工银沪港深精选混合A(005197) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银沪港深精选混合A(005197)

2024-11-20 0.6714

0.5993%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.1000	9.2200	-6.1200	1.2900	0.6800	0.6100
2024-09-30	近六个月	17.7100	14.5700	3.1400	1.1200	0.6800	0.4400
2024-09-30	近一年	9.8400	11.9600	-2.1200	1.1400	0.7000	0.4400
2024-09-30	近三年	-36.7900	5.7400	-42.5300	1.7200	0.7900	0.9300
2024-09-30	近五年	-23.3800	3.8600	-27.2400	1.7300	0.7400	0.9900
2024-09-30	成立至今	-31.1500	8.2600	-39.4100	1.5900	0.7000	0.8900
2024-06-30	近一个月	2.8500	-0.3600	3.2100	1.0400	0.5600	0.4800
2024-06-30	近三个月	14.1700	4.9000	9.2700	0.8900	0.6900	0.2000
2024-06-30	近三个月	14.1700	4.9000	9.2700	0.8900	0.6900	0.2000
2024-06-30	近六个月	17.6900	4.5500	13.1400	1.1000	0.7200	0.3800
2024-06-30	近六个月	17.6900	4.5500	13.1400	1.1000	0.7200	0.3800
2024-06-30	近一年	3.4400	-0.2800	3.7200	1.1000	0.7000	0.4000
2024-06-30	近一年	3.4400	-0.2800	3.7200	1.1000	0.7000	0.4000
2024-06-30	近三年	-49.1400	-9.6700	-39.4700	1.8200	0.7900	1.0300
2024-06-30	近三年	-49.1400	-9.6700	-39.4700	1.8200	0.7900	1.0300
2024-06-30	近五年	-28.1700	-7.2200	-20.9500	1.7200	0.7400	0.9800
2024-06-30	成立至今	-33.2200	-0.8900	-32.3300	1.6000	0.7000	0.9000
2024-06-30	成立至今	-33.2200	-0.8900	-32.3300	1.6000	0.7000	0.9000
2024-03-31	近三个月	3.0800	-0.3300	3.4100	1.2700	0.7500	0.5200
2024-03-31	近六个月	-6.6800	-2.2800	-4.4000	1.1600	0.7200	0.4400
2024-03-31	近一年	-16.5600	-5.1700	-11.3900	1.2000	0.6800	0.5200
2024-03-31	近三年	-51.8000	-13.3000	-38.5000	1.8600	0.7700	1.0900
2024-03-31	近五年	-37.9900	-10.8700	-27.1200	1.7200	0.7300	0.9900
2024-03-31	成立至今	-41.5100	-5.5100	-36.0000	1.6200	0.7000	0.9200
2023-12-31	近三个月	-9.4800	-1.9500	-7.5300	1.0400	0.6900	0.3500
2023-12-31	近三个月	-9.4800	-1.9500	-7.5300	1.0400	0.6900	0.3500
2023-12-31	近六个月	-12.1100	-4.6200	-7.4900	1.1000	0.6800	0.4200
2023-12-31	近六个月	-12.1100	-4.6200	-7.4900	1.1000	0.6800	0.4200
2023-12-31	近一年	-24.9500	-3.7500	-21.2000	1.2800	0.6700	0.6100
2023-12-31	近一年	-24.9500	-3.7500	-21.2000	1.2800	0.6700	0.6100
2023-12-31	近三年	-52.8600	-10.4800	-42.3800	1.9600	0.7700	1.1900
2023-12-31	近三年	-52.8600	-10.4800	-42.3800	1.9600	0.7700	1.1900
2023-12-31	近五年	-32.3700	-5.5700	-26.8000	1.7100	0.7200	0.9900
2023-12-31	近五年	-32.3700	-5.5700	-26.8000	1.7100	0.7200	0.9900
2023-12-31	成立至今	-43.2600	-5.2000	-38.0600	1.6300	0.7000	0.9300
2023-12-31	成立至今	-43.2600	-5.2000	-38.0600	1.6300	0.7000	0.9300
2023-09-30	近三个月	-2.9100	-2.7200	-0.1900	1.1600	0.6800	0.4800
2023-09-30	近六个月	-10.5800	-2.9600	-7.6200	1.2500	0.6400	0.6100
2023-09-30	近一年	-4.8900	4.9700	-9.8600	1.7500	0.8200	0.9300
2023-09-30	近三年	-41.8000	-3.0500	-38.7500	1.9700	0.7600	1.2100
2023-09-30	近五年	-32.2800	-5.9100	-26.3700	1.7200	0.7200	1.0000
2023-09-30	成立至今	-37.3200	-3.3100	-34.0100	1.6500	0.7000	0.9500
