国寿安保消费新蓝海混合(005175) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保消费新蓝海混合(005175)

2024-04-03 1.1025

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	0.3200	-3.6700	3.9900	0.9100	0.4700	0.4400
2023-12-31	近三个月	0.3200	-3.6700	3.9900	0.9100	0.4700	0.4400
2023-12-31	近六个月	-9.7100	-5.6500	-4.0600	0.9200	0.5100	0.4100
2023-12-31	近六个月	-9.7100	-5.6500	-4.0600	0.9200	0.5100	0.4100
2023-12-31	近一年	-15.0700	-4.8700	-10.2000	0.9000	0.5000	0.4000
2023-12-31	近一年	-15.0700	-4.8700	-10.2000	0.9000	0.5000	0.4000
2023-12-31	近三年	-32.8900	-16.7700	-16.1200	1.4700	0.6700	0.8000
2023-12-31	近三年	-32.8900	-16.7700	-16.1200	1.4700	0.6700	0.8000
2023-12-31	近五年	65.5100	20.6900	44.8200	1.5200	0.7200	0.8000
2023-12-31	近五年	65.5100	20.6900	44.8200	1.5200	0.7200	0.8000
2023-12-31	成立至今	22.9100	8.1700	14.7400	1.4800	0.7400	0.7400
2023-12-31	成立至今	22.9100	8.1700	14.7400	1.4800	0.7400	0.7400
2023-09-30	近三个月	-10.0000	-2.0600	-7.9400	0.9400	0.5400	0.4000
2023-09-30	近六个月	-14.9800	-4.3200	-10.6600	0.8900	0.5100	0.3800
2023-09-30	近一年	-17.9800	-0.1400	-17.8400	1.0900	0.5900	0.5000
2023-09-30	近三年	-25.9200	-6.1800	-19.7400	1.4900	0.6800	0.8100
2023-09-30	近五年	45.6500	17.2500	28.4000	1.5500	0.7500	0.8000
2023-09-30	成立至今	22.5200	12.2900	10.2300	1.5100	0.7500	0.7600
2023-06-30	近一个月	2.0300	0.9300	1.1000	1.0600	0.5100	0.5500
2023-06-30	近三个月	-5.5300	-2.3100	-3.2200	0.8400	0.4900	0.3500
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2023-06-30	近六个月	-5.9400	0.8300	-6.7700	0.8700	0.5000	0.3700
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2023-06-30	近一年	-19.5100	-6.9400	-12.5700	1.3400	0.5900	0.7500
2023-06-30	近一年	-19.5100	-6.9400	-12.5700	1.3400	0.5900	0.7500
2023-06-30	近三年	-7.0000	1.4200	-8.4200	1.5700	0.7200	0.8500
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2023-06-30	近五年	41.8800	19.0400	22.8400	1.5600	0.7600	0.8000
2023-06-30	成立至今	36.1300	14.6400	21.4900	1.5300	0.7500	0.7800
2023-06-30	成立至今	36.1300	14.6400	21.4900	1.5300	0.7500	0.7800
2023-03-31	近三个月	-0.4300	3.2100	-3.6400	0.9100	0.5100	0.4000
2023-03-31	近六个月	-3.5300	4.3600	-7.8900	1.2600	0.6500	0.6100
2023-03-31	近一年	-0.8700	-0.6500	-0.2200	1.6000	0.6800	0.9200
2023-03-31	近三年	25.8200	11.5800	14.2400	1.6100	0.7200	0.8900
2023-03-31	近五年	45.6400	15.5300	30.1100	1.5700	0.7700	0.8000
2023-03-31	成立至今	44.1000	17.3500	26.7500	1.5500	0.7600	0.7900
2022-12-31	近三个月	-3.1200	1.1200	-4.2400	1.5300	0.7700	0.7600
2022-12-31	近三个月	-3.1200	1.1200	-4.2400	1.5300	0.7700	0.7600
2022-12-31	近六个月	-14.4300	-7.7000	-6.7300	1.6600	0.6600	1.0000
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2022-12-31	近一年	-21.2800	-11.9800	-9.3000	1.7900	0.7700	1.0200
2022-12-31	近一年	-21.2800	-11.9800	-9.3000	1.7900	0.7700	1.0200
2022-12-31	近三年	25.4300	2.9500	22.4800	1.7200	0.7800	0.9400
2022-12-31	近三年	25.4300	2.9500	22.4800	1.7200	0.7800	0.9400
2022-12-31	成立至今	44.7200	13.7100	31.0100	1.5800	0.7700	0.8100
