万家臻选混合(005094) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家臻选混合(005094)

2024-11-22 2.9981

-3.9748%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	18.2500	13.1000	5.1500	2.3100	1.2600	1.0500
2024-09-30	近六个月	17.8500	11.6100	6.2400	2.0700	1.0000	1.0700
2024-09-30	近一年	30.0300	8.6000	21.4300	2.1000	0.8800	1.2200
2024-09-30	近三年	8.6000	-11.2500	19.8500	1.6900	0.8700	0.8200
2024-09-30	近五年	204.8000	10.2600	194.5400	1.7600	0.9400	0.8200
2024-09-30	成立至今	186.6300	7.9400	178.6900	1.7200	0.9800	0.7400
2024-06-30	近一个月	4.0600	-2.5200	6.5800	1.7600	0.3800	1.3800
2024-06-30	近三个月	-0.3400	-1.3100	0.9700	1.7800	0.6000	1.1800
2024-06-30	近三个月	-0.3400	-1.3100	0.9700	1.7800	0.6000	1.1800
2024-06-30	近六个月	13.2900	1.5700	11.7200	2.2300	0.7200	1.5100
2024-06-30	近六个月	13.2900	1.5700	11.7200	2.2300	0.7200	1.5100
2024-06-30	近一年	-12.4800	-6.8600	-5.6200	1.9300	0.7000	1.2300
2024-06-30	近一年	-12.4800	-6.8600	-5.6200	1.9300	0.7000	1.2300
2024-06-30	近三年	15.5800	-25.5800	41.1600	1.6400	0.8400	0.8000
2024-06-30	近三年	15.5800	-25.5800	41.1600	1.6400	0.8400	0.8000
2024-06-30	近五年	204.1400	-2.4400	206.5800	1.7100	0.9200	0.7900
2024-06-30	成立至今	142.4000	-4.5600	146.9600	1.6900	0.9700	0.7200
2024-06-30	成立至今	142.4000	-4.5600	146.9600	1.6900	0.9700	0.7200
2024-03-31	近三个月	13.6700	2.9200	10.7500	2.6200	0.8200	1.8000
2024-03-31	近六个月	10.3300	-2.7000	13.0300	2.1300	0.7300	1.4000
2024-03-31	近一年	-10.3600	-9.2400	-1.1200	2.0500	0.7100	1.3400
2024-03-31	近三年	26.9500	-22.3300	49.2800	1.6000	0.8500	0.7500
2024-03-31	近五年	158.1100	-1.8400	159.9500	1.7100	0.9400	0.7700
2024-03-31	成立至今	143.2200	-3.2900	146.5100	1.6900	0.9800	0.7100
2023-12-31	近三个月	-2.9400	-5.4700	2.5300	1.5400	0.6300	0.9100
2023-12-31	近三个月	-2.9400	-5.4700	2.5300	1.5400	0.6300	0.9100
2023-12-31	近六个月	-22.7400	-8.3000	-14.4400	1.5800	0.6800	0.9000
2023-12-31	近六个月	-22.7400	-8.3000	-14.4400	1.5800	0.6800	0.9000
2023-12-31	近一年	-15.2500	-8.4000	-6.8500	1.6500	0.6800	0.9700
2023-12-31	近一年	-15.2500	-8.4000	-6.8500	1.6500	0.6800	0.9700
2023-12-31	近三年	-5.0400	-26.2300	21.1900	1.5500	0.8900	0.6600
2023-12-31	近三年	-5.0400	-26.2300	21.1900	1.5500	0.8900	0.6600
2023-12-31	近五年	174.5700	17.0800	157.4900	1.6600	0.9700	0.6900
2023-12-31	近五年	174.5700	17.0800	157.4900	1.6600	0.9700	0.6900
2023-12-31	成立至今	113.9700	-6.0400	120.0100	1.6400	0.9900	0.6500
2023-12-31	成立至今	113.9700	-6.0400	120.0100	1.6400	0.9900	0.6500
2023-09-30	近三个月	-20.4100	-3.0000	-17.4100	1.6200	0.7300	0.8900
2023-09-30	近六个月	-18.7600	-6.7200	-12.0400	1.9600	0.6900	1.2700
2023-09-30	近一年	-16.9800	-1.6000	-15.3800	1.5200	0.7900	0.7300
2023-09-30	近三年	33.3700	-13.4700	46.8400	1.5600	0.9000	0.6600
2023-09-30	近五年	140.9700	11.8900	129.0800	1.6800	1.0000	0.6800
2023-09-30	成立至今	120.4400	-0.6000	121.0400	1.6500	1.0000	0.6500
