银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

2024-12-02 1.8279

1.1678%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.5800	15.1500	-0.5700	2.1900	2.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.6300	0.4100	0.2200	1.7500	1.6900	0.0600
2024-09-30	近一年	-7.4000	-7.5300	0.1300	1.5300	1.4500	0.0800
2024-09-30	近三年	-22.8200	-26.0200	3.2000	1.5200	1.4100	0.1100
2024-09-30	近五年	54.6500	21.1200	33.5300	1.6400	1.5200	0.1200
2024-09-30	成立至今	89.0600	55.0300	34.0300	1.6500	1.5600	0.0900
2024-06-30	近一个月	-10.5500	-10.9900	0.4400	0.7500	0.7200	0.0300
2024-06-30	近三个月	-12.1700	-12.8000	0.6300	1.0900	1.0100	0.0800
2024-06-30	近三个月	-12.1700	-12.8000	0.6300	1.0900	1.0100	0.0800
2024-06-30	近六个月	-11.5700	-13.6100	2.0400	1.2700	1.1700	0.1000
2024-06-30	近六个月	-11.5700	-13.6100	2.0400	1.2700	1.1700	0.1000
2024-06-30	近一年	-20.9200	-20.9100	-0.0100	1.2100	1.1100	0.1000
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2024-06-30	近三年	-39.8200	-42.7100	2.8900	1.5400	1.3900	0.1500
2024-06-30	近三年	-39.8200	-42.7100	2.8900	1.5400	1.3900	0.1500
2024-06-30	近五年	34.1700	4.3800	29.7900	1.5900	1.4600	0.1300
2024-06-30	成立至今	65.0000	34.6300	30.3700	1.6200	1.5300	0.0900
2024-06-30	成立至今	65.0000	34.6300	30.3700	1.6200	1.5300	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.6900	-0.9300	1.6200	1.4300	1.3100	0.1200
2024-03-31	近六个月	-7.9800	-7.9100	-0.0700	1.2600	1.1700	0.0900
2024-03-31	近一年	-22.2700	-21.7100	-0.5600	1.2300	1.1200	0.1100
2024-03-31	近三年	-20.3500	-28.6900	8.3400	1.5800	1.4200	0.1600
2024-03-31	近五年	68.6300	33.7900	34.8400	1.6200	1.5000	0.1200
2024-03-31	成立至今	87.8700	54.3900	33.4800	1.6400	1.5500	0.0900
2023-12-31	近三个月	-8.6100	-7.0500	-1.5600	1.0800	1.0100	0.0700
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2023-12-31	近六个月	-10.5800	-8.4600	-2.1200	1.1500	1.0500	0.1000
2023-12-31	近六个月	-10.5800	-8.4600	-2.1200	1.1500	1.0500	0.1000
2023-12-31	近一年	-20.8800	-18.4300	-2.4500	1.1900	1.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-20.8800	-18.4300	-2.4500	1.1900	1.0900	0.1000
2023-12-31	近三年	-25.7900	-34.9600	9.1700	1.6700	1.5100	0.1600
2023-12-31	近三年	-25.7900	-34.9600	9.1700	1.6700	1.5100	0.1600
2023-12-31	近五年	128.3800	85.7700	42.6100	1.6300	1.5200	0.1100
2023-12-31	近五年	128.3800	85.7700	42.6100	1.6300	1.5200	0.1100
2023-12-31	成立至今	86.5900	55.8300	30.7600	1.6500	1.5600	0.0900
2023-12-31	成立至今	86.5900	55.8300	30.7600	1.6500	1.5600	0.0900
2023-09-30	近三个月	-2.1500	-1.5100	-0.6400	1.2200	1.1000	0.1200
2023-09-30	近六个月	-15.5200	-14.9800	-0.5400	1.2000	1.0800	0.1200
2023-09-30	近一年	-10.5100	-9.8200	-0.6900	1.4400	1.3300	0.1100
2023-09-30	近三年	2.4100	-13.3500	15.7600	1.7000	1.5400	0.1600
2023-09-30	近五年	109.3000	68.5900	40.7100	1.6800	1.5800	0.1000
