平安沪深300指数量化增强A(005113) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2024-11-20 1.2618

0.1349%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.0400	15.2500	-3.2100	1.4100	1.5100	-0.1000
2024-09-30	近六个月	10.3700	12.9200	-2.5500	1.1300	1.1900	-0.0600
2024-09-30	近一年	6.3100	8.5300	-2.2200	1.0000	1.0500	-0.0500
2024-09-30	近三年	-16.1700	-16.4300	0.2600	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-09-30	近五年	31.2700	5.5700	25.7000	1.1500	1.1200	0.0300
2024-09-30	成立至今	22.9500	0.1500	22.8000	1.1700	1.1700	0.0000
2024-06-30	近一个月	-2.4000	-3.1400	0.7400	0.5500	0.4600	0.0900
2024-06-30	近三个月	-1.4900	-2.0300	0.5400	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.4900	-2.0300	0.5400	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.6000	0.8800	-0.2800	0.8500	0.8500	0.0000
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2024-06-30	近一年	-9.2500	-9.3800	0.1300	0.8200	0.8300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-28.3800	-32.1900	3.8100	1.0000	0.9900	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.7300	-8.6300	26.3600	1.1200	1.0900	0.0300
2024-06-30	成立至今	9.7400	-13.1000	22.8400	1.1600	1.1500	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.7400	-13.1000	22.8400	1.1600	1.1500	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.1200	2.9600	-0.8400	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-3.6700	-3.8900	0.2200	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-11.8100	-12.0300	0.2200	0.8300	0.8500	-0.0200
2024-03-31	近三年	-20.4100	-28.4900	8.0800	1.0200	1.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	19.7100	-7.7800	27.4900	1.1500	1.1200	0.0300
2024-03-31	成立至今	11.4000	-11.3000	22.7000	1.1700	1.1700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-5.6700	-6.6500	0.9800	0.7200	0.7500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-5.6700	-6.6500	0.9800	0.7200	0.7500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-9.7800	-10.1700	0.3900	0.7900	0.8100	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-12.7000	-10.7900	-1.9100	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-12-31	近一年	-12.7000	-10.7900	-1.9100	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-24.2500	-32.5900	8.3400	1.0900	1.0600	0.0300
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2023-12-31	近五年	48.8500	13.8100	35.0400	1.1800	1.1500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	9.0900	-13.8600	22.9500	1.1800	1.1700	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.0900	-13.8600	22.9500	1.1800	1.1700	0.0100
2023-09-30	近三个月	-4.3600	-3.7700	-0.5900	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-8.4500	-8.4700	0.0200	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近一年	-5.6100	-2.8100	-2.8000	0.9000	0.9400	-0.0400
2023-09-30	近三年	-7.8800	-18.4700	10.5900	1.1100	1.0700	0.0400
2023-09-30	近五年	39.8800	7.5000	32.3800	1.2100	1.1900	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.6500	-7.7200	23.3700	1.2000	1.1900	0.0100
2023-06-30	近一个月	1.9700	1.1000	0.8700	0.7800	0.8300	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-4.2700	-4.8800	0.6100	0.7700	0.7900	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	-3.2300	-0.6900	-2.5400	0.7600	0.8000	-0.0400
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2023-06-30	近一年	-12.8800	-13.6000	0.7200	0.9100	0.9400	-0.0300
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2023-06-30	近三年	9.5500	-7.0700	16.6200	1.1800	1.1400	0.0400
2023-06-30	近三年	9.5500	-7.0700	16.6200	1.1800	1.1400	0.0400
2023-06-30	近五年	43.1900	9.5600	33.6300	1.2300	1.2100	0.0200
2023-06-30	成立至今	20.9200	-4.1000	25.0200	1.2100	1.2000	0.0100
2023-06-30	成立至今	20.9200	-4.1000	25.0200	1.2100	1.2000	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0900	4.4100	-3.3200	0.7500	0.8100	-0.0600
2023-03-31	近六个月	3.1000	6.1800	-3.0800	0.9900	1.0400	-0.0500
