嘉实新添辉定期混合C(005089) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实新添辉定期混合C(005089)

2025-06-06 0.8139

0.1477%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.9200	-0.8500	3.7700	1.0800	0.4600	0.6200
2025-03-31	近六个月	-2.8000	-0.2900	-2.5100	1.6600	0.6900	0.9700
2025-03-31	近一年	-1.1700	7.9400	-9.1100	1.5400	0.6500	0.8900
2025-03-31	近三年	-29.5600	4.0900	-33.6500	1.3000	0.5600	0.7400
2025-03-31	近五年	-26.8000	15.9500	-42.7500	1.0600	0.5800	0.4800
2025-03-31	成立至今	-19.1700	24.2300	-43.4000	0.8800	0.6100	0.2700
2024-12-31	近三个月	-5.5600	0.5700	-6.1300	2.0700	0.8600	1.2100
2024-12-31	近三个月	-5.5600	0.5700	-6.1300	2.0700	0.8600	1.2100
2024-12-31	近六个月	3.2700	9.0500	-5.7800	1.8600	0.8100	1.0500
2024-12-31	近六个月	3.2700	9.0500	-5.7800	1.8600	0.8100	1.0500
2024-12-31	近一年	-4.7700	11.7200	-16.4900	1.6400	0.6600	0.9800
2024-12-31	近一年	-4.7700	11.7200	-16.4900	1.6400	0.6600	0.9800
2024-12-31	近三年	-36.7200	-2.4200	-34.3000	1.2900	0.5800	0.7100
2024-12-31	近三年	-36.7200	-2.4200	-34.3000	1.2900	0.5800	0.7100
2024-12-31	近五年	-29.7000	12.6900	-42.3900	1.0400	0.6100	0.4300
2024-12-31	近五年	-29.7000	12.6900	-42.3900	1.0400	0.6100	0.4300
2024-12-31	成立至今	-21.4600	25.2900	-46.7500	0.8700	0.6100	0.2600
2024-12-31	成立至今	-21.4600	25.2900	-46.7500	0.8700	0.6100	0.2600
2024-09-30	近三个月	9.3500	8.4400	0.9100	1.6500	0.7600	0.8900
2024-09-30	近六个月	1.6800	8.2500	-6.5700	1.4300	0.6100	0.8200
2024-09-30	近一年	-5.5000	7.9300	-13.4300	1.3600	0.5400	0.8200
2024-09-30	近三年	-32.6500	-1.6000	-31.0500	1.1400	0.5400	0.6000
2024-09-30	近五年	-22.6000	16.9300	-39.5300	0.9300	0.5800	0.3500
2024-09-30	成立至今	-16.8400	24.5800	-41.4200	0.7900	0.6000	0.1900
2024-06-30	近一个月	-3.2400	-1.2300	-2.0100	0.9700	0.2400	0.7300
2024-06-30	近三个月	-7.0200	-0.1700	-6.8500	1.1500	0.3700	0.7800
2024-06-30	近三个月	-7.0200	-0.1700	-6.8500	1.1500	0.3700	0.7800
2024-06-30	近六个月	-7.7800	2.4400	-10.2200	1.3900	0.4400	0.9500
2024-06-30	近六个月	-7.7800	2.4400	-10.2200	1.3900	0.4400	0.9500
2024-06-30	近一年	-24.1300	-2.0800	-22.0500	1.2000	0.4300	0.7700
2024-06-30	近一年	-24.1300	-2.0800	-22.0500	1.2000	0.4300	0.7700
2024-06-30	近三年	-39.7900	-11.5900	-28.2000	1.0400	0.5200	0.5200
2024-06-30	近三年	-39.7900	-11.5900	-28.2000	1.0400	0.5200	0.5200
2024-06-30	近五年	-28.8400	8.5000	-37.3400	0.8600	0.5700	0.2900
2024-06-30	成立至今	-23.9500	14.8800	-38.8300	0.7400	0.5900	0.1500
2024-06-30	成立至今	-23.9500	14.8800	-38.8300	0.7400	0.5900	0.1500
2024-03-31	近三个月	-0.8200	2.6200	-3.4400	1.6000	0.5100	1.0900
2024-03-31	近六个月	-7.0600	-0.3000	-6.7600	1.2800	0.4600	0.8200
