汇添富港股通专注成长(005228) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富港股通专注成长(005228)

2025-01-27 0.6067

0.0990%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.3200	-0.5100	-5.8100	1.5400	0.8400	0.7000
2024-12-31	近六个月	9.4400	10.0800	-0.6400	1.5400	0.8300	0.7100
2024-12-31	近一年	6.6800	14.5800	-7.9000	1.6200	0.8500	0.7700
2024-12-31	近三年	-34.1000	3.5300	-37.6300	1.8400	0.9600	0.8800
2024-12-31	近五年	-22.2300	-10.6300	-11.6000	1.8400	0.9100	0.9300
2024-12-31	成立至今	-39.5100	-6.8700	-32.6400	1.6800	0.8400	0.8400
2024-09-30	近三个月	16.8300	10.6500	6.1800	1.5200	0.8200	0.7000
2024-09-30	近六个月	19.4600	16.4200	3.0400	1.5000	0.8200	0.6800
2024-09-30	近一年	-3.7600	11.8600	-15.6200	1.6100	0.8500	0.7600
2024-09-30	近三年	-36.7600	0.2300	-36.9900	1.8400	0.9500	0.8900
2024-09-30	近五年	-11.7200	-6.0000	-5.7200	1.8100	0.9000	0.9100
2024-09-30	成立至今	-35.4300	-6.3900	-29.0400	1.6900	0.8400	0.8500
2024-06-30	近一个月	-4.4600	-0.6900	-3.7700	0.9300	0.6700	0.2600
2024-06-30	近三个月	2.2600	5.2200	-2.9600	1.4800	0.8200	0.6600
2024-06-30	近三个月	2.2600	5.2200	-2.9600	1.4800	0.8200	0.6600
2024-06-30	近六个月	-2.5200	4.0900	-6.6100	1.7200	0.8600	0.8600
2024-06-30	近六个月	-2.5200	4.0900	-6.6100	1.7200	0.8600	0.8600
2024-06-30	近一年	-18.4900	-2.6200	-15.8700	1.6100	0.8400	0.7700
2024-06-30	近一年	-18.4900	-2.6200	-15.8700	1.6100	0.8400	0.7700
2024-06-30	近三年	-53.0600	-17.2100	-35.8500	1.8900	0.9500	0.9400
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2024-06-30	近五年	-28.4400	-18.0700	-10.3700	1.7900	0.8900	0.9000
2024-06-30	成立至今	-44.7300	-15.4000	-29.3300	1.6900	0.8400	0.8500
2024-06-30	成立至今	-44.7300	-15.4000	-29.3300	1.6900	0.8400	0.8500
2024-03-31	近三个月	-4.6700	-1.0800	-3.5900	1.9400	0.9100	1.0300
2024-03-31	近六个月	-19.4400	-3.9100	-15.5300	1.7200	0.8700	0.8500
2024-03-31	近一年	-29.4800	-8.3200	-21.1600	1.6100	0.8200	0.7900
2024-03-31	近三年	-48.4000	-21.1300	-27.2700	1.8900	0.9300	0.9600
2024-03-31	近五年	-29.5000	-21.8100	-7.6900	1.7800	0.8700	0.9100
2024-03-31	成立至今	-45.9500	-19.6000	-26.3500	1.7000	0.8400	0.8600
2023-12-31	近三个月	-15.4900	-2.8700	-12.6200	1.4800	0.8300	0.6500
2023-12-31	近三个月	-15.4900	-2.8700	-12.6200	1.4800	0.8300	0.6500
2023-12-31	近六个月	-16.3800	-6.4400	-9.9400	1.5000	0.8200	0.6800
2023-12-31	近六个月	-16.3800	-6.4400	-9.9400	1.5000	0.8200	0.6800
2023-12-31	近一年	-29.4700	-6.4900	-22.9800	1.5100	0.8100	0.7000
2023-12-31	近一年	-29.4700	-6.4900	-22.9800	1.5100	0.8100	0.7000
2023-12-31	近三年	-47.2700	-17.8800	-29.3900	1.9300	0.9300	1.0000
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2023-12-31	近五年	-19.6200	-16.0600	-3.5600	1.7400	0.8600	0.8800
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2023-12-31	成立至今	-43.3000	-18.7200	-24.5800	1.6900	0.8400	0.8500
2023-12-31	成立至今	-43.3000	-18.7200	-24.5800	1.6900	0.8400	0.8500
2023-09-30	近三个月	-1.0600	-3.6800	2.6200	1.5200	0.8200	0.7000
