工银沪港深精选混合C(005198) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银沪港深精选混合C(005198)

2024-11-20 0.6610

0.5935%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.0300	9.2200	-6.1900	1.2900	0.6800	0.6100
2024-09-30	近六个月	17.5800	14.5700	3.0100	1.1200	0.6800	0.4400
2024-09-30	近一年	9.6000	11.9600	-2.3600	1.1400	0.7000	0.4400
2024-09-30	近三年	-37.1700	5.7400	-42.9100	1.7200	0.7900	0.9300
2024-09-30	近五年	-24.1600	3.8600	-28.0200	1.7300	0.7400	0.9900
2024-09-30	成立至今	-32.3100	8.2600	-40.5700	1.5900	0.7000	0.8900
2024-06-30	近一个月	2.8500	-0.3600	3.2100	1.0400	0.5600	0.4800
2024-06-30	近三个月	14.1200	4.9000	9.2200	0.8900	0.6900	0.2000
2024-06-30	近三个月	14.1200	4.9000	9.2200	0.8900	0.6900	0.2000
2024-06-30	近六个月	17.5700	4.5500	13.0200	1.0900	0.7200	0.3700
2024-06-30	近六个月	17.5700	4.5500	13.0200	1.0900	0.7200	0.3700
2024-06-30	近一年	3.2400	-0.2800	3.5200	1.1000	0.7000	0.4000
2024-06-30	近一年	3.2400	-0.2800	3.5200	1.1000	0.7000	0.4000
2024-06-30	近三年	-49.4400	-9.6700	-39.7700	1.8200	0.7900	1.0300
2024-06-30	近三年	-49.4400	-9.6700	-39.7700	1.8200	0.7900	1.0300
2024-06-30	近五年	-28.8900	-7.2200	-21.6700	1.7200	0.7400	0.9800
2024-06-30	成立至今	-34.3000	-0.8900	-33.4100	1.6000	0.7000	0.9000
2024-06-30	成立至今	-34.3000	-0.8900	-33.4100	1.6000	0.7000	0.9000
2024-03-31	近三个月	3.0200	-0.3300	3.3500	1.2700	0.7500	0.5200
2024-03-31	近六个月	-6.7800	-2.2800	-4.5000	1.1600	0.7200	0.4400
2024-03-31	近一年	-16.7300	-5.1700	-11.5600	1.2000	0.6800	0.5200
2024-03-31	近三年	-52.0900	-13.3000	-38.7900	1.8600	0.7700	1.0900
2024-03-31	近五年	-38.6100	-10.8700	-27.7400	1.7200	0.7300	0.9900
2024-03-31	成立至今	-42.4300	-5.5100	-36.9200	1.6200	0.7000	0.9200
2023-12-31	近三个月	-9.5200	-1.9500	-7.5700	1.0400	0.6900	0.3500
2023-12-31	近三个月	-9.5200	-1.9500	-7.5700	1.0400	0.6900	0.3500
2023-12-31	近六个月	-12.1900	-4.6200	-7.5700	1.1000	0.6800	0.4200
2023-12-31	近六个月	-12.1900	-4.6200	-7.5700	1.1000	0.6800	0.4200
2023-12-31	近一年	-25.0900	-3.7500	-21.3400	1.2800	0.6700	0.6100
2023-12-31	近一年	-25.0900	-3.7500	-21.3400	1.2800	0.6700	0.6100
2023-12-31	近三年	-53.1300	-10.4800	-42.6500	1.9600	0.7700	1.1900
2023-12-31	近三年	-53.1300	-10.4800	-42.6500	1.9600	0.7700	1.1900
2023-12-31	近五年	-33.0500	-5.5700	-27.4800	1.7100	0.7200	0.9900
2023-12-31	近五年	-33.0500	-5.5700	-27.4800	1.7100	0.7200	0.9900
2023-12-31	成立至今	-44.1200	-5.2000	-38.9200	1.6300	0.7000	0.9300
2023-12-31	成立至今	-44.1200	-5.2000	-38.9200	1.6300	0.7000	0.9300
2023-09-30	近三个月	-2.9500	-2.7200	-0.2300	1.1600	0.6800	0.4800
2023-09-30	近六个月	-10.6700	-2.9600	-7.7100	1.2500	0.6400	0.6100
2023-09-30	近一年	-5.0700	4.9700	-10.0400	1.7500	0.8200	0.9300
2023-09-30	近三年	-42.1300	-3.0500	-39.0800	1.9700	0.7600	1.2100
2023-09-30	近五年	-32.9800	-5.9100	-27.0700	1.7200	0.7200	1.0000