2023-09-30	成立至今	104.1700	67.6600	36.5100	1.6700	1.5800	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4800	-0.8400	1.3200	1.4100	1.2300	0.1800
2023-06-30	近三个月	-13.6700	-13.6800	0.0100	1.1900	1.0600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-13.6700	-13.6800	0.0100	1.1900	1.0600	0.1300
2023-06-30	近六个月	-11.5200	-10.9000	-0.6200	1.2200	1.1300	0.0900
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2023-06-30	近一年	-18.6300	-18.8700	0.2400	1.4300	1.3300	0.1000
2023-06-30	近一年	-18.6300	-18.8700	0.2400	1.4300	1.3300	0.1000
2023-06-30	近三年	27.6000	4.3800	23.2200	1.7500	1.6000	0.1500
2023-06-30	近三年	27.6000	4.3800	23.2200	1.7500	1.6000	0.1500
2023-06-30	近五年	99.1200	63.1000	36.0200	1.7000	1.6000	0.1000
2023-06-30	成立至今	108.6600	70.2200	38.4400	1.6800	1.6000	0.0800
2023-06-30	成立至今	108.6600	70.2200	38.4400	1.6800	1.6000	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.4900	3.2200	-0.7300	1.2500	1.1900	0.0600
2023-03-31	近六个月	5.9300	6.0700	-0.1400	1.6500	1.5400	0.1100
2023-03-31	近一年	15.5900	10.4800	5.1100	1.6000	1.4500	0.1500
2023-03-31	近三年	87.1400	49.3600	37.7800	1.7500	1.6100	0.1400
2023-03-31	近五年	156.9500	104.4500	52.5000	1.7200	1.6200	0.1000
2023-03-31	成立至今	141.6900	97.2000	44.4900	1.7000	1.6100	0.0900
2022-12-31	近三个月	3.3600	2.7600	0.6000	1.9600	1.8200	0.1400
2022-12-31	近三个月	3.3600	2.7600	0.6000	1.9600	1.8200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-8.0400	-8.9500	0.9100	1.6100	1.4900	0.1200
2022-12-31	近六个月	-8.0400	-8.9500	0.9100	1.6100	1.4900	0.1200
2022-12-31	近一年	-11.5400	-13.7100	2.1700	1.7200	1.5700	0.1500
2022-12-31	近一年	-11.5400	-13.7100	2.1700	1.7200	1.5700	0.1500
2022-12-31	近三年	84.2800	43.6900	40.5900	1.8100	1.6700	0.1400
2022-12-31	近三年	84.2800	43.6900	40.5900	1.8100	1.6700	0.1400
2022-12-31	近五年	131.2600	86.3900	44.8700	1.7400	1.6300	0.1100
2022-12-31	近五年	131.2600	86.3900	44.8700	1.7400	1.6300	0.1100
2022-12-31	成立至今	135.8200	91.0400	44.7800	1.7200	1.6300	0.0900
2022-12-31	成立至今	135.8200	91.0400	44.7800	1.7200	1.6300	0.0900
2022-09-30	近三个月	-11.0200	-11.3900	0.3700	1.2000	1.0900	0.1100
2022-09-30	近六个月	9.1200	4.1600	4.9600	1.5600	1.3700	0.1900
2022-09-30	近一年	-6.8600	-11.2800	4.4200	1.6000	1.4400	0.1600
2022-09-30	近三年	86.6300	45.2500	41.3800	1.7400	1.6000	0.1400
2022-09-30	成立至今	128.1600	85.9100	42.2500	1.7100	1.6200	0.0900
2022-06-30	近一个月	13.8100	11.3700	2.4400	1.4300	1.3200	0.1100
2022-06-30	近三个月	22.6400	17.5500	5.0900	1.8400	1.6000	0.2400
2022-06-30	近三个月	22.6400	17.5500	5.0900	1.8400	1.6000	0.2400
2022-06-30	近六个月	-3.8100	-5.2300	1.4200	1.8400	1.6500	0.1900
2022-06-30	近六个月	-3.8100	-5.2300	1.4200	1.8400	1.6500	0.1900
2022-06-30	近一年	-6.4700	-10.7100	4.2400	1.9100	1.6800	0.2300
2022-06-30	近一年	-6.4700	-10.7100	4.2400	1.9100	1.6800	0.2300
2022-06-30	近三年	108.5100	62.6800	45.8300	1.7400	1.6000	0.1400
