农银沪深300指数C(005152) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银沪深300指数C(005152)

2025-02-05 1.4247

-0.5237%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.8100	-1.9200	0.1100	1.6400	1.6500	-0.0100
2024-12-31	近六个月	14.3600	13.0400	1.3200	1.5700	1.5800	-0.0100
2024-12-31	近一年	15.7200	14.0300	1.6900	1.2700	1.2700	0.0000
2024-12-31	近三年	-15.5900	-19.2200	3.6300	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-12-31	近五年	4.5300	-3.2700	7.8000	1.1700	1.1700	0.0000
2024-12-31	成立至今	32.4100	-2.6500	35.0600	1.1000	1.1900	-0.0900
2024-09-30	近三个月	16.4700	15.2500	1.2200	1.5000	1.5100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	14.9700	12.9200	2.0500	1.1900	1.1900	0.0000
2024-09-30	近一年	10.1000	8.5200	1.5800	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-09-30	近三年	-12.8900	-16.4400	3.5500	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	13.8300	5.5400	8.2900	1.1200	1.1200	0.0000
2024-09-30	成立至今	34.8600	-0.7500	35.6100	1.0800	1.1700	-0.0900
2024-06-30	近一个月	-2.5300	-3.1400	0.6100	0.4600	0.4600	0.0000
2024-06-30	近三个月	-1.2900	-2.0300	0.7400	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.2900	-2.0300	0.7400	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.1900	0.8700	0.3200	0.8500	0.8500	0.0000
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2024-06-30	近一年	-8.4200	-9.3900	0.9700	0.8200	0.8300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-29.3600	-32.2100	2.8500	0.9900	0.9900	0.0000
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2024-06-30	近五年	-1.4900	-8.6600	7.1700	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	15.7900	-13.8800	29.6700	1.0600	1.1500	-0.0900
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2024-03-31	近三个月	2.5100	2.9600	-0.4500	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-4.2400	-3.8900	-0.3500	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-11.0300	-12.0300	1.0000	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-25.5900	-28.5100	2.9200	1.0000	1.0100	-0.0100
2024-03-31	近五年	-0.3300	-7.8000	7.4700	1.1200	1.1200	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.3000	-12.1000	29.4000	1.0700	1.1700	-0.1000
2023-12-31	近三个月	-6.5800	-6.6500	0.0700	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-9.5000	-10.1700	0.6700	0.8000	0.8100	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-9.4900	-10.7900	1.3000	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-12-31	近三年	-29.6600	-32.6000	2.9400	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	23.2200	13.7800	9.4400	1.1500	1.1500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.4200	-14.6300	29.0500	1.0700	1.1800	-0.1100
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2023-09-30	近三个月	-3.1200	-3.7700	0.6500	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-7.0900	-8.4700	1.3800	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近一年	-1.4000	-2.8200	1.4200	0.9300	0.9400	-0.0100
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2023-09-30	近五年	22.4800	7.4700	15.0100	1.1400	1.1900	-0.0500
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2023-06-30	近一个月	1.8800	1.1000	0.7800	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.1000	-4.8800	0.7800	0.7800	0.7900	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.0100	-0.6900	0.7000	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-06-30	近一年	-12.2400	-13.6000	1.3600	0.9300	0.9400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	-2.3100	-7.0900	4.7800	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-06-30	近三年	-2.3100	-7.0900	4.7800	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-06-30	近五年	26.4300	9.5300	16.9000	1.1300	1.2100	-0.0800
