嘉实润和量化定期混合(005166) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实润和量化定期混合(005166)

2024-11-20 1.1248

0.0979%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.5300	5.6600	-6.1900	0.1900	0.5600	-0.3700
2024-09-30	近六个月	0.2100	4.9100	-4.7000	0.1600	0.4600	-0.3000
2024-09-30	近一年	-0.8500	5.4300	-6.2800	0.1700	0.4500	-0.2800
2024-09-30	近三年	-4.9400	4.9600	-9.9000	0.2500	0.3800	-0.1300
2024-09-30	近五年	8.1100	25.4500	-17.3400	0.3100	0.3800	-0.0700
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2024-06-30	近三个月	0.7400	-0.7100	1.4500	0.1100	0.3200	-0.2100
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2024-06-30	近六个月	0.0200	0.1500	-0.1300	0.1700	0.4700	-0.3000
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2024-06-30	近一年	-0.2300	-1.3000	1.0700	0.1500	0.3700	-0.2200
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2024-06-30	成立至今	11.6200	24.2100	-12.5900	0.3000	0.4000	-0.1000
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2024-03-31	近三个月	-0.7200	0.8600	-1.5800	0.2100	0.5800	-0.3700
2024-03-31	近六个月	-1.0500	0.5000	-1.5500	0.1900	0.4400	-0.2500
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2024-03-31	成立至今	10.8000	25.1000	-14.3000	0.3000	0.4000	-0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.3400	-0.3600	0.0200	0.1700	0.2600	-0.0900
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2023-12-31	近六个月	-0.2500	-1.4400	1.1900	0.1400	0.2500	-0.1100
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2023-12-31	近五年	13.9200	27.9400	-14.0200	0.3200	0.3800	-0.0600
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2023-12-31	成立至今	11.6000	24.0300	-12.4300	0.3000	0.3900	-0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.0900	-1.0900	1.1800	0.1000	0.2400	-0.1400
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2023-06-30	近六个月	2.3200	2.5500	-0.2300	0.1000	0.2300	-0.1300
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2023-06-30	近一年	-2.4900	1.0600	-3.5500	0.2000	0.2900	-0.0900
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2023-06-30	近三年	-0.7400	10.5300	-11.2700	0.3200	0.3600	-0.0400
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2023-06-30	近五年	13.1900	25.5600	-12.3700	0.3200	0.4000	-0.0800
2023-06-30	成立至今	11.8800	25.8500	-13.9700	0.3200	0.4000	-0.0800
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2023-03-31	近三个月	1.6500	2.8800	-1.2300	0.1000	0.2200	-0.1200
2023-03-31	近六个月	0.5600	3.9500	-3.3900	0.1300	0.2600	-0.1300
2023-03-31	近一年	-1.8900	2.8600	-4.7500	0.3000	0.3700	-0.0700
2023-03-31	近三年	4.0800	15.4700	-11.3900	0.3300	0.3600	-0.0300
2023-03-31	近五年	10.7700	22.5500	-11.7800	0.3300	0.4100	-0.0800
2023-03-31	成立至今	11.1400	26.2500	-15.1100	0.3200	0.4100	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.0700	1.0300	-2.1000	0.1500	0.3000	-0.1500
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2022-12-31	近六个月	-4.7100	-1.4500	-3.2600	0.2600	0.3300	-0.0700
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2022-12-31	近一年	-7.9100	-3.9200	-3.9900	0.3700	0.4200	-0.0500
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2022-12-31	近三年	3.1300	13.8700	-10.7400	0.3800	0.4000	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	9.3400	22.7200	-13.3800	0.3300	0.4100	-0.0800
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2022-09-30	近三个月	-3.6800	-2.4600	-1.2200	0.3400	0.3600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-3.3600	-2.5100	-0.8500	0.4500	0.5000	-0.0500
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2022-06-30	近一年	-2.5600	2.3700	-4.9300	0.3800	0.4000	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.7400	20.2200	-6.4800	0.3800	0.4000	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	14.7400	24.5200	-9.7800	0.3400	0.4200	-0.0800
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2022-03-31	近三个月	-4.5900	-3.9100	-0.6800	0.4400	0.4700	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.6500	2.1500	-0.5000	0.2200	0.2200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	0.8300	5.0100	-4.1800	0.2900	0.2900	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9500	8.8300	-5.8800	0.2900	0.3000	-0.0100