2023-09-30	成立至今	-38.2400	-3.3100	-34.9300	1.6500	0.7000	0.9500
2023-06-30	近一个月	6.3700	3.1400	3.2300	1.4700	0.6800	0.7900
2023-06-30	近三个月	-7.9500	-0.2500	-7.7000	1.3500	0.6000	0.7500
2023-06-30	近三个月	-7.9500	-0.2500	-7.7000	1.3500	0.6000	0.7500
2023-06-30	近六个月	-14.6900	0.9100	-15.6000	1.4600	0.6600	0.8000
2023-06-30	近六个月	-14.6900	0.9100	-15.6000	1.4600	0.6600	0.8000
2023-06-30	近一年	-24.4500	-0.6400	-23.8100	1.8200	0.8100	1.0100
2023-06-30	近一年	-24.4500	-0.6400	-23.8100	1.8200	0.8100	1.0100
2023-06-30	近三年	-37.9400	-4.3900	-33.5500	1.9900	0.7600	1.2300
2023-06-30	近三年	-37.9400	-4.3900	-33.5500	1.9900	0.7600	1.2300
2023-06-30	近五年	-33.1900	-2.4100	-30.7800	1.7300	0.7100	1.0200
2023-06-30	成立至今	-36.3600	-0.6100	-35.7500	1.6700	0.7000	0.9700
2023-06-30	成立至今	-36.3600	-0.6100	-35.7500	1.6700	0.7000	0.9700
2023-03-31	近三个月	-7.3200	1.1600	-8.4800	1.5700	0.7300	0.8400
2023-03-31	近六个月	6.2700	8.1800	-1.9100	2.1500	0.9700	1.1800
2023-03-31	近一年	-10.2700	2.7600	-13.0300	2.0400	0.8800	1.1600
2023-03-31	近三年	-22.2000	-2.4500	-19.7500	1.9900	0.7700	1.2200
2023-03-31	近五年	-26.9100	-0.5000	-26.4100	1.7200	0.7100	1.0100
2023-03-31	成立至今	-30.8600	-0.3600	-30.5000	1.6900	0.7000	0.9900
2022-12-31	近三个月	14.6600	6.9400	7.7200	2.5900	1.1600	1.4300
2022-12-31	近三个月	14.6600	6.9400	7.7200	2.5900	1.1600	1.4300
2022-12-31	近六个月	-11.4400	-1.5300	-9.9100	2.1000	0.9300	1.1700
2022-12-31	近六个月	-11.4400	-1.5300	-9.9100	2.1000	0.9300	1.1700
2022-12-31	近一年	-19.5300	-1.1600	-18.3700	2.4000	0.9800	1.4200
2022-12-31	近一年	-19.5300	-1.1600	-18.3700	2.4000	0.9800	1.4200
2022-12-31	近三年	-22.5100	-9.4300	-13.0800	2.0200	0.7900	1.2300
2022-12-31	近三年	-22.5100	-9.4300	-13.0800	2.0200	0.7900	1.2300
2022-12-31	近五年	-25.8900	-2.3900	-23.5000	1.7200	0.7100	1.0100
2022-12-31	近五年	-25.8900	-2.3900	-23.5000	1.7200	0.7100	1.0100
2022-12-31	成立至今	-25.4000	-1.5000	-23.9000	1.6900	0.7000	0.9900
2022-12-31	成立至今	-25.4000	-1.5000	-23.9000	1.6900	0.7000	0.9900
2022-09-30	近三个月	-22.7700	-7.9200	-14.8500	1.4700	0.6300	0.8400
2022-09-30	近六个月	-15.5600	-5.0100	-10.5500	1.9300	0.7800	1.1500
2022-09-30	近一年	-39.6100	-10.0300	-29.5800	2.1300	0.8300	1.3000
2022-09-30	近三年	-27.1000	-11.6300	-15.4700	1.8900	0.7300	1.1600
2022-09-30	成立至今	-34.9400	-7.8900	-27.0500	1.6300	0.6700	0.9600
2022-06-30	近一个月	11.2700	1.4800	9.7900	1.9500	0.7900	1.1600
2022-06-30	近三个月	9.3300	3.1600	6.1700	2.3200	0.9200	1.4000
2022-06-30	近三个月	9.3300	3.1600	6.1700	2.3200	0.9200	1.4000
2022-06-30	近六个月	-9.1400	0.3800	-9.5200	2.6900	1.0500	1.6400
2022-06-30	近六个月	-9.1400	0.3800	-9.5200	2.6900	1.0500	1.6400
2022-06-30	近一年	-35.1800	-8.8300	-26.3500	2.3500	0.8500	1.5000
2022-06-30	近一年	-35.1800	-8.8300	-26.3500	2.3500	0.8500	1.5000
2022-06-30	近三年	-8.8200	-6.3600	-2.4600	1.8500	0.7200	1.1300