2023-06-30	近一个月	6.3900	3.1400	3.2500	1.4700	0.6800	0.7900
2023-06-30	近三个月	-7.9000	-0.2500	-7.6500	1.3500	0.6000	0.7500
2023-06-30	近三个月	-7.9000	-0.2500	-7.6500	1.3500	0.6000	0.7500
2023-06-30	近六个月	-14.6000	0.9100	-15.5100	1.4600	0.6600	0.8000
2023-06-30	近六个月	-14.6000	0.9100	-15.5100	1.4600	0.6600	0.8000
2023-06-30	近一年	-24.3100	-0.6400	-23.6700	1.8200	0.8100	1.0100
2023-06-30	近一年	-24.3100	-0.6400	-23.6700	1.8200	0.8100	1.0100
2023-06-30	近三年	-37.5600	-4.3900	-33.1700	1.9900	0.7600	1.2300
2023-06-30	近三年	-37.5600	-4.3900	-33.1700	1.9900	0.7600	1.2300
2023-06-30	近五年	-32.4800	-2.4100	-30.0700	1.7300	0.7100	1.0200
2023-06-30	成立至今	-35.4400	-0.6100	-34.8300	1.6700	0.7000	0.9700
2023-06-30	成立至今	-35.4400	-0.6100	-34.8300	1.6700	0.7000	0.9700
2023-03-31	近三个月	-7.2800	1.1600	-8.4400	1.5700	0.7300	0.8400
2023-03-31	近六个月	6.3700	8.1800	-1.8100	2.1500	0.9700	1.1800
2023-03-31	近一年	-10.0900	2.7600	-12.8500	2.0400	0.8800	1.1600
2023-03-31	近三年	-21.7400	-2.4500	-19.2900	1.9900	0.7700	1.2200
2023-03-31	近五年	-26.1100	-0.5000	-25.6100	1.7200	0.7100	1.0100
2023-03-31	成立至今	-29.9000	-0.3600	-29.5400	1.6900	0.7000	0.9900
2022-12-31	近三个月	14.7200	6.9400	7.7800	2.5900	1.1600	1.4300
2022-12-31	近三个月	14.7200	6.9400	7.7800	2.5900	1.1600	1.4300
2022-12-31	近六个月	-11.3600	-1.5300	-9.8300	2.1000	0.9300	1.1700
2022-12-31	近六个月	-11.3600	-1.5300	-9.8300	2.1000	0.9300	1.1700
2022-12-31	近一年	-19.3900	-1.1600	-18.2300	2.4000	0.9800	1.4200
2022-12-31	近一年	-19.3900	-1.1600	-18.2300	2.4000	0.9800	1.4200
2022-12-31	近三年	-22.0500	-9.4300	-12.6200	2.0200	0.7900	1.2300
2022-12-31	近三年	-22.0500	-9.4300	-12.6200	2.0200	0.7900	1.2300
2022-12-31	近五年	-24.9200	-2.3900	-22.5300	1.7200	0.7100	1.0100
2022-12-31	近五年	-24.9200	-2.3900	-22.5300	1.7200	0.7100	1.0100
2022-12-31	成立至今	-24.4000	-1.5000	-22.9000	1.6900	0.7000	0.9900
2022-12-31	成立至今	-24.4000	-1.5000	-22.9000	1.6900	0.7000	0.9900
2022-09-30	近三个月	-22.7300	-7.9200	-14.8100	1.4700	0.6300	0.8400
2022-09-30	近六个月	-15.4800	-5.0100	-10.4700	1.9300	0.7800	1.1500
2022-09-30	近一年	-39.5000	-10.0300	-29.4700	2.1300	0.8300	1.3000
2022-09-30	近三年	-26.6600	-11.6300	-15.0300	1.8900	0.7300	1.1600
2022-09-30	成立至今	-34.1000	-7.8900	-26.2100	1.6300	0.6700	0.9600
2022-06-30	近一个月	11.2900	1.4800	9.8100	1.9500	0.7900	1.1600
2022-06-30	近三个月	9.3900	3.1600	6.2300	2.3200	0.9200	1.4000
2022-06-30	近三个月	9.3900	3.1600	6.2300	2.3200	0.9200	1.4000
2022-06-30	近六个月	-9.0500	0.3800	-9.4300	2.6900	1.0500	1.6400
2022-06-30	近六个月	-9.0500	0.3800	-9.4300	2.6900	1.0500	1.6400
2022-06-30	近一年	-35.0500	-8.8300	-26.2200	2.3500	0.8500	1.5000
2022-06-30	近一年	-35.0500	-8.8300	-26.2200	2.3500	0.8500	1.5000
2022-06-30	近三年	-8.2600	-6.3600	-1.9000	1.8500	0.7200	1.1300
2022-06-30	近三年	-8.2600	-6.3600	-1.9000	1.8500	0.7200	1.1300