2024-03-31	近一年	-21.6300	-3.6200	-18.0100	1.2600	0.4400	0.8200
2024-03-31	近三年	-34.4500	-9.2900	-25.1600	1.0000	0.5300	0.4700
2024-03-31	近五年	-23.9500	8.5800	-32.5300	0.8200	0.5900	0.2300
2024-03-31	成立至今	-18.2100	15.0800	-33.2900	0.7200	0.6000	0.1200
2023-12-31	近三个月	-6.2800	-2.8500	-3.4300	0.8800	0.4000	0.4800
2023-12-31	近三个月	-6.2800	-2.8500	-3.4300	0.8800	0.4000	0.4800
2023-12-31	近六个月	-17.7300	-4.4100	-13.3200	1.0000	0.4200	0.5800
2023-12-31	近六个月	-17.7300	-4.4100	-13.3200	1.0000	0.4200	0.5800
2023-12-31	近一年	-16.7000	-3.4200	-13.2800	1.0900	0.4200	0.6700
2023-12-31	近一年	-16.7000	-3.4200	-13.2800	1.0900	0.4200	0.6700
2023-12-31	近三年	-34.2900	-12.4600	-21.8300	0.9200	0.5600	0.3600
2023-12-31	近三年	-34.2900	-12.4600	-21.8300	0.9200	0.5600	0.3600
2023-12-31	近五年	-21.4400	20.9200	-42.3600	0.7400	0.6000	0.1400
2023-12-31	近五年	-21.4400	20.9200	-42.3600	0.7400	0.6000	0.1400
2023-12-31	成立至今	-17.5300	12.1400	-29.6700	0.6700	0.6000	0.0700
2023-12-31	成立至今	-17.5300	12.1400	-29.6700	0.6700	0.6000	0.0700
2023-09-30	近三个月	-12.2100	-1.6100	-10.6000	1.1100	0.4500	0.6600
2023-09-30	近六个月	-15.6800	-3.3300	-12.3500	1.2400	0.4300	0.8100
2023-09-30	近一年	-14.3000	0.3900	-14.6900	1.1300	0.4900	0.6400
2023-09-30	近三年	-25.7000	-3.2900	-22.4100	0.8900	0.5600	0.3300
2023-09-30	近五年	-15.6400	18.2500	-33.8900	0.7200	0.6200	0.1000
2023-09-30	成立至今	-12.0000	15.4300	-27.4300	0.6600	0.6100	0.0500
2023-06-30	近一个月	1.4600	0.8100	0.6500	1.3100	0.4300	0.8800
2023-06-30	近三个月	-3.9500	-1.7400	-2.2100	1.3900	0.4100	0.9800
2023-06-30	近三个月	-3.9500	-1.7400	-2.2100	1.3900	0.4100	0.9800
2023-06-30	近六个月	1.2500	1.0300	0.2200	1.1800	0.4200	0.7600
2023-06-30	近六个月	1.2500	1.0300	0.2200	1.1800	0.4200	0.7600
2023-06-30	近一年	-17.2500	-5.2600	-11.9900	1.1500	0.4900	0.6600
2023-06-30	近一年	-17.2500	-5.2600	-11.9900	1.1500	0.4900	0.6600
2023-06-30	近三年	-13.4000	3.0800	-16.4800	0.8400	0.6000	0.2400
2023-06-30	近三年	-13.4000	3.0800	-16.4800	0.8400	0.6000	0.2400
2023-06-30	近五年	-3.3500	20.0000	-23.3500	0.6700	0.6300	0.0400
2023-06-30	成立至今	0.2400	17.3200	-17.0800	0.6300	0.6200	0.0100
2023-06-30	成立至今	0.2400	17.3200	-17.0800	0.6300	0.6200	0.0100
2023-03-31	近三个月	5.4100	2.8300	2.5800	0.9300	0.4300	0.5000
2023-03-31	近六个月	1.6400	3.8500	-2.2100	0.9900	0.5400	0.4500
2023-03-31	近一年	-9.0500	0.0500	-9.1000	1.0700	0.5700	0.5000
2023-03-31	近三年	-5.5000	11.4500	-16.9500	0.7500	0.6000	0.1500
2023-03-31	近五年	1.8100	17.1500	-15.3400	0.6000	0.6400	-0.0400
2023-03-31	成立至今	4.3600	19.4000	-15.0400	0.5700	0.6300	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-3.5800	0.9900	-4.5700	1.0500	0.6400	0.4100
