东吴优益债券C(005145)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1525

0.0782%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9900	2.1900	0.8000	0.4900	0.1800	0.3100
2024-12-31	近六个月	8.5200	4.1700	4.3500	0.5600	0.1700	0.3900
2024-12-31	近一年	10.2700	6.3600	3.9100	0.4200	0.1400	0.2800
2024-12-31	近三年	7.0200	4.6200	2.4000	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近五年	18.4700	8.3100	10.1600	0.2600	0.1400	0.1200
2024-12-31	成立至今	20.9700	15.8200	5.1500	0.2600	0.1400	0.1200
2024-09-30	近三个月	5.3700	2.0100	3.3600	0.6200	0.1500	0.4700
2024-09-30	近六个月	5.7100	2.6500	3.0600	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	近一年	5.6200	4.0800	1.5400	0.3500	0.1100	0.2400
2024-09-30	近三年	6.4300	3.1300	3.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2024-09-30	近五年	16.2600	7.4900	8.7700	0.2300	0.1300	0.1000
2024-09-30	成立至今	17.4500	13.2700	4.1800	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.4800	0.3200	-0.8000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.3200	0.6700	-0.3500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.3200	0.6700	-0.3500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.6100	2.1100	-0.5000	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6100	2.1100	-0.5000	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近一年	0.5800	1.7500	-1.1700	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一年	0.5800	1.7500	-1.1700	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近三年	1.2600	2.2600	-1.0000	0.1700	0.1200	0.0500
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2024-06-30	近五年	11.0800	6.1700	4.9100	0.1900	0.1300	0.0600
2024-06-30	成立至今	11.4700	11.4400	0.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2024-06-30	成立至今	11.4700	11.4400	0.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近六个月	-0.0800	1.4600	-1.5400	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近一年	0.7100	1.5200	-0.8100	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	2.9800	2.1400	0.8400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近五年	11.5700	4.8100	6.7600	0.1800	0.1300	0.0500
2024-03-31	成立至今	11.1100	10.6300	0.4800	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近三个月	-1.3500	0.0400	-1.3900	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近三个月	-1.3500	0.0400	-1.3900	0.1600	0.1000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.0100	-0.3600	-0.6500	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.0100	-0.3600	-0.6500	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.5500	0.3600	-0.9100	0.1800	0.0900	0.0900
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2023-12-31	近三年	1.1700	0.3500	0.8200	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近三年	1.1700	0.3500	0.8200	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近五年	12.1100	6.0400	6.0700	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	近五年	12.1100	6.0400	6.0700	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	成立至今	9.7100	9.1100	0.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	成立至今	9.7100	9.1100	0.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.3400	-0.4300	0.7700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	近六个月	0.8000	0.0000	0.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-09-30	近一年	0.1200	0.1100	0.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2023-09-30	近三年	6.0800	2.0000	4.0800	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	近五年	15.5300	7.3300	8.2000	0.1900	0.1400	0.0500
2023-09-30	成立至今	11.2100	8.9200	2.2900	0.2300	0.1400	0.0900
2023-06-30	近一个月	-0.1900	0.3700	-0.5600	0.1600	0.1000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.4600	0.4100	0.0500	0.2200	0.0900	0.1300
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2023-06-30	近六个月	0.4700	0.7100	-0.2400	0.1800	0.0800	0.1000
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2023-06-30	近一年	-0.9300	-0.2200	-0.7100	0.1600	0.1100	0.0500
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2023-06-30	近三年	6.7700	1.3300	5.4400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近三年	6.7700	1.3300	5.4400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近五年	15.0900	7.7400	7.3500	0.1900	0.1400	0.0500