2022-06-30	成立至今	-14.7100	0.0300	-14.7400	1.6400	0.6700	0.9700
2022-06-30	成立至今	-14.7100	0.0300	-14.7400	1.6400	0.6700	0.9700
2022-03-31	近三个月	-16.8600	-2.6900	-14.1700	3.0300	1.1700	1.8600
2022-03-31	近六个月	-28.4200	-5.2900	-23.1300	2.3300	0.8800	1.4500
2022-03-31	近一年	-35.7500	-11.0200	-24.7300	2.1800	0.7500	1.4300
2022-03-31	近三年	-17.3300	-8.5400	-8.7900	1.7500	0.6900	1.0600
2022-03-31	成立至今	-22.0300	-3.0300	-19.0000	1.6000	0.6600	0.9400
2021-12-31	近三个月	-13.9000	-2.6700	-11.2300	1.4000	0.5000	0.9000
2021-12-31	近三个月	-13.9000	-2.6700	-11.2300	1.4000	0.5000	0.9000
2021-12-31	近六个月	-28.5800	-9.1800	-19.4000	1.9800	0.6300	1.3500
2021-12-31	近六个月	-28.5800	-9.1800	-19.4000	1.9800	0.6300	1.3500
2021-12-31	近一年	-22.0800	-5.9000	-16.1800	2.0300	0.6100	1.4200
2021-12-31	近一年	-22.0800	-5.9000	-16.1800	2.0300	0.6100	1.4200
2021-12-31	近三年	11.7800	-0.7400	12.5200	1.5500	0.6200	0.9300
2021-12-31	近三年	11.7800	-0.7400	12.5200	1.5500	0.6200	0.9300
2021-12-31	成立至今	-6.2200	-0.3500	-5.8700	1.4800	0.6200	0.8600
2021-12-31	成立至今	-6.2200	-0.3500	-5.8700	1.4800	0.6200	0.8600
2021-09-30	近三个月	-17.0500	-6.6900	-10.3600	2.4100	0.7300	1.6800
2021-09-30	近六个月	-10.2500	-6.0600	-4.1900	2.0200	0.6100	1.4100
2021-09-30	近一年	1.1400	2.6600	-1.5200	2.0100	0.6100	1.4000
2021-09-30	近三年	17.6800	-0.3700	18.0500	1.5500	0.6400	0.9100
2021-09-30	成立至今	8.9200	2.3800	6.5400	1.4800	0.6200	0.8600
2021-06-30	近一个月	4.9500	0.2600	4.6900	1.2500	0.3900	0.8600
2021-06-30	近三个月	8.2000	0.6800	7.5200	1.5000	0.4400	1.0600
2021-06-30	近三个月	8.2000	0.6800	7.5200	1.5000	0.4400	1.0600
2021-06-30	近六个月	9.1000	3.6100	5.4900	2.0800	0.6000	1.4800
2021-06-30	近六个月	9.1000	3.6100	5.4900	2.0800	0.6000	1.4800
2021-06-30	近一年	26.9900	5.5500	21.4400	1.7600	0.5800	1.1800
2021-06-30	近一年	26.9900	5.5500	21.4400	1.7600	0.5800	1.1800
2021-06-30	近三年	37.3200	7.7300	29.5900	1.4300	0.6200	0.8100
2021-06-30	近三年	37.3200	7.7300	29.5900	1.4300	0.6200	0.8100
2021-06-30	成立至今	31.3100	9.7200	21.5900	1.3900	0.6100	0.7800
2021-06-30	成立至今	31.3100	9.7200	21.5900	1.3900	0.6100	0.7800
2021-03-31	近三个月	0.8300	2.9100	-2.0800	2.5500	0.7300	1.8200
2021-03-31	近六个月	12.6900	9.2800	3.4100	2.0000	0.6200	1.3800
2021-03-31	近一年	35.4900	6.7000	28.7900	1.7200	0.6500	1.0700
2021-03-31	近三年	27.9200	8.8300	19.0900	1.4100	0.6300	0.7800
2021-03-31	成立至今	21.3600	8.9800	12.3800	1.3800	0.6300	0.7500
2020-12-31	近三个月	11.7700	6.1800	5.5900	1.2700	0.4900	0.7800
2020-12-31	近三个月	11.7700	6.1800	5.5900	1.2700	0.4900	0.7800
2020-12-31	近六个月	16.4000	1.8700	14.5300	1.4100	0.5600	0.8500
2020-12-31	近六个月	16.4000	1.8700	14.5300	1.4100	0.5600	0.8500
2020-12-31	近一年	24.1100	-2.6200	26.7300	1.5400	0.7400	0.8000
2020-12-31	近一年	24.1100	-2.6200	26.7300	1.5400	0.7400	0.8000
2020-12-31	近三年	19.5400	4.9500	14.5900	1.2800	0.6300	0.6500
