融通中国概念债券(QDII)A(005243) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通中国概念债券(QDII)A(005243)

2025-01-24 1.1630

0.0602%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2800	1.6000	-0.3200	0.2400	0.3000	-0.0600
2024-12-31	近六个月	-0.0400	4.2300	-4.2700	0.2000	0.2600	-0.0600
2024-12-31	近一年	0.9500	7.9100	-6.9600	0.1700	0.2300	-0.0600
2024-12-31	近三年	5.5400	9.7000	-4.1600	0.2900	0.3600	-0.0700
2024-12-31	近五年	2.1800	-0.0500	2.2300	0.3200	0.3500	-0.0300
2024-12-31	成立至今	22.2900	17.0300	5.2600	0.2800	0.3200	-0.0400
2024-09-30	近三个月	-1.3100	2.5900	-3.9000	0.1500	0.2300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	-0.3600	4.5800	-4.9400	0.1400	0.2200	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.6900	9.9100	-7.2200	0.1500	0.2200	-0.0700
2024-09-30	近三年	-0.7200	2.2900	-3.0100	0.3200	0.3800	-0.0600
2024-09-30	近五年	0.6900	-1.6400	2.3300	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.7400	15.1900	5.5500	0.2800	0.3200	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.9400	-0.2700	0.1000	0.1900	-0.0900
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.9400	-0.9800	0.1200	0.2100	-0.0900
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.9400	-0.9800	0.1200	0.2100	-0.0900
2024-06-30	近六个月	1.0000	3.5300	-2.5300	0.1200	0.2000	-0.0800
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2024-06-30	近一年	2.0500	3.9200	-1.8700	0.1500	0.2200	-0.0700
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2024-06-30	近三年	1.3700	-2.0500	3.4200	0.3200	0.3800	-0.0600
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2024-06-30	近五年	4.8700	0.2300	4.6400	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	22.3400	12.2800	10.0600	0.2900	0.3200	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.0300	1.5600	-1.5300	0.1200	0.1900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	3.0600	5.1000	-2.0400	0.1600	0.2300	-0.0700
2024-03-31	近一年	1.8700	6.1700	-4.3000	0.1900	0.2500	-0.0600
2024-03-31	近三年	1.0500	-5.2700	6.3200	0.3200	0.3800	-0.0600
2024-03-31	近五年	6.1000	3.0800	3.0200	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	21.1600	10.1500	11.0100	0.2900	0.3300	-0.0400
2023-12-31	近三个月	3.0200	3.4800	-0.4600	0.1800	0.2600	-0.0800
2023-12-31	近三个月	3.0200	3.4800	-0.4600	0.1800	0.2600	-0.0800
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.3800	0.6600	0.1700	0.2400	-0.0700
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2023-12-31	近一年	2.5800	5.9700	-3.3900	0.2800	0.3300	-0.0500
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2023-12-31	近三年	-1.6900	-7.2000	5.5100	0.3400	0.3900	-0.0500
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2023-12-31	近五年	10.2000	4.3800	5.8200	0.3200	0.3400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	21.1300	8.4600	12.6700	0.3000	0.3300	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	-1.9200	-3.0000	1.0800	0.1500	0.2100	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-1.1500	1.0200	-2.1700	0.2300	0.2600	-0.0300
2023-09-30	近一年	-0.2300	4.6400	-4.8700	0.3100	0.3800	-0.0700
2023-09-30	近三年	-3.5900	-12.8100	9.2200	0.3600	0.3900	-0.0300
2023-09-30	近五年	7.5100	1.6200	5.8900	0.3200	0.3400	-0.0200
2023-09-30	成立至今	17.5700	4.8000	12.7700	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.9200	2.1700	-1.2500	0.2300	0.2500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7900	4.1400	-3.3500	0.2900	0.3000	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5200	5.5600	-4.0400	0.3600	0.4100	-0.0500
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2023-06-30	近一年	7.7900	9.1700	-1.3800	0.3300	0.4100	-0.0800
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2023-06-30	近三年	-1.1200	-12.0000	10.8800	0.3600	0.3900	-0.0300
2023-06-30	近三年	-1.1200	-12.0000	10.8800	0.3600	0.3900	-0.0300