2023-09-30	近六个月	-12.4600	-4.5900	-7.8700	1.5200	0.7700	0.7500
2023-09-30	近一年	-3.7900	4.0000	-7.7900	1.8500	0.9800	0.8700
2023-09-30	近三年	-31.5100	-9.6100	-21.9000	1.9400	0.9100	1.0300
2023-09-30	近五年	-17.6900	-16.6600	-1.0300	1.7600	0.8700	0.8900
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2023-06-30	近一个月	3.1800	3.5800	-0.4000	1.8000	0.8200	0.9800
2023-06-30	近三个月	-11.5200	-0.9400	-10.5800	1.5100	0.7200	0.7900
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2023-06-30	近六个月	-15.6500	-0.0500	-15.6000	1.5300	0.8000	0.7300
2023-06-30	近六个月	-15.6500	-0.0500	-15.6000	1.5300	0.8000	0.7300
2023-06-30	近一年	-19.5100	-2.8100	-16.7000	1.8200	0.9700	0.8500
2023-06-30	近一年	-19.5100	-2.8100	-16.7000	1.8200	0.9700	0.8500
2023-06-30	近三年	-25.3600	-10.9300	-14.4300	1.9500	0.9100	1.0400
2023-06-30	近三年	-25.3600	-10.9300	-14.4300	1.9500	0.9100	1.0400
2023-06-30	近五年	-25.1200	-13.1300	-11.9900	1.7500	0.8600	0.8900
2023-06-30	成立至今	-32.1900	-13.1300	-19.0600	1.7100	0.8400	0.8700
2023-06-30	成立至今	-32.1900	-13.1300	-19.0600	1.7100	0.8400	0.8700
2023-03-31	近三个月	-4.6600	0.9000	-5.5600	1.5600	0.8700	0.6900
2023-03-31	近六个月	9.9100	9.0000	0.9100	2.1500	1.1600	0.9900
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2023-03-31	近三年	4.2700	-8.4600	12.7300	1.9400	0.9200	1.0200
2023-03-31	近五年	-17.4200	-11.2100	-6.2100	1.7400	0.8600	0.8800
2023-03-31	成立至今	-23.3600	-12.3000	-11.0600	1.7200	0.8500	0.8700
2022-12-31	近三个月	15.2900	8.0300	7.2600	2.6000	1.3900	1.2100
2022-12-31	近三个月	15.2900	8.0300	7.2600	2.6000	1.3900	1.2100
2022-12-31	近六个月	-4.5800	-2.7600	-1.8200	2.0600	1.1200	0.9400
2022-12-31	近六个月	-4.5800	-2.7600	-1.8200	2.0600	1.1200	0.9400
2022-12-31	近一年	-12.4200	-3.3700	-9.0500	2.3000	1.1800	1.1200
2022-12-31	近一年	-12.4200	-3.3700	-9.0500	2.3000	1.1800	1.1200
2022-12-31	近三年	3.3600	-16.5900	19.9500	2.0000	0.9600	1.0400
2022-12-31	近三年	3.3600	-16.5900	19.9500	2.0000	0.9600	1.0400
2022-12-31	近五年	-14.5000	-13.4100	-1.0900	1.7400	0.8500	0.8900
2022-12-31	近五年	-14.5000	-13.4100	-1.0900	1.7400	0.8500	0.8900
2022-12-31	成立至今	-19.6100	-13.0800	-6.5300	1.7300	0.8500	0.8800
2022-12-31	成立至今	-19.6100	-13.0800	-6.5300	1.7300	0.8500	0.8800
2022-09-30	近三个月	-17.2300	-9.9900	-7.2400	1.3500	0.7600	0.5900
2022-09-30	近六个月	-8.5300	-7.0900	-1.4400	1.7900	0.9400	0.8500
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2022-09-30	近三年	-4.6600	-19.2000	14.5400	1.8700	0.8800	0.9900
2022-09-30	成立至今	-30.2700	-19.5400	-10.7300	1.6700	0.8100	0.8600
2022-06-30	近一个月	9.0200	1.6800	7.3400	1.8400	0.9500	0.8900
2022-06-30	近三个月	10.5200	3.2100	7.3100	2.1600	1.1100	1.0500
2022-06-30	近三个月	10.5200	3.2100	7.3100	2.1600	1.1100	1.0500
2022-06-30	近六个月	-8.2100	-0.6200	-7.5900	2.5500	1.2500	1.3000
2022-06-30	近六个月	-8.2100	-0.6200	-7.5900	2.5500	1.2500	1.3000
