易方达现金增利货币C(005097) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达现金增利货币C(005097)

2025-02-16 0.4530

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4442	0.3456	0.0986	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.8911	0.6924	0.1987	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.9657	1.3819	0.5838	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.5851	4.1955	2.3896	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	12.1234	7.0913	5.0321	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	19.3683	9.7748	9.5935	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三个月	0.4449	0.3456	0.0993	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9330	0.6886	0.2444	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.0829	1.3819	0.7010	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.7907	4.1955	2.5952	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	12.4285	7.0913	5.3372	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	18.8404	9.3967	9.4437	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一个月	0.1547	0.1126	0.0421	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4859	0.3418	0.1441	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4859	0.3418	0.1441	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0650	0.6848	0.3802	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0650	0.6848	0.3802	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1839	1.3819	0.8020	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.1839	1.3819	0.8020	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.9751	4.1955	2.7796	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.9751	4.1955	2.7796	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	12.7189	7.0913	5.6276	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	18.3140	9.0200	9.2940	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	18.3140	9.0200	9.2940	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三个月	0.5763	0.3418	0.2345	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1392	0.6886	0.4506	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.2810	1.3819	0.8991	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	7.1306	4.1955	2.9351	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	12.9968	7.0913	5.9055	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	17.7419	8.6486	9.0933	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5597	0.3456	0.2141	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5597	0.3456	0.2141	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.1071	0.6924	0.4147	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.1071	0.6924	0.4147	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.2806	1.3781	0.9025	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.2806	1.3781	0.9025	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	7.2433	4.1916	3.0517	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	7.2433	4.1916	3.0517	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	13.3006	7.0872	6.2134	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	13.3006	7.0872	6.2134	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	17.0672	8.2785	8.7887	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-09-30	近三个月	0.5444	0.3456	0.1988	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.1289	0.6886	0.4403	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.2302	1.3781	0.8521	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.3705	4.1916	3.1789	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	13.6756	7.0872	6.5884	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	16.4156	7.9055	8.5101	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一个月	0.1907	0.1126	0.0781	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5813	0.3418	0.2395	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	1.1607	0.6810	0.4797	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.1607	0.6810	0.4797	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	2.1893	1.3781	0.8112	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.1893	1.3781	0.8112	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	7.3872	4.1916	3.1956	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	7.3872	4.1916	3.1956	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近五年	14.1813	7.0872	7.0941	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	15.7853	7.5339	8.2514	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	成立至今	15.7853	7.5339	8.2514	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近三个月	0.5760	0.3381	0.2379	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.0890	0.6848	0.4042	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.1605	1.3781	0.7824	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	7.3543	4.1916	3.1627	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	14.8170	7.0872	7.7298	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	15.1161	7.1676	7.9485	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.5101	0.3456	0.1645	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.5101	0.3456	0.1645	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	1.0168	0.6924	0.3244	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	1.0168	0.6924	0.3244	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	2.1996	1.3781	0.8215	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	2.1996	1.3781	0.8215	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	7.5101	4.1955	3.3146	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	7.5101	4.1955	3.3146	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	成立至今	14.4568	6.8065	7.6503	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	14.4568	6.8065	7.6503	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近三个月	0.5042	0.3456	0.1586	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	1.0599	0.6886	0.3713	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.3297	1.3781	0.9516	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	7.7319	4.1955	3.5364	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	成立至今	13.8760	6.4387	7.4373	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一个月	0.1759	0.1126	0.0633	0.0001	0.0000	0.0001
2022-06-30	近三个月	0.5529	0.3418	0.2111	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5529	0.3418	0.2111	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1709	0.6810	0.4899	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1709	0.6810	0.4899	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.4459	1.3781	1.0678	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.4459	1.3781	1.0678	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	7.9465	4.1955	3.7510	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.9465	4.1955	3.7510	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	13.3047	6.0721	7.2326	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	13.3047	6.0721	7.2326	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近三个月	0.6146	0.3381	0.2765	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.2564	0.6848	0.5716	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.5265	1.3781	1.1484	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	8.1406	4.1955	3.9451	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	成立至今	12.6817	5.7108	6.9709	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.6380	0.3456	0.2924	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.6380	0.3456	0.2924	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.2602	0.6924	0.5678	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2602	0.6924	0.5678	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.5953	1.3781	1.2172	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5953	1.3781	1.2172	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	8.3901	4.1955	4.1946	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	8.3901	4.1955	4.1946	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	11.9934	5.3546	6.6388	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	11.9934	5.3546	6.6388	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三个月	0.6183	0.3456	0.2727	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.2543	0.6886	0.5657	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.6370	1.3781	1.2589	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	8.6642	4.1955	4.4687	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	成立至今	11.2835	4.9917	6.2918	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一个月	0.2108	0.1126	0.0982	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6321	0.3418	0.2903	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6321	0.3418	0.2903	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.3185	0.6810	0.6375	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.3185	0.6810	0.6375	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.5776	1.3781	1.1995	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.5776	1.3781	1.1995	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	9.0674	4.1955	4.8719	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	9.0674	4.1955	4.8719	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	10.5996	4.6302	5.9694	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	成立至今	10.5996	4.6302	5.9694	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三个月	0.6821	0.3381	0.3440	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.3656	0.6848	0.6808	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近一年	2.4944	1.3781	1.1163	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	9.6194	4.1955	5.4239	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	9.9049	4.2737	5.6312	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.6789	0.3456	0.3333	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6789	0.3456	0.3333	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.2427	0.6924	0.5503	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.2427	0.6924	0.5503	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.5350	1.3819	1.1531	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.5350	1.3819	1.1531	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	成立至今	9.1603	3.9224	5.2379	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	9.1603	3.9224	5.2379	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.5600	0.3456	0.2144	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	1.1136	0.6886	0.4250	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.5743	1.3819	1.1924	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	成立至今	8.4243	3.5645	4.8598	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1657	0.1126	0.0531	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5505	0.3418	0.2087	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5505	0.3418	0.2087	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.2765	0.6848	0.5917	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.2765	0.6848	0.5917	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.7216	1.3819	1.3397	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.7216	1.3819	1.3397	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	成立至今	7.8205	3.2078	4.6127	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	7.8205	3.2078	4.6127	0.0021	0.0000	0.0021
2020-03-31	近三个月	0.7220	0.3418	0.3802	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.7175	0.3456	0.3719	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.7175	0.3456	0.3719	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.4269	0.6924	0.7345	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	3.0362	1.3781	1.6581	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	成立至今	6.4615	2.5058	3.9557	0.0020	0.0000	0.0020
2019-09-30	近三个月	0.7044	0.3456	0.3588	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.2357	0.1126	0.1231	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.7337	0.3418	0.3919	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.7337	0.3418	0.3919	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.5866	0.6810	0.9056	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	3.5096	1.3781	2.1315	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	成立至今	4.9638	1.8010	3.1628	0.0019	0.0000	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.8467	0.3381	0.5086	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.8925	0.3456	0.5469	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8925	0.3456	0.5469	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.8929	0.6924	1.2005	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	成立至今	3.3244	1.1124	2.2120	0.0014	0.0000	0.0014
2018-09-30	近三个月	0.9916	0.3456	0.6460	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3763	0.1126	0.2637	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.1414	0.3418	0.7996	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.1414	0.3418	0.7996	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	1.4049	0.4171	0.9878	0.0007	0.0000	0.0007
2018-03-31	近三个月	0.2605	0.0750	0.1855	0.0007	0.0000	0.0007

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