国泰招惠收益定期开放债券(005185) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰招惠收益定期开放债券(005185)

2022-10-17 1.2642

-0.2131%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-09-30	近三个月	-1.9700	-2.6300	0.6600	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.8400	-1.1200	3.9600	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近一年	1.8800	-3.2300	5.1100	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近三年	13.6900	3.9700	9.7200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-09-30	成立至今	26.1800	6.2600	19.9200	0.2100	0.2600	-0.0500
2022-06-30	近一个月	3.2500	1.6800	1.5700	0.4200	0.2100	0.2100
2022-06-30	近三个月	4.9100	1.5500	3.3600	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近三个月	4.9100	1.5500	3.3600	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.2400	-1.4200	1.1800	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.2400	-1.4200	1.1800	0.3900	0.2900	0.1000
2022-06-30	近一年	4.0900	-1.2900	5.3800	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近一年	4.0900	-1.2900	5.3800	0.3300	0.2500	0.0800
2022-06-30	近三年	17.1900	7.1600	10.0300	0.2500	0.2500	0.0000
2022-06-30	近三年	17.1900	7.1600	10.0300	0.2500	0.2500	0.0000
2022-06-30	成立至今	28.7200	9.1300	19.5900	0.2100	0.2600	-0.0500
2022-06-30	成立至今	28.7200	9.1300	19.5900	0.2100	0.2600	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-4.9100	-2.9200	-1.9900	0.3800	0.3000	0.0800
2022-03-31	近六个月	-0.9300	-2.1300	1.2000	0.3100	0.2400	0.0700
2022-03-31	近一年	0.4700	-1.7300	2.2000	0.2900	0.2300	0.0600
2022-03-31	近三年	11.2800	5.1900	6.0900	0.2300	0.2500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	22.7000	7.4600	15.2400	0.2000	0.2600	-0.0600
2021-12-31	近三个月	4.1800	0.8200	3.3600	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近三个月	4.1800	0.8200	3.3600	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.3400	0.1300	4.2100	0.2600	0.2100	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.3400	0.1300	4.2100	0.2600	0.2100	0.0500
2021-12-31	近一年	6.6000	0.8700	5.7300	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	近一年	6.6000	0.8700	5.7300	0.2600	0.2400	0.0200
2021-12-31	近三年	20.0100	14.5200	5.4900	0.2000	0.2500	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	29.0300	10.7000	18.3300	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-12-31	成立至今	29.0300	10.7000	18.3300	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-09-30	近三个月	0.1500	-0.6800	0.8300	0.3000	0.2500	0.0500
2021-09-30	近六个月	1.4100	0.4100	1.0000	0.2600	0.2200	0.0400
2021-09-30	近一年	4.1300	3.2000	0.9300	0.2600	0.2500	0.0100
2021-09-30	近三年	17.9200	12.5300	5.3900	0.1900	0.2600	-0.0700
2021-09-30	成立至今	23.8500	9.8000	14.0500	0.1800	0.2600	-0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.8100	-0.4300	-0.3800	0.2000	0.1700	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.0900	0.1600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.0900	0.1600	0.2200	0.2000	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.1600	0.7300	1.4300	0.2700	0.2700	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1600	0.7300	1.4300	0.2700	0.2700	0.0000
2021-06-30	近一年	5.6300	4.8400	0.7900	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-06-30	近一年	5.6300	4.8400	0.7900	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-06-30	近三年	20.9900	13.4500	7.5400	0.1700	0.2600	-0.0900
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2021-06-30	成立至今	23.6600	10.5500	13.1100	0.1600	0.2600	-0.1000