2022-12-31	成立至今	44.7200	13.7100	31.0100	1.5800	0.7700	0.8100
2022-09-30	近三个月	-11.6800	-8.7200	-2.9600	1.7800	0.5300	1.2500
2022-09-30	近六个月	2.7600	-4.8000	7.5600	1.8800	0.7100	1.1700
2022-09-30	近一年	-17.6700	-11.6400	-6.0300	1.8000	0.7000	1.1000
2022-09-30	近三年	40.8400	6.8600	33.9800	1.6900	0.7500	0.9400
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2022-06-30	近一个月	12.2600	5.6900	6.5700	1.7100	0.6400	1.0700
2022-06-30	近三个月	16.3400	4.3000	12.0400	1.9600	0.8600	1.1000
2022-06-30	近三个月	16.3400	4.3000	12.0400	1.9600	0.8600	1.1000
2022-06-30	近六个月	-8.0100	-4.6400	-3.3700	1.9300	0.8700	1.0600
2022-06-30	近六个月	-8.0100	-4.6400	-3.3700	1.9300	0.8700	1.0600
2022-06-30	近一年	-6.6800	-6.4400	-0.2400	1.7500	0.7500	1.0000
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2022-06-30	近三年	75.0800	17.6500	57.4300	1.6400	0.7600	0.8800
2022-06-30	近三年	75.0800	17.6500	57.4300	1.6400	0.7600	0.8800
2022-06-30	成立至今	69.1300	23.1900	45.9400	1.5700	0.7900	0.7800
2022-06-30	成立至今	69.1300	23.1900	45.9400	1.5700	0.7900	0.7800
2022-03-31	近三个月	-20.9300	-8.5700	-12.3600	1.8500	0.8800	0.9700
2022-03-31	近六个月	-19.8800	-7.1900	-12.6900	1.7100	0.7000	1.0100
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2022-03-31	近三年	50.0100	12.4700	37.5400	1.6200	0.7600	0.8600
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2021-12-31	近三个月	1.3300	1.5100	-0.1800	1.5500	0.4700	1.0800
2021-12-31	近三个月	1.3300	1.5100	-0.1800	1.5500	0.4700	1.0800
2021-12-31	近六个月	1.4500	-1.8900	3.3400	1.5800	0.6100	0.9700
2021-12-31	近六个月	1.4500	-1.8900	3.3400	1.5800	0.6100	0.9700
2021-12-31	近一年	0.3900	-0.6000	0.9900	1.5800	0.7000	0.8800
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2021-12-31	近三年	147.5800	44.1300	103.4500	1.5800	0.7700	0.8100
2021-12-31	近三年	147.5800	44.1300	103.4500	1.5800	0.7700	0.8100
2021-12-31	成立至今	83.8500	29.1800	54.6700	1.5200	0.7800	0.7400
2021-12-31	成立至今	83.8500	29.1800	54.6700	1.5200	0.7800	0.7400
2021-09-30	近三个月	0.1100	-3.3500	3.4600	1.6200	0.7200	0.9000
2021-09-30	近六个月	8.3700	-0.7600	9.1300	1.4000	0.6600	0.7400
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2021-09-30	成立至今	81.4300	27.2700	54.1600	1.5200	0.7900	0.7300
2021-06-30	近一个月	0.0300	-1.1300	1.1600	1.1400	0.4800	0.6600
2021-06-30	近三个月	8.2600	2.6800	5.5800	1.1400	0.5900	0.5500
2021-06-30	近三个月	8.2600	2.6800	5.5800	1.1400	0.5900	0.5500
2021-06-30	近六个月	-1.0400	1.3100	-2.3500	1.5900	0.7900	0.8000
2021-06-30	近六个月	-1.0400	1.3100	-2.3500	1.5900	0.7900	0.8000
2021-06-30	近一年	23.8200	16.4800	7.3400	1.6100	0.8000	0.8100
2021-06-30	近一年	23.8200	16.4800	7.3400	1.6100	0.8000	0.8100
2021-06-30	近三年	88.8800	36.7200	52.1600	1.5600	0.8100	0.7500
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2021-06-30	成立至今	81.2300	31.6700	49.5600	1.5100	0.8000	0.7100
2021-06-30	成立至今	81.2300	31.6700	49.5600	1.5100	0.8000	0.7100
2021-03-31	近三个月	-8.5900	-1.3300	-7.2600	1.9500	0.9600	0.9900
2021-03-31	近六个月	1.2200	7.1500	-5.9300	1.6400	0.8000	0.8400
