富国兴利增强债券A(005121) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国兴利增强债券A(005121)

2025-01-27 1.5551

-0.7277%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.8900	1.8800	2.0100	1.1800	0.1800	1.0000
2024-12-31	近六个月	11.1600	3.7300	7.4300	1.0500	0.1600	0.8900
2024-12-31	近一年	10.0600	6.1300	3.9300	0.8400	0.1300	0.7100
2024-12-31	近三年	-0.7400	4.9800	-5.7200	0.5900	0.1200	0.4700
2024-12-31	近五年	41.0900	9.3400	31.7500	0.6100	0.1200	0.4900
2024-12-31	成立至今	54.2000	15.5100	38.6900	0.5200	0.1200	0.4000
2024-09-30	近三个月	6.9900	1.8100	5.1800	0.9200	0.1300	0.7900
2024-09-30	近六个月	7.2300	2.5800	4.6500	0.7100	0.1100	0.6000
2024-09-30	近一年	4.1300	4.2000	-0.0700	0.6200	0.1000	0.5200
2024-09-30	近三年	-1.9700	3.7700	-5.7400	0.4900	0.1100	0.3800
2024-09-30	近五年	39.1800	8.7100	30.4700	0.5500	0.1200	0.4300
2024-09-30	成立至今	48.4200	13.3700	35.0500	0.4800	0.1200	0.3600
2024-06-30	近一个月	-1.5700	0.2500	-1.8200	0.3500	0.0500	0.3000
2024-06-30	近三个月	0.2200	0.7500	-0.5300	0.3900	0.0700	0.3200
2024-06-30	近三个月	0.2200	0.7500	-0.5300	0.3900	0.0700	0.3200
2024-06-30	近六个月	-0.9900	2.3100	-3.3000	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	近六个月	-0.9900	2.3100	-3.3000	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	近一年	-3.9700	1.9600	-5.9300	0.4400	0.0900	0.3500
2024-06-30	近一年	-3.9700	1.9600	-5.9300	0.4400	0.0900	0.3500
2024-06-30	近三年	-5.7700	2.0000	-7.7700	0.4400	0.1100	0.3300
2024-06-30	近三年	-5.7700	2.0000	-7.7700	0.4400	0.1100	0.3300
2024-06-30	近五年	31.7900	7.2100	24.5800	0.5100	0.1200	0.3900
2024-06-30	成立至今	38.7200	11.3500	27.3700	0.4500	0.1200	0.3300
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2024-03-31	近三个月	-1.2100	1.5500	-2.7600	0.6300	0.1100	0.5200
2024-03-31	近六个月	-2.9000	1.5800	-4.4800	0.5100	0.1000	0.4100
2024-03-31	近一年	-4.3100	1.5400	-5.8500	0.4200	0.0900	0.3300
2024-03-31	近三年	2.3200	2.0300	0.2900	0.4500	0.1100	0.3400
2024-03-31	近五年	30.8200	6.1200	24.7000	0.5100	0.1200	0.3900
2024-03-31	成立至今	38.4100	10.5300	27.8800	0.4600	0.1200	0.3400
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.0300	-1.7400	0.3700	0.0900	0.2800
2023-12-31	近三个月	-1.7100	0.0300	-1.7400	0.3700	0.0900	0.2800
2023-12-31	近六个月	-3.0200	-0.3500	-2.6700	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-3.0200	-0.3500	-2.6700	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近一年	-2.0000	0.7100	-2.7100	0.3200	0.0900	0.2300
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2023-12-31	近三年	3.7500	0.4000	3.3500	0.4500	0.1200	0.3300
2023-12-31	近三年	3.7500	0.4000	3.3500	0.4500	0.1200	0.3300
2023-12-31	近五年	39.1100	7.6900	31.4200	0.4900	0.1200	0.3700
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2023-12-31	成立至今	40.1000	8.8400	31.2600	0.4500	0.1200	0.3300
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2023-09-30	近三个月	-1.3300	-0.3700	-0.9600	0.3100	0.0800	0.2300
2023-09-30	近六个月	-1.4500	-0.0400	-1.4100	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近一年	-0.6800	0.3600	-1.0400	0.3400	0.1000	0.2400
