中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)
2020-02-18
1.0925
0.0916%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 3.5300 | -3.1200 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | 1.2300 | -1.1900 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | 1.2300 | -1.1900 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 1.2700 | -0.2100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 1.8300 | 1.0200 | 0.8100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 9.8300 | 7.9600 | 1.8700 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.0400 | 0.9900 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.6300 | -0.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.2400 | 0.7900 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.2400 | 0.7900 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | -0.2500 | 1.0100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.4500 | 4.2700 | 1.1800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 8.6700 | 6.6100 | 2.0600 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 3.9800 | 4.7500 | -0.7700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 3.9800 | 4.7500 | -0.7700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.6600 | 4.5300 | 0.1300 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 7.8500 | 6.8700 | 0.9800 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.0800 | -0.4300 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 1.6900 | 1.6500 | 0.0400 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 2.1700 | 0.8700 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 2.1700 | 0.8700 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 3.0500 | 2.2400 | 0.8100 | 0.2700 | 0.2900 | -0.0200 |
