兴银鑫日享短债A(005079) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银鑫日享短债A(005079)

2025-04-14 1.0965

0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	0.6600	0.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三个月	1.0000	0.6600	0.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.1700	1.1000	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.1700	1.1000	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近一年	3.0500	2.4400	0.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	3.0500	2.4400	0.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	9.8200	7.6000	2.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近五年	17.7000	13.4000	4.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	18.7200	14.6000	4.1200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1600	0.4300	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.0500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.0700	2.5200	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	9.8800	7.5400	2.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	17.2100	13.6000	3.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	17.5400	13.8500	3.6900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.8600	1.3200	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.7200	2.5000	1.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.8300	7.8100	3.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.3500	13.3600	3.9900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0100	0.7000	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0500	1.4500	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9700	2.6400	1.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	11.0300	7.9800	3.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.3700	12.6600	3.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.7400	0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8200	1.1700	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.1500	2.6400	1.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.0500	8.0300	3.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.2100	11.8800	3.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.4200	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	1.1700	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0900	2.2800	0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	成立至今	14.0400	11.0500	2.9900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.7500	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2800	1.4500	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0500	2.4000	0.6500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.6900	8.0900	2.6000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.1400	10.5900	2.5500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1900	0.7000	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1800	1.0900	0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9800	2.3800	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三年	9.7700	7.6200	2.1500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.0000	0.3900	-0.3900	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.9400	-0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3300	2.3400	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.6800	7.8600	1.8200	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.6200	9.0000	1.6200	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7600	0.5400	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1400	0.1500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.7300	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5700	1.3900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7000	2.7000	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.7900	7.9900	1.8000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.6600	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6200	1.2700	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	成立至今	8.7000	7.2100	1.4900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6100	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1000	1.2900	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2000	2.8500	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.1000	6.5100	1.5900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0300	0.6800	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.0600	1.4600	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0600	1.5300	0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.5800	2.7800	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.8800	5.1500	0.7300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0300	0.7500	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-03-31	成立至今	4.8100	4.3400	0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8100	0.7400	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.4900	1.2300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.8600	2.4800	0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.7400	3.5600	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.6800	0.4800	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.9200	0.7900	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.3200	-0.0400	-0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2500	0.3100	-0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2500	0.3100	-0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3500	1.2300	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3500	1.2300	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.2200	2.3100	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.2200	2.3100	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5800	0.8500	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.5800	0.8500	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	成立至今	0.8600	1.0600	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200

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