2022-06-30	近一年	-28.4400	-12.5200	-15.9200	2.2100	1.0300	1.1800
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2022-06-30	近三年	9.0800	-13.4300	22.5100	1.8400	0.8700	0.9700
2022-06-30	近三年	9.0800	-13.4300	22.5100	1.8400	0.8700	0.9700
2022-06-30	成立至今	-15.7500	-10.6100	-5.1400	1.6900	0.8100	0.8800
2022-06-30	成立至今	-15.7500	-10.6100	-5.1400	1.6900	0.8100	0.8800
2022-03-31	近三个月	-16.9500	-3.7200	-13.2300	2.8900	1.4000	1.4900
2022-03-31	近六个月	-25.3400	-7.2700	-18.0700	2.2800	1.0600	1.2200
2022-03-31	近一年	-27.2200	-15.0400	-12.1800	2.0600	0.9100	1.1500
2022-03-31	近三年	-0.5700	-15.7700	15.2000	1.7600	0.8300	0.9300
2022-03-31	成立至今	-23.7700	-13.3900	-10.3800	1.6600	0.7900	0.8700
2021-12-31	近三个月	-10.1000	-3.6800	-6.4200	1.5100	0.6000	0.9100
2021-12-31	近三个月	-10.1000	-3.6800	-6.4200	1.5100	0.6000	0.9100
2021-12-31	近六个月	-22.0400	-11.9700	-10.0700	1.8600	0.7500	1.1100
2021-12-31	近六个月	-22.0400	-11.9700	-10.0700	1.8600	0.7500	1.1100
2021-12-31	近一年	-14.6300	-9.1200	-5.5100	1.9000	0.7400	1.1600
2021-12-31	近一年	-14.6300	-9.1200	-5.5100	1.9000	0.7400	1.1600
2021-12-31	近三年	30.1200	-7.1000	37.2200	1.5900	0.7500	0.8400
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2021-12-31	成立至今	-8.2100	-10.0500	1.8400	1.5600	0.7400	0.8200
2021-12-31	成立至今	-8.2100	-10.0500	1.8400	1.5600	0.7400	0.8200
2021-09-30	近三个月	-13.2800	-8.6100	-4.6700	2.1500	0.8800	1.2700
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2021-09-30	近一年	4.2400	0.8800	3.3600	1.9200	0.7400	1.1800
2021-09-30	近三年	25.2600	-6.9900	32.2500	1.6200	0.7800	0.8400
2021-09-30	成立至今	2.1000	-6.6100	8.7100	1.5600	0.7500	0.8100
2021-06-30	近一个月	4.4200	0.1700	4.2500	1.3700	0.4700	0.9000
2021-06-30	近三个月	12.4100	0.2400	12.1700	1.3900	0.5300	0.8600
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2021-06-30	近六个月	9.5100	3.2500	6.2600	1.9400	0.7200	1.2200
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2021-06-30	近一年	29.6000	4.7700	24.8300	1.7900	0.6900	1.1000
2021-06-30	近一年	29.6000	4.7700	24.8300	1.7900	0.6900	1.1000
2021-06-30	近三年	30.0100	2.1900	27.8200	1.5400	0.7500	0.7900
2021-06-30	近三年	30.0100	2.1900	27.8200	1.5400	0.7500	0.7900
2021-06-30	成立至今	17.7400	2.1900	15.5500	1.5100	0.7400	0.7700
2021-06-30	成立至今	17.7400	2.1900	15.5500	1.5100	0.7400	0.7700
2021-03-31	近三个月	-2.5900	3.0000	-5.5900	2.3800	0.8700	1.5100
2021-03-31	近六个月	6.9300	10.1200	-3.1900	2.0200	0.7400	1.2800
2021-03-31	近一年	42.5000	6.4000	36.1000	1.7800	0.7800	1.0000
2021-03-31	近三年	12.8500	3.2100	9.6400	1.5400	0.7600	0.7800
2021-03-31	成立至今	4.7400	1.9400	2.8000	1.5200	0.7500	0.7700
2020-12-31	近三个月	9.7700	6.9100	2.8600	1.6100	0.5900	1.0200
2020-12-31	近三个月	9.7700	6.9100	2.8600	1.6100	0.5900	1.0200
2020-12-31	近六个月	18.3500	1.4700	16.8800	1.6400	0.6700	0.9700
2020-12-31	近六个月	18.3500	1.4700	16.8800	1.6400	0.6700	0.9700
2020-12-31	近一年	38.2400	-5.0200	43.2600	1.7500	0.9000	0.8500