2023-06-30	成立至今	10.8300	9.3400	1.4900	0.2300	0.1400	0.0900
2023-06-30	成立至今	10.8300	9.3400	1.4900	0.2300	0.1400	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.0100	0.3200	-0.3100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.6700	0.1700	-0.8400	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近一年	-0.2100	-0.1200	-0.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近三年	7.1300	0.6100	6.5200	0.2000	0.1400	0.0600
2023-03-31	近五年	13.2600	7.8900	5.3700	0.2100	0.1400	0.0700
2023-03-31	成立至今	10.3300	8.8400	1.4900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.1600	-0.5200	0.1400	0.1400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.1600	-0.5200	0.1400	0.1400	0.0000
2022-12-31	近六个月	-1.3900	-0.9400	-0.4500	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.3900	-0.9400	-0.4500	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.4100	-1.9900	-0.4200	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近一年	-2.4100	-1.9900	-0.4200	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近三年	8.0400	1.5300	6.5100	0.2100	0.1500	0.0600
2022-12-31	近三年	8.0400	1.5300	6.5100	0.2100	0.1500	0.0600
2022-12-31	近五年	9.9400	8.4400	1.5000	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	近五年	9.9400	8.4400	1.5000	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	成立至今	10.3200	8.5500	1.7700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-12-31	成立至今	10.3200	8.5500	1.7700	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	近三个月	-0.7100	-0.7400	0.0300	0.1500	0.1100	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.4700	-0.2100	0.6800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	近一年	0.6500	-0.9700	1.6200	0.1800	0.1400	0.0400
2022-09-30	近三年	9.9400	3.1900	6.7500	0.2000	0.1500	0.0500
2022-09-30	成立至今	11.0700	8.7600	2.3100	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.7800	0.7100	0.0700	0.2200	0.1100	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.6200	0.5700	0.2300	0.1500	0.0800
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2022-06-30	近六个月	-1.0300	-1.1800	0.1500	0.2200	0.1700	0.0500
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2022-06-30	近一年	1.6200	0.1500	1.4700	0.1900	0.1500	0.0400
2022-06-30	近一年	1.6200	0.1500	1.4700	0.1900	0.1500	0.0400
2022-06-30	近三年	11.4800	4.7200	6.7600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近三年	11.4800	4.7200	6.7600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	成立至今	11.8700	9.5900	2.2800	0.2500	0.1400	0.1100
2022-06-30	成立至今	11.8700	9.5900	2.2800	0.2500	0.1400	0.1100
2022-03-31	近三个月	-2.1900	-1.7100	-0.4800	0.2200	0.1800	0.0400
2022-03-31	近六个月	0.1800	-0.8900	1.0700	0.1700	0.1500	0.0200
2022-03-31	近一年	2.4600	0.3500	2.1100	0.1700	0.1400	0.0300
2022-03-31	近三年	11.0100	3.4000	7.6100	0.1900	0.1400	0.0500
2022-03-31	成立至今	10.5600	8.9400	1.6200	0.2500	0.1400	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.4300	0.8500	1.5800	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.6800	1.2900	1.3900	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.6800	1.2900	1.3900	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近一年	4.2300	1.5300	2.7000	0.2000	0.1400	0.0600
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2021-12-31	近三年	15.5100	9.3200	6.1900	0.1800	0.1400	0.0400
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2021-12-31	成立至今	13.0300	11.0000	2.0300	0.2500	0.1400	0.1100
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2021-09-30	近三个月	0.2500	0.4400	-0.1900	0.2000	0.1500	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.2800	1.1800	1.1000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近一年	5.2700	2.9000	2.3700	0.2200	0.1400	0.0800
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2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.3400	0.5400	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.0200	0.7600	1.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.0200	0.7600	1.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.5100	0.2400	1.2700	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近六个月	1.5100	0.2400	1.2700	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近一年	6.0500	1.8700	4.1800	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近一年	6.0500	1.8700	4.1800	0.2400	0.1400	0.1000
