银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2025-05-30 1.7418

-0.7069%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.6600	-1.6600	2.3200	1.1800	1.1200	0.0600
2025-03-31	近六个月	-5.0500	-7.1600	2.1100	1.6500	1.5200	0.1300
2025-03-31	近一年	-4.6400	-6.7800	2.1400	1.7000	1.6100	0.0900
2025-03-31	近三年	-15.0100	-19.3700	4.3600	1.5200	1.4100	0.1100
2025-03-31	近五年	36.5100	9.0000	27.5100	1.6500	1.5200	0.1300
2025-03-31	成立至今	75.6400	43.9200	31.7200	1.6500	1.5600	0.0900
2024-12-31	近三个月	-5.6800	-5.5900	-0.0900	2.0000	1.8300	0.1700
2024-12-31	近三个月	-5.6800	-5.5900	-0.0900	2.0000	1.8300	0.1700
2024-12-31	近六个月	7.9800	8.7100	-0.7300	2.1000	1.9800	0.1200
2024-12-31	近六个月	7.9800	8.7100	-0.7300	2.1000	1.9800	0.1200
2024-12-31	近一年	-4.7100	-6.0800	1.3700	1.7400	1.6400	0.1000
2024-12-31	近一年	-4.7100	-6.0800	1.3700	1.7400	1.6400	0.1000
2024-12-31	近三年	-33.8400	-33.8900	0.0500	1.5700	1.4500	0.1200
2024-12-31	近三年	-33.8400	-33.8900	0.0500	1.5700	1.4500	0.1200
2024-12-31	近五年	36.7500	10.0800	26.6700	1.6900	1.5600	0.1300
2024-12-31	近五年	36.7500	10.0800	26.6700	1.6900	1.5600	0.1300
2024-12-31	成立至今	74.4900	46.3600	28.1300	1.6600	1.5700	0.0900
2024-12-31	成立至今	74.4900	46.3600	28.1300	1.6600	1.5700	0.0900
2024-09-30	近三个月	14.4700	15.1500	-0.6800	2.1900	2.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.4300	0.4100	0.0200	1.7500	1.6900	0.0600
2024-09-30	近一年	-7.7700	-7.5300	-0.2400	1.5300	1.4500	0.0800
2024-09-30	近三年	-23.7400	-26.0200	2.2800	1.5200	1.4100	0.1100
2024-09-30	近五年	51.5800	21.1200	30.4600	1.6400	1.5200	0.1200
2024-09-30	成立至今	84.9900	55.0300	29.9600	1.6500	1.5600	0.0900
2024-06-30	近一个月	-10.5800	-10.9900	0.4100	0.7500	0.7200	0.0300
2024-06-30	近三个月	-12.2600	-12.8000	0.5400	1.0900	1.0100	0.0800
2024-06-30	近三个月	-12.2600	-12.8000	0.5400	1.0900	1.0100	0.0800
2024-06-30	近六个月	-11.7500	-13.6100	1.8600	1.2700	1.1700	0.1000
2024-06-30	近六个月	-11.7500	-13.6100	1.8600	1.2700	1.1700	0.1000
2024-06-30	近一年	-21.2400	-20.9100	-0.3300	1.2100	1.1100	0.1000
2024-06-30	近一年	-21.2400	-20.9100	-0.3300	1.2100	1.1100	0.1000
2024-06-30	近三年	-40.5400	-42.7100	2.1700	1.5400	1.3900	0.1500
2024-06-30	近三年	-40.5400	-42.7100	2.1700	1.5400	1.3900	0.1500
2024-06-30	近五年	31.5700	4.3800	27.1900	1.5900	1.4600	0.1300
2024-06-30	成立至今	61.6000	34.6300	26.9700	1.6200	1.5300	0.0900
2024-06-30	成立至今	61.6000	34.6300	26.9700	1.6200	1.5300	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.5900	-0.9300	1.5200	1.4300	1.3100	0.1200