2020-12-31	近一年	38.2400	-5.0200	43.2600	1.7500	0.9000	0.8500
2020-12-31	近三年	14.3600	-1.4000	15.7600	1.4400	0.7500	0.6900
2020-12-31	近三年	14.3600	-1.4000	15.7600	1.4400	0.7500	0.6900
2020-12-31	成立至今	7.5200	-1.0300	8.5500	1.4400	0.7400	0.7000
2020-12-31	成立至今	7.5200	-1.0300	8.5500	1.4400	0.7400	0.7000
2020-09-30	近三个月	7.8200	-5.0900	12.9100	1.6800	0.7300	0.9500
2020-09-30	近六个月	33.2700	-3.3700	36.6400	1.5300	0.8100	0.7200
2020-09-30	近一年	33.9200	-7.0400	40.9600	1.6100	0.8900	0.7200
2020-09-30	成立至今	-2.0500	-7.4300	5.3800	1.4200	0.7600	0.6600
2020-06-30	近一个月	10.0400	3.0100	7.0300	1.2600	0.8100	0.4500
2020-06-30	近三个月	23.6100	1.8100	21.8000	1.3500	0.9000	0.4500
2020-06-30	近三个月	23.6100	1.8100	21.8000	1.3500	0.9000	0.4500
2020-06-30	近六个月	16.8000	-6.4000	23.2000	1.8700	1.0900	0.7800
2020-06-30	近六个月	16.8000	-6.4000	23.2000	1.8700	1.0900	0.7800
2020-06-30	近一年	17.6200	-5.5400	23.1600	1.4500	0.8600	0.5900
2020-06-30	近一年	17.6200	-5.5400	23.1600	1.4500	0.8600	0.5900
2020-06-30	成立至今	-9.1500	-2.4600	-6.6900	1.3900	0.7600	0.6300
2020-06-30	成立至今	-9.1500	-2.4600	-6.6900	1.3900	0.7600	0.6300
2020-03-31	近三个月	-5.5000	-8.0600	2.5600	2.2700	1.2600	1.0100
2019-12-31	近三个月	6.3400	4.6400	1.7000	0.8200	0.5800	0.2400
2019-12-31	近三个月	6.3400	4.6400	1.7000	0.8200	0.5800	0.2400
2019-12-31	近六个月	0.7000	0.9200	-0.2200	0.9100	0.5900	0.3200
2019-12-31	近一年	10.2600	7.6200	2.6400	0.9700	0.5800	0.3900
2019-12-31	成立至今	-22.2200	4.2100	-26.4300	1.2600	0.6600	0.6000
2019-09-30	近三个月	-5.3100	-3.5600	-1.7500	0.9900	0.5900	0.4000
2019-06-30	近一个月	5.3900	3.8000	1.5900	1.0600	0.6200	0.4400
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.4200	0.3200	1.0400	0.5500	0.4900
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.4200	0.3200	1.0400	0.5500	0.4900
2019-06-30	近六个月	9.5000	6.6400	2.8600	1.0400	0.5800	0.4600
2019-06-30	近一年	-14.7100	3.2600	-17.9700	1.3600	0.6900	0.6700
2019-06-30	成立至今	-22.7600	3.2600	-26.0200	1.3600	0.6900	0.6700
2019-03-31	近三个月	8.6900	6.1900	2.5000	1.0500	0.6200	0.4300
2018-12-31	近三个月	-13.4600	-3.5700	-9.8900	1.8000	0.9300	0.8700
2018-12-31	近三个月	-13.4600	-3.5700	-9.8900	1.8000	0.9300	0.8700
2018-12-31	近六个月	-22.1100	-3.1700	-18.9400	1.6100	0.7800	0.8300
2018-12-31	近一年	-24.9700	-3.5400	-21.4300	1.5000	0.7600	0.7400
2018-12-31	成立至今	-29.4600	-3.1700	-26.2900	1.4700	0.7300	0.7400
2018-09-30	近三个月	-9.9900	0.4100	-10.4000	1.4200	0.6100	0.8100
2018-06-30	近一个月	-5.5300	-1.0300	-4.5000	1.5000	0.7200	0.7800
2018-06-30	近三个月	-2.4200	1.2400	-3.6600	1.2900	0.6900	0.6000
2018-06-30	近三个月	-2.4200	1.2400	-3.6600	1.2900	0.6900	0.6000
2018-06-30	近六个月	-3.6800	-0.3700	-3.3100	1.3700	0.7400	0.6300
2018-06-30	成立至今	-9.4400	0.0000	-9.4400	1.3400	0.6900	0.6500
2018-03-31	近三个月	-1.2900	-1.6000	0.3100	1.4600	0.7800	0.6800

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