2023-03-31	近一年	-2.7300	-3.7800	1.0500	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-03-31	近三年	34.2800	9.7100	24.5700	1.1900	1.1400	0.0500
2023-03-31	近五年	36.2400	4.3000	31.9400	1.2400	1.2200	0.0200
2023-03-31	成立至今	26.3200	0.8200	25.5000	1.2300	1.2200	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.9900	1.6900	0.3000	1.1800	1.2300	-0.0500
2022-12-31	近三个月	1.9900	1.6900	0.3000	1.1800	1.2300	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-9.9600	-13.0000	3.0400	1.0200	1.0500	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-17.4900	-20.5800	3.0900	1.2200	1.2200	0.0000
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2022-12-31	近三年	22.7600	-4.8900	27.6500	1.2900	1.2400	0.0500
2022-12-31	近三年	22.7600	-4.8900	27.6500	1.2900	1.2400	0.0500
2022-12-31	近五年	24.7700	-3.2000	27.9700	1.2500	1.2300	0.0200
2022-12-31	近五年	24.7700	-3.2000	27.9700	1.2500	1.2300	0.0200
2022-12-31	成立至今	24.9600	-3.4400	28.4000	1.2500	1.2300	0.0200
2022-12-31	成立至今	24.9600	-3.4400	28.4000	1.2500	1.2300	0.0200
2022-09-30	近三个月	-11.7200	-14.4500	2.7300	0.8500	0.8400	0.0100
2022-09-30	近六个月	-5.6600	-9.3800	3.7200	1.1400	1.1300	0.0100
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2022-09-30	近三年	30.8100	0.0900	30.7200	1.2600	1.2000	0.0600
2022-09-30	成立至今	22.5200	-5.0500	27.5700	1.2500	1.2300	0.0200
2022-06-30	近一个月	10.3700	9.1200	1.2500	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	6.8700	5.9300	0.9400	1.3700	1.3600	0.0100
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2022-06-30	近六个月	-8.3600	-8.7200	0.3600	1.4100	1.3800	0.0300
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2022-06-30	近一年	-9.4200	-13.4000	3.9800	1.2200	1.1800	0.0400
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2022-06-30	近三年	48.9000	16.7000	32.2000	1.2600	1.2000	0.0600
2022-06-30	近三年	48.9000	16.7000	32.2000	1.2600	1.2000	0.0600
2022-06-30	成立至今	38.7900	10.9900	27.8000	1.2700	1.2500	0.0200
2022-06-30	成立至今	38.7900	10.9900	27.8000	1.2700	1.2500	0.0200
2022-03-31	近三个月	-14.2500	-13.8300	-0.4200	1.4200	1.3900	0.0300
2022-03-31	近六个月	-11.4500	-12.5700	1.1200	1.1400	1.1100	0.0300
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2022-03-31	近三年	39.5600	8.9400	30.6200	1.2700	1.2100	0.0600
2022-03-31	成立至今	29.8700	4.7800	25.0900	1.2600	1.2500	0.0100
2021-12-31	近三个月	3.2700	1.4600	1.8100	0.7700	0.7500	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.2700	1.4600	1.8100	0.7700	0.7500	0.0200
2021-12-31	近六个月	-1.1600	-5.1300	3.9700	1.0300	0.9700	0.0600
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2021-12-31	近一年	5.1600	-4.8500	10.0100	1.2200	1.1100	0.1100
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2021-12-31	近三年	106.6400	60.6300	46.0100	1.2700	1.2200	0.0500
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2021-12-31	成立至今	51.4500	21.5900	29.8600	1.2500	1.2400	0.0100
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2021-09-30	近三个月	-4.2800	-6.4900	2.2100	1.2300	1.1400	0.0900
2021-09-30	近六个月	4.7800	-3.3800	8.1600	1.1300	1.0400	0.0900
2021-09-30	近一年	16.8200	5.8800	10.9400	1.2700	1.1500	0.1200
2021-09-30	近三年	77.3800	39.6000	37.7800	1.3200	1.2900	0.0300
2021-09-30	成立至今	46.6600	19.8400	26.8200	1.2800	1.2600	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.8600	-1.9100	2.7700	0.7900	0.7600	0.0300
2021-06-30	近三个月	9.4700	3.3200	6.1500	1.0100	0.9300	0.0800
2021-06-30	近三个月	9.4700	3.3200	6.1500	1.0100	0.9300	0.0800
2021-06-30	近六个月	6.3900	0.2900	6.1000	1.4000	1.2500	0.1500
2021-06-30	近六个月	6.3900	0.2900	6.1000	1.4000	1.2500	0.1500
2021-06-30	近一年	38.8100	24.1900	14.6200	1.3700	1.2700	0.1000
2021-06-30	近一年	38.8100	24.1900	14.6200	1.3700	1.2700	0.1000
2021-06-30	近三年	81.4300	46.4200	35.0100	1.3200	1.3000	0.0200
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2021-06-30	成立至今	53.2200	28.1600	25.0600	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	成立至今	53.2200	28.1600	25.0600	1.2800	1.2700	0.0100