2021-06-30	近三年	14.3100	8.7500	5.5600	0.2000	0.1500	0.0500
2021-06-30	近三年	14.3100	8.7500	5.5600	0.2000	0.1500	0.0500
2021-06-30	成立至今	10.0900	9.7300	0.3600	0.2600	0.1400	0.1200
2021-06-30	成立至今	10.0900	9.7300	0.3600	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近三个月	-0.5000	-0.5000	0.0000	0.3000	0.1800	0.1200
2021-03-31	近六个月	2.9200	1.7400	1.1800	0.2500	0.1500	0.1000
2021-03-31	近一年	4.7700	1.1000	3.6700	0.2600	0.1600	0.1000
2021-03-31	近三年	10.7700	8.0400	2.7300	0.2400	0.1500	0.0900
2021-03-31	成立至今	7.9000	8.8600	-0.9600	0.2700	0.1500	0.1200
2020-12-31	近三个月	3.4400	2.2900	1.1500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-12-31	近三个月	3.4400	2.2900	1.1500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-12-31	近六个月	4.4700	1.6200	2.8500	0.2500	0.1400	0.1100
2020-12-31	近六个月	4.4700	1.6200	2.8500	0.2500	0.1400	0.1100
2020-12-31	近一年	6.2000	2.5800	3.6200	0.2300	0.1600	0.0700
2020-12-31	近一年	6.2000	2.5800	3.6200	0.2300	0.1600	0.0700
2020-12-31	近三年	8.0800	9.3700	-1.2900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	近三年	8.0800	9.3700	-1.2900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-12-31	成立至今	8.4400	9.4600	-1.0200	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	成立至今	8.4400	9.4600	-1.0200	0.2600	0.1400	0.1200
2020-09-30	近三个月	0.9900	-0.7900	1.7800	0.2900	0.1500	0.1400
2020-09-30	近六个月	1.7900	-0.8600	2.6500	0.2600	0.1700	0.0900
2020-09-30	近一年	3.7700	1.7200	2.0500	0.2100	0.1500	0.0600
2020-09-30	成立至今	4.8400	6.9400	-2.1000	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.5300	-0.1600	0.6900	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6600	0.9200	0.7400	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6600	0.9200	0.7400	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	近一年	3.4400	2.9800	0.4600	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4400	2.9800	0.4600	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.8100	7.8500	-4.0400	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	成立至今	3.8100	7.8500	-4.0400	0.2700	0.1400	0.1300
2020-03-31	近三个月	0.8600	1.3300	-0.4700	0.2000	0.1600	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.5100	-0.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.5100	-0.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.7500	2.0400	-0.2900	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近一年	4.3400	4.5900	-0.2500	0.0600	0.1200	-0.0600
2019-12-31	成立至今	2.1100	6.8700	-4.7600	0.2800	0.1300	0.1500
2019-09-30	近三个月	0.6800	0.5200	0.1600	0.0200	0.1100	-0.0900
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.9600	-0.6600	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.6000	1.3600	0.0600	0.1400	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.6000	1.3600	0.0600	0.1400	-0.0800
2019-06-30	近六个月	2.5400	2.3700	0.1700	0.0800	0.1400	-0.0600
2019-06-30	近一年	4.2100	3.3300	0.8800	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	0.3500	4.7900	-4.4400	0.3200	0.1400	0.1800
2019-03-31	近三个月	1.7700	3.0000	-1.2300	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.6600	1.3800	0.2800	0.2800	0.1600	0.1200
2018-12-31	近三个月	1.6600	1.3800	0.2800	0.2800	0.1600	0.1200
2018-12-31	近六个月	1.6200	1.3500	0.2700	0.2800	0.1500	0.1300
2018-12-31	近一年	-2.4700	3.0200	-5.4900	0.4000	0.1500	0.2500
2018-12-31	成立至今	-2.1400	3.1400	-5.2800	0.3800	0.1400	0.2400
2018-09-30	近三个月	-0.0400	-0.0600	0.0200	0.2800	0.1500	0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.9600	0.0200	-0.9800	0.3600	0.1400	0.2200
2018-06-30	近三个月	-1.1400	0.5900	-1.7300	0.4700	0.1700	0.3000
2018-06-30	近三个月	-1.1400	0.5900	-1.7300	0.4700	0.1700	0.3000
2018-06-30	近六个月	-4.0300	1.4100	-5.4400	0.4900	0.1400	0.3500
2018-06-30	成立至今	-3.7000	1.5100	-5.2100	0.4500	0.1300	0.3200
2018-03-31	近三个月	-2.9200	0.7600	-3.6800	0.5200	0.1100	0.4100