2023-06-30	近一个月	0.2800	1.0200	-0.7400	2.4900	0.7000	1.7900
2023-06-30	近三个月	2.0700	-3.8400	5.9100	2.2800	0.6600	1.6200
2023-06-30	近三个月	2.0700	-3.8400	5.9100	2.2800	0.6600	1.6200
2023-06-30	近六个月	9.7000	-0.1100	9.8100	1.7100	0.6700	1.0400
2023-06-30	近六个月	9.7000	-0.1100	9.8100	1.7100	0.6700	1.0400
2023-06-30	近一年	0.3400	-10.8100	11.1500	1.3700	0.7900	0.5800
2023-06-30	近一年	0.3400	-10.8100	11.1500	1.3700	0.7900	0.5800
2023-06-30	近三年	91.8000	-3.4100	95.2100	1.5800	0.9600	0.6200
2023-06-30	近三年	91.8000	-3.4100	95.2100	1.5800	0.9600	0.6200
2023-06-30	近五年	172.3000	13.7600	158.5400	1.6800	1.0200	0.6600
2023-06-30	成立至今	176.9600	2.4700	174.4900	1.6500	1.0100	0.6400
2023-06-30	成立至今	176.9600	2.4700	174.4900	1.6500	1.0100	0.6400
2023-03-31	近三个月	7.4700	3.8700	3.6000	0.8300	0.6900	0.1400
2023-03-31	近六个月	2.1800	5.4800	-3.3000	0.8700	0.8800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-0.7400	-2.3700	1.6300	1.0400	0.9200	0.1200
2023-03-31	近三年	132.3200	10.9000	121.4200	1.5000	0.9600	0.5400
2023-03-31	近五年	156.6000	9.1900	147.4100	1.6300	1.0300	0.6000
2023-03-31	成立至今	171.3300	6.5600	164.7700	1.6100	1.0200	0.5900
2022-12-31	近三个月	-4.9200	1.5500	-6.4700	0.9000	1.0300	-0.1300
2022-12-31	近三个月	-4.9200	1.5500	-6.4700	0.9000	1.0300	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-8.5300	-10.7100	2.1800	0.9500	0.8900	0.0600
2022-12-31	近六个月	-8.5300	-10.7100	2.1800	0.9500	0.8900	0.0600
2022-12-31	近一年	-16.3300	-16.8600	0.5300	1.2200	1.0300	0.1900
2022-12-31	近一年	-16.3300	-16.8600	0.5300	1.2200	1.0300	0.1900
2022-12-31	近三年	118.6700	-1.2400	119.9100	1.6900	1.0400	0.6500
2022-12-31	近三年	118.6700	-1.2400	119.9100	1.6900	1.0400	0.6500
2022-12-31	近五年	152.1300	2.6900	149.4400	1.6500	1.0400	0.6100
2022-12-31	近五年	152.1300	2.6900	149.4400	1.6500	1.0400	0.6100
2022-12-31	成立至今	152.4800	2.5800	149.9000	1.6400	1.0400	0.6000
2022-12-31	成立至今	152.4800	2.5800	149.9000	1.6400	1.0400	0.6000
2022-09-30	近三个月	-3.8000	-12.0800	8.2800	1.0100	0.7100	0.3000
2022-09-30	近六个月	-2.8600	-7.4400	4.5800	1.1900	0.9500	0.2400
2022-09-30	近一年	0.6100	-16.9400	17.5500	1.3600	0.9400	0.4200
2022-09-30	近三年	182.3700	3.1900	179.1800	1.7100	1.0100	0.7000
2022-09-30	成立至今	165.5400	1.0200	164.5200	1.6700	1.0400	0.6300
2022-06-30	近一个月	3.1300	7.6900	-4.5600	1.1000	0.8600	0.2400
2022-06-30	近三个月	0.9700	5.2700	-4.3000	1.3600	1.1500	0.2100
2022-06-30	近三个月	0.9700	5.2700	-4.3000	1.3600	1.1500	0.2100
2022-06-30	近六个月	-8.5300	-6.8800	-1.6500	1.4500	1.1600	0.2900
2022-06-30	近六个月	-8.5300	-6.8800	-1.6500	1.4500	1.1600	0.2900
2022-06-30	近一年	31.6100	-10.4100	42.0200	1.5800	1.0000	0.5800
2022-06-30	近一年	31.6100	-10.4100	42.0200	1.5800	1.0000	0.5800
2022-06-30	近三年	246.3200	17.4500	228.8700	1.7300	1.0100	0.7200
