嘉实润泽量化定期混合(005167) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实润泽量化定期混合(005167)

2025-01-14 1.0082

2.8356%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.8700	5.6600	-7.5300	1.1200	0.5600	0.5600
2024-09-30	近六个月	-7.3200	4.9100	-12.2300	1.0100	0.4600	0.5500
2024-09-30	近一年	-13.8100	5.4300	-19.2400	1.0000	0.4500	0.5500
2024-09-30	近三年	-20.4000	4.9600	-25.3600	0.7300	0.3800	0.3500
2024-09-30	近五年	-6.0800	25.4500	-31.5300	0.6100	0.3800	0.2300
2024-09-30	成立至今	-3.8400	28.5300	-32.3700	0.5400	0.4100	0.1300
2024-06-30	近一个月	-3.7700	-1.4500	-2.3200	0.7500	0.2800	0.4700
2024-06-30	近三个月	-5.5600	-0.7100	-4.8500	0.8700	0.3200	0.5500
2024-06-30	近三个月	-5.5600	-0.7100	-4.8500	0.8700	0.3200	0.5500
2024-06-30	近六个月	-9.9500	0.1500	-10.1000	1.0000	0.4700	0.5300
2024-06-30	近六个月	-9.9500	0.1500	-10.1000	1.0000	0.4700	0.5300
2024-06-30	近一年	-19.0200	-1.3000	-17.7200	0.8900	0.3700	0.5200
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2024-06-30	近三年	-19.0600	2.1100	-21.1700	0.6500	0.3600	0.2900
2024-06-30	近三年	-19.0600	2.1100	-21.1700	0.6500	0.3600	0.2900
2024-06-30	近五年	-3.0000	19.9200	-22.9200	0.5500	0.3700	0.1800
2024-06-30	成立至今	-2.0100	21.6400	-23.6500	0.5000	0.4000	0.1000
2024-06-30	成立至今	-2.0100	21.6400	-23.6500	0.5000	0.4000	0.1000
2024-03-31	近三个月	-4.6500	0.8600	-5.5100	1.1300	0.5800	0.5500
2024-03-31	近六个月	-7.0000	0.5000	-7.5000	1.0000	0.4400	0.5600
2024-03-31	近一年	-14.9200	-0.9200	-14.0000	0.9100	0.3500	0.5600
2024-03-31	近三年	-12.1400	6.5500	-18.6900	0.6100	0.3500	0.2600
2024-03-31	近五年	1.9800	17.2900	-15.3100	0.5200	0.3800	0.1400
2024-03-31	成立至今	3.7600	22.5100	-18.7500	0.4800	0.4000	0.0800
2023-12-31	近三个月	-2.4600	-0.3600	-2.1000	0.8700	0.2600	0.6100
2023-12-31	近三个月	-2.4600	-0.3600	-2.1000	0.8700	0.2600	0.6100
2023-12-31	近六个月	-10.0700	-1.4400	-8.6300	0.7800	0.2500	0.5300
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2023-12-31	近一年	-7.3000	1.0700	-8.3700	0.7800	0.2400	0.5400
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2023-12-31	近三年	-7.2200	5.6800	-12.9000	0.5300	0.3300	0.2000
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2023-12-31	近五年	12.1000	27.9400	-15.8400	0.4700	0.3800	0.0900
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2023-12-31	成立至今	8.8200	21.4700	-12.6500	0.4400	0.3900	0.0500
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2023-09-30	近三个月	-7.7900	-1.0900	-6.7000	0.7000	0.2400	0.4600
2023-09-30	近六个月	-8.5100	-1.4100	-7.1000	0.8100	0.2400	0.5700
2023-09-30	近一年	-4.2200	2.4800	-6.7000	0.6600	0.2500	0.4100
2023-09-30	近三年	-3.6800	8.2400	-11.9200	0.4800	0.3300	0.1500
2023-09-30	近五年	14.1800	26.3000	-12.1200	0.4300	0.3900	0.0400
2023-09-30	成立至今	11.5700	21.9100	-10.3400	0.4100	0.4000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.1400	0.6100	0.9700	0.2700	0.7000
2023-06-30	近三个月	-0.7800	-0.3200	-0.4600	0.9200	0.2400	0.6800
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2023-06-30	近六个月	3.0800	2.5500	0.5300	0.7700	0.2300	0.5400
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2023-06-30	近一年	0.1400	1.0600	-0.9200	0.5800	0.2900	0.2900
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2023-06-30	近三年	6.3700	10.5300	-4.1600	0.4500	0.3600	0.0900
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2023-06-30	近五年	23.8000	25.5600	-1.7600	0.4000	0.4000	0.0000
