南方天天利货币E(005194) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方天天利货币E(005194)

2025-07-01 0.4073

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4212	0.3381	0.0831	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.8538	0.6848	0.1690	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近一年	1.7819	1.3781	0.4038	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近三年	6.1524	4.1955	1.9569	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近五年	11.2450	7.0872	4.1578	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	成立至今	21.5743	10.8877	10.6866	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近三个月	0.4308	0.3456	0.0852	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近三个月	0.4308	0.3456	0.0852	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近六个月	0.8719	0.6924	0.1795	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近六个月	0.8719	0.6924	0.1795	0.0001	0.0000	0.0001
2024-12-31	近一年	1.9378	1.3819	0.5559	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9378	1.3819	0.5559	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.3348	4.1955	2.1393	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-12-31	近五年	11.5406	7.0913	4.4493	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	11.5406	7.0913	4.4493	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	成立至今	21.0644	10.5141	10.5503	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	成立至今	21.0644	10.5141	10.5503	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三个月	0.4392	0.3456	0.0936	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.9202	0.6886	0.2316	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	2.0479	1.3819	0.6660	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	6.5245	4.1955	2.3290	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	11.8257	7.0913	4.7344	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	20.5451	10.1335	10.4116	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1519	0.1126	0.0393	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4790	0.3418	0.1372	0.0002	0.0000	0.0002
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2024-06-30	近六个月	1.0567	0.6848	0.3719	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近一年	2.1296	1.3819	0.7477	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近三年	6.6883	4.1955	2.4928	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近五年	12.0848	7.0913	4.9935	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	20.0180	9.7542	10.2638	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	20.0180	9.7542	10.2638	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5749	0.3418	0.2331	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1173	0.6886	0.4287	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	2.2004	1.3819	0.8185	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	6.8289	4.1955	2.6334	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近五年	12.3441	7.0913	5.2528	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	19.4459	9.3803	10.0656	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5393	0.3456	0.1937	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近六个月	1.0617	0.6924	0.3693	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近一年	2.1595	1.3781	0.7814	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近三年	6.9159	4.1916	2.7243	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近五年	12.5809	7.0872	5.4937	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	18.7630	9.0077	9.7553	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-09-30	近三个月	0.5196	0.3456	0.1740	0.0002	0.0000	0.0002
2023-09-30	近六个月	1.0711	0.6886	0.3825	0.0002	0.0000	0.0002
2023-09-30	近一年	2.0970	1.3781	0.7189	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	7.0050	4.1916	2.8134	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	12.9122	7.0872	5.8250	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	18.1260	8.6323	9.4937	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1788	0.1126	0.0662	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.5487	0.3418	0.2069	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.5487	0.3418	0.2069	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近六个月	1.0863	0.6810	0.4053	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	1.0863	0.6810	0.4053	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近一年	2.0583	1.3781	0.6802	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0583	1.3781	0.6802	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三年	6.9816	4.1916	2.7900	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.9816	4.1916	2.7900	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近五年	13.4470	7.0832	6.3638	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	17.5154	8.2582	9.2572	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	17.5154	8.2582	9.2572	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.5347	0.3381	0.1966	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	1.0151	0.6848	0.3303	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	2.0485	1.3781	0.6704	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近三年	6.9442	4.1916	2.7526	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	14.0581	7.0832	6.9749	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	16.8742	7.8894	8.9848	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4779	0.3456	0.1323	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4779	0.3456	0.1323	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.9616	0.6924	0.2692	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.9616	0.6924	0.2692	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	2.1085	1.3781	0.7304	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.1085	1.3781	0.7304	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	7.1074	4.1955	2.9119	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	7.1074	4.1955	2.9119	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近五年	14.7389	7.0832	7.6557	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	14.7389	7.0832	7.6557	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	16.2526	7.5259	8.7267	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	16.2526	7.5259	8.7267	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4814	0.3456	0.1358	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	1.0230	0.6886	0.3344	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近一年	2.2427	1.3781	0.8646	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	7.3308	4.1955	3.1353	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近五年	15.4626	7.0832	8.3794	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	15.6997	7.1555	8.5442	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1707	0.1126	0.0581	0.0001	0.0000	0.0001