2023-06-30	近五年	14.3700	9.6900	4.6800	0.3200	0.3500	-0.0300
2023-06-30	成立至今	19.8800	8.0400	11.8400	0.3100	0.3400	-0.0300
2023-06-30	成立至今	19.8800	8.0400	11.8400	0.3100	0.3400	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.7300	1.3600	-0.6300	0.4200	0.5000	-0.0800
2023-03-31	近六个月	0.9300	3.5800	-2.6500	0.3800	0.4700	-0.0900
2023-03-31	近一年	11.5500	6.2700	5.2800	0.3700	0.4700	-0.1000
2023-03-31	近三年	2.4900	-11.5500	14.0400	0.3600	0.3900	-0.0300
2023-03-31	近五年	17.3100	9.9500	7.3600	0.3200	0.3400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	18.9400	3.7400	15.2000	0.3100	0.3400	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2000	2.1900	-1.9900	0.3400	0.4400	-0.1000
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2022-12-31	近六个月	6.1700	3.4200	2.7500	0.3100	0.4100	-0.1000
2022-12-31	近六个月	6.1700	3.4200	2.7500	0.3100	0.4100	-0.1000
2022-12-31	近一年	1.9100	-4.0700	5.9800	0.3900	0.4700	-0.0800
2022-12-31	近一年	1.9100	-4.0700	5.9800	0.3900	0.4700	-0.0800
2022-12-31	近三年	-1.3300	-12.5900	11.2600	0.3700	0.3800	-0.0100
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2022-12-31	近五年	17.1700	3.0900	14.0800	0.3000	0.3300	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	18.0800	2.3500	15.7300	0.3000	0.3300	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	5.9700	1.2000	4.7700	0.2700	0.3800	-0.1100
2022-09-30	近六个月	10.5200	2.6000	7.9200	0.3600	0.4700	-0.1100
2022-09-30	近一年	-3.1000	-11.0600	7.9600	0.4300	0.4800	-0.0500
2022-09-30	近三年	-1.7200	-14.4800	12.7600	0.3600	0.3600	0.0000
2022-09-30	成立至今	17.8500	0.1600	17.6900	0.3000	0.3200	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-1.2900	1.3000	0.3300	0.4900	-0.1600
2022-06-30	近三个月	4.3000	1.3800	2.9200	0.4400	0.5500	-0.1100
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2022-06-30	近六个月	-4.0200	-7.2400	3.2200	0.4500	0.5200	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-4.0200	-7.2400	3.2200	0.4500	0.5200	-0.0700
2022-06-30	近一年	-7.8500	-13.6600	5.8100	0.4200	0.4500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	-4.6700	-11.6500	6.9800	0.3500	0.3500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.2100	-1.0300	12.2400	0.3000	0.3200	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	-7.9800	-8.5000	0.5200	0.4500	0.4700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-12.3200	-13.3100	0.9900	0.4800	0.4800	0.0000
2022-03-31	近一年	-11.0800	-16.0400	4.9600	0.3700	0.3900	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	-4.7200	-5.2600	0.5400	0.5100	0.4900	0.0200
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2021-12-31	近六个月	-3.9900	-6.9200	2.9300	0.3900	0.3900	0.0000
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2021-12-31	近一年	-5.9600	-8.7100	2.7500	0.3500	0.3500	0.0000
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2021-12-31	近三年	5.4200	2.6800	2.7400	0.3100	0.3000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.8700	6.6900	9.1800	0.2800	0.2900	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7700	-1.7500	2.5200	0.2100	0.2500	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	-2.0500	-1.9200	-0.1300	0.3000	0.3000	0.0000
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2021-06-30	近一年	-0.4500	-6.6400	6.1900	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近一年	-0.4500	-6.6400	6.1900	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近三年	15.1400	16.3700	-1.2300	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	近三年	15.1400	16.3700	-1.2300	0.2800	0.2700	0.0100
2021-06-30	成立至今	20.6900	14.6300	6.0600	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	20.6900	14.6300	6.0600	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-2.6800	-0.5100	-2.1700	0.3700	0.3100	0.0600
