易方达富华纯债债券A(005099) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达富华纯债债券A(005099)

2025-05-16 1.0200

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2000	-1.1900	1.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.6700	1.0200	0.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.9600	2.3500	0.6100	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	11.3100	6.3100	5.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	15.6300	8.8400	6.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4700	2.2300	-0.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4700	2.2300	-0.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1900	4.9800	-0.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	11.7500	7.6900	4.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	15.4000	10.1500	5.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.0000	0.2600	-0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2700	1.3200	-0.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8400	3.5300	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.6000	5.9700	5.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.7300	7.7400	5.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.6300	3.2700	1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.5700	6.5800	5.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.7300	7.4600	6.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5400	2.1800	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6300	3.1500	1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.2200	5.9400	6.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.3100	6.3400	5.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8900	0.8300	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5400	2.0600	2.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3300	4.7400	6.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.7500	4.9200	5.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7600	0.0100	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0400	0.9500	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.1100	0.6200	2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.5200	4.0700	5.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5900	1.2200	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5900	1.2200	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.2400	1.3500	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.6900	4.0600	4.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3100	0.2800	1.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0500	-0.3200	1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	7.3300	3.0900	4.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.6000	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6000	0.5100	2.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.9500	2.8000	3.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3200	0.6000	0.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2100	1.4400	0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.8000	2.1000	1.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	3.2600	2.2800	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	1.0300	0.8300	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6000	0.2000	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.0800	0.3800	-0.3000	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	成立至今	-0.5200	0.1800	-0.7000	0.3500	0.0300	0.3200
2020-12-31	成立至今	-0.5200	0.1800	-0.7000	0.3500	0.0300	0.3200

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