2022-06-30	近三个月	0.5390	0.3418	0.1972	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5390	0.3418	0.1972	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近六个月	1.1360	0.6810	0.4550	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1360	0.6810	0.4550	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.3569	1.3781	0.9788	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近一年	2.3569	1.3781	0.9788	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三年	7.5343	4.1955	3.3388	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.5343	4.1955	3.3388	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	成立至今	15.1454	6.7865	8.3589	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	15.1454	6.7865	8.3589	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5938	0.3381	0.2557	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.2074	0.6848	0.5226	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近一年	2.4305	1.3781	1.0524	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近三年	7.7187	4.1955	3.5232	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	14.5281	6.4227	8.1054	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.6099	0.3456	0.2643	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.6099	0.3456	0.2643	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.2072	0.6924	0.5148	0.0002	0.0000	0.0002
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2021-12-31	近一年	2.4948	1.3781	1.1167	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.4948	1.3781	1.1167	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	7.9255	4.1955	3.7300	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.9255	4.1955	3.7300	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	13.8520	6.0641	7.7879	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	13.8520	6.0641	7.7879	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近三个月	0.5936	0.3456	0.2480	0.0001	0.0000	0.0001
2021-09-30	近六个月	1.2086	0.6886	0.5200	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近一年	2.5082	1.3781	1.1301	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	8.1671	4.1955	3.9716	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	成立至今	13.1618	5.6989	7.4629	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.1986	0.1126	0.0860	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.6113	0.3418	0.2695	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.6113	0.3418	0.2695	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近六个月	1.2722	0.6810	0.5912	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-06-30	近一年	2.4103	1.3781	1.0322	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.4103	1.3781	1.0322	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.5994	4.1955	4.4039	0.0015	0.0000	0.0015
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2021-06-30	成立至今	12.4940	5.3348	7.1592	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	12.4940	5.3348	7.1592	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.6569	0.3381	0.3188	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.2841	0.6848	0.5993	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.3108	1.3781	0.9327	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	9.1164	4.1955	4.9209	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	11.8105	4.9760	6.8345	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.6231	0.3456	0.2775	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6231	0.3456	0.2775	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1238	0.6924	0.4314	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1238	0.6924	0.4314	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.3424	1.3819	0.9605	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.3424	1.3819	0.9605	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	9.6344	4.1955	5.4389	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.6344	4.1955	5.4389	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	11.0808	4.6223	6.4585	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	11.0808	4.6223	6.4585	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.4976	0.3456	0.1520	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	1.0137	0.6886	0.3251	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.4079	1.3819	1.0260	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	10.1667	4.1955	5.9712	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	10.3930	4.2620	6.1310	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一个月	0.1532	0.1126	0.0406	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.5135	0.3418	0.1717	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.5135	0.3418	0.1717	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.2051	0.6848	0.5203	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.2051	0.6848	0.5203	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.5855	1.3819	1.2036	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.5855	1.3819	1.2036	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	成立至今	9.8463	3.9029	5.9434	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	9.8463	3.9029	5.9434	0.0023	0.0000	0.0023
2020-03-31	近三个月	0.6880	0.3418	0.3462	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6875	0.3456	0.3419	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6875	0.3456	0.3419	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.3640	0.6924	0.6716	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.8885	1.3781	1.5104	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	成立至今	8.5384	3.1962	5.3422	0.0020	0.0000	0.0020
2019-09-30	近三个月	0.6719	0.3456	0.3263	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2352	0.1126	0.1226	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.7115	0.3418	0.3697	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.7115	0.3418	0.3697	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.5039	0.6810	0.8229	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.3708	1.3781	1.9927	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	7.0778	2.4866	4.5912	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.7869	0.3381	0.4488	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.8352	0.3456	0.4896	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.8352	0.3456	0.4896	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.8392	0.6924	1.1468	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	4.1177	1.3781	2.7396	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	成立至今	5.4913	1.7972	3.6941	0.0014	0.0000	0.0014
2018-09-30	近三个月	0.9957	0.3456	0.6501	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3543	0.1126	0.2417	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0903	0.3418	0.7485	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0903	0.3418	0.7485	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.2374	0.6810	1.5564	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	成立至今	3.5862	1.0972	2.4890	0.0004	0.0000	0.0004
2018-03-31	近三个月	1.1348	0.3381	0.7967	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.1116	0.3456	0.7660	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.1116	0.3456	0.7660	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	成立至今	1.3192	0.4096	0.9096	0.0012	0.0000	0.0012
2017-09-30	近三个月	0.2053	0.0638	0.1415	0.0003	0.0000	0.0003

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