2022-06-30	近三年	108.5100	62.6800	45.8300	1.7400	1.6000	0.1400
2022-06-30	成立至今	156.4300	109.8200	46.6100	1.7300	1.6500	0.0800
2022-06-30	成立至今	156.4300	109.8200	46.6100	1.7300	1.6500	0.0800
2022-03-31	近三个月	-21.5700	-19.3800	-2.1900	1.7800	1.6500	0.1300
2022-03-31	近六个月	-14.6500	-14.8200	0.1700	1.6500	1.5200	0.1300
2022-03-31	近一年	-11.3500	-17.5500	6.2000	1.8600	1.6300	0.2300
2022-03-31	近三年	87.6800	54.6800	33.0000	1.7300	1.6200	0.1100
2022-03-31	成立至今	109.0900	78.4900	30.6000	1.7200	1.6500	0.0700
2021-12-31	近三个月	8.8200	5.6500	3.1700	1.4800	1.3600	0.1200
2021-12-31	近三个月	8.8200	5.6500	3.1700	1.4800	1.3600	0.1200
2021-12-31	近六个月	-2.7700	-5.7900	3.0200	1.9800	1.7100	0.2700
2021-12-31	近六个月	-2.7700	-5.7900	3.0200	1.9800	1.7100	0.2700
2021-12-31	近一年	6.0200	-7.5900	13.6100	2.0100	1.7800	0.2300
2021-12-31	近一年	6.0200	-7.5900	13.6100	2.0100	1.7800	0.2300
2021-12-31	近三年	226.2900	163.9300	62.3600	1.7200	1.6100	0.1100
2021-12-31	近三年	226.2900	163.9300	62.3600	1.7200	1.6100	0.1100
2021-12-31	成立至今	166.5800	121.3900	45.1900	1.7200	1.6500	0.0700
2021-12-31	成立至今	166.5800	121.3900	45.1900	1.7200	1.6500	0.0700
2021-09-30	近三个月	-10.6500	-10.8300	0.1800	2.3500	2.0000	0.3500
2021-09-30	近六个月	3.8600	-3.2100	7.0700	2.0400	1.7400	0.3000
2021-09-30	近一年	22.8800	8.3000	14.5800	2.0100	1.8100	0.2000
2021-09-30	近三年	151.1200	110.7100	40.4100	1.7800	1.6900	0.0900
2021-09-30	成立至今	144.9700	109.5400	35.4300	1.7300	1.6600	0.0700
2021-06-30	近一个月	-2.2000	-5.4100	3.2100	1.6300	1.3200	0.3100
2021-06-30	近三个月	16.2400	8.5400	7.7000	1.6500	1.4200	0.2300
2021-06-30	近三个月	16.2400	8.5400	7.7000	1.6500	1.4200	0.2300
2021-06-30	近六个月	9.0400	-1.9200	10.9600	2.0500	1.8700	0.1800
2021-06-30	近六个月	9.0400	-1.9200	10.9600	2.0500	1.8700	0.1800
2021-06-30	近一年	67.6600	44.0900	23.5700	1.8600	1.7500	0.1100
2021-06-30	近一年	67.6600	44.0900	23.5700	1.8600	1.7500	0.1100
2021-06-30	近三年	161.6400	125.1500	36.4900	1.7100	1.6500	0.0600
2021-06-30	近三年	161.6400	125.1500	36.4900	1.7100	1.6500	0.0600
2021-06-30	成立至今	174.1700	134.9900	39.1800	1.6800	1.6400	0.0400
2021-06-30	成立至今	174.1700	134.9900	39.1800	1.6800	1.6400	0.0400
2021-03-31	近三个月	-6.2000	-9.6400	3.4400	2.4000	2.2400	0.1600
2021-03-31	近六个月	18.3100	11.8900	6.4200	1.9800	1.8800	0.1000
2021-03-31	近一年	82.6200	63.9700	18.6500	1.7900	1.7200	0.0700
2021-03-31	近三年	150.7500	124.4500	26.3000	1.7200	1.6700	0.0500
2021-03-31	成立至今	135.8600	116.4900	19.3700	1.6800	1.6500	0.0300
2020-12-31	近三个月	26.1200	23.8300	2.2900	1.4600	1.4400	0.0200
2020-12-31	近三个月	26.1200	23.8300	2.2900	1.4600	1.4400	0.0200
2020-12-31	近六个月	53.7600	46.9100	6.8500	1.6700	1.6300	0.0400
2020-12-31	近六个月	53.7600	46.9100	6.8500	1.6700	1.6300	0.0400
2020-12-31	近一年	96.4800	80.2000	16.2800	1.6800	1.6300	0.0500
2020-12-31	近一年	96.4800	80.2000	16.2800	1.6800	1.6300	0.0500
2020-12-31	近三年	146.5800	133.7500	12.8300	1.6400	1.6000	0.0400