2024-03-31	近六个月	-8.1700	-7.9100	-0.2600	1.2600	1.1700	0.0900
2024-03-31	近一年	-22.5800	-21.7100	-0.8700	1.2300	1.1200	0.1100
2024-03-31	近三年	-21.3000	-28.6900	7.3900	1.5800	1.4200	0.1600
2024-03-31	近五年	65.7000	33.7900	31.9100	1.6200	1.5000	0.1200
2024-03-31	成立至今	84.1900	54.3900	29.8000	1.6400	1.5500	0.0900
2023-12-31	近三个月	-8.7100	-7.0500	-1.6600	1.0800	1.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	-8.7100	-7.0500	-1.6600	1.0800	1.0100	0.0700
2023-12-31	近六个月	-10.7600	-8.4600	-2.3000	1.1500	1.0500	0.1000
2023-12-31	近六个月	-10.7600	-8.4600	-2.3000	1.1500	1.0500	0.1000
2023-12-31	近一年	-21.2000	-18.4300	-2.7700	1.1900	1.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-21.2000	-18.4300	-2.7700	1.1900	1.0900	0.1000
2023-12-31	近三年	-26.6800	-34.9600	8.2800	1.6700	1.5100	0.1600
2023-12-31	近三年	-26.6800	-34.9600	8.2800	1.6700	1.5100	0.1600
2023-12-31	近五年	124.5100	85.7700	38.7400	1.6300	1.5200	0.1100
2023-12-31	近五年	124.5100	85.7700	38.7400	1.6300	1.5200	0.1100
2023-12-31	成立至今	83.1100	55.8300	27.2800	1.6500	1.5600	0.0900
2023-12-31	成立至今	83.1100	55.8300	27.2800	1.6500	1.5600	0.0900
2023-09-30	近三个月	-2.2500	-1.5100	-0.7400	1.2200	1.1000	0.1200
2023-09-30	近六个月	-15.7000	-14.9800	-0.7200	1.2000	1.0800	0.1200
2023-09-30	近一年	-10.8800	-9.8200	-1.0600	1.4400	1.3300	0.1100
2023-09-30	近三年	1.1900	-13.3500	14.5400	1.7000	1.5400	0.1600
2023-09-30	近五年	105.9200	68.5900	37.3300	1.6800	1.5800	0.1000
2023-09-30	成立至今	100.5700	67.6600	32.9100	1.6700	1.5800	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4500	-0.8400	1.2900	1.4100	1.2300	0.1800
2023-06-30	近三个月	-13.7600	-13.6800	-0.0800	1.1900	1.0600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-13.7600	-13.6800	-0.0800	1.1900	1.0600	0.1300
2023-06-30	近六个月	-11.7000	-10.9000	-0.8000	1.2200	1.1300	0.0900
2023-06-30	近六个月	-11.7000	-10.9000	-0.8000	1.2200	1.1300	0.0900
2023-06-30	近一年	-18.9600	-18.8700	-0.0900	1.4300	1.3300	0.1000
2023-06-30	近一年	-18.9600	-18.8700	-0.0900	1.4300	1.3300	0.1000
2023-06-30	近三年	26.0800	4.3800	21.7000	1.7500	1.6000	0.1500
2023-06-30	近三年	26.0800	4.3800	21.7000	1.7500	1.6000	0.1500
2023-06-30	近五年	95.8900	63.1000	32.7900	1.7000	1.6000	0.1000
2023-06-30	成立至今	105.1900	70.2200	34.9700	1.6800	1.6000	0.0800
2023-06-30	成立至今	105.1900	70.2200	34.9700	1.6800	1.6000	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.3800	3.2200	-0.8400	1.2500	1.1900	0.0600
2023-03-31	近六个月	5.7100	6.0700	-0.3600	1.6500	1.5400	0.1100
2023-03-31	近一年	15.1300	10.4800	4.6500	1.6000	1.4500	0.1500