2023-06-30	成立至今	26.4300	-4.9600	31.3900	1.0900	1.2100	-0.1200
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2023-03-31	近三个月	4.2800	4.4100	-0.1300	0.8100	0.8100	0.0000
2023-03-31	近六个月	6.1200	6.1800	-0.0600	1.0400	1.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	-2.4500	-3.7800	1.3300	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-03-31	近三年	15.2000	9.6900	5.5100	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	近五年	31.8300	4.2700	27.5600	1.1100	1.2200	-0.1100
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2022-12-31	近三个月	1.7700	1.6900	0.0800	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.7700	1.6900	0.0800	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.2400	-13.0000	0.7600	1.0500	1.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	-19.4100	-20.5900	1.1800	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-19.4100	-20.5900	1.1800	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近三年	-0.2000	-4.9100	4.7100	1.2300	1.2400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	26.4200	-4.3000	30.7200	1.1200	1.2400	-0.1200
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2022-09-30	近三个月	-13.7700	-14.4500	0.6800	0.8400	0.8400	0.0000
2022-09-30	近六个月	-8.0800	-9.3800	1.3000	1.1200	1.1300	-0.0100
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2022-09-30	近三年	4.8600	0.0700	4.7900	1.2000	1.2000	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-8.1700	-8.7200	0.5500	1.3800	1.3800	0.0000
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2022-06-30	近一年	-12.1200	-13.4000	1.2800	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近一年	-12.1200	-13.4000	1.2800	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近三年	22.5600	16.6800	5.8800	1.2000	1.2000	0.0000
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2022-06-30	成立至今	44.0600	10.0000	34.0600	1.1300	1.2600	-0.1300
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2022-03-31	近三个月	-13.8500	-13.8300	-0.0200	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-12.7100	-12.5700	-0.1400	1.1100	1.1100	0.0000
2022-03-31	近一年	-14.2700	-15.5300	1.2600	1.0700	1.0800	-0.0100
2022-03-31	成立至今	35.1400	3.8500	31.2900	1.1100	1.2600	-0.1500
2021-12-31	近三个月	1.3300	1.4600	-0.1300	0.7500	0.7500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	-4.3000	-5.1300	0.8300	0.9700	0.9700	0.0000
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2021-12-31	近一年	-3.5600	-4.8600	1.3000	1.1100	1.1100	0.0000
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2021-12-31	近三年	68.9300	60.6100	8.3200	1.2200	1.2200	0.0000
2021-12-31	成立至今	56.8700	20.5100	36.3600	1.0900	1.2500	-0.1600
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2021-09-30	近三个月	-5.5600	-6.4900	0.9300	1.1400	1.1400	0.0000
2021-09-30	近六个月	-1.7900	-3.3900	1.6000	1.0400	1.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	7.2600	5.8700	1.3900	1.1500	1.1500	0.0000
2021-09-30	成立至今	54.8100	39.5700	15.2400	1.2100	1.2900	-0.0800
2021-06-30	近一个月	-1.3200	-1.9100	0.5900	0.7600	0.7600	0.0000
2021-06-30	近三个月	3.9900	3.3200	0.6700	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近三个月	3.9900	3.3200	0.6700	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.7700	0.2900	0.4800	1.2500	1.2500	0.0000
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2021-06-30	近一年	26.6500	24.1900	2.4600	1.2600	1.2700	-0.0100
2021-06-30	近一年	26.6500	24.1900	2.4600	1.2600	1.2700	-0.0100
2021-06-30	近三年	63.9200	46.3900	17.5300	1.1600	1.3000	-0.1400
