汇安稳裕债券A(005212)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.1959

-0.3500%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	18.7200	1.8800	16.8400	1.3600	0.1800	1.1800
2024-12-31	近六个月	19.2700	3.7300	15.5400	0.9500	0.1600	0.7900
2024-12-31	近一年	19.5800	6.1300	13.4500	0.6900	0.1300	0.5600
2024-12-31	近三年	11.5400	4.9800	6.5600	0.4700	0.1200	0.3500
2024-12-31	近五年	24.2400	9.3400	14.9000	0.3800	0.1200	0.2600
2024-12-31	成立至今	33.7200	15.2700	18.4500	0.3600	0.1300	0.2300
2024-09-30	近三个月	0.4600	1.8100	-1.3500	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.5800	2.5800	-2.0000	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	0.5300	4.2000	-3.6700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	-3.6500	3.7700	-7.4200	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近五年	7.7600	8.7100	-0.9500	0.2300	0.1200	0.1100
2024-09-30	成立至今	12.6300	13.1400	-0.5100	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.2500	-0.1300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.1200	0.7500	-0.6300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.1200	0.7500	-0.6300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.2600	2.3100	-2.0500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	0.2600	2.3100	-2.0500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	-1.9700	1.9600	-3.9300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近一年	-1.9700	1.9600	-3.9300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三年	-3.3300	2.0000	-5.3300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	-3.3300	2.0000	-5.3300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近五年	10.3800	7.2100	3.1700	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	成立至今	12.1200	11.1200	1.0000	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	12.1200	11.1200	1.0000	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.1400	1.5500	-1.4100	0.0100	0.1100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	-0.0500	1.5800	-1.6300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-03-31	近一年	-4.6200	1.5400	-6.1600	0.1700	0.0900	0.0800
2024-03-31	近三年	-3.9600	2.0300	-5.9900	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近五年	5.2100	6.1200	-0.9100	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	成立至今	11.9800	10.3000	1.6800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.1900	0.0300	-0.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.1900	0.0300	-0.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近六个月	-2.2300	-0.3500	-1.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-2.2300	-0.3500	-1.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	-1.3000	0.7100	-2.0100	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近一年	-1.3000	0.7100	-2.0100	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近三年	-2.1900	0.4000	-2.5900	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近三年	-2.1900	0.4000	-2.5900	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近五年	5.1200	7.6900	-2.5700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	5.1200	7.6900	-2.5700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	11.8200	8.6100	3.2100	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	11.8200	8.6100	3.2100	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近三个月	-2.0400	-0.3700	-1.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-4.5700	-0.0400	-4.5300	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	2.0100	0.3600	1.6500	0.3200	0.1000	0.2200
2023-09-30	近三年	-0.8000	2.2700	-3.0700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近五年	5.9300	8.2300	-2.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	12.0400	8.5800	3.4600	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	近一个月	-0.3000	0.2800	-0.5800	0.2700	0.0900	0.1800
2023-06-30	近三个月	-2.5900	0.3300	-2.9200	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	-2.5900	0.3300	-2.9200	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近六个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.3500	0.0800	0.2700
2023-06-30	近一年	-1.3000	-0.2300	-1.0700	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近一年	-1.3000	-0.2300	-1.0700	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近三年	4.0800	2.3500	1.7300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	4.0800	2.3500	1.7300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近五年	13.3600	9.0200	4.3400	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	14.3700	8.9900	5.3800	0.2700	0.1300	0.1400
2023-06-30	成立至今	14.3700	8.9900	5.3800	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	近三个月	3.6200	0.7300	2.8900	0.4000	0.0800	0.3200
2023-03-31	近六个月	6.8900	0.4000	6.4900	0.3900	0.1100	0.2800
2023-03-31	近一年	1.1400	0.3600	0.7800	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	近三年	7.9800	2.3300	5.6500	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	近五年	17.3500	8.5500	8.8000	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	成立至今	17.4100	8.6300	8.7800	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近三个月	3.1600	-0.3200	3.4800	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近三个月	3.1600	-0.3200	3.4800	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近六个月	-2.2200	-1.2800	-0.9400	0.3300	0.1100	0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.2200	-1.2800	-0.9400	0.3300	0.1100	0.2200
2022-12-31	近一年	-5.4900	-1.7800	-3.7100	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近一年	-5.4900	-1.7800	-3.7100	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三年	5.2700	2.3000	2.9700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三年	5.2700	2.3000	2.9700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	成立至今	13.3000	7.8400	5.4600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	13.3000	7.8400	5.4600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近三个月	-5.2100	-0.9600	-4.2500	0.2600	0.1000	0.1600
2022-09-30	近六个月	-5.3900	-0.0400	-5.3500	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	近一年	-6.0500	-0.7600	-5.2900	0.2800	0.1200	0.1600
2022-09-30	近三年	5.0800	3.9500	1.1300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	成立至今	9.8300	8.1900	1.6400	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一个月	1.7200	0.7200	1.0000	0.2500	0.1000	0.1500
2022-06-30	近三个月	-0.1900	0.9300	-1.1200	0.2500	0.1400	0.1100
2022-06-30	近三个月	-0.1900	0.9300	-1.1200	0.2500	0.1400	0.1100