2023-03-31	近三年	84.9200	49.3600	35.5600	1.7500	1.6100	0.1400
2023-03-31	近五年	152.6800	104.4500	48.2300	1.7200	1.6200	0.1000
2023-03-31	成立至今	137.9200	97.2000	40.7200	1.7000	1.6100	0.0900
2022-12-31	近三个月	3.2500	2.7600	0.4900	1.9600	1.8200	0.1400
2022-12-31	近三个月	3.2500	2.7600	0.4900	1.9600	1.8200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-8.2200	-8.9500	0.7300	1.6100	1.4900	0.1200
2022-12-31	近六个月	-8.2200	-8.9500	0.7300	1.6100	1.4900	0.1200
2022-12-31	近一年	-11.8900	-13.7100	1.8200	1.7200	1.5700	0.1500
2022-12-31	近一年	-11.8900	-13.7100	1.8200	1.7200	1.5700	0.1500
2022-12-31	近三年	82.1200	43.6900	38.4300	1.8100	1.6700	0.1400
2022-12-31	近三年	82.1200	43.6900	38.4300	1.8100	1.6700	0.1400
2022-12-31	近五年	128.0200	86.3900	41.6300	1.7400	1.6300	0.1100
2022-12-31	近五年	128.0200	86.3900	41.6300	1.7400	1.6300	0.1100
2022-12-31	成立至今	132.3800	91.0400	41.3400	1.7200	1.6300	0.0900
2022-12-31	成立至今	132.3800	91.0400	41.3400	1.7200	1.6300	0.0900
2022-09-30	近三个月	-11.1100	-11.3900	0.2800	1.2000	1.0900	0.1100
2022-09-30	近六个月	8.9100	4.1600	4.7500	1.5600	1.3700	0.1900
2022-09-30	近一年	-7.2300	-11.2800	4.0500	1.6000	1.4400	0.1600
2022-09-30	近三年	84.4100	45.2500	39.1600	1.7400	1.6000	0.1400
2022-09-30	成立至今	125.0600	85.9100	39.1500	1.7100	1.6200	0.0900
2022-06-30	近一个月	13.7700	11.3700	2.4000	1.4300	1.3200	0.1100
2022-06-30	近三个月	22.5200	17.5500	4.9700	1.8400	1.6000	0.2400
2022-06-30	近三个月	22.5200	17.5500	4.9700	1.8400	1.6000	0.2400
2022-06-30	近六个月	-4.0000	-5.2300	1.2300	1.8400	1.6500	0.1900
2022-06-30	近六个月	-4.0000	-5.2300	1.2300	1.8400	1.6500	0.1900
2022-06-30	近一年	-6.8400	-10.7100	3.8700	1.9100	1.6800	0.2300
2022-06-30	近一年	-6.8400	-10.7100	3.8700	1.9100	1.6800	0.2300
2022-06-30	近三年	106.1500	62.6800	43.4700	1.7400	1.6000	0.1400
2022-06-30	近三年	106.1500	62.6800	43.4700	1.7400	1.6000	0.1400
2022-06-30	成立至今	153.1900	109.8200	43.3700	1.7300	1.6500	0.0800
2022-06-30	成立至今	153.1900	109.8200	43.3700	1.7300	1.6500	0.0800
2022-03-31	近三个月	-21.6500	-19.3800	-2.2700	1.7800	1.6500	0.1300
2022-03-31	近六个月	-14.8200	-14.8200	0.0000	1.6500	1.5200	0.1300
2022-03-31	近一年	-11.7000	-17.5500	5.8500	1.8600	1.6300	0.2300
2022-03-31	近三年	85.9000	54.6800	31.2200	1.7300	1.6200	0.1100
2022-03-31	成立至今	106.6500	78.4900	28.1600	1.7300	1.6500	0.0800
2021-12-31	近三个月	8.7200	5.6500	3.0700	1.4800	1.3600	0.1200
2021-12-31	近三个月	8.7200	5.6500	3.0700	1.4800	1.3600	0.1200
2021-12-31	近六个月	-2.9600	-5.7900	2.8300	1.9800	1.7100	0.2700