2023-09-30	近三年	14.3200	2.2700	12.0500	0.4700	0.1200	0.3500
2023-09-30	近五年	41.7500	8.2300	33.5200	0.4900	0.1200	0.3700
2023-09-30	成立至今	42.5400	8.8100	33.7300	0.4500	0.1200	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.7700	0.2800	0.4900	0.3400	0.0900	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.1200	0.3300	-0.4500	0.3000	0.0800	0.2200
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2023-06-30	近六个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.2900	0.0800	0.2100
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2023-06-30	近一年	-3.9700	-0.2300	-3.7400	0.3600	0.1000	0.2600
2023-06-30	近一年	-3.9700	-0.2300	-3.7400	0.3600	0.1000	0.2600
2023-06-30	近三年	21.8000	2.3500	19.4500	0.5400	0.1200	0.4200
2023-06-30	近三年	21.8000	2.3500	19.4500	0.5400	0.1200	0.4200
2023-06-30	近五年	42.8300	9.0200	33.8100	0.4900	0.1300	0.3600
2023-06-30	成立至今	44.4600	9.2100	35.2500	0.4600	0.1300	0.3300
2023-06-30	成立至今	44.4600	9.2100	35.2500	0.4600	0.1300	0.3300
2023-03-31	近三个月	1.1800	0.7300	0.4500	0.2800	0.0800	0.2000
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.4000	0.3800	0.3700	0.1100	0.2600
2023-03-31	近一年	-0.6700	0.3600	-1.0300	0.4200	0.1100	0.3100
2023-03-31	近三年	30.9200	2.3300	28.5900	0.5600	0.1300	0.4300
2023-03-31	近五年	42.4300	8.5500	33.8800	0.4800	0.1300	0.3500
2023-03-31	成立至今	44.6400	8.8600	35.7800	0.4600	0.1300	0.3300
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.3200	-0.0700	0.4400	0.1300	0.3100
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.3200	-0.0700	0.4400	0.1300	0.3100
2022-12-31	近六个月	-4.9700	-1.2800	-3.6900	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近六个月	-4.9700	-1.2800	-3.6900	0.4200	0.1100	0.3100
2022-12-31	近一年	-7.9800	-1.7800	-6.2000	0.4900	0.1300	0.3600
2022-12-31	近一年	-7.9800	-1.7800	-6.2000	0.4900	0.1300	0.3600
2022-12-31	近三年	30.8100	2.3000	28.5100	0.5900	0.1300	0.4600
2022-12-31	近三年	30.8100	2.3000	28.5100	0.5900	0.1300	0.4600
2022-12-31	近五年	42.7700	8.5400	34.2300	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	近五年	42.7700	8.5400	34.2300	0.4800	0.1300	0.3500
2022-12-31	成立至今	42.9600	8.0700	34.8900	0.4700	0.1300	0.3400
2022-12-31	成立至今	42.9600	8.0700	34.8900	0.4700	0.1300	0.3400
2022-09-30	近三个月	-4.5900	-0.9600	-3.6300	0.4000	0.1000	0.3000
2022-09-30	近六个月	-1.4400	-0.0400	-1.4000	0.4700	0.1200	0.3500
2022-09-30	近一年	-5.2100	-0.7600	-4.4500	0.4800	0.1200	0.3600
2022-09-30	近三年	34.5800	3.9500	30.6300	0.5800	0.1300	0.4500
2022-09-30	近五年	43.3300	8.3200	35.0100	0.4700	0.1300	0.3400
2022-09-30	成立至今	43.5200	8.4200	35.1000	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	近一个月	4.3600	0.7200	3.6400	0.4300	0.1000	0.3300
2022-06-30	近三个月	3.3100	0.9300	2.3800	0.5400	0.1400	0.4000
2022-06-30	近三个月	3.3100	0.9300	2.3800	0.5400	0.1400	0.4000
2022-06-30	近六个月	-3.1700	-0.5100	-2.6600	0.5600	0.1500	0.4100
2022-06-30	近六个月	-3.1700	-0.5100	-2.6600	0.5600	0.1500	0.4100
2022-06-30	近一年	2.1800	0.2800	1.9000	0.5200	0.1300	0.3900
2022-06-30	近一年	2.1800	0.2800	1.9000	0.5200	0.1300	0.3900