2022-06-30	近三年	-8.8200	-6.3600	-2.4600	1.8500	0.7200	1.1300
2022-06-30	成立至今	-15.7600	0.0300	-15.7900	1.6400	0.6700	0.9700
2022-06-30	成立至今	-15.7600	0.0300	-15.7900	1.6400	0.6700	0.9700
2022-03-31	近三个月	-16.8900	-2.6900	-14.2000	3.0300	1.1700	1.8600
2022-03-31	近六个月	-28.4900	-5.2900	-23.2000	2.3300	0.8800	1.4500
2022-03-31	近一年	-35.8800	-11.0200	-24.8600	2.1800	0.7500	1.4300
2022-03-31	近三年	-17.8400	-8.5400	-9.3000	1.7500	0.6900	1.0600
2022-03-31	成立至今	-22.9500	-3.0300	-19.9200	1.6000	0.6600	0.9400
2021-12-31	近三个月	-13.9500	-2.6700	-11.2800	1.4000	0.5000	0.9000
2021-12-31	近三个月	-13.9500	-2.6700	-11.2800	1.4000	0.5000	0.9000
2021-12-31	近六个月	-28.6600	-9.1800	-19.4800	1.9700	0.6300	1.3400
2021-12-31	近六个月	-28.6600	-9.1800	-19.4800	1.9700	0.6300	1.3400
2021-12-31	近一年	-22.2400	-5.9000	-16.3400	2.0300	0.6100	1.4200
2021-12-31	近一年	-22.2400	-5.9000	-16.3400	2.0300	0.6100	1.4200
2021-12-31	近三年	11.0800	-0.7400	11.8200	1.5500	0.6200	0.9300
2021-12-31	近三年	11.0800	-0.7400	11.8200	1.5500	0.6200	0.9300
2021-12-31	成立至今	-7.2900	-0.3500	-6.9400	1.4800	0.6200	0.8600
2021-12-31	成立至今	-7.2900	-0.3500	-6.9400	1.4800	0.6200	0.8600
2021-09-30	近三个月	-17.0900	-6.6900	-10.4000	2.4100	0.7300	1.6800
2021-09-30	近六个月	-10.3400	-6.0600	-4.2800	2.0200	0.6100	1.4100
2021-09-30	近一年	0.9500	2.6600	-1.7100	2.0100	0.6100	1.4000
2021-09-30	近三年	16.9200	-0.3700	17.2900	1.5500	0.6400	0.9100
2021-09-30	成立至今	7.7400	2.3800	5.3600	1.4800	0.6200	0.8600
2021-06-30	近一个月	4.9300	0.2600	4.6700	1.2500	0.3900	0.8600
2021-06-30	近三个月	8.1400	0.6800	7.4600	1.5000	0.4400	1.0600
2021-06-30	近三个月	8.1400	0.6800	7.4600	1.5000	0.4400	1.0600
2021-06-30	近六个月	8.9900	3.6100	5.3800	2.0800	0.6000	1.4800
2021-06-30	近六个月	8.9900	3.6100	5.3800	2.0800	0.6000	1.4800
2021-06-30	近一年	26.7300	5.5500	21.1800	1.7600	0.5800	1.1800
2021-06-30	近一年	26.7300	5.5500	21.1800	1.7600	0.5800	1.1800
2021-06-30	近三年	36.4200	7.7300	28.6900	1.4300	0.6200	0.8100
2021-06-30	近三年	36.4200	7.7300	28.6900	1.4300	0.6200	0.8100
2021-06-30	成立至今	29.9500	9.7200	20.2300	1.3900	0.6100	0.7800
2021-06-30	成立至今	29.9500	9.7200	20.2300	1.3900	0.6100	0.7800
2021-03-31	近三个月	0.7900	2.9100	-2.1200	2.5500	0.7300	1.8200
2021-03-31	近六个月	12.5900	9.2800	3.3100	2.0000	0.6200	1.3800
2021-03-31	近一年	35.2200	6.7000	28.5200	1.7200	0.6500	1.0700
2021-03-31	近三年	27.0300	8.8300	18.2000	1.4100	0.6300	0.7800
2021-03-31	成立至今	20.1700	8.9800	11.1900	1.3800	0.6300	0.7500
2020-12-31	近三个月	11.7100	6.1800	5.5300	1.2700	0.4900	0.7800
2020-12-31	近三个月	11.7100	6.1800	5.5300	1.2700	0.4900	0.7800
2020-12-31	近六个月	16.2800	1.8700	14.4100	1.4100	0.5600	0.8500
2020-12-31	近六个月	16.2800	1.8700	14.4100	1.4100	0.5600	0.8500
2020-12-31	近一年	23.8500	-2.6200	26.4700	1.5400	0.7400	0.8000
2020-12-31	近一年	23.8500	-2.6200	26.4700	1.5400	0.7400	0.8000
