易方达恒益定开债券发起式(005124) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达恒益定开债券发起式(005124)

2025-02-14 1.0281

-0.0875%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.1700	2.5000	-0.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.2700	4.9800	0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.1300	7.6900	4.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.2800	9.8800	10.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	35.1900	15.5300	19.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0200	0.2600	-0.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5900	1.3200	0.2700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0600	3.5300	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0900	5.9700	5.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.6800	8.1400	10.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	32.2900	13.0000	19.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6100	1.0600	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6100	1.0600	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0400	2.4200	0.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0400	2.4200	0.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.4600	6.5800	5.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.6600	8.3500	12.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.3200	12.7100	19.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4400	2.1800	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.3600	3.1500	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.8900	5.9400	5.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.9300	6.9600	12.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	30.2300	11.5300	18.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7500	2.0600	1.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.7200	4.7400	6.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.7300	6.0400	13.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	28.4200	10.0500	18.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4600	0.6200	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.9700	4.5400	6.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	21.1200	7.2700	13.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	27.1300	9.1500	17.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1400	1.2200	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0700	1.3500	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2200	2.9900	7.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.2200	2.9900	7.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	22.8500	7.8700	14.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.4300	9.1400	17.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.4300	9.1400	17.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9600	0.7000	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.7800	0.9800	7.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.4300	7.9500	14.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.6000	0.3600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9100	0.1200	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6700	0.5100	2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1200	2.5500	7.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.1200	2.5500	7.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.0500	8.8700	14.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.7700	7.8200	15.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.7700	7.8200	15.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3700	1.0300	1.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7400	0.3800	1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2500	1.8300	2.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.8500	3.5300	8.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	11.8500	3.5300	8.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	22.6600	7.6900	14.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.0900	0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.6900	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.1300	1.9900	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.6200	2.9800	8.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.2000	7.3700	13.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4700	1.4400	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8800	2.1000	2.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.4100	3.3700	9.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.5600	7.2800	13.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三年	13.4500	4.8000	8.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3500	0.6500	1.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5700	-0.2000	2.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	14.3200	4.5300	9.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	17.6500	5.7600	11.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2500	0.2000	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.4600	-1.6800	3.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	14.1900	5.1100	9.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	16.3900	5.2800	11.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3400	0.6400	-0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.3400	0.6400	-0.3000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.2100	-0.8500	1.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2100	-0.8500	1.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2700	-0.0600	2.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2700	-0.0600	2.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.2700	6.0900	8.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	14.2700	6.0900	8.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.9500	5.0700	9.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.9500	5.0700	9.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.1400	-2.5000	2.3600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7700	-0.0900	2.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	14.5600	4.4100	10.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.1500	-0.9400	-0.2100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0600	0.7900	1.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0600	0.7900	1.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6000	1.8700	2.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6000	1.8700	2.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.7100	5.9700	8.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.7100	5.9700	8.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4900	1.0700	1.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7900	1.3100	3.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.4000	5.1400	7.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6400	0.4600	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.2800	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2500	0.2400	2.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.5600	2.8200	3.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	9.6600	4.0200	5.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.4700	0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1800	1.9900	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.2200	2.5700	1.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.6200	4.7900	1.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	7.2500	3.7800	3.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.9900	0.5700	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2700	0.3400	-0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9700	1.0100	-0.0400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.9700	1.0100	-0.0400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.3100	2.1600	0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	2.9100	1.1700	1.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.3300	1.1300	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5900	-0.9600	1.5500	0.0100	0.0600	-0.0500
2017-12-31	成立至今	0.5900	-0.9600	1.5500	0.0100	0.0600	-0.0500

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