2022-06-30	近三年	246.3200	17.4500	228.8700	1.7300	1.0100	0.7200
2022-06-30	成立至今	176.0200	14.8900	161.1300	1.7000	1.0500	0.6500
2022-06-30	成立至今	176.0200	14.8900	161.1300	1.7000	1.0500	0.6500
2022-03-31	近三个月	-9.4100	-11.5500	2.1400	1.5500	1.1700	0.3800
2022-03-31	近六个月	3.5700	-10.2600	13.8300	1.5200	0.9400	0.5800
2022-03-31	近一年	42.6800	-12.3500	55.0300	1.5700	0.9100	0.6600
2022-03-31	近三年	190.1000	10.7800	179.3200	1.7600	1.0200	0.7400
2022-03-31	成立至今	173.3600	9.1400	164.2200	1.7200	1.0500	0.6700
2021-12-31	近三个月	14.3300	1.4500	12.8800	1.4800	0.6300	0.8500
2021-12-31	近三个月	14.3300	1.4500	12.8800	1.4800	0.6300	0.8500
2021-12-31	近六个月	43.8900	-3.7900	47.6800	1.6800	0.8200	0.8600
2021-12-31	近六个月	43.8900	-3.7900	47.6800	1.6800	0.8200	0.8600
2021-12-31	近一年	33.9300	-3.1200	37.0500	1.7400	0.9400	0.8000
2021-12-31	近一年	33.9300	-3.1200	37.0500	1.7400	0.9400	0.8000
2021-12-31	近三年	287.2300	53.7400	233.4900	1.7800	1.0300	0.7500
2021-12-31	近三年	287.2300	53.7400	233.4900	1.7800	1.0300	0.7500
2021-12-31	成立至今	201.7700	23.3900	178.3800	1.7300	1.0400	0.6900
2021-12-31	成立至今	201.7700	23.3900	178.3800	1.7300	1.0400	0.6900
2021-09-30	近三个月	25.8500	-5.1700	31.0200	1.8700	0.9600	0.9100
2021-09-30	近六个月	37.7600	-2.3300	40.0900	1.6100	0.8800	0.7300
2021-09-30	近一年	59.6900	5.8800	53.8100	1.7600	0.9700	0.7900
2021-09-30	近三年	188.5200	36.9100	151.6100	1.8200	1.0800	0.7400
2021-09-30	成立至今	163.9400	21.6200	142.3200	1.7400	1.0600	0.6800
2021-06-30	近一个月	0.1000	-1.5800	1.6800	1.3500	0.6400	0.7100
2021-06-30	近三个月	9.4600	3.0000	6.4600	1.2800	0.7800	0.5000
2021-06-30	近三个月	9.4600	3.0000	6.4600	1.2800	0.7800	0.5000
2021-06-30	近六个月	-6.9200	0.6900	-7.6100	1.7800	1.0500	0.7300
2021-06-30	近六个月	-6.9200	0.6900	-7.6100	1.7800	1.0500	0.7300
2021-06-30	近一年	45.2400	20.8900	24.3500	1.7500	1.0700	0.6800
2021-06-30	近一年	45.2400	20.8900	24.3500	1.7500	1.0700	0.6800
2021-06-30	近三年	106.1900	42.3800	63.8100	1.8000	1.0900	0.7100
2021-06-30	近三年	106.1900	42.3800	63.8100	1.8000	1.0900	0.7100
2021-06-30	成立至今	109.7200	28.2500	81.4700	1.7300	1.0700	0.6600
2021-06-30	成立至今	109.7200	28.2500	81.4700	1.7300	1.0700	0.6600
2021-03-31	近三个月	-14.9700	-2.2400	-12.7300	2.1700	1.2800	0.8900
2021-03-31	近六个月	15.9200	8.4000	7.5200	1.9100	1.0600	0.8500
2021-03-31	近一年	64.0500	29.6000	34.4500	1.8000	1.0600	0.7400
2021-03-31	近三年	81.1900	27.6000	53.5900	1.8100	1.1000	0.7100
2021-03-31	成立至今	91.5900	24.5200	67.0700	1.7600	1.0800	0.6800
2020-12-31	近三个月	36.3300	10.8800	25.4500	1.5400	0.7900	0.7500
2020-12-31	近三个月	36.3300	10.8800	25.4500	1.5400	0.7900	0.7500
2020-12-31	近六个月	56.0400	20.0600	35.9800	1.7100	1.0800	0.6300
2020-12-31	近六个月	56.0400	20.0600	35.9800	1.7100	1.0800	0.6300
2020-12-31	近一年	95.1500	22.6100	72.5400	2.0000	1.1400	0.8600