2020-12-31	近三年	146.5800	133.7500	12.8300	1.6400	1.6000	0.0400
2020-12-31	成立至今	151.4400	139.5800	11.8600	1.6200	1.6000	0.0200
2020-12-31	成立至今	151.4400	139.5800	11.8600	1.6200	1.6000	0.0200
2020-09-30	近三个月	21.9100	18.6400	3.2700	1.8400	1.7900	0.0500
2020-09-30	近六个月	54.3600	46.5400	7.8200	1.5900	1.5400	0.0500
2020-09-30	近一年	63.0800	51.1600	11.9200	1.5700	1.5200	0.0500
2020-09-30	成立至今	99.3600	93.4800	5.8800	1.6300	1.6100	0.0200
2020-06-30	近一个月	7.6500	7.4100	0.2400	1.2300	1.1600	0.0700
2020-06-30	近三个月	26.6200	23.5100	3.1100	1.2600	1.2300	0.0300
2020-06-30	近三个月	26.6200	23.5100	3.1100	1.2600	1.2300	0.0300
2020-06-30	近六个月	27.7900	22.6600	5.1300	1.7000	1.6400	0.0600
2020-06-30	近六个月	27.7900	22.6600	5.1300	1.7000	1.6400	0.0600
2020-06-30	近一年	32.9700	26.4400	6.5300	1.3900	1.3500	0.0400
2020-06-30	近一年	32.9700	26.4400	6.5300	1.3900	1.3500	0.0400
2020-06-30	成立至今	63.5300	63.0800	0.4500	1.6100	1.5900	0.0200
2020-06-30	成立至今	63.5300	63.0800	0.4500	1.6100	1.5900	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.9200	-0.6900	1.6100	2.0500	1.9700	0.0800
2019-12-31	近三个月	4.6800	3.8800	0.8000	0.8600	0.8000	0.0600
2019-12-31	近三个月	4.6800	3.8800	0.8000	0.8600	0.8000	0.0600
2019-12-31	近六个月	4.0600	3.0800	0.9800	1.0200	1.0000	0.0200
2019-12-31	近一年	56.6300	58.5000	-1.8700	1.4300	1.4000	0.0300
2019-12-31	成立至今	27.9700	32.9600	-4.9900	1.5800	1.5900	-0.0100
2019-09-30	近三个月	-0.5900	-0.7600	0.1700	1.1600	1.1700	-0.0100
2019-06-30	近一个月	9.1600	9.6800	-0.5200	1.4100	1.4700	-0.0600
2019-06-30	近三个月	10.3900	11.7700	-1.3800	1.8300	1.7700	0.0600
2019-06-30	近三个月	10.3900	11.7700	-1.3800	1.8300	1.7700	0.0600
2019-06-30	近六个月	50.5300	53.7600	-3.2300	1.7500	1.7100	0.0400
2019-06-30	近一年	17.3600	23.5800	-6.2200	1.8500	1.8100	0.0400
2019-06-30	成立至今	22.9800	28.9800	-6.0000	1.7200	1.7300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	36.3600	37.5700	-1.2100	1.6600	1.6400	0.0200
2018-12-31	近三个月	-16.2500	-15.6500	-0.6000	2.0900	2.1700	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-16.2500	-15.6500	-0.6000	2.0900	2.1700	-0.0800
2018-12-31	近六个月	-22.0300	-19.6300	-2.4000	1.9000	1.8700	0.0300
2018-12-31	近一年	-19.8800	-18.1600	-1.7200	1.7800	1.7400	0.0400
2018-12-31	成立至今	-18.3000	-16.1200	-2.1800	1.7000	1.7200	-0.0200
2018-09-30	近三个月	-6.9100	-4.7200	-2.1900	1.7200	1.5600	0.1600
2018-06-30	近一个月	-5.4900	-5.5600	0.0700	1.9800	1.9500	0.0300
2018-06-30	近三个月	11.4100	8.2000	3.2100	1.6900	1.6700	0.0200
2018-06-30	近三个月	11.4100	8.2000	3.2100	1.6900	1.6700	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.7700	1.8300	0.9400	1.6500	1.6000	0.0500
2018-06-30	成立至今	4.7900	4.3700	0.4200	1.5200	1.5900	-0.0700
2018-03-31	近三个月	-7.7600	-5.8900	-1.8700	1.6000	1.5300	0.0700

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