2021-03-31	近三个月	-2.8100	-2.9300	0.1200	1.7100	1.5200	0.1900
2021-03-31	近六个月	11.4900	9.5900	1.9000	1.4100	1.2600	0.1500
2021-03-31	近一年	48.7900	34.9800	13.8100	1.3500	1.2600	0.0900
2021-03-31	近三年	50.9600	28.3300	22.6300	1.3300	1.3100	0.0200
2021-03-31	成立至今	39.9700	24.0400	15.9300	1.3000	1.2900	0.0100
2020-12-31	近三个月	14.7200	12.9000	1.8200	1.0300	0.9400	0.0900
2020-12-31	近三个月	14.7200	12.9000	1.8200	1.0300	0.9400	0.0900
2020-12-31	近六个月	30.4800	23.8300	6.6500	1.3400	1.2800	0.0600
2020-12-31	近六个月	30.4800	23.8300	6.6500	1.3400	1.2800	0.0600
2020-12-31	近一年	41.4900	25.8600	15.6300	1.4100	1.3600	0.0500
2020-12-31	近一年	41.4900	25.8600	15.6300	1.4100	1.3600	0.0500
2020-12-31	近三年	43.8000	28.1100	15.6900	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近三年	43.8000	28.1100	15.6900	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	44.0200	27.7900	16.2300	1.2600	1.2700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	44.0200	27.7900	16.2300	1.2600	1.2700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	13.7300	9.6900	4.0400	1.5700	1.5300	0.0400
2020-09-30	近六个月	33.4500	23.1700	10.2800	1.2900	1.2600	0.0300
2020-09-30	近一年	34.0400	19.3100	14.7300	1.3600	1.3200	0.0400
2020-09-30	成立至今	25.5400	13.1900	12.3500	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-06-30	近一个月	9.8700	7.2900	2.5800	0.9000	0.8500	0.0500
2020-06-30	近三个月	17.3400	12.2900	5.0500	0.9000	0.8500	0.0500
2020-06-30	近三个月	17.3400	12.2900	5.0500	0.9000	0.8500	0.0500
2020-06-30	近六个月	8.4400	1.6400	6.8000	1.5000	1.4500	0.0500
2020-06-30	近六个月	8.4400	1.6400	6.8000	1.5000	1.4500	0.0500
2020-06-30	近一年	18.4200	8.5000	9.9200	1.1800	1.1600	0.0200
2020-06-30	近一年	18.4200	8.5000	9.9200	1.1800	1.1600	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.3800	3.1900	7.1900	1.2500	1.2700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	10.3800	3.1900	7.1900	1.2500	1.2700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-7.5800	-9.4900	1.9100	1.9100	1.8600	0.0500
2019-12-31	近三个月	8.6800	7.0300	1.6500	0.7200	0.7000	0.0200
2019-12-31	近三个月	8.6800	7.0300	1.6500	0.7200	0.7000	0.0200
2019-12-31	近六个月	9.2100	6.7500	2.4600	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近一年	38.8900	34.1400	4.7500	1.1500	1.1800	-0.0300
2019-12-31	成立至今	1.7900	1.5300	0.2600	1.1800	1.2300	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.4800	-0.2600	0.7400	0.8700	0.9100	-0.0400
2019-06-30	近一个月	5.4800	5.1300	0.3500	1.1200	1.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1600	-1.1100	1.2700	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1600	-1.1100	1.2700	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近六个月	27.1800	25.6500	1.5300	1.4300	1.4700	-0.0400
2019-06-30	近一年	10.3700	8.6600	1.7100	1.4000	1.4500	-0.0500
2019-06-30	成立至今	-6.7900	-4.8900	-1.9000	1.2900	1.3400	-0.0500
2019-03-31	近三个月	26.9800	27.0600	-0.0800	1.4000	1.4800	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-11.3600	-11.8300	0.4700	1.4500	1.5600	-0.1100
2018-12-31	近三个月	-11.3600	-11.8300	0.4700	1.4500	1.5600	-0.1100
2018-12-31	近六个月	-13.2100	-13.5200	0.3100	1.3500	1.4200	-0.0700
2018-12-31	近一年	-26.8200	-24.1200	-2.7000	1.2100	1.2700	-0.0600
2018-12-31	成立至今	-26.7100	-24.3100	-2.4000	1.2000	1.2600	-0.0600
2018-09-30	近三个月	-2.1000	-1.9200	-0.1800	1.2500	1.2900	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-6.3600	-7.2900	0.9300	1.2400	1.2200	0.0200
2018-06-30	近三个月	-8.9200	-9.4500	0.5300	1.1000	1.0800	0.0200
2018-06-30	近三个月	-8.9200	-9.4500	0.5300	1.1000	1.0800	0.0200
2018-06-30	近六个月	-15.6800	-12.2500	-3.4300	1.0600	1.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	-15.5500	-12.4700	-3.0800	1.0400	1.0900	-0.0500
2018-03-31	近三个月	-7.4200	-3.1000	-4.3200	1.0200	1.1200	-0.1000

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