2020-12-31	近一年	95.1500	22.6100	72.5400	2.0000	1.1400	0.8600
2020-12-31	近三年	125.0000	27.5000	97.5000	1.7400	1.0700	0.6700
2020-12-31	近三年	125.0000	27.5000	97.5000	1.7400	1.0700	0.6700
2020-12-31	成立至今	125.3200	27.3700	97.9500	1.7200	1.0700	0.6500
2020-12-31	成立至今	125.3200	27.3700	97.9500	1.7200	1.0700	0.6500
2020-09-30	近三个月	14.4600	8.2800	6.1800	1.8500	1.2900	0.5600
2020-09-30	近六个月	41.5200	19.5600	21.9600	1.7000	1.0600	0.6400
2020-09-30	近一年	75.7500	17.3400	58.4100	1.9600	1.1100	0.8500
2020-09-30	成立至今	65.2800	14.8700	50.4100	1.7400	1.0900	0.6500
2020-06-30	近一个月	10.0900	6.0800	4.0100	1.3100	0.7200	0.5900
2020-06-30	近三个月	23.6400	10.4200	13.2200	1.5400	0.7200	0.8200
2020-06-30	近三个月	23.6400	10.4200	13.2200	1.5400	0.7200	0.8200
2020-06-30	近六个月	25.0600	2.1300	22.9300	2.2800	1.2100	1.0700
2020-06-30	近六个月	25.0600	2.1300	22.9300	2.2800	1.2100	1.0700
2020-06-30	近一年	81.1800	8.4400	72.7400	1.8400	0.9700	0.8700
2020-06-30	近一年	81.1800	8.4400	72.7400	1.8400	0.9700	0.8700
2020-06-30	成立至今	44.4000	6.0900	38.3100	1.7300	1.0700	0.6600
2020-06-30	成立至今	44.4000	6.0900	38.3100	1.7300	1.0700	0.6600
2020-03-31	近三个月	1.1500	-7.5100	8.6600	2.8500	1.5600	1.2900
2019-12-31	近三个月	22.7800	6.1100	16.6700	1.3800	0.5900	0.7900
2019-12-31	近三个月	22.7800	6.1100	16.6700	1.3800	0.5900	0.7900
2019-12-31	近六个月	44.8700	6.1800	38.6900	1.3200	0.6900	0.6300
2019-12-31	近一年	48.1600	29.4300	18.7300	1.5800	1.0000	0.5800
2019-12-31	成立至今	15.4600	3.8800	11.5800	1.5700	1.0300	0.5400
2019-09-30	近三个月	17.9900	0.0700	17.9200	1.2800	0.7700	0.5100
2019-06-30	近一个月	-0.1100	4.4100	-4.5200	1.3100	0.9300	0.3800
2019-06-30	近三个月	-15.4200	-0.7100	-14.7100	1.7900	1.2300	0.5600
2019-06-30	近三个月	-15.4200	-0.7100	-14.7100	1.7900	1.2300	0.5600
2019-06-30	近六个月	2.2700	21.8900	-19.6200	1.8000	1.2400	0.5600
2019-06-30	近一年	-21.6400	8.6100	-30.2500	1.8000	1.2200	0.5800
2019-06-30	成立至今	-20.3000	-2.1700	-18.1300	1.6400	1.1200	0.5200
2019-03-31	近三个月	20.9200	22.7600	-1.8400	1.7800	1.2400	0.5400
2018-12-31	近三个月	-14.8100	-9.6500	-5.1600	1.9200	1.3100	0.6100
2018-12-31	近三个月	-14.8100	-9.6500	-5.1600	1.9200	1.3100	0.6100
2018-12-31	近六个月	-23.3800	-10.9000	-12.4800	1.7900	1.2000	0.5900
2018-12-31	近一年	-22.1800	-19.6600	-2.5200	1.5800	1.0700	0.5100
2018-12-31	成立至今	-22.0700	-19.7400	-2.3300	1.5600	1.0600	0.5000
2018-09-30	近三个月	-10.0600	-1.3800	-8.6800	1.6700	1.0900	0.5800
2018-06-30	近一个月	0.5900	-6.0700	6.6600	2.0400	1.0300	1.0100
2018-06-30	近三个月	-3.8100	-7.7000	3.8900	1.4200	0.9100	0.5100
2018-06-30	近三个月	-3.8100	-7.7000	3.8900	1.4200	0.9100	0.5100
2018-06-30	近六个月	1.5700	-9.8300	11.4000	1.3300	0.9200	0.4100
2018-06-30	成立至今	1.7100	-9.9200	11.6300	1.2900	0.9000	0.3900
2018-03-31	近三个月	5.5900	-2.3200	7.9100	1.2500	0.9400	0.3100

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