.7300	0.7000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.4000	0.3200	0.2600	0.1100	0.1500
2023-03-31	近一年	0.0800	0.3600	-0.2800	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近三年	14.8800	2.3300	12.5500	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	近五年	27.2700	8.5500	18.7200	0.2900	0.1300	0.1600
2023-03-31	成立至今	27.8200	8.9900	18.8300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.7100	-0.3200	-0.3900	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.7100	-0.3200	-0.3900	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近六个月	-3.6400	-1.2800	-2.3600	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-3.6400	-1.2800	-2.3600	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近一年	-3.5800	-1.7800	-1.8000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近一年	-3.5800	-1.7800	-1.8000	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三年	12.7200	2.3000	10.4200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	近三年	12.7200	2.3000	10.4200	0.3100	0.1300	0.1800
2022-12-31	成立至今	26.0200	8.2100	17.8100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	26.0200	8.2100	17.8100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近三个月	-2.9500	-0.9600	-1.9900	0.2300	0.1000	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.6300	-0.0400	-0.5900	0.3000	0.1200	0.1800
2022-09-30	近一年	-1.8500	-0.7600	-1.0900	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近三年	14.8500	3.9500	10.9000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	成立至今	26.9100	8.5500	18.3600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近一个月	2.7100	0.7200	1.9900	0.2700	0.1000	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.3900	0.9300	1.4600	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近三个月	2.3900	0.9300	1.4600	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近六个月	0.0600	-0.5100	0.5700	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近六个月	0.0600	-0.5100	0.5700	0.3600	0.1500	0.2100
2022-06-30	近一年	3.2500	0.2800	2.9700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一年	3.2500	0.2800	2.9700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近三年	19.8700	5.3900	14.4800	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近三年	19.8700	5.3900	14.4800	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	成立至今	30.7700	9.6100	21.1600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	30.7700	9.6100	21.1600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-03-31	近三个月	-2.2800	-1.4200	-0.8600	0.3600	0.1600	0.2000
2022-03-31	近六个月	-1.2300	-0.7200	-0.5100	0.2900	0.1300	0.1600
2022-03-31	近一年	4.6400	0.1300	4.5100	0.2900	0.1200	0.1700
2022-03-31	近三年	17.8500	4.1400	13.7100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	成立至今	27.7200	8.6000	19.1200	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.7100	0.3600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.7100	0.3600	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.1900	0.7900	2.4000	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近六个月	3.1900	0.7900	2.4000	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近一年	8.0600	1.5000	6.5600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近一年	8.0600	1.5000	6.5600	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三年	29.2800	8.8700	20.4100	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	29.2800	8.8700	20.4100	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	成立至今	30.7000	10.1700	20.5300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-12-31	成立至今	30.7000	10.1700	20.5300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近三个月	2.0900	0.0800	2.0100	0.3500	0.1300	0.2200
2021-09-30	近六个月	5.9500	0.8500	5.1000	0.3000	0.1200	0.1800
2021-09-30	近一年	11.4100	2.6900	8.7200	0.3100	0.1300	0.1800
2021-09-30	近三年	27.1400	8.6700	18.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	成立至今	29.3100	9.3900	19.9200	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.2400	0.0900	0.1500
2021-06-30	近三个月	3.7800	0.7700	3.0100	0.2300	0.1000	0.1300
2021-06-30	近三个月	3.7800	0.7700	3.0100	0.2300	0.1000	0.1300
2021-06-30	近六个月	4.7200	0.7000	4.0200	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近六个月	4.7200	0.7000	4.0200	0.3200	0.1400	0.1800
2021-06-30	近一年	11.1800	2.3100	8.8700	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近一年	11.1800	2.3100	8.8700	0.3200	0.1300	0.1900
2021-06-30	近三年	26.4600	8.9800	17.4800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	26.4600	8.9800	17.4800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	26.6600	9.3100	17.3500	0.2800	0.1300	0.1500
2021-06-30	成立至今	26.6600	9.3100	17.3500	0.2800	0.1300	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.9100	-0.0700	0.9800	0.3900	0.1700	0.2200
2021-03-31	近六个月	5.1500	1.8200	3.3300	0.3300	0.1400	0.1900
2021-03-31	近一年	9.6900	1.8300	7.8600	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近三年	21.5300	8.0200	13.5100	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	成立至今	22.0500	8.4700	13.5800	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近三个月	4.2000	1.8900	2.3100	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近三个月	4.2000	1.8900	2.3100	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近六个月	6.1700	1.5900	4.5800	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	6.1700	1.5900	4.5800	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	8.1900	2.6200	5.5700	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	近一年	8.1900	2.6200	5.5700	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	成立至今	20.9500	8.5400	12.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	20.9500	8.5400	12.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	近三个月	1.8900	-0.2900	2.1800	0.3700	0.1400	0.2300
2020-09-30	近六个月	4.3100	0.0100	4.3000	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近一年	5.0400	2.0100	3.0300	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	成立至今	16.0700	6.5300	9.5400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近一个月	1.4300	-0.1000	1.5300	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.3800	0.3000	2.0800	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.3800	0.3000	2.0800	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.9100	1.0100	0.9000	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	1.9100	1.0100	0.9000	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	4.4200	2.7300	1.6900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	4.4200	2.7300	1.6900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	成立至今	13.9200	6.8400	7.0800	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	成立至今	13.9200	6.8400	7.0800	0.2600	0.1300	0.1300
2020-03-31	近三个月	-0.4700	0.7000	-1.1700	0.3800	0.1600	0.2200
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2900	-0.1200	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2900	-0.1200	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近六个月	2.4700	1.7000	0.7700	0.1700	0.0900	0.0800
2019-12-31	近一年	10.5700	4.5300	6.0400	0.2500	0.1200	0.1300
2019-12-31	成立至今	11.7900	5.7700	6.0200	0.2500	0.1300	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.2800	0.4100	0.8700	0.1900	0.1000	0.0900
2019-06-30	近一个月	1.8300	0.7900	1.0400	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2700	0.9400	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2700	0.9400	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近六个月	7.9100	2.7800	5.1300	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近一年	8.9300	3.6900	5.2400	0.2900	0.1500	0.1400
2019-06-30	成立至今	9.1000	4.0000	5.1000	0.2700	0.1400	0.1300
2019-03-31	近三个月	7.1900	3.0600	4.1300	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近三个月	-0.6000	0.5200	-1.1200	0.2900	0.1600	0.1300
2018-12-31	近三个月	-0.6000	0.5200	-1.1200	0.2900	0.1600	0.1300
2018-12-31	近六个月	0.9400	0.8800	0.0600	0.2700	0.1500	0.1200
2018-12-31	成立至今	1.1000	1.1900	-0.0900	0.2400	0.1400	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.5500	0.3600	1.1900	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一个月	-0.7300	-0.4700	-0.2600	0.2800	0.1300	0.1500
2018-06-30	近三个月	-0.2700	-0.1100	-0.1600	0.2400	0.1400	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.2700	-0.1100	-0.1600	0.2400	0.1400	0.1000
2018-06-30	成立至今	0.1600	0.3000	-0.1400	0.2000	0.1300	0.0700