易方达天天理财货币C(005122) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达天天理财货币C(005122)

2025-07-03 0.3359

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3388	0.0875	0.2513	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.6906	0.1771	0.5135	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.4717	0.3555	1.1162	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近三年	5.2265	1.0712	4.1553	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近五年	9.6277	1.7911	7.8366	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	18.2370	2.6757	15.5613	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近三个月	0.3506	0.0895	0.2611	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3506	0.0895	0.2611	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7157	0.1790	0.5367	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7157	0.1790	0.5367	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.6307	0.3565	1.2742	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.6307	0.3565	1.2742	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.4080	1.0712	4.3368	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	近五年	9.9455	1.7921	8.1534	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	9.9455	1.7921	8.1534	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	17.8378	2.5859	15.2519	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	成立至今	17.8378	2.5859	15.2519	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近三个月	0.3638	0.0895	0.2743	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.7757	0.1781	0.5976	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.7676	0.3565	1.4111	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.5971	1.0712	4.5259	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.2371	1.7921	8.4450	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	17.4261	2.4942	14.9319	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一个月	0.1227	0.0292	0.0935	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4104	0.0885	0.3219	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4104	0.0885	0.3219	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9085	0.1771	0.7314	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9085	0.1771	0.7314	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8427	0.3565	1.4862	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8427	0.3565	1.4862	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.7490	1.0712	4.6778	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.7490	1.0712	4.6778	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.4998	1.7921	8.7077	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	17.0004	2.4026	14.5978	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	17.0004	2.4026	14.5978	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.4960	0.0885	0.4075	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	0.9842	0.1781	0.8061	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9171	0.3565	1.5606	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.8587	1.0712	4.7875	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	10.7309	1.7921	8.9388	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	16.5221	2.3120	14.2101	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.4858	0.0895	0.3963	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4858	0.0895	0.3963	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9258	0.1790	0.7468	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9258	0.1790	0.7468	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.8995	0.3555	1.5440	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	5.9530	1.0703	4.8827	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近五年	10.9564	1.7911	9.1653	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	15.9470	2.2215	13.7255	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-09-30	近三个月	0.4379	0.0895	0.3484	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9238	0.1781	0.7457	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8423	0.3555	1.4868	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.0459	1.0703	4.9756	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.2399	1.7911	9.4488	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	15.3865	2.1301	13.2564	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一个月	0.1532	0.0292	0.1240	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4837	0.0885	0.3952	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4837	0.0885	0.3952	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9648	0.1761	0.7887	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.7916	0.3555	1.4361	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.7916	0.3555	1.4361	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.0616	1.0703	4.9913	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.0616	1.0703	4.9913	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	11.7304	1.7911	9.9393	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	14.8834	2.0388	12.8446	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	14.8834	2.0388	12.8446	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近三个月	0.5408	0.0875	0.4533	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.0358	0.1771	0.8587	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.0043	0.3555	1.6488	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.8025	1.0703	5.7322	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	13.7273	1.7911	11.9362	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	40.1106	3.6415	36.4691	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.4293	0.0895	0.3398	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-12-31	近六个月	0.8190	0.1790	0.6400	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-12-31	近一年	1.7834	0.3555	1.4279	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	6.1648	1.0712	5.0936	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近五年	12.9320	1.7911	11.1409	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	13.7857	1.8594	11.9263	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	13.7857	1.8594	11.9263	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近三个月	0.3880	0.0895	0.2985	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8321	0.1781	0.6540	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.8860	0.3555	1.5305	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.3629	1.0712	5.2917	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	成立至今	13.2993	1.7684	11.5309	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近一个月	0.1343	0.0292	0.1051	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4423	0.0885	0.3538	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4423	0.0885	0.3538	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9566	0.1761	0.7805	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9566	0.1761	0.7805	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0080	0.3555	1.6525	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0080	0.3555	1.6525	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.5908	1.0712	5.5196	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.5908	1.0712	5.5196	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	12.8614	1.6774	11.1840	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	12.8614	1.6774	11.1840	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近三个月	0.5120	0.0875	0.4245	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0452	0.1771	0.8681	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.0814	0.3555	1.7259	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.7797	1.0712	5.7085	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	12.3643	1.5875	10.7768	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5306	0.0895	0.4411	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5306	0.0895	0.4411	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0415	0.1790	0.8625	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0415	0.1790	0.8625	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.1561	0.3555	1.8006	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1561	0.3555	1.8006	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.9802	1.0712	5.9090	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.9802	1.0712	5.9090	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	11.7920	1.4986	10.2934	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	11.7920	1.4986	10.2934	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三个月	0.5082	0.0895	0.4187	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0254	0.1781	0.8473	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.2001	0.3555	1.8446	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.2058	1.0712	6.1346	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	35.7700	3.0900	32.6800	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1656	0.0292	0.1364	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5146	0.0885	0.4261	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5146	0.0885	0.4261	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1031	0.1761	0.9270	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1031	0.1761	0.9270	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1438	0.3555	1.7883	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1438	0.3555	1.7883	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.6032	1.0712	6.5320	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.6032	1.0712	6.5320	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	10.6397	1.3172	9.3225	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	10.6397	1.3172	9.3225	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三个月	0.5855	0.0875	0.4980	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1628	0.1771	0.9857	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0584	0.3555	1.7029	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.1343	1.0712	7.0631	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	10.0733	1.2276	8.8457	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5739	0.0895	0.4844	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5739	0.0895	0.4844	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0293	0.1790	0.8503	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0293	0.1790	0.8503	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.1032	0.3565	1.7467	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1032	0.3565	1.7467	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.6115	1.0712	7.5403	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.6115	1.0712	7.5403	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	9.4326	1.1391	8.2935	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	9.4326	1.1391	8.2935	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4529	0.0895	0.3634	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8853	0.1781	0.7072	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.1467	0.3565	1.7902	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	成立至今	8.8081	1.0486	7.7595	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1326	0.0292	0.1034	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4305	0.0885	0.3420	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4305	0.0885	0.3420	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0630	0.1771	0.8859	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0630	0.1771	0.8859	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2995	0.3565	1.9430	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2995	0.3565	1.9430	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	成立至今	8.3176	0.9583	7.3593	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	8.3176	0.9583	7.3593	0.0021	0.0000	0.0021
2020-03-31	近三个月	0.6297	0.0885	0.5412	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6167	0.0895	0.5272	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6167	0.0895	0.5272	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2235	0.1790	1.0445	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.5651	0.3555	2.2096	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	7.1783	0.7798	6.3985	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6030	0.0895	0.5135	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2036	0.0292	0.1744	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6204	0.0885	0.5319	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6204	0.0885	0.5319	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3254	0.1761	1.1493	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9769	0.3555	2.6214	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	成立至今	5.8829	0.5997	5.2832	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.7007	0.0875	0.6132	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7426	0.0895	0.6531	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7426	0.0895	0.6531	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.6299	0.1790	1.4509	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.7138	0.3555	3.3583	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	成立至今	4.4979	0.4228	4.0751	0.0014	0.0000	0.0014
2018-09-30	近三个月	0.8808	0.0895	0.7913	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3315	0.0292	0.3023	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0107	0.0885	0.9222	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0107	0.0885	0.9222	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.0505	0.1761	1.8744	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	成立至今	2.8220	0.2433	2.5787	0.0006	0.0000	0.0006
2018-03-31	近三个月	1.0294	0.0875	0.9419	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	0.7560	0.0671	0.6889	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	0.7560	0.0671	0.6889	0.0010	0.0000	0.0010

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