2022-06-30	近六个月	-3.3500	-0.5100	-2.8400	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-3.3500	-0.5100	-2.8400	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近一年	-0.0900	0.2800	-0.3700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	近一年	-0.0900	0.2800	-0.3700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	近三年	14.0700	5.3900	8.6800	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近三年	14.0700	5.3900	8.6800	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	15.8700	9.2400	6.6300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	15.8700	9.2400	6.6300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近三个月	-3.1700	-1.4200	-1.7500	0.4000	0.1600	0.2400
2022-03-31	近六个月	-0.7000	-0.7200	0.0200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近一年	-0.4400	0.1300	-0.5700	0.2300	0.1200	0.1100
2022-03-31	近三年	9.0600	4.1400	4.9200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	16.0900	8.2400	7.8500	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.5500	0.7100	1.8400	0.1300	0.0900	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.5500	0.7100	1.8400	0.1300	0.0900	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.3700	0.7900	2.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.3700	0.7900	2.5800	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近一年	4.8600	1.5000	3.3600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近一年	4.8600	1.5000	3.3600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三年	12.6900	8.8700	3.8200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三年	12.6900	8.8700	3.8200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	成立至今	19.8800	9.8000	10.0800	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	成立至今	19.8800	9.8000	10.0800	0.2400	0.1300	0.1100
2021-09-30	近三个月	0.8000	0.0800	0.7200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	近六个月	0.2600	0.8500	-0.5900	0.1500	0.1200	0.0300
2021-09-30	近一年	3.5100	2.6900	0.8200	0.1500	0.1300	0.0200
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2021-09-30	成立至今	16.9000	9.0300	7.8700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近一个月	-0.5000	-0.2400	-0.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近三个月	-0.5400	0.7700	-1.3100	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近三个月	-0.5400	0.7700	-1.3100	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4400	0.7000	0.7400	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4400	0.7000	0.7400	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近一年	5.5400	2.3100	3.2300	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一年	5.5400	2.3100	3.2300	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近三年	14.9500	8.9800	5.9700	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	14.9500	8.9800	5.9700	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	15.9800	8.9400	7.0400	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	成立至今	15.9800	8.9400	7.0400	0.2500	0.1300	0.1200
2021-03-31	近三个月	1.9900	-0.0700	2.0600	0.1700	0.1700	0.0000
2021-03-31	近六个月	3.2400	1.8200	1.4200	0.1500	0.1400	0.0100
2021-03-31	近一年	7.2400	1.8300	5.4100	0.1900	0.1400	0.0500
2021-03-31	近三年	16.5400	8.0200	8.5200	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	16.6000	8.1000	8.5000	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近三个月	1.2300	1.8900	-0.6600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2300	1.8900	-0.6600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近六个月	4.0400	1.5900	2.4500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近六个月	4.0400	1.5900	2.4500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近一年	6.2200	2.6200	3.6000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-12-31	近一年	6.2200	2.6200	3.6000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-12-31	成立至今	14.3300	8.1800	6.1500	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	成立至今	14.3300	8.1800	6.1500	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	近三个月	2.7700	-0.2900	3.0600	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	近六个月	3.8700	0.0100	3.8600	0.2200	0.1400	0.0800
2020-09-30	近一年	8.0600	2.0100	6.0500	0.2300	0.1300	0.1000
2020-09-30	成立至今	12.9400	6.1700	6.7700	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近一个月	0.4400	-0.1000	0.5400	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.0700	0.3000	0.7700	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	1.0700	0.3000	0.7700	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1000	1.0100	1.0900	0.2400	0.1500	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.1000	1.0100	1.0900	0.2400	0.1500	0.0900
2020-06-30	近一年	8.1800	2.7300	5.4500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	8.1800	2.7300	5.4500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	9.8900	6.4800	3.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	成立至今	9.8900	6.4800	3.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.0200	0.7000	0.3200	0.3100	0.1600	0.1500
2019-12-31	近三个月	2.9800	1.2900	1.6900	0.0900	0.0800	0.0100
2019-12-31	近三个月	2.9800	1.2900	1.6900	0.0900	0.0800	0.0100
2019-12-31	近六个月	5.9600	1.7000	4.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近一年	1.1800	4.5300	-3.3500	0.2300	0.1200	0.1100
2019-12-31	成立至今	7.6300	5.4200	2.2100	0.2800	0.1300	0.1500
2019-09-30	近三个月	2.8900	0.4100	2.4800	0.1200	0.1000	0.0200
2019-06-30	近一个月	-0.0700	0.7900	-0.8600	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近三个月	-4.5700	-0.2700	-4.3000	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	近三个月	-4.5700	-0.2700	-4.3000	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	近六个月	-4.5100	2.7800	-7.2900	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近一年	0.6800	3.6900	-3.0100	0.3700	0.1500	0.2200
2019-06-30	成立至今	1.5800	3.6600	-2.0800	0.3300	0.1400	0.1900
2019-03-31	近三个月	0.0600	3.0600	-3.0000	0.2500	0.1500	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0600	0.1600	-0.1000
2018-12-31	近三个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0600	0.1600	-0.1000
2018-12-31	近六个月	5.4400	0.8800	4.5600	0.4100	0.1500	0.2600
2018-12-31	成立至今	6.3800	0.8500	5.5300	0.3300	0.1400	0.1900
2018-09-30	近三个月	4.8400	0.3600	4.4800	0.5700	0.1400	0.4300
2018-06-30	近一个月	0.2700	-0.4700	0.7400	0.0100	0.1300	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.8400	-0.1100	0.9500	0.0100	0.1400	-0.1300
2018-06-30	近三个月	0.8400	-0.1100	0.9500	0.0100	0.1400	-0.1300
2018-06-30	成立至今	0.8900	-0.0300	0.9200	0.0100	0.1400	-0.1300