华泰保兴尊合债券A(005159) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰保兴尊合债券A(005159)

2025-02-14 1.2395

-0.0887%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.5000	2.2300	1.2700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近六个月	4.1300	2.5000	1.6300	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近一年	8.4400	4.9800	3.4600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近三年	13.7300	7.6900	6.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	24.4600	9.8800	14.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	47.9400	16.4100	31.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.6200	0.2600	0.3600	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.7800	1.3200	1.4600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近一年	5.1400	3.5300	1.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三年	11.1300	5.9700	5.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	21.9000	8.1400	13.7600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	42.9500	13.8700	29.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.6500	-0.5200	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.1500	1.0600	1.0900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.1500	1.0600	1.0900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.1400	2.4200	1.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	4.1400	2.4200	1.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	5.0300	3.2700	1.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	5.0300	3.2700	1.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	13.3100	6.5800	6.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	13.3100	6.5800	6.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	23.2200	8.3500	14.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	42.0700	13.5800	28.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	42.0700	13.5800	28.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.9500	1.3500	0.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3000	2.1800	0.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.5300	3.1500	1.3800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三年	13.8300	5.9400	7.8900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	21.2900	6.9600	14.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	39.0800	12.3900	26.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.3400	0.8200	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3400	0.8200	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.5400	2.0600	1.4800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	3.5400	2.0600	1.4800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三年	12.3400	4.7400	7.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	12.3400	4.7400	7.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	25.9300	6.0400	19.8900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近五年	25.9300	6.0400	19.8900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	36.4300	10.8900	25.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	36.4300	10.8900	25.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.0100	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1900	0.9500	1.2400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近一年	2.3900	0.6200	1.7700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	12.1300	4.5400	7.5900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近五年	29.3000	7.2700	22.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	35.9600	9.9900	25.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.1800	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6700	0.9400	0.7300	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	1.6700	0.9400	0.7300	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.6600	1.2200	1.4400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.6600	1.2200	1.4400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	12.0400	2.9900	9.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	12.0400	2.9900	9.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近五年	31.2400	7.8700	23.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	35.2700	9.9800	25.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	35.2700	9.9800	25.2900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.9800	0.2800	0.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.2000	-0.3200	0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.8700	0.7000	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.7900	0.9800	8.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	30.3000	7.9500	22.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	33.0500	8.9600	24.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7800	-0.6000	-0.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7800	-0.6000	-0.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0200	0.1200	-0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0200	0.1200	-0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.2900	0.5100	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.2900	0.5100	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	10.8400	2.5500	8.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	10.8400	2.5500	8.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	31.3900	8.8700	22.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近五年	31.3900	8.8700	22.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	31.7600	8.6500	23.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	31.7600	8.6500	23.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8000	0.7300	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6700	1.0300	0.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.2300	1.7300	1.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三年	13.2300	3.8100	9.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	32.7900	9.3100	23.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2400	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.0700	1.8300	3.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.0700	1.8300	3.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	14.2600	3.5300	10.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	14.2600	3.5300	10.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	31.7400	8.5200	23.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	31.7400	8.5200	23.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4100	0.0900	0.3200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6900	0.8500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	6.9000	1.9900	4.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	13.9000	2.9800	10.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	30.6100	8.2000	22.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1300	0.6000	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1300	0.6000	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.7500	1.4400	2.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.7500	1.4400	2.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	7.1100	2.1000	5.0100	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近三年	20.0800	3.3700	16.7100	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	30.0800	8.1000	21.9800	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	2.5900	0.8300	1.7600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-09-30	近六个月	5.2800	1.2800	4.0000	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	6.0900	2.1300	3.9600	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	22.3300	4.8000	17.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	28.6300	7.4500	21.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.4200	-0.0400	0.4600	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.6200	0.4500	2.1700	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.6200	0.4500	2.1700	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近六个月	3.2400	0.6500	2.5900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.2400	0.6500	2.5900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	3.8500	-0.2000	4.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一年	3.8500	-0.2000	4.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	21.6500	4.5300	17.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	21.6500	4.5300	17.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	25.3800	6.5700	18.8100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	25.3800	6.5700	18.8100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	0.7700	0.8400	-0.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	0.8200	-1.6800	2.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	19.6600	5.1100	14.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	22.1800	6.0900	16.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.1600	0.6400	-0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.1600	0.6400	-0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5900	-0.8500	1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5900	-0.8500	1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1600	-0.0600	2.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.1600	-0.0600	2.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	21.1000	6.0900	15.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	21.1000	6.0900	15.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	21.4400	5.8800	15.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	21.4400	5.8800	15.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.4300	-1.4800	1.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0500	-2.5000	2.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.3900	-0.0900	3.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	21.2500	5.2100	16.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.9400	0.4100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.0400	0.6600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.0400	0.6600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.7900	0.7700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.7100	1.8700	2.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7100	1.8700	2.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	20.7300	6.7800	13.9500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	20.7300	6.7800	13.9500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.1000	1.0700	2.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	9.7300	1.3100	8.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2019-12-31	成立至今	18.8700	5.9400	12.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.7100	0.4600	1.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.8800	0.2800	0.6000	0.1000	0.0300	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.2400	0.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.2400	0.7900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	6.4300	0.2400	6.1900	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	11.8700	2.8200	9.0500	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	成立至今	15.3000	4.8200	10.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	5.8500	0.4700	5.3800	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	3.0200	1.9900	1.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.0200	1.9900	1.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.1000	2.5700	2.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	8.0300	4.7900	3.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	8.3300	4.5700	3.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0200	0.5700	1.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.0700	0.3400	-0.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.7800	2.1600	0.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	3.0700	1.9500	1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.8200	1.1300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000

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