农银日日鑫货币C(005153) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银日日鑫货币C(005153)

2025-02-05 1.0913

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3604	0.0894	0.2710	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7422	0.1789	0.5633	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6682	0.3558	1.3124	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.3861	1.0656	4.3205	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	9.9896	1.7763	8.2133	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	18.0745	2.5540	15.5205	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三个月	0.3804	0.0894	0.2910	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8205	0.1779	0.6426	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.7621	0.3558	1.4063	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.5951	1.0656	4.5295	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.2806	1.7763	8.5043	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	17.6505	2.4646	15.1859	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1308	0.0292	0.1016	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4385	0.0885	0.3500	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4385	0.0885	0.3500	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.9192	0.1769	0.7423	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9192	0.1769	0.7423	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8357	0.3558	1.4799	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8357	0.3558	1.4799	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.7640	1.0656	4.6984	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.7640	1.0656	4.6984	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.5273	1.7763	8.7510	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	17.2047	2.3751	14.8296	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	17.2047	2.3751	14.8296	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.4786	0.0885	0.3901	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9339	0.1779	0.7560	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.8667	0.3558	1.5109	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.8747	1.0656	4.8091	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.7698	1.7763	8.9935	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	16.6930	2.2867	14.4063	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4531	0.0894	0.3637	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4531	0.0894	0.3637	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9082	0.1789	0.7293	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9082	0.1789	0.7293	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8348	0.3549	1.4799	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	5.9771	1.0646	4.9125	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.9771	1.0646	4.9125	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.0551	1.7753	9.2798	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	成立至今	16.1372	2.1982	13.9390	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	16.1372	2.1982	13.9390	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近三个月	0.4530	0.0894	0.3636	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.9242	0.1779	0.7463	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.7672	0.3549	1.4123	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.0858	1.0646	5.0212	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.4013	1.7753	9.6260	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	15.6133	2.1088	13.5045	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1511	0.0292	0.1219	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4691	0.0885	0.3806	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	0.9183	0.1760	0.7423	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9183	0.1760	0.7423	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.7307	0.3549	1.3758	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7307	0.3549	1.3758	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.1117	1.0646	5.0471	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.1117	1.0646	5.0471	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.9030	1.7753	10.1277	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	15.0919	2.0193	13.0726	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	15.0919	2.0193	13.0726	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4471	0.0875	0.3596	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.8353	0.1769	0.6584	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近一年	1.7328	0.3549	1.3779	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.0891	1.0646	5.0245	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.5181	1.7753	10.7428	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	14.5545	1.9308	12.6237	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.3864	0.0894	0.2970	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.3864	0.0894	0.2970	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8050	0.1789	0.6261	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8050	0.1789	0.6261	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7892	0.3549	1.4343	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7892	0.3549	1.4343	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.2357	1.0656	5.1701	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.2357	1.0656	5.1701	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.2268	1.7753	11.4515	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	13.2268	1.7753	11.4515	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	14.0446	1.8433	12.2013	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	14.0446	1.8433	12.2013	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.4170	0.0894	0.3276	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8900	0.1779	0.7121	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-09-30	近三年	6.4891	1.0656	5.4235	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	成立至今	13.6056	1.7539	11.8517	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1428	0.0292	0.1136	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4711	0.0885	0.3826	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4711	0.0885	0.3826	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9763	0.1760	0.8003	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9763	0.1760	0.8003	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0906	0.3549	1.7357	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.0906	0.3549	1.7357	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.6885	1.0656	5.6229	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.6885	1.0656	5.6229	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	成立至今	13.1339	1.6644	11.4695	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	13.1339	1.6644	11.4695	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.5028	0.0875	0.4153	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0651	0.1769	0.8882	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.1642	0.3549	1.8093	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.8878	1.0656	5.8222	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	成立至今	12.6034	1.5760	11.0274	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5595	0.0894	0.4701	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5595	0.0894	0.4701	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.1035	0.1789	0.9246	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.1035	0.1789	0.9246	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.2383	0.3549	1.8834	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2383	0.3549	1.8834	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.1373	1.0656	6.0717	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.1373	1.0656	6.0717	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	成立至今	12.0400	1.4885	10.5515	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	12.0400	1.4885	10.5515	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5410	0.0894	0.4516	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0875	0.1779	0.9096	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.2350	0.3549	1.8801	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.3575	1.0656	6.2919	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	11.4167	1.3990	10.0177	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1761	0.0292	0.1469	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5436	0.0885	0.4551	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5436	0.0885	0.4551	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1224	0.1760	0.9464	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1224	0.1760	0.9464	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1705	0.3549	1.8156	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1705	0.3549	1.8156	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.7466	1.0656	6.6810	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	7.7466	1.0656	6.6810	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	10.8171	1.3096	9.5075	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	10.8171	1.3096	9.5075	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5757	0.0875	0.4882	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.1352	0.1769	0.9583	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.0730	0.3549	1.7181	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.2586	1.0656	7.1930	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	10.2180	1.2211	8.9969	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5562	0.0894	0.4668	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5562	0.0894	0.4668	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0364	0.1789	0.8575	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0364	0.1789	0.8575	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0833	0.3558	1.7275	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0833	0.3558	1.7275	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.8012	1.0656	7.7356	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.8012	1.0656	7.7356	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	9.5871	1.1336	8.4535	0.0039	0.0000	0.0039
2020-12-31	成立至今	9.5871	1.1336	8.4535	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4775	0.0894	0.3881	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.9273	0.1779	0.7494	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.1541	0.3558	1.7983	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	成立至今	8.9809	1.0442	7.9367	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1365	0.0292	0.1073	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4477	0.0885	0.3592	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4477	0.0885	0.3592	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.0362	0.1769	0.8593	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.0362	0.1769	0.8593	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.2836	0.3558	1.9278	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2836	0.3558	1.9278	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	成立至今	8.4629	0.9547	7.5082	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	8.4629	0.9547	7.5082	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5859	0.0885	0.4974	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6260	0.0894	0.5366	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6260	0.0894	0.5366	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.2347	0.1789	1.0558	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.6531	0.3549	2.2982	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	成立至今	7.3506	0.7778	6.5728	0.0044	0.0000	0.0044
2019-09-30	近三个月	0.6049	0.0894	0.5155	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2042	0.0292	0.1750	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6588	0.0885	0.5703	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.6588	0.0885	0.5703	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近六个月	1.4011	0.1760	1.2251	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	3.1032	0.3549	2.7483	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	成立至今	6.0413	0.5989	5.4424	0.0022	0.0000	0.0022
2019-03-31	近三个月	0.7374	0.0875	0.6499	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7662	0.0894	0.6768	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7662	0.0894	0.6768	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.6786	0.1789	1.4997	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.8262	0.3549	3.4713	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	4.5761	0.4229	4.1532	0.0019	0.0000	0.0019
2018-09-30	近三个月	0.9054	0.0894	0.8160	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0213	0.0885	0.9328	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.1122	0.1760	1.9362	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	成立至今	2.8497	0.2440	2.6057	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.0798	0.0875	0.9923	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	0.7223	0.0681	0.6542	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	近三个月	0.7223	0.0681	0.6542	0.0032	0.0000	0.0032
2017-12-31	成立至今	0.7223	0.0681	0.6542	0.0032	0.0000	0.0032

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