2021-03-31	近六个月	-1.6800	-3.2700	1.5900	0.4100	0.3100	0.1000
2021-03-31	近一年	3.3200	-0.8600	4.1800	0.3300	0.2700	0.0600
2021-03-31	近三年	18.2700	23.2300	-4.9600	0.2800	0.2700	0.0100
2021-03-31	成立至今	19.9100	16.2800	3.6300	0.2600	0.2700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0300	-2.7700	3.8000	0.4400	0.3000	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.0300	-2.7700	3.8000	0.4400	0.3000	0.1400
2020-12-31	近六个月	1.6300	-4.8100	6.4400	0.3500	0.2500	0.1000
2020-12-31	近六个月	1.6300	-4.8100	6.4400	0.3500	0.2500	0.1000
2020-12-31	近一年	2.9500	-0.1900	3.1400	0.3700	0.3200	0.0500
2020-12-31	近一年	2.9500	-0.1900	3.1400	0.3700	0.3200	0.0500
2020-12-31	近三年	22.2600	17.7200	4.5400	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-12-31	近三年	22.2600	17.7200	4.5400	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	23.2100	16.8700	6.3400	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	23.2100	16.8700	6.3400	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.5900	-2.1000	2.6900	0.2300	0.2000	0.0300
2020-09-30	近六个月	5.0800	2.4900	2.5900	0.2300	0.2300	0.0000
2020-09-30	近一年	1.7100	2.6400	-0.9300	0.3100	0.2900	0.0200
2020-09-30	成立至今	21.9600	20.2000	1.7600	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-06-30	近一个月	1.0300	0.7300	0.3000	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-06-30	近三个月	4.4600	4.6800	-0.2200	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-06-30	近三个月	4.4600	4.6800	-0.2200	0.2200	0.2600	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.3000	4.8600	-3.5600	0.4000	0.3700	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.3000	4.8600	-3.5600	0.4000	0.3700	0.0300
2020-06-30	近一年	3.9300	9.6000	-5.6700	0.2900	0.2900	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9300	9.6000	-5.6700	0.2900	0.2900	0.0000
2020-06-30	成立至今	21.2400	22.7800	-1.5400	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	21.2400	22.7800	-1.5400	0.2300	0.2700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-3.0200	0.1700	-3.1900	0.5100	0.4600	0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0200	-0.1700	0.1600	0.1900	-0.0300
2019-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0200	-0.1700	0.1600	0.1900	-0.0300
2019-12-31	近六个月	2.5900	4.5300	-1.9400	0.1400	0.1900	-0.0500
2019-12-31	近一年	8.8800	12.7000	-3.8200	0.1700	0.2100	-0.0400
2019-12-31	成立至今	19.6800	17.0900	2.5900	0.1700	0.2400	-0.0700
2019-09-30	近三个月	2.7900	4.5400	-1.7500	0.1200	0.1800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.6300	0.9300	-0.3000	0.1100	0.1900	-0.0800
2019-06-30	近三个月	2.1400	4.8300	-2.6900	0.1800	0.1900	-0.0100
2019-06-30	近三个月	2.1400	4.8300	-2.6900	0.1800	0.1900	-0.0100
2019-06-30	近六个月	6.1300	7.8200	-1.6900	0.2000	0.2300	-0.0300
2019-06-30	近一年	11.2900	13.7300	-2.4400	0.2000	0.2500	-0.0500
2019-06-30	成立至今	16.6600	12.0200	4.6400	0.1700	0.2500	-0.0800
2019-03-31	近三个月	3.9000	2.8500	1.0500	0.2100	0.2600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.5100	0.7400	-0.2300	0.1400	0.2300	-0.0900
2018-12-31	近三个月	0.5100	0.7400	-0.2300	0.1400	0.2300	-0.0900
2018-12-31	近六个月	4.8700	5.4800	-0.6100	0.2100	0.2800	-0.0700
2018-12-31	近一年	9.0700	4.6600	4.4100	0.1700	0.2700	-0.1000
2018-12-31	成立至今	9.9200	3.9000	6.0200	0.1600	0.2600	-0.1000
2018-09-30	近三个月	4.3300	4.7100	-0.3800	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-06-30	近一个月	2.4800	2.6900	-0.2100	0.1900	0.2700	-0.0800
2018-06-30	近三个月	3.3800	4.3900	-1.0100	0.1500	0.2400	-0.0900
2018-06-30	近三个月	3.3800	4.3900	-1.0100	0.1500	0.2400	-0.0900
2018-06-30	近六个月	4.0100	-0.7800	4.7900	0.1100	0.2600	-0.1500
2018-06-30	成立至今	4.8200	-1.5000	6.3200	0.1000	0.2500	-0.1500
2018-03-31	近三个月	0.6100	-4.9600	5.5700	0.0200	0.2700	-0.2500

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