2022-12-31	近三个月	-3.5800	0.9900	-4.5700	1.0500	0.6400	0.4100
2022-12-31	近六个月	-18.2700	-6.2300	-12.0400	1.1200	0.5500	0.5700
2022-12-31	近六个月	-18.2700	-6.2300	-12.0400	1.1200	0.5500	0.5700
2022-12-31	近一年	-20.2400	-9.5600	-10.6800	1.0300	0.6400	0.3900
2022-12-31	近一年	-20.2400	-9.5600	-10.6800	1.0300	0.6400	0.3900
2022-12-31	近三年	-11.3900	4.4400	-15.8300	0.7100	0.6400	0.0700
2022-12-31	近三年	-11.3900	4.4400	-15.8300	0.7100	0.6400	0.0700
2022-12-31	近五年	-2.8300	13.2100	-16.0400	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	近五年	-2.8300	13.2100	-16.0400	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	成立至今	-1.0000	16.1200	-17.1200	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-12-31	成立至今	-1.0000	16.1200	-17.1200	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-09-30	近三个月	-15.2300	-7.1500	-8.0800	1.1800	0.4400	0.7400
2022-09-30	近六个月	-10.5200	-3.6600	-6.8600	1.1400	0.5900	0.5500
2022-09-30	近一年	-16.8400	-9.1800	-7.6600	0.9000	0.5900	0.3100
2022-09-30	近三年	-4.4300	7.9100	-12.3400	0.6500	0.6300	0.0200
2022-09-30	近五年	2.6500	14.7100	-12.0600	0.5100	0.6300	-0.1200
2022-09-30	成立至今	2.6800	14.9800	-12.3000	0.5100	0.6300	-0.1200
2022-06-30	近一个月	8.0100	4.7300	3.2800	1.1200	0.5300	0.5900
2022-06-30	近三个月	5.5600	3.7600	1.8000	1.0700	0.7100	0.3600
2022-06-30	近三个月	5.5600	3.7600	1.8000	1.0700	0.7100	0.3600
2022-06-30	近六个月	-2.4100	-3.5500	1.1400	0.9400	0.7300	0.2100
2022-06-30	近六个月	-2.4100	-3.5500	1.1400	0.9400	0.7300	0.2100
2022-06-30	近一年	-4.0900	-4.7100	0.6200	0.7000	0.6200	0.0800
2022-06-30	近一年	-4.0900	-4.7100	0.6200	0.7000	0.6200	0.0800
2022-06-30	近三年	13.3400	16.9500	-3.6100	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-06-30	近三年	13.3400	16.9500	-3.6100	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-06-30	成立至今	21.1300	23.8300	-2.7000	0.4500	0.6400	-0.1900
2022-06-30	成立至今	21.1300	23.8300	-2.7000	0.4500	0.6400	-0.1900
2022-03-31	近三个月	-7.5500	-7.0500	-0.5000	0.7700	0.7300	0.0400
2022-03-31	近六个月	-7.0600	-5.7300	-1.3300	0.5700	0.5900	-0.0200
2022-03-31	近一年	-8.0300	-5.9300	-2.1000	0.5100	0.5700	-0.0600
2022-03-31	近三年	6.6900	12.6000	-5.9100	0.4600	0.6300	-0.1700
2022-03-31	成立至今	14.7500	19.3500	-4.6000	0.3900	0.6400	-0.2500
2021-12-31	近三个月	0.5300	1.4200	-0.8900	0.2400	0.3900	-0.1500
2021-12-31	近三个月	0.5300	1.4200	-0.8900	0.2400	0.3900	-0.1500
2021-12-31	近六个月	-1.7300	-1.1900	-0.5400	0.3600	0.5100	-0.1500
2021-12-31	近六个月	-1.7300	-1.1900	-0.5400	0.3600	0.5100	-0.1500