2022-06-30	近三年	42.9100	5.3900	37.5200	0.5700	0.1300	0.4400
2022-06-30	近三年	42.9100	5.3900	37.5200	0.5700	0.1300	0.4400
2022-06-30	成立至今	50.4300	9.4700	40.9600	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	成立至今	50.4300	9.4700	40.9600	0.4700	0.1300	0.3400
2022-03-31	近三个月	-6.2700	-1.4200	-4.8500	0.5700	0.1600	0.4100
2022-03-31	近六个月	-3.8300	-0.7200	-3.1100	0.5000	0.1300	0.3700
2022-03-31	近一年	7.6400	0.1300	7.5100	0.5100	0.1200	0.3900
2022-03-31	近三年	37.6300	4.1400	33.4900	0.5600	0.1300	0.4300
2022-03-31	成立至今	45.6100	8.4600	37.1500	0.4700	0.1300	0.3400
2021-12-31	近三个月	2.6000	0.7100	1.8900	0.4000	0.0900	0.3100
2021-12-31	近三个月	2.6000	0.7100	1.8900	0.4000	0.0900	0.3100
2021-12-31	近六个月	5.5200	0.7900	4.7300	0.4900	0.1100	0.3800
2021-12-31	近六个月	5.5200	0.7900	4.7300	0.4900	0.1100	0.3800
2021-12-31	近一年	15.0400	1.5000	13.5400	0.5100	0.1300	0.3800
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2021-12-31	近三年	54.2500	8.8700	45.3800	0.5400	0.1300	0.4100
2021-12-31	近三年	54.2500	8.8700	45.3800	0.5400	0.1300	0.4100
2021-12-31	成立至今	55.3500	10.0300	45.3200	0.4600	0.1300	0.3300
2021-12-31	成立至今	55.3500	10.0300	45.3200	0.4600	0.1300	0.3300
2021-09-30	近三个月	2.8500	0.0800	2.7700	0.5600	0.1300	0.4300
2021-09-30	近六个月	11.9300	0.8500	11.0800	0.5100	0.1200	0.3900
2021-09-30	近一年	21.4400	2.6900	18.7500	0.5700	0.1300	0.4400
2021-09-30	近三年	50.5700	8.6700	41.9000	0.5300	0.1300	0.4000
2021-09-30	成立至今	51.4100	9.2500	42.1600	0.4700	0.1300	0.3400
2021-06-30	近一个月	2.1400	-0.2400	2.3800	0.5100	0.0900	0.4200
2021-06-30	近三个月	8.8300	0.7700	8.0600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-06-30	近三个月	8.8300	0.7700	8.0600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-06-30	近六个月	9.0200	0.7000	8.3200	0.5400	0.1400	0.4000
2021-06-30	近六个月	9.0200	0.7000	8.3200	0.5400	0.1400	0.4000
2021-06-30	近一年	24.1300	2.3100	21.8200	0.6800	0.1300	0.5500
2021-06-30	近一年	24.1300	2.3100	21.8200	0.6800	0.1300	0.5500
2021-06-30	近三年	45.5600	8.9800	36.5800	0.5100	0.1300	0.3800
2021-06-30	近三年	45.5600	8.9800	36.5800	0.5100	0.1300	0.3800
2021-06-30	成立至今	47.2200	9.1700	38.0500	0.4600	0.1300	0.3300
2021-06-30	成立至今	47.2200	9.1700	38.0500	0.4600	0.1300	0.3300
2021-03-31	近三个月	0.1700	-0.0700	0.2400	0.6100	0.1700	0.4400
2021-03-31	近六个月	8.4900	1.8200	6.6700	0.6200	0.1400	0.4800
2021-03-31	近一年	22.4400	1.8300	20.6100	0.7000	0.1400	0.5600
2021-03-31	近三年	33.2100	8.0200	25.1900	0.5000	0.1400	0.3600
2021-03-31	成立至今	35.2700	8.3300	26.9400	0.4600	0.1300	0.3300
2020-12-31	近三个月	8.3100	1.8900	6.4200	0.6200	0.1100	0.5100
2020-12-31	近三个月	8.3100	1.8900	6.4200	0.6200	0.1100	0.5100
2020-12-31	近六个月	13.8600	1.5900	12.2700	0.7900	0.1300	0.6600
2020-12-31	近六个月	13.8600	1.5900	12.2700	0.7900	0.1300	0.6600
2020-12-31	近一年	23.5600	2.6200	20.9400	0.7400	0.1400	0.6000
2020-12-31	近一年	23.5600	2.6200	20.9400	0.7400	0.1400	0.6000
2020-12-31	近三年	34.8600	8.8800	25.9800	0.4700	0.1300	0.3400
2020-12-31	近三年	34.8600	8.8800	25.9800	0.4700	0.1300	0.3400
2020-12-31	成立至今	35.0400	8.4000	26.6400	0.4500	0.1300	0.3200