2021-06-30	成立至今	23.6600	10.5500	13.1100	0.1600	0.2600	-0.1000
2021-03-31	近三个月	0.9000	-0.3600	1.2600	0.3100	0.3300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.6800	2.7900	-0.1100	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-03-31	近一年	6.0700	5.4200	0.6500	0.2400	0.2600	-0.0200
2021-03-31	近三年	20.8700	10.8600	10.0100	0.1600	0.2700	-0.1100
2021-03-31	成立至今	22.1300	9.3600	12.7700	0.1600	0.2700	-0.1100
2020-12-31	近三个月	1.7700	3.1500	-1.3800	0.2000	0.2000	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.7700	3.1500	-1.3800	0.2000	0.2000	0.0000
2020-12-31	近六个月	3.3900	4.0800	-0.6900	0.2300	0.2500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	3.3900	4.0800	-0.6900	0.2300	0.2500	-0.0200
2020-12-31	近一年	7.3300	5.3200	2.0100	0.2100	0.2700	-0.0600
2020-12-31	近一年	7.3300	5.3200	2.0100	0.2100	0.2700	-0.0600
2020-12-31	成立至今	21.0400	9.7500	11.2900	0.1400	0.2600	-0.1200
2020-12-31	成立至今	21.0400	9.7500	11.2900	0.1400	0.2600	-0.1200
2020-09-30	近三个月	1.6000	0.8900	0.7100	0.2500	0.3000	-0.0500
2020-09-30	近六个月	3.3000	2.5700	0.7300	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-09-30	近一年	7.1600	4.1000	3.0600	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-09-30	成立至今	18.9400	6.3900	12.5500	0.1300	0.2600	-0.1300
2020-06-30	近一个月	1.0600	0.7400	0.3200	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	1.6800	1.6600	0.0200	0.1700	0.2000	-0.0300
2020-06-30	近三个月	1.6800	1.6600	0.0200	0.1700	0.2000	-0.0300
2020-06-30	近六个月	3.8100	1.2000	2.6100	0.1900	0.2900	-0.1000
2020-06-30	近六个月	3.8100	1.2000	2.6100	0.1900	0.2900	-0.1000
2020-06-30	近一年	6.5800	3.5500	3.0300	0.1400	0.2300	-0.0900
2020-06-30	近一年	6.5800	3.5500	3.0300	0.1400	0.2300	-0.0900
2020-06-30	成立至今	17.0700	5.4500	11.6200	0.1100	0.2600	-0.1500
2020-06-30	成立至今	17.0700	5.4500	11.6200	0.1100	0.2600	-0.1500
2020-03-31	近三个月	2.1000	-0.4500	2.5500	0.2100	0.3500	-0.1400
2019-12-31	近三个月	1.6000	1.9600	-0.3600	0.1000	0.1500	-0.0500
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2019-12-31	近六个月	2.6700	2.3200	0.3500	0.0800	0.1700	-0.0900
2019-12-31	近一年	4.8800	7.8000	-2.9200	0.0900	0.2400	-0.1500
2019-12-31	成立至今	12.7700	4.2000	8.5700	0.0800	0.2600	-0.1800
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.3600	0.6900	0.0500	0.1900	-0.1400
2019-06-30	近一个月	0.3000	1.3100	-1.0100	0.0200	0.2200	-0.2000
2019-06-30	近三个月	-0.3800	-0.3200	-0.0600	0.0800	0.2900	-0.2100
2019-06-30	近三个月	-0.3800	-0.3200	-0.0600	0.0800	0.2900	-0.2100
2019-06-30	近六个月	2.1600	5.3600	-3.2000	0.1000	0.3000	-0.2000
2019-06-30	近一年	7.4700	4.5100	2.9600	0.0900	0.2900	-0.2000
2019-06-30	成立至今	9.8400	1.8400	8.0000	0.0800	0.2800	-0.2000
2019-03-31	近三个月	2.5500	5.6900	-3.1400	0.1100	0.3000	-0.1900
2018-12-31	近三个月	2.3700	-0.9400	3.3100	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近三个月	2.3700	-0.9400	3.3100	0.0600	0.3200	-0.2600
2018-12-31	近六个月	5.2000	-0.8100	6.0100	0.0700	0.2900	-0.2200
2018-12-31	成立至今	7.5200	-3.3400	10.8600	0.0700	0.2700	-0.2000
2018-09-30	近三个月	2.7600	0.1400	2.6200	0.0800	0.2700	-0.1900
2018-06-30	近一个月	0.4000	-1.2800	1.6800	0.0400	0.2500	-0.2100
2018-06-30	近三个月	1.1600	-1.2200	2.3800	0.0700	0.2300	-0.1600
2018-06-30	近三个月	1.1600	-1.2200	2.3800	0.0700	0.2300	-0.1600
2018-06-30	成立至今	2.2100	-2.5600	4.7700	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-03-31	成立至今	1.0400	-1.3600	2.4000	0.0700	0.2500	-0.1800

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