富国景利纯债债券A(005171) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国景利纯债债券A(005171)

2024-11-20 1.0923

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.8400	-0.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6300	2.4600	-0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2500	5.6900	-1.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.1300	13.6500	-1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	19.7200	22.4900	-2.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	33.1800	35.6000	-2.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.7900	-0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.6000	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.6000	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8100	3.4600	-0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8100	3.4600	-0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6400	5.4800	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	13.1800	14.4200	-1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	13.1800	14.4200	-1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	21.3700	23.0400	-1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.9700	34.4700	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.9700	34.4700	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3200	1.8300	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5800	3.1500	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.4900	5.4200	-0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	12.6400	13.9000	-1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	21.0600	21.8500	-0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	31.0500	32.3500	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2400	1.3000	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7700	1.9500	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.7400	4.4500	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.7400	4.4500	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.8100	12.8100	-1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	11.8100	12.8100	-1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近五年	21.2200	20.9700	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.3400	29.9700	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	29.3400	29.9700	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8600	2.2000	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4200	3.1300	-0.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.4400	12.6600	-1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	21.5300	22.3200	-0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	27.7500	28.3100	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3900	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.5400	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.5400	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.9200	2.4500	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4300	3.8600	-0.4300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.4300	11.3500	-0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	23.3600	23.2000	0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.0800	27.4800	-0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.5600	0.8900	0.6700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.9100	-0.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	3.4700	3.2900	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.8300	9.4700	-0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	23.2200	23.5100	-0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	25.4100	25.5500	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.0000	0.0200	-1.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0000	0.0200	-1.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.5000	1.3800	-0.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5000	1.3800	-0.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.3000	3.1200	-0.8200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.8900	11.0600	-1.1700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	22.8400	24.5400	-1.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.4800	24.4400	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5200	1.3600	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9100	2.3600	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.0100	4.2800	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7900	1.7200	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5800	4.4400	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	12.1400	12.3100	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	22.8700	22.7500	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.7300	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.6200	1.1400	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7400	2.6800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3400	4.7300	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	13.1300	12.3100	0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.7000	20.6700	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1000	1.5200	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.1000	2.6900	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5700	2.0000	-0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1000	2.6500	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	2.1000	2.6500	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	14.0500	13.5700	0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	14.0500	13.5700	0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.4900	17.5200	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.4900	17.5200	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5700	0.8400	-0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近一年	0.9600	1.3200	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	14.3000	14.3000	0.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	16.3400	16.1900	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9100	1.1700	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5200	0.6400	-0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.9400	2.8300	0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	15.0800	15.3100	-0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.0800	15.3100	-0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.6800	15.2200	0.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.6800	15.2200	0.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-0.5300	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5200	-0.6900	0.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	3.0500	2.8800	0.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	14.6400	13.8900	0.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0000	-0.6000	-0.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.1600	0.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.1600	0.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4100	2.1900	0.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4100	2.1900	0.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	4.7600	0.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	4.7600	0.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.0800	14.4900	0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.0800	14.4900	0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5500	2.3500	0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.2100	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5600	2.5200	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.3200	4.2800	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.3700	12.0400	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5300	1.3000	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.4900	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2200	0.6200	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2200	0.6200	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.6900	1.7100	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	6.3600	5.6200	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	9.5600	9.2900	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4600	1.0800	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5000	2.4300	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5000	2.4300	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.5700	3.8400	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.1400	7.5300	-1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	6.6900	7.4500	-0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.0400	1.3700	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4700	0.5700	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2100	1.7900	-0.5800	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.2100	1.7900	-0.5800	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.4800	3.5600	-1.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	3.0200	3.4800	-0.4600	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.2500	1.7300	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200

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