2021-12-31	近一年	-1.1000	0.2300	-1.3300	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-12-31	近一年	-1.1000	0.2300	-1.3300	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-12-31	近三年	18.2300	38.4500	-20.2200	0.4000	0.6400	-0.2400
2021-12-31	近三年	18.2300	38.4500	-20.2200	0.4000	0.6400	-0.2400
2021-12-31	成立至今	24.1200	28.4000	-4.2800	0.3500	0.6300	-0.2800
2021-12-31	成立至今	24.1200	28.4000	-4.2800	0.3500	0.6300	-0.2800
2021-09-30	近三个月	-2.2400	-2.5800	0.3400	0.4400	0.6000	-0.1600
2021-09-30	近六个月	-1.0400	-0.2200	-0.8200	0.4400	0.5500	-0.1100
2021-09-30	近一年	4.2500	6.0800	-1.8300	0.5500	0.6100	-0.0600
2021-09-30	近三年	18.3600	29.6900	-11.3300	0.4000	0.6700	-0.2700
2021-09-30	成立至今	23.4700	26.6000	-3.1300	0.3600	0.6400	-0.2800
2021-06-30	近一个月	-0.4900	-0.9000	0.4100	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	近三个月	1.2300	2.4200	-1.1900	0.4300	0.4900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.2300	2.4200	-1.1900	0.4300	0.4900	-0.0600
2021-06-30	近六个月	0.6400	1.4400	-0.8000	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.6400	1.4400	-0.8000	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-06-30	近一年	9.1100	14.1800	-5.0700	0.5600	0.6600	-0.1000
2021-06-30	近一年	9.1100	14.1800	-5.0700	0.5600	0.6600	-0.1000
2021-06-30	近三年	21.7800	32.9200	-11.1400	0.3800	0.6700	-0.2900
2021-06-30	近三年	21.7800	32.9200	-11.1400	0.3800	0.6700	-0.2900
2021-06-30	成立至今	26.3000	29.9500	-3.6500	0.3500	0.6500	-0.3000
2021-06-30	成立至今	26.3000	29.9500	-3.6500	0.3500	0.6500	-0.3000
2021-03-31	近三个月	-0.5800	-0.9600	0.3800	0.8300	0.8000	0.0300
2021-03-31	近六个月	5.3400	6.3100	-0.9700	0.6600	0.6700	-0.0100
2021-03-31	近一年	12.9900	18.4200	-5.4300	0.5300	0.6600	-0.1300
2021-03-31	近三年	21.7300	24.4800	-2.7500	0.3600	0.6800	-0.3200
2021-03-31	成立至今	24.7700	26.8800	-2.1100	0.3400	0.6600	-0.3200
2020-12-31	近三个月	5.9600	7.3300	-1.3700	0.4300	0.5000	-0.0700
2020-12-31	近三个月	5.9600	7.3300	-1.3700	0.4300	0.5000	-0.0700
2020-12-31	近六个月	8.4200	12.5500	-4.1300	0.4400	0.6600	-0.2200
2020-12-31	近六个月	8.4200	12.5500	-4.1300	0.4400	0.6600	-0.2200
2020-12-31	近一年	12.3300	15.2200	-2.8900	0.4100	0.7000	-0.2900
2020-12-31	近一年	12.3300	15.2200	-2.8900	0.4100	0.7000	-0.2900
2020-12-31	近三年	23.1800	24.9000	-1.7200	0.2800	0.6600	-0.3800
2020-12-31	近三年	23.1800	24.9000	-1.7200	0.2800	0.6600	-0.3800
2020-12-31	成立至今	25.5000	28.1000	-2.6000	0.2800	0.6400	-0.3600
2020-12-31	成立至今	25.5000	28.1000	-2.6000	0.2800	0.6400	-0.3600
2020-09-30	近三个月	2.3200	4.8700	-2.5500	0.4600	0.7900	-0.3300
2020-09-30	近六个月	7.2500	11.4000	-4.1500	0.3700	0.6500	-0.2800
2020-09-30	近一年	10.2400	12.0200	-1.7800	0.3600	0.6800	-0.3200
