华泰保兴尊合债券C(005160) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰保兴尊合债券C(005160)

2025-01-27 1.2202

0.1642%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.4500	2.2300	1.2200	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近六个月	4.0300	2.5000	1.5300	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近一年	8.2200	4.9800	3.2400	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近三年	13.0500	7.6900	5.3600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	23.2300	9.8800	13.3500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	45.9000	16.4100	29.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.2600	0.3100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.6800	1.3200	1.3600	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近一年	4.9300	3.5300	1.4000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三年	10.4700	5.9700	4.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	20.6900	8.1400	12.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	41.0300	13.8700	27.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1100	0.6500	-0.5400	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.1000	1.0600	1.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.1000	1.0600	1.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.0300	2.4200	1.6100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	4.0300	2.4200	1.6100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	4.8100	3.2700	1.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.8100	3.2700	1.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	12.6300	6.5800	6.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	12.6300	6.5800	6.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	22.0000	8.3500	13.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	40.2400	13.5800	26.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	40.2400	13.5800	26.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.8900	1.3500	0.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.1800	0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.3200	3.1500	1.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三年	13.1500	5.9400	7.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	20.1100	6.9600	13.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	37.3600	12.3900	24.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.3000	0.8200	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3000	0.8200	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3400	2.0600	1.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	3.3400	2.0600	1.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三年	11.6700	4.7400	6.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	11.6700	4.7400	6.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	24.7300	6.0400	18.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近五年	24.7300	6.0400	18.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	34.8100	10.8900	23.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	34.8100	10.8900	23.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0800	0.9500	1.1300	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近一年	2.1800	0.6200	1.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	11.4600	4.5400	6.9200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近五年	28.0600	7.2700	20.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	34.4100	9.9900	24.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.1800	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6200	0.9400	0.6800	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	1.6200	0.9400	0.6800	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.2200	1.3400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.5600	1.2200	1.3400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近一年	2.4700	1.3500	1.1200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	2.4700	1.3500	1.1200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	11.3800	2.9900	8.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	11.3800	2.9900	8.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近五年	29.9900	7.8700	22.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	33.8000	9.9800	23.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	33.8000	9.9800	23.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.9300	0.2800	0.6500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.1000	-0.3200	0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.6600	0.7000	0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.1400	0.9800	8.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	29.0400	7.9500	21.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	31.6700	8.9600	22.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0800	0.1200	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0800	0.1200	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.0800	0.5100	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.0800	0.5100	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	10.2000	2.5500	7.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	10.2000	2.5500	7.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	30.1200	8.8700	21.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近五年	30.1200	8.8700	21.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	30.4600	8.6500	21.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	30.4600	8.6500	21.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.5600	1.0300	0.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.0300	1.7300	1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三年	12.5600	3.8100	8.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	31.5400	9.3100	22.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1700	0.3800	0.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.1700	0.3800	0.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	4.8700	1.8300	3.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	4.8700	1.8300	3.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	13.5900	3.5300	10.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	13.5900	3.5300	10.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	30.5700	8.5200	22.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	30.5700	8.5200	22.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4500	0.6900	0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	6.7000	1.9900	4.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	13.2600	2.9800	10.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	29.5200	8.2000	21.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.6500	1.4400	2.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.6500	1.4400	2.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	6.9100	2.1000	4.8100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	6.9100	2.1000	4.8100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	19.4100	3.3700	16.0400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	29.0600	8.1000	20.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	29.0600	8.1000	20.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	2.5400	0.8300	1.7100	0.1100	0.0600	0.0500
2021-09-30	近六个月	5.1700	1.2800	3.8900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	5.8700	2.1300	3.7400	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	21.6400	4.8000	16.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	27.6700	7.4500	20.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.4100	-0.0400	0.4500	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.5700	0.4500	2.1200	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.5700	0.4500	2.1200	0.1000	0.0300	0.0700
2021-06-30	近六个月	3.1400	0.6500	2.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.1400	0.6500	2.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	3.6500	-0.2000	3.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一年	3.6500	-0.2000	3.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	20.9700	4.5300	16.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	20.9700	4.5300	16.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	24.5100	6.5700	17.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	24.5100	6.5700	17.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5600	0.2000	0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	0.6600	0.8400	-0.1800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	0.6200	-1.6800	2.3000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	18.9600	5.1100	13.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	21.3900	6.0900	15.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.1100	0.6400	-0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.1100	0.6400	-0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4900	-0.8500	1.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4900	-0.8500	1.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.9700	-0.0600	2.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.9700	-0.0600	2.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	20.4100	6.0900	14.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	20.4100	6.0900	14.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	20.7200	5.8800	14.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	20.7200	5.8800	14.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3800	-1.4800	1.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.0400	-2.5000	2.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1900	-0.0900	3.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	20.5900	5.2100	15.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.9400	0.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4200	-1.0400	0.6200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4700	0.7900	0.6800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4700	0.7900	0.6800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5100	1.8700	2.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	20.1300	6.7800	13.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	20.1300	6.7800	13.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9000	1.8500	0.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3100	0.6100	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3100	0.6100	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.9900	1.0700	1.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	9.5400	1.3100	8.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2019-12-31	成立至今	18.3900	5.9400	12.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.6600	0.4600	1.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.8700	0.2800	0.5900	0.1000	0.0300	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	6.3600	0.2400	6.1200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	11.6800	2.8200	8.8600	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	成立至今	14.9500	4.8200	10.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	5.8100	0.4700	5.3400	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.9700	1.9900	0.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.9700	1.9900	0.9800	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.0000	2.5700	2.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	7.8000	4.7900	3.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	8.0800	4.5700	3.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.9700	0.5700	1.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.0500	0.3400	-0.2900	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.6600	2.1600	0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	2.9300	1.9500	0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.7800	1.1300	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000

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