2021-12-31	近六个月	-2.9600	-5.7900	2.8300	1.9800	1.7100	0.2700
2021-12-31	近一年	5.6000	-7.5900	13.1900	2.0100	1.7800	0.2300
2021-12-31	近一年	5.6000	-7.5900	13.1900	2.0100	1.7800	0.2300
2021-12-31	近三年	223.3700	163.9300	59.4400	1.7200	1.6100	0.1100
2021-12-31	近三年	223.3700	163.9300	59.4400	1.7200	1.6100	0.1100
2021-12-31	成立至今	163.7400	121.3900	42.3500	1.7200	1.6500	0.0700
2021-12-31	成立至今	163.7400	121.3900	42.3500	1.7200	1.6500	0.0700
2021-09-30	近三个月	-10.7400	-10.8300	0.0900	2.3500	2.0000	0.3500
2021-09-30	近六个月	3.6500	-3.2100	6.8600	2.0400	1.7400	0.3000
2021-09-30	近一年	22.3900	8.3000	14.0900	2.0100	1.8100	0.2000
2021-09-30	近三年	149.0700	110.7100	38.3600	1.7800	1.6900	0.0900
2021-09-30	成立至今	142.5900	109.5400	33.0500	1.7300	1.6600	0.0700
2021-06-30	近一个月	-2.2300	-5.4100	3.1800	1.6300	1.3200	0.3100
2021-06-30	近三个月	16.1300	8.5400	7.5900	1.6500	1.4200	0.2300
2021-06-30	近三个月	16.1300	8.5400	7.5900	1.6500	1.4200	0.2300
2021-06-30	近六个月	8.8200	-1.9200	10.7400	2.0500	1.8700	0.1800
2021-06-30	近六个月	8.8200	-1.9200	10.7400	2.0500	1.8700	0.1800
2021-06-30	近一年	67.0000	44.0900	22.9100	1.8600	1.7500	0.1100
2021-06-30	近一年	67.0000	44.0900	22.9100	1.8600	1.7500	0.1100
2021-06-30	近三年	159.4700	125.1500	34.3200	1.7100	1.6500	0.0600
2021-06-30	近三年	159.4700	125.1500	34.3200	1.7100	1.6500	0.0600
2021-06-30	成立至今	171.7900	134.9900	36.8000	1.6800	1.6400	0.0400
2021-06-30	成立至今	171.7900	134.9900	36.8000	1.6800	1.6400	0.0400
2021-03-31	近三个月	-6.2900	-9.6400	3.3500	2.4000	2.2400	0.1600
2021-03-31	近六个月	18.0800	11.8900	6.1900	1.9800	1.8800	0.1000
2021-03-31	近一年	81.9100	63.9700	17.9400	1.7900	1.7200	0.0700
2021-03-31	近三年	148.5600	124.4500	24.1100	1.7200	1.6700	0.0500
2021-03-31	成立至今	134.0400	116.4900	17.5500	1.6800	1.6500	0.0300
2020-12-31	近三个月	26.0000	23.8300	2.1700	1.4600	1.4400	0.0200
2020-12-31	近三个月	26.0000	23.8300	2.1700	1.4600	1.4400	0.0200
2020-12-31	近六个月	53.4600	46.9100	6.5500	1.6700	1.6300	0.0400
2020-12-31	近六个月	53.4600	46.9100	6.5500	1.6700	1.6300	0.0400
2020-12-31	近一年	95.7300	80.2000	15.5300	1.6800	1.6300	0.0500
2020-12-31	近一年	95.7300	80.2000	15.5300	1.6800	1.6300	0.0500
2020-12-31	近三年	145.0700	133.7500	11.3200	1.6400	1.6000	0.0400
2020-12-31	近三年	145.0700	133.7500	11.3200	1.6400	1.6000	0.0400
2020-12-31	成立至今	149.7500	139.5800	10.1700	1.6200	1.6000	0.0200
2020-12-31	成立至今	149.7500	139.5800	10.1700	1.6200	1.6000	0.0200
2020-09-30	近三个月	21.7900	18.6400	3.1500	1.8400	1.7900	0.0500
2020-09-30	近六个月	54.0600	46.5400	7.5200	1.5900	1.5400	0.0500