2021-03-31	近一年	46.1700	21.9300	24.2400	1.6500	0.7900	0.8600
2021-03-31	近三年	69.2000	26.2400	42.9600	1.5700	0.8200	0.7500
2021-03-31	成立至今	67.4100	28.2400	39.1700	1.5400	0.8100	0.7300
2020-12-31	近三个月	10.7300	8.5900	2.1400	1.2700	0.5900	0.6800
2020-12-31	近三个月	10.7300	8.5900	2.1400	1.2700	0.5900	0.6800
2020-12-31	近六个月	25.1200	14.9700	10.1500	1.6300	0.8000	0.8300
2020-12-31	近六个月	25.1200	14.9700	10.1500	1.6300	0.8000	0.8300
2020-12-31	近一年	58.7300	17.6800	41.0500	1.7900	0.8500	0.9400
2020-12-31	近一年	58.7300	17.6800	41.0500	1.7900	0.8500	0.9400
2020-12-31	成立至今	83.1400	29.9700	53.1700	1.5000	0.8000	0.7000
2020-12-31	成立至今	83.1400	29.9700	53.1700	1.5000	0.8000	0.7000
2020-09-30	近三个月	12.9900	5.8800	7.1100	1.9100	0.9600	0.9500
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2020-09-30	近一年	55.9400	13.7400	42.2000	1.7400	0.8200	0.9200
2020-09-30	成立至今	65.3900	19.6800	45.7100	1.5200	0.8200	0.7000
2020-06-30	近一个月	10.9400	4.2000	6.7400	1.2100	0.5300	0.6800
2020-06-30	近三个月	27.8000	7.4800	20.3200	1.3400	0.5400	0.8000
2020-06-30	近三个月	27.8000	7.4800	20.3200	1.3400	0.5400	0.8000
2020-06-30	近六个月	26.8600	2.3500	24.5100	1.9500	0.9000	1.0500
2020-06-30	近六个月	26.8600	2.3500	24.5100	1.9500	0.9000	1.0500
2020-06-30	近一年	51.5200	7.9600	43.5600	1.5600	0.7200	0.8400
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2020-06-30	成立至今	46.3700	13.0400	33.3300	1.4700	0.8000	0.6700
2020-06-30	成立至今	46.3700	13.0400	33.3300	1.4700	0.8000	0.6700
2020-03-31	近三个月	-0.7400	-4.7700	4.0300	2.4100	1.1500	1.2600
2019-12-31	近三个月	8.7900	4.9600	3.8300	0.9800	0.4400	0.5400
2019-12-31	近三个月	8.7900	4.9600	3.8300	0.9800	0.4400	0.5400
2019-12-31	近六个月	19.4400	5.4800	13.9600	1.0800	0.5100	0.5700
2019-12-31	近一年	55.3700	23.2300	32.1400	1.3500	0.7400	0.6100
2019-12-31	成立至今	15.3800	10.4400	4.9400	1.3200	0.7700	0.5500
2019-09-30	近三个月	9.7900	0.5000	9.2900	1.1800	0.5700	0.6100
2019-06-30	近一个月	5.7600	3.4700	2.2900	1.3000	0.6900	0.6100
2019-06-30	近三个月	-0.3200	-0.3000	-0.0200	1.6900	0.9100	0.7800
2019-06-30	近三个月	-0.3200	-0.3000	-0.0200	1.6900	0.9100	0.7800
2019-06-30	近六个月	30.0800	16.8200	13.2600	1.5800	0.9200	0.6600
2019-06-30	近一年	0.6800	8.7200	-8.0400	1.5300	0.9100	0.6200
2019-06-30	成立至今	-3.4000	4.7100	-8.1100	1.4000	0.8500	0.5500
2019-03-31	近三个月	30.5000	17.1700	13.3300	1.4400	0.9300	0.5100
2018-12-31	近三个月	-11.7200	-6.4100	-5.3100	1.6300	0.9800	0.6500
2018-12-31	近三个月	-11.7200	-6.4100	-5.3100	1.6300	0.9800	0.6500
2018-12-31	近六个月	-22.6100	-6.9400	-15.6700	1.4500	0.8900	0.5600
2018-12-31	成立至今	-25.7400	-10.3700	-15.3700	1.2700	0.8100	0.4600
2018-09-30	近三个月	-12.3300	-0.5600	-11.7700	1.2800	0.8100	0.4700
2018-06-30	近一个月	-7.5400	-4.3700	-3.1700	1.6300	0.7700	0.8600
2018-06-30	近三个月	-3.0200	-5.1900	2.1700	1.1600	0.6800	0.4800
2018-06-30	近三个月	-3.0200	-5.2000	2.1800	1.1600	0.6800	0.4800
2018-06-30	成立至今	-4.0500	-3.6900	-0.3600	0.9700	0.6700	0.3000

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