2023-06-30	成立至今	21.0000	23.2400	-2.2400	0.3900	0.4000	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	3.8800	2.8800	1.0000	0.5900	0.2200	0.3700
2023-03-31	近六个月	4.7000	3.9500	0.7500	0.4600	0.2600	0.2000
2023-03-31	近一年	2.8100	2.8600	-0.0500	0.4300	0.3700	0.0600
2023-03-31	近三年	12.5200	15.4700	-2.9500	0.3800	0.3600	0.0200
2023-03-31	近五年	22.7000	22.5500	0.1500	0.3500	0.4100	-0.0600
2023-03-31	成立至今	21.9500	23.6400	-1.6900	0.3400	0.4100	-0.0700
2022-12-31	近三个月	0.7800	1.0300	-0.2500	0.2900	0.3000	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-2.8500	-1.4500	-1.4000	0.3200	0.3300	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-4.5700	-3.9200	-0.6500	0.3900	0.4200	-0.0300
2022-12-31	近一年	-4.5700	-3.9200	-0.6500	0.3900	0.4200	-0.0300
2022-12-31	近三年	11.3100	13.8700	-2.5600	0.3700	0.4000	-0.0300
2022-12-31	近三年	11.3100	13.8700	-2.5600	0.3700	0.4000	-0.0300
2022-12-31	成立至今	17.3900	20.1800	-2.7900	0.3200	0.4200	-0.1000
2022-12-31	成立至今	17.3900	20.1800	-2.7900	0.3200	0.4200	-0.1000
2022-09-30	近三个月	-3.6000	-2.4600	-1.1400	0.3400	0.3600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.8000	-1.0400	-0.7600	0.4100	0.4400	-0.0300
2022-09-30	近一年	-3.5800	-2.8600	-0.7200	0.3800	0.4100	-0.0300
2022-09-30	近三年	13.7700	16.1000	-2.3300	0.3700	0.4000	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	2.5500	2.0800	0.4700	0.3100	0.3300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.8600	1.4500	0.4100	0.4700	0.5200	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-1.7700	-2.5100	0.7400	0.4600	0.5000	-0.0400
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2022-06-30	近一年	-0.1900	2.3700	-2.5600	0.3700	0.4000	-0.0300
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2022-06-30	近三年	19.6100	20.2200	-0.6100	0.3600	0.4000	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	20.8300	21.9500	-1.1200	0.3300	0.4200	-0.0900
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2022-03-31	近三个月	-3.5700	-3.9100	0.3400	0.4400	0.4700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-1.8100	-1.8400	0.0300	0.3400	0.3700	-0.0300
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2022-03-31	近三年	16.5800	15.0800	1.5000	0.3500	0.4000	-0.0500
2022-03-31	成立至今	18.6200	20.2000	-1.5800	0.3200	0.4200	-0.1000
2021-12-31	近三个月	1.8200	2.1500	-0.3300	0.2100	0.2200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6100	5.0100	-3.4000	0.2800	0.2900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.6100	5.0100	-3.4000	0.2800	0.2900	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.8800	8.8300	-3.9500	0.3000	0.3000	0.0000
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2021-12-31	近三年	26.7200	31.7500	-5.0300	0.3300	0.4000	-0.0700
2021-12-31	近三年	26.7200	31.7500	-5.0300	0.3300	0.4000	-0.0700
2021-12-31	成立至今	23.0100	25.0900	-2.0800	0.3100	0.4200	-0.1100
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2021-09-30	近三个月	-0.2100	2.7900	-3.0000	0.3300	0.3500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2900	6.5000	-4.2100	0.2900	0.2900	0.0000
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2021-06-30	近六个月	3.2100	3.6400	-0.4300	0.3100	0.3100	0.0000
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2021-06-30	近一年	6.4300	6.8400	-0.4100	0.3500	0.3700	-0.0200
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2021-06-30	近三年	23.8600	21.3600	2.5000	0.3200	0.4300	-0.1100