2020-09-30	近一年	62.4100	51.1600	11.2500	1.5700	1.5200	0.0500
2020-09-30	成立至今	98.2100	93.4800	4.7300	1.6300	1.6100	0.0200
2020-06-30	近一个月	7.6100	7.4100	0.2000	1.2400	1.1600	0.0800
2020-06-30	近三个月	26.5000	23.5100	2.9900	1.2600	1.2300	0.0300
2020-06-30	近三个月	26.5000	23.5100	2.9900	1.2600	1.2300	0.0300
2020-06-30	近六个月	27.5500	22.6600	4.8900	1.7000	1.6400	0.0600
2020-06-30	近六个月	27.5500	22.6600	4.8900	1.7000	1.6400	0.0600
2020-06-30	近一年	32.5100	26.4400	6.0700	1.3900	1.3500	0.0400
2020-06-30	近一年	32.5100	26.4400	6.0700	1.3900	1.3500	0.0400
2020-06-30	成立至今	62.7500	63.0800	-0.3300	1.6100	1.5900	0.0200
2020-06-30	成立至今	62.7500	63.0800	-0.3300	1.6100	1.5900	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.8300	-0.6900	1.5200	2.0500	1.9700	0.0800
2019-12-31	近三个月	4.5600	3.8800	0.6800	0.8600	0.8000	0.0600
2019-12-31	近三个月	4.5600	3.8800	0.6800	0.8600	0.8000	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.8900	3.0800	0.8100	1.0200	1.0000	0.0200
2019-12-31	近一年	56.4500	58.5000	-2.0500	1.4300	1.4000	0.0300
2019-12-31	成立至今	27.6000	32.9600	-5.3600	1.5800	1.5900	-0.0100
2019-09-30	近三个月	-0.6400	-0.7600	0.1200	1.1600	1.1700	-0.0100
2019-06-30	近一个月	9.1800	9.6800	-0.5000	1.4100	1.4700	-0.0600
2019-06-30	近三个月	10.4900	11.7700	-1.2800	1.8300	1.7700	0.0600
2019-06-30	近三个月	10.4900	11.7700	-1.2800	1.8300	1.7700	0.0600
2019-06-30	近六个月	50.5900	53.7600	-3.1700	1.7500	1.7100	0.0400
2019-06-30	近一年	17.2500	23.5800	-6.3300	1.8500	1.8100	0.0400
2019-06-30	成立至今	22.8200	28.9800	-6.1600	1.7200	1.7300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	36.2900	37.5700	-1.2800	1.6600	1.6400	0.0200
2018-12-31	近三个月	-16.2600	-15.6500	-0.6100	2.0900	2.1700	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-16.2600	-15.6500	-0.6100	2.0900	2.1700	-0.0800
2018-12-31	近六个月	-22.1400	-19.6300	-2.5100	1.9000	1.8700	0.0300
2018-12-31	近一年	-19.9700	-18.1600	-1.8100	1.7800	1.7400	0.0400
2018-12-31	成立至今	-18.4400	-16.1200	-2.3200	1.7000	1.7200	-0.0200
2018-09-30	近三个月	-7.0200	-4.7200	-2.3000	1.7200	1.5600	0.1600
2018-06-30	近一个月	-5.5600	-5.5600	0.0000	1.9800	1.9500	0.0300
2018-06-30	近三个月	11.2500	8.2000	3.0500	1.6900	1.6700	0.0200
2018-06-30	近三个月	11.2500	8.2000	3.0500	1.6900	1.6700	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.7900	1.8300	0.9600	1.6500	1.6000	0.0500
2018-06-30	成立至今	4.7500	4.3700	0.3800	1.5200	1.5900	-0.0700
2018-03-31	近三个月	-7.6000	-5.8900	-1.7100	1.6000	1.5300	0.0700

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