平安合正定开债(005127) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合正定开债(005127)

2024-11-22 1.0942

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0800	0.9000	-0.8200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4700	2.6500	-1.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	5.8500	6.1600	-0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.6400	14.7000	-3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.1500	24.2400	-3.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	34.6800	38.7200	-4.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.8700	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.7400	-0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.7400	-0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.3300	3.7600	-0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	6.7100	5.9300	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.9800	15.5600	-2.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	23.0700	24.8600	-1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	34.5700	37.4800	-2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	34.5700	37.4800	-2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.9200	1.9900	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	4.3100	3.4200	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	6.6000	5.8600	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	12.2300	14.9900	-2.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	22.2900	23.5200	-1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.7300	35.1300	-2.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	2.3500	1.4000	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	3.2700	2.0900	1.1800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	5.1000	4.7800	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1600	13.7600	-2.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	21.6400	22.5200	-0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.2400	32.5000	-2.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1900	2.3600	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3900	3.3100	-0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.6300	13.6000	-3.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	21.5800	24.0500	-2.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	27.2400	30.6700	-3.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.4200	0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.6700	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7600	2.6400	-0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3300	4.1200	-1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.8100	12.1200	-3.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	23.4200	25.0400	-1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.1100	29.7900	-3.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4800	0.9500	-0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.2000	0.9200	-0.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.8400	3.4900	-1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.6100	10.0300	-2.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	23.4100	25.3900	-1.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	24.5200	27.6500	-3.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.0200	-0.2600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5500	1.4500	-0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7600	3.3100	-1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.0100	11.8000	-1.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8300	1.4700	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2000	1.8300	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4700	4.7800	-1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.7100	13.2000	-0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	23.2400	24.6500	-1.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.9500	1.2200	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2500	2.8900	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9500	5.0900	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.7500	13.1900	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.7800	22.4100	-0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2900	1.6500	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6600	2.1400	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.7700	2.7700	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	16.5600	14.6200	1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.1100	18.9700	0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9500	0.9000	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2600	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	4.0100	2.9800	1.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	17.1600	16.4800	0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.1600	16.4800	0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1500	-0.6300	0.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.3100	-0.8500	1.1600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	4.4100	3.0300	1.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	16.0700	15.0300	1.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.6800	-0.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1600	-0.2200	0.3800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1600	-0.2200	0.3800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8900	2.3500	0.5400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.8900	2.3500	0.5400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.9900	5.1300	0.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.9900	5.1300	0.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.9000	15.7600	0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.9000	15.7600	0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7200	2.5800	0.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3200	1.3000	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3200	1.3000	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.0200	2.7200	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.2100	4.5900	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.6400	13.1100	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6700	1.4000	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.1300	1.8200	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.0100	6.0800	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	9.3500	10.1100	-0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3800	1.1600	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.6700	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3000	2.6700	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.7800	4.1900	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	7.0600	8.1400	-1.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4200	1.4800	0.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2700	1.9500	-0.6800	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2700	1.9500	-0.6800	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	成立至今	2.1800	3.8000	-1.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	0.9000	1.8100	-0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100

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