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2021-06-30	成立至今	21.0600	19.1200	1.9400	0.3100	0.4300	-0.1200
2021-06-30	成立至今	21.0600	19.1200	1.9400	0.3100	0.4300	-0.1200
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.0300	0.6600	0.3800	0.3800	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9600	2.0800	-0.1200	0.3300	0.3600	-0.0300
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2021-03-31	成立至今	18.1000	14.9800	3.1200	0.3200	0.4400	-0.1200
2020-12-31	近三个月	1.2600	2.0500	-0.7900	0.2900	0.3500	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.2600	2.0500	-0.7900	0.2900	0.3500	-0.0600
2020-12-31	近六个月	3.1100	3.0900	0.0200	0.3900	0.4100	-0.0200
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2020-12-31	近一年	11.2200	8.9000	2.3200	0.4200	0.4600	-0.0400
2020-12-31	近一年	11.2200	8.9000	2.3200	0.4200	0.4600	-0.0400
2020-12-31	成立至今	17.2900	14.9400	2.3500	0.3100	0.4500	-0.1400
2020-12-31	成立至今	17.2900	14.9400	2.3500	0.3100	0.4500	-0.1400
2020-09-30	近三个月	1.8300	1.0200	0.8100	0.4700	0.4700	0.0000
2020-09-30	近六个月	6.8700	5.1800	1.6900	0.4000	0.4200	-0.0200
2020-09-30	近一年	13.1400	9.9300	3.2100	0.4000	0.4500	-0.0500
2020-09-30	成立至今	15.8300	12.6300	3.2000	0.3100	0.4600	-0.1500
2020-06-30	近一个月	2.0200	1.8900	0.1300	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	4.9500	4.1200	0.8300	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-06-30	近三个月	4.9500	4.1200	0.8300	0.3200	0.3700	-0.0500
2020-06-30	近六个月	7.8600	5.6400	2.2200	0.4500	0.5000	-0.0500
2020-06-30	近六个月	7.8600	5.6400	2.2200	0.4500	0.5000	-0.0500
2020-06-30	近一年	12.6000	9.9200	2.6800	0.3500	0.4200	-0.0700
2020-06-30	近一年	12.6000	9.9200	2.6800	0.3500	0.4200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	13.7500	11.5000	2.2500	0.2900	0.4500	-0.1600
2020-06-30	成立至今	13.7500	11.5000	2.2500	0.2900	0.4500	-0.1600
2020-03-31	近三个月	2.7700	1.4600	1.3100	0.5500	0.6200	-0.0700
2019-12-31	近三个月	3.0100	3.0100	0.0000	0.1800	0.2800	-0.1000
2019-12-31	近三个月	3.0100	3.0100	0.0000	0.1800	0.2800	-0.1000
2019-12-31	近六个月	4.4000	4.0500	0.3500	0.2100	0.3200	-0.1100
2019-12-31	近一年	8.6400	11.1700	-2.5300	0.2500	0.4300	-0.1800
2019-12-31	成立至今	5.4600	5.5500	-0.0900	0.2400	0.4400	-0.2000
2019-09-30	近三个月	1.3500	1.0000	0.3500	0.2300	0.3600	-0.1300
2019-06-30	近一个月	0.9100	0.7200	0.1900	0.2500	0.3900	-0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.7200	-2.8800	2.1600	0.3200	0.5100	-0.1900
2019-06-30	近三个月	-0.7200	-2.8800	2.1600	0.3200	0.5100	-0.1900
2019-06-30	近六个月	4.0700	6.8400	-2.7700	0.2800	0.5200	-0.2400
2019-06-30	近一年	3.3600	3.3400	0.0200	0.2500	0.4900	-0.2400
2019-06-30	成立至今	1.0200	1.4400	-0.4200	0.2400	0.4800	-0.2400
2019-03-31	近三个月	4.8200	10.0100	-5.1900	0.2300	0.5000	-0.2700
2018-12-31	近三个月	-0.6500	-1.6400	0.9900	0.2300	0.5400	-0.3100
2018-12-31	近三个月	-0.6500	-1.6400	0.9900	0.2300	0.5400	-0.3100
2018-12-31	近六个月	-0.6900	-3.2800	2.5900	0.2100	0.4600	-0.2500
2018-12-31	成立至今	-2.9300	-5.0600	2.1300	0.2200	0.4500	-0.2300
2018-09-30	近三个月	-0.0300	-1.6700	1.6400	0.1900	0.3800	-0.1900
2018-06-30	近一个月	-1.1900	-2.1200	0.9300	0.2800	0.5400	-0.2600
2018-06-30	近三个月	-1.6600	-2.7100	1.0500	0.2500	0.4300	-0.1800
2018-06-30	近三个月	-1.6600	-2.7100	1.0500	0.2500	0.4300	-0.1800
2018-06-30	成立至今	-2.2600	-1.8400	-0.4200	0.2400	0.4500	-0.2100
2018-03-31	近三个月	-0.6100	0.8900	-1.5000	0.2200	0.4800	-0.2600

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