2020-12-31	近三年	19.5400	4.9500	14.5900	1.2800	0.6300	0.6500
2020-12-31	成立至今	20.3600	5.9000	14.4600	1.2500	0.6200	0.6300
2020-12-31	成立至今	20.3600	5.9000	14.4600	1.2500	0.6200	0.6300
2020-09-30	近三个月	4.1500	-4.0600	8.2100	1.5400	0.6000	0.9400
2020-09-30	近六个月	20.2300	-2.3600	22.5900	1.4100	0.6700	0.7400
2020-09-30	近一年	19.8400	-4.3200	24.1600	1.4500	0.7400	0.7100
2020-09-30	成立至今	7.6900	-0.2700	7.9600	1.2500	0.6300	0.6200
2020-06-30	近一个月	7.5600	2.4800	5.0800	1.1600	0.6700	0.4900
2020-06-30	近三个月	15.4400	1.7800	13.6600	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	近三个月	15.4400	1.7800	13.6600	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	近六个月	6.6200	-4.4100	11.0300	1.6700	0.9000	0.7700
2020-06-30	近六个月	6.6200	-4.4100	11.0300	1.6700	0.9000	0.7700
2020-06-30	近一年	11.2200	-2.6900	13.9100	1.2700	0.7200	0.5500
2020-06-30	近一年	11.2200	-2.6900	13.9100	1.2700	0.7200	0.5500
2020-06-30	成立至今	3.4000	3.9500	-0.5500	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	成立至今	3.4000	3.9500	-0.5500	1.2200	0.6300	0.5900
2020-03-31	近三个月	-7.6400	-6.0800	-1.5600	2.0000	1.0400	0.9600
2019-12-31	近三个月	7.9200	4.3300	3.5900	0.7100	0.4800	0.2300
2019-12-31	近三个月	7.9200	4.3300	3.5900	0.7100	0.4800	0.2300
2019-12-31	近六个月	4.3100	1.8000	2.5100	0.7200	0.4900	0.2300
2019-12-31	近一年	15.5900	8.3200	7.2700	0.8700	0.4900	0.3800
2019-12-31	成立至今	-3.0200	8.7500	-11.7700	1.1000	0.5500	0.5500
2019-09-30	近三个月	-3.3500	-2.4300	-0.9200	0.7300	0.4900	0.2400
2019-06-30	近一个月	4.7900	3.3400	1.4500	0.9100	0.5200	0.3900
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.7700	-2.2000	1.0300	0.4500	0.5800
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.7700	-2.2000	1.0300	0.4500	0.5800
2019-06-30	近六个月	10.8100	6.4100	4.4000	1.0100	0.4800	0.5300
2019-06-30	近一年	-2.7700	4.9000	-7.6700	1.1800	0.5700	0.6100
2019-06-30	成立至今	-7.0300	6.8300	-13.8600	1.1900	0.5700	0.6200
2019-03-31	近三个月	12.4200	5.6000	6.8200	0.9900	0.5200	0.4700
2018-12-31	近三个月	-9.3600	-2.3000	-7.0600	1.4100	0.7700	0.6400
2018-12-31	近三个月	-9.3600	-2.3000	-7.0600	1.4100	0.7700	0.6400
2018-12-31	近六个月	-12.2600	-1.4200	-10.8400	1.3200	0.6500	0.6700
2018-12-31	近一年	-16.6700	-0.5000	-16.1700	1.3300	0.6300	0.7000
2018-12-31	成立至今	-16.1000	0.4000	-16.5000	1.2600	0.6100	0.6500
2018-09-30	近三个月	-3.2000	0.9100	-4.1100	1.2500	0.5100	0.7400
2018-06-30	近一个月	-3.2200	-0.6600	-2.5600	1.4200	0.6000	0.8200
2018-06-30	近三个月	0.7900	1.7000	-0.9100	1.2800	0.5800	0.7000
2018-06-30	近三个月	0.7900	1.7000	-0.9100	1.2800	0.5800	0.7000
2018-06-30	近六个月	-5.0400	0.9300	-5.9700	1.3400	0.6100	0.7300
2018-06-30	成立至今	-4.3800	1.8400	-6.2200	1.2100	0.5700	0.6400
2018-03-31	近三个月	-5.7800	-0.7600	-5.0200	1.4000	0.6500	0.7500

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