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2021-12-31	近三年	21.2000	31.7500	-10.5500	0.3400	0.4000	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	18.7300	27.7300	-9.0000	0.3200	0.4100	-0.0900
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2021-06-30	近六个月	2.1000	3.6400	-1.5400	0.3000	0.3100	-0.0100
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2021-06-30	近三年	19.1300	21.3600	-2.2300	0.3300	0.4300	-0.1000
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2021-06-30	成立至今	17.7500	21.6400	-3.8900	0.3200	0.4300	-0.1100
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2021-03-31	近三个月	0.2500	0.0300	0.2200	0.3600	0.3800	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4600	2.0800	-0.6200	0.3400	0.3600	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.2000	2.0500	-0.8500	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2000	2.0500	-0.8500	0.3200	0.3500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	2.3200	3.0900	-0.7700	0.4000	0.4100	-0.0100
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2020-12-31	近一年	8.7800	8.9000	-0.1200	0.4500	0.4600	-0.0100
2020-12-31	近一年	8.7800	8.9000	-0.1200	0.4500	0.4600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3300	17.3700	-2.0400	0.3300	0.4500	-0.1200
2020-12-31	成立至今	15.3300	17.3700	-2.0400	0.3300	0.4500	-0.1200
2020-09-30	近三个月	1.1100	1.0200	0.0900	0.4700	0.4700	0.0000
2020-09-30	近六个月	6.7200	5.1800	1.5400	0.4000	0.4200	-0.0200
2020-09-30	近一年	10.9600	9.9300	1.0300	0.4400	0.4500	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.9600	15.0100	-1.0500	0.3300	0.4500	-0.1200
2020-06-30	近一个月	2.4200	1.8900	0.5300	0.2400	0.2700	-0.0300
2020-06-30	近三个月	5.5500	4.1200	1.4300	0.3100	0.3700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	5.5500	4.1200	1.4300	0.3100	0.3700	-0.0600
2020-06-30	近六个月	6.3100	5.6400	0.6700	0.4900	0.5000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	6.3100	5.6400	0.6700	0.4900	0.5000	-0.0100
2020-06-30	近一年	11.7300	9.9200	1.8100	0.3900	0.4200	-0.0300
2020-06-30	近一年	11.7300	9.9200	1.8100	0.3900	0.4200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	12.7100	13.8500	-1.1400	0.3100	0.4500	-0.1400
2020-06-30	成立至今	12.7100	13.8500	-1.1400	0.3100	0.4500	-0.1400
2020-03-31	近三个月	0.7200	1.4600	-0.7400	0.6300	0.6200	0.0100
2019-12-31	近三个月	3.2300	3.0100	0.2200	0.2700	0.2800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	3.2300	3.0100	0.2200	0.2700	0.2800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	5.1000	4.0500	1.0500	0.2700	0.3200	-0.0500
2019-12-31	近一年	8.2300	11.1700	-2.9400	0.2600	0.4300	-0.1700
2019-12-31	成立至今	6.0200	7.7700	-1.7500	0.2400	0.4400	-0.2000
2019-09-30	近三个月	1.8000	1.0000	0.8000	0.2800	0.3600	-0.0800
2019-06-30	近一个月	0.9800	0.7200	0.2600	0.2300	0.3900	-0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-2.8800	2.4200	0.3000	0.5100	-0.2100
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-2.8800	2.4200	0.3000	0.5100	-0.2100
2019-06-30	近六个月	2.9800	6.8400	-3.8600	0.2500	0.5200	-0.2700
2019-06-30	近一年	2.0600	3.3400	-1.2800	0.2300	0.4900	-0.2600
2019-06-30	成立至今	0.8800	3.5800	-2.7000	0.2300	0.4800	-0.2500
2019-03-31	近三个月	3.4600	10.0100	-6.5500	0.1700	0.5000	-0.3300
2018-12-31	近三个月	-0.8700	-1.6400	0.7700	0.2300	0.5400	-0.3100
2018-12-31	近三个月	-0.8700	-1.6400	0.7700	0.2300	0.5400	-0.3100
2018-12-31	近六个月	-0.8900	-3.2800	2.3900	0.2100	0.4600	-0.2500
2018-12-31	成立至今	-2.0400	-3.0500	1.0100	0.2100	0.4500	-0.2400
2018-09-30	近三个月	-0.0200	-1.6700	1.6500	0.2000	0.3800	-0.1800
2018-06-30	近一个月	-1.1200	-2.1200	1.0000	0.2700	0.5400	-0.2700
2018-06-30	近三个月	-1.4900	-2.7100	1.2200	0.2500	0.4300	-0.1800
2018-06-30	近三个月	-1.4900	-2.7100	1.2200	0.2500	0.4300	-0.1800
2018-06-30	成立至今	-1.1600	0.2300	-1.3900	0.2100	0.4400	-0.2300

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