2021-06-30	成立至今	63.9200	27.0300	36.8900	1.1100	1.2800	-0.1700
2021-06-30	成立至今	63.9200	27.0300	36.8900	1.1100	1.2900	-0.1800
2021-03-31	近三个月	-3.0900	-2.9400	-0.1500	1.5200	1.5200	0.0000
2021-03-31	近六个月	9.2100	9.5800	-0.3700	1.2600	1.2600	0.0000
2021-03-31	近一年	37.7500	34.9700	2.7800	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	近三年	57.6400	28.3000	29.3400	1.1300	1.3100	-0.1800
2021-03-31	成立至今	57.6400	22.9500	34.6900	1.1300	1.3100	-0.1800
2020-12-31	近三个月	12.6900	12.9000	-0.2100	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近三个月	12.6900	12.9000	-0.2100	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近六个月	25.6800	23.8300	1.8500	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	25.6800	23.8300	1.8500	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近一年	28.4100	25.8600	2.5500	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	近一年	28.4100	25.8600	2.5500	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	成立至今	62.6600	26.6600	36.0000	1.0900	1.2900	-0.2000
2020-12-31	成立至今	62.6600	26.6600	36.0000	1.0900	1.2900	-0.2000
2020-09-30	近三个月	11.5200	9.6800	1.8400	1.5100	1.5300	-0.0200
2020-09-30	近六个月	26.1300	23.1700	2.9600	1.2400	1.2600	-0.0200
2020-09-30	近一年	21.8300	19.3100	2.5200	1.3200	1.3200	0.0000
2020-09-30	成立至今	44.3400	12.1900	32.1500	1.1000	1.3200	-0.2200
2020-06-30	近一个月	7.8300	7.2900	0.5400	0.8600	0.8500	0.0100
2020-06-30	近三个月	13.1000	12.2900	0.8100	0.8600	0.8500	0.0100
2020-06-30	近三个月	13.1000	12.2900	0.8100	0.8600	0.8500	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1700	1.6300	0.5400	1.4500	1.4500	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.1700	1.6300	0.5400	1.4500	1.4500	0.0000
2020-06-30	近一年	10.1100	8.4900	1.6200	1.1600	1.1600	0.0000
2020-06-30	近一年	10.1100	8.4900	1.6200	1.1600	1.1600	0.0000
2020-06-30	成立至今	43.9600	2.2900	41.6700	1.9500	1.2900	0.6600
2020-06-30	成立至今	29.4300	2.2900	27.1400	1.9500	1.2900	0.6600
2020-03-31	近三个月	-9.6600	-9.4900	-0.1700	1.8600	1.8600	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.9200	7.0200	-0.1000	0.7000	0.7000	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.9200	7.0200	-0.1000	0.7000	0.7000	0.0000
2019-12-31	近六个月	7.7700	6.7500	1.0200	0.8200	0.8100	0.0100
2019-12-31	近一年	36.4100	34.1300	2.2800	1.1800	2.2800	-1.1000
2019-12-31	成立至今	26.6700	0.6400	26.0300	0.9100	1.2500	-0.3400
2019-09-30	近三个月	0.8000	-0.2600	1.0600	0.9100	0.9100	0.0000
2019-06-30	近一个月	5.6900	5.1300	0.5600	1.1200	1.1000	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.1200	-1.1100	0.9900	1.4600	1.4500	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.1200	-1.1100	0.9900	1.4600	1.4500	0.0100
2019-06-30	近六个月	26.5600	25.6500	0.9100	1.4800	1.4700	0.0100
2019-06-30	近一年	17.5400	8.6500	8.8900	1.0700	1.4500	-0.3800
2019-06-30	成立至今	17.5400	-5.7200	23.2600	0.9400	1.3800	-0.4400
2019-03-31	近三个月	26.7300	27.0600	-0.3300	1.4800	1.4800	0.0000
2018-12-31	近三个月	-7.1400	-11.8300	4.6900	0.5000	1.5600	-1.0600
2018-12-31	近三个月	-7.1300	-11.8300	4.7000	0.5000	1.5600	-1.0600
2018-12-31	近六个月	-7.1300	-13.5300	6.4000	0.3500	1.4200	-1.0700
2018-12-31	成立至今	-7.1300	-24.9600	17.8300	0.2800	1.3100	-1.0300
2018-09-30	近三个月	-1.0300	-1.9200	0.8900	1.2700	1.2900	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0000	-7.2900	7.2900	0.0000	1.2200	-1.2200
2018-06-30	近三个月	0.0000	-9.4500	9.4500	0.0000	1.0800	-1.0800
2018-06-30	近三个月	0.0000	-9.4500	9.4500	0.0000	1.0800	-1.0800
2018-06-30	成立至今	0.0000	-13.2300	13.2300	0.0000	1.1000	-1.1000
2018-03-31	近三个月	0.0000	-4.1800	4.1800	0.0000	1.2300	-1.2300

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