2020-12-31	近三年	18.4500	4.9500	13.5000	1.2800	0.6300	0.6500
2020-12-31	近三年	18.4500	4.9500	13.5000	1.2800	0.6300	0.6500
2020-12-31	成立至今	19.2300	5.9000	13.3300	1.2500	0.6200	0.6300
2020-12-31	成立至今	19.2300	5.9000	13.3300	1.2500	0.6200	0.6300
2020-09-30	近三个月	4.0900	-4.0600	8.1500	1.5400	0.6000	0.9400
2020-09-30	近六个月	20.1000	-2.3600	22.4600	1.4100	0.6700	0.7400
2020-09-30	近一年	19.5900	-4.3200	23.9100	1.4500	0.7400	0.7100
2020-09-30	成立至今	6.7300	-0.2700	7.0000	1.2500	0.6300	0.6200
2020-06-30	近一个月	7.5500	2.4800	5.0700	1.1600	0.6700	0.4900
2020-06-30	近三个月	15.3800	1.7800	13.6000	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	近三个月	15.3800	1.7800	13.6000	1.2500	0.7400	0.5100
2020-06-30	近六个月	6.5100	-4.4100	10.9200	1.6700	0.9000	0.7700
2020-06-30	近六个月	6.5100	-4.4100	10.9200	1.6700	0.9000	0.7700
2020-06-30	近一年	10.9900	-2.6900	13.6800	1.2700	0.7200	0.5500
2020-06-30	近一年	10.9900	-2.6900	13.6800	1.2700	0.7200	0.5500
2020-06-30	成立至今	2.5400	3.9500	-1.4100	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	成立至今	2.5400	3.9500	-1.4100	1.2200	0.6300	0.5900
2020-03-31	近三个月	-7.6900	-6.0800	-1.6100	2.0000	1.0400	0.9600
2019-12-31	近三个月	7.8700	4.3300	3.5400	0.7100	0.4800	0.2300
2019-12-31	近三个月	7.8700	4.3300	3.5400	0.7100	0.4800	0.2300
2019-12-31	近六个月	4.2000	1.8000	2.4000	0.7200	0.4900	0.2300
2019-12-31	近一年	15.3500	8.3200	7.0300	0.8700	0.4900	0.3800
2019-12-31	成立至今	-3.7300	8.7500	-12.4800	1.1000	0.5500	0.5500
2019-09-30	近三个月	-3.4000	-2.4300	-0.9700	0.7300	0.4900	0.2400
2019-06-30	近一个月	4.7700	3.3400	1.4300	0.9200	0.5200	0.4000
2019-06-30	近三个月	-1.4800	0.7700	-2.2500	1.0300	0.4500	0.5800
2019-06-30	近三个月	-1.4800	0.7700	-2.2500	1.0300	0.4500	0.5800
2019-06-30	近六个月	10.7000	6.4100	4.2900	1.0100	0.4800	0.5300
2019-06-30	近一年	-3.0100	4.9000	-7.9100	1.1800	0.5700	0.6100
2019-06-30	成立至今	-7.6100	6.8300	-14.4400	1.1900	0.5700	0.6200
2019-03-31	近三个月	12.3700	5.6000	6.7700	0.9900	0.5200	0.4700
2018-12-31	近三个月	-9.4300	-2.3000	-7.1300	1.4100	0.7700	0.6400
2018-12-31	近三个月	-9.4300	-2.3000	-7.1300	1.4100	0.7700	0.6400
2018-12-31	近六个月	-12.3900	-1.4200	-10.9700	1.3300	0.6500	0.6800
2018-12-31	近一年	-17.0900	-0.5000	-16.5900	1.3300	0.6300	0.7000
2018-12-31	成立至今	-16.5400	0.4000	-16.9400	1.2600	0.6100	0.6500
2018-09-30	近三个月	-3.2600	0.9100	-4.1700	1.2500	0.5100	0.7400
2018-06-30	近一个月	-3.2300	-0.6600	-2.5700	1.4200	0.6000	0.8200
2018-06-30	近三个月	0.7000	1.7000	-1.0000	1.2800	0.5800	0.7000
2018-06-30	近三个月	0.7000	1.7000	-1.0000	1.2800	0.5800	0.7000
2018-06-30	近六个月	-5.3600	0.9300	-6.2900	1.3400	0.6100	0.7300
2018-06-30	成立至今	-4.7400	1.8400	-6.5800	1.2100	0.5700	0.6400
2018-03-31	近三个月	-6.0200	-0.7600	-5.2600	1.4000	0.6500	0.7500

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