2020-12-31	成立至今	35.0400	8.4000	26.6400	0.4500	0.1300	0.3200
2020-09-30	近三个月	5.1300	-0.2900	5.4200	0.9200	0.1400	0.7800
2020-09-30	近六个月	12.8500	0.0100	12.8400	0.7800	0.1400	0.6400
2020-09-30	近一年	16.9200	2.0100	14.9100	0.6800	0.1300	0.5500
2020-09-30	近三年	24.5200	6.3000	18.2200	0.4300	0.1300	0.3000
2020-09-30	成立至今	24.6800	6.3900	18.2900	0.4300	0.1300	0.3000
2020-06-30	近一个月	6.1500	-0.1000	6.2500	0.4700	0.1300	0.3400
2020-06-30	近三个月	7.3500	0.3000	7.0500	0.5900	0.1400	0.4500
2020-06-30	近三个月	7.3500	0.3000	7.0500	0.5900	0.1400	0.4500
2020-06-30	近六个月	8.5200	1.0100	7.5100	0.6800	0.1500	0.5300
2020-06-30	近六个月	8.5200	1.0100	7.5100	0.6800	0.1500	0.5300
2020-06-30	近一年	12.6700	2.7300	9.9400	0.5000	0.1200	0.3800
2020-06-30	近一年	12.6700	2.7300	9.9400	0.5000	0.1200	0.3800
2020-06-30	成立至今	18.6000	6.7000	11.9000	0.3500	0.1300	0.2200
2020-06-30	成立至今	18.6000	6.7000	11.9000	0.3500	0.1300	0.2200
2020-03-31	近三个月	1.0900	0.7000	0.3900	0.7600	0.1600	0.6000
2019-12-31	近三个月	2.4800	1.2900	1.1900	0.2000	0.0800	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.4800	1.2900	1.1900	0.2000	0.0800	0.1200
2019-12-31	近六个月	3.8300	1.7000	2.1300	0.2200	0.0900	0.1300
2019-12-31	近一年	8.5200	4.5300	3.9900	0.2400	0.1200	0.1200
2019-12-31	成立至今	9.2900	5.6400	3.6500	0.2200	0.1200	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.3100	0.4100	0.9000	0.2400	0.1000	0.1400
2019-06-30	近一个月	0.7300	0.7900	-0.0600	0.2200	0.1000	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.5100	-0.2700	-0.2400	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.5100	-0.2700	-0.2400	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近六个月	4.5200	2.7800	1.7400	0.2500	0.1400	0.1100
2019-06-30	近一年	4.0700	3.6900	0.3800	0.2600	0.1500	0.1100
2019-06-30	成立至今	5.2600	3.8700	1.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2019-03-31	近三个月	5.0500	3.0600	1.9900	0.2400	0.1500	0.0900
2018-12-31	近三个月	0.1500	0.5200	-0.3700	0.3100	0.1600	0.1500
2018-12-31	近三个月	0.1500	0.5200	-0.3700	0.3100	0.1600	0.1500
2018-12-31	近六个月	-0.4300	0.8800	-1.3100	0.2700	0.1500	0.1200
2018-12-31	近一年	0.5800	1.5100	-0.9300	0.2400	0.1400	0.1000
2018-12-31	成立至今	0.7100	1.0600	-0.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2018-09-30	近三个月	-0.5700	0.3600	-0.9300	0.2300	0.1400	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.6200	-0.4700	-0.1500	0.2800	0.1300	0.1500
2018-06-30	近三个月	-0.4000	-0.1100	-0.2900	0.2200	0.1400	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.4000	-0.1100	-0.2900	0.2200	0.1400	0.0800
2018-06-30	近六个月	1.0100	0.6200	0.3900	0.2100	0.1300	0.0800
2018-06-30	成立至今	1.1400	0.1700	0.9700	0.1700	0.1100	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.4200	0.7200	0.7000	0.1900	0.1100	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.5300	0.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.5300	0.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-12-31	成立至今	0.1300	-0.4400	0.5700	0.0600	0.0900	-0.0300

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