2020-09-30	近三年	18.4000	19.0800	-0.6800	0.2600	0.6600	-0.4000
2020-09-30	成立至今	18.4400	19.3500	-0.9100	0.2600	0.6600	-0.4000
2020-06-30	近一个月	2.2900	3.4400	-1.1500	0.2400	0.4400	-0.2000
2020-06-30	近三个月	4.8200	6.2300	-1.4100	0.2500	0.4500	-0.2000
2020-06-30	近三个月	4.8200	6.2300	-1.4100	0.2500	0.4500	-0.2000
2020-06-30	近六个月	3.6100	2.3700	1.2400	0.3800	0.7400	-0.3600
2020-06-30	近六个月	3.6100	2.3700	1.2400	0.3800	0.7400	-0.3600
2020-06-30	近一年	8.3100	7.4900	0.8200	0.3100	0.6000	-0.2900
2020-06-30	近一年	8.3100	7.4900	0.8200	0.3100	0.6000	-0.2900
2020-06-30	成立至今	15.7500	13.8100	1.9400	0.2300	0.6400	-0.4100
2020-06-30	成立至今	15.7500	13.8100	1.9400	0.2300	0.6400	-0.4100
2020-03-31	近三个月	-1.1500	-3.6400	2.4900	0.4700	0.9500	-0.4800
2019-12-31	近三个月	3.9800	4.3500	-0.3700	0.1900	0.3700	-0.1800
2019-12-31	近三个月	3.9800	4.3500	-0.3700	0.1900	0.3700	-0.1800
2019-12-31	近六个月	4.5400	5.0000	-0.4600	0.2400	0.4300	-0.1900
2019-12-31	近一年	6.4200	19.8800	-13.4600	0.2100	0.6200	-0.4100
2019-12-31	成立至今	11.7200	11.1800	0.5400	0.1900	0.6200	-0.4300
2019-09-30	近三个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.2700	0.4800	-0.2100
2019-06-30	近一个月	0.2300	2.9700	-2.7400	0.2000	0.5700	-0.3700
2019-06-30	近三个月	-0.6300	-0.1000	-0.5300	0.2100	0.7500	-0.5400
2019-06-30	近三个月	-0.6300	-0.1000	-0.5300	0.2100	0.7500	-0.5400
2019-06-30	近六个月	1.8000	14.1700	-12.3700	0.1800	0.7700	-0.5900
2019-06-30	近一年	3.0500	8.3000	-5.2500	0.1800	0.7600	-0.5800
2019-06-30	成立至今	6.8700	5.8800	0.9900	0.1700	0.6600	-0.4900
2019-03-31	近三个月	2.4500	14.2800	-11.8300	0.1600	0.7700	-0.6100
2018-12-31	近三个月	0.6300	-4.9900	5.6200	0.2300	0.8100	-0.5800
2018-12-31	近三个月	0.6300	-4.9900	5.6200	0.2300	0.8100	-0.5800
2018-12-31	近六个月	1.2200	-5.1400	6.3600	0.1700	0.7400	-0.5700
2018-12-31	近一年	3.0400	-9.5800	12.6200	0.1600	0.6600	-0.5000
2018-12-31	成立至今	4.9800	-7.2600	12.2400	0.1700	0.6200	-0.4500
2018-09-30	近三个月	0.5900	-0.1500	0.7400	0.1000	0.6700	-0.5700
2018-06-30	近一个月	0.5100	-3.5700	4.0800	0.1400	0.6400	-0.5000
2018-06-30	近三个月	1.1800	-4.0800	5.2600	0.1500	0.5700	-0.4200
2018-06-30	近三个月	1.1800	-4.0800	5.2600	0.1500	0.5700	-0.4200
2018-06-30	近六个月	1.8000	-4.6800	6.4800	0.1600	0.5700	-0.4100
2018-06-30	成立至今	3.7100	-2.2400	5.9500	0.1700	0.5200	-0.3500
2018-03-31	近三个月	0.6100	-0.6300	1.2400	0.1600	0.5900	-0.4300
2017-12-31	近三个月	1.8500	2.3300	-0.4800	0.2000	0.4000	-0.2000
2017-12-31	近三个月	1.8500	2.3300	-0.4800	0.2000	0.4000	-0.2000
2017-12-31	成立至今	1.8800	2.5700	-0.6900	0.2000	0.3900	-0.1900

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