国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2025-01-27 1.4193

-0.5675%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.9500	-0.1400	-0.8100	1.8500	1.0400	0.8100
2024-12-31	近六个月	12.9400	9.5200	3.4200	1.8500	0.9800	0.8700
2024-12-31	近一年	-1.4700	11.3000	-12.7700	1.7400	0.7900	0.9500
2024-12-31	近三年	-33.8800	-9.0100	-24.8700	1.4100	0.7000	0.7100
2024-12-31	近五年	23.6300	3.7000	19.9300	1.4400	0.7300	0.7100
2024-12-31	成立至今	38.5100	7.2000	31.3100	1.3900	0.7400	0.6500
2024-09-30	近三个月	14.0200	9.6800	4.3400	1.8700	0.9300	0.9400
2024-09-30	近六个月	6.1900	8.7700	-2.5800	1.5600	0.7400	0.8200
2024-09-30	近一年	-3.5900	7.1100	-10.7000	1.5600	0.6500	0.9100
2024-09-30	近三年	-25.0600	-7.7900	-17.2700	1.3500	0.6500	0.7000
2024-09-30	近五年	41.7000	8.7000	33.0000	1.4000	0.7000	0.7000
2024-09-30	成立至今	39.8400	7.3600	32.4800	1.3700	0.7300	0.6400
2024-06-30	近一个月	-8.3900	-1.7300	-6.6600	1.1200	0.2900	0.8300
2024-06-30	近三个月	-6.8700	-0.8300	-6.0400	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近三个月	-6.8700	-0.8300	-6.0400	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近六个月	-12.7600	1.6200	-14.3800	1.6000	0.5300	1.0700
2024-06-30	近六个月	-12.7600	1.6200	-14.3800	1.6000	0.5300	1.0700
2024-06-30	近一年	-23.5900	-4.6300	-18.9600	1.3100	0.5200	0.7900
2024-06-30	近一年	-23.5900	-4.6300	-18.9600	1.3100	0.5200	0.7900
2024-06-30	近三年	-31.7100	-19.0700	-12.6400	1.3200	0.6200	0.7000
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2024-06-30	近五年	32.9900	-0.8100	33.8000	1.3600	0.6800	0.6800
2024-06-30	成立至今	22.6400	-2.1200	24.7600	1.3400	0.7200	0.6200
2024-06-30	成立至今	22.6400	-2.1200	24.7600	1.3400	0.7200	0.6200
2024-03-31	近三个月	-6.3200	2.4700	-8.7900	1.9800	0.6100	1.3700
2024-03-31	近六个月	-9.2000	-1.5300	-7.6700	1.5600	0.5500	1.0100
2024-03-31	近一年	-20.1800	-6.4400	-13.7400	1.2800	0.5300	0.7500
2024-03-31	近三年	-21.2600	-16.5000	-4.7600	1.3200	0.6300	0.6900
2024-03-31	近五年	38.5800	-0.6300	39.2100	1.3700	0.7000	0.6700
2024-03-31	成立至今	31.6900	-1.3000	32.9900	1.3500	0.7300	0.6200
2023-12-31	近三个月	-3.0800	-3.9100	0.8300	1.0200	0.4800	0.5400
2023-12-31	近三个月	-3.0800	-3.9100	0.8300	1.0200	0.4800	0.5400
2023-12-31	近六个月	-12.4200	-6.1500	-6.2700	0.9700	0.5100	0.4600
2023-12-31	近六个月	-12.4200	-6.1500	-6.2700	0.9700	0.5100	0.4600
2023-12-31	近一年	-10.8000	-6.0300	-4.7700	0.9400	0.5100	0.4300
2023-12-31	近一年	-10.8000	-6.0300	-4.7700	0.9400	0.5100	0.4300
2023-12-31	近三年	-17.5200	-19.8500	2.3300	1.2600	0.6700	0.5900
2023-12-31	近三年	-17.5200	-19.8500	2.3300	1.2600	0.6700	0.5900
2023-12-31	近五年	89.7800	13.2000	76.5800	1.3400	0.7200	0.6200
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2023-12-31	成立至今	40.5700	-3.6800	44.2500	1.3200	0.7300	0.5900
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2023-09-30	近三个月	-9.6400	-2.3400	-7.3000	0.9300	0.5400	0.3900
2023-09-30	近六个月	-12.0900	-4.9900	-7.1000	0.9500	0.5200	0.4300
2023-09-30	近一年	-9.3400	-1.3000	-8.0400	0.9800	0.5900	0.3900
2023-09-30	近三年	-13.6900	-9.6600	-4.0300	1.2800	0.6800	0.6000
2023-09-30	近五年	65.4800	9.8500	55.6300	1.3700	0.7500	0.6200
2023-09-30	成立至今	45.0400	0.2300	44.8100	1.3300	0.7400	0.5900
2023-06-30	近一个月	4.5300	0.7800	3.7500	0.8300	0.5200	0.3100
2023-06-30	近三个月	-2.7200	-2.7100	-0.0100	0.9700	0.4900	0.4800
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2023-06-30	近六个月	1.8500	0.1300	1.7200	0.9000	0.5000	0.4000
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2023-06-30	近一年	-9.9900	-8.1000	-1.8900	1.0400	0.5900	0.4500
2023-06-30	近一年	-9.9900	-8.1000	-1.8900	1.0400	0.5900	0.4500
2023-06-30	近三年	1.8200	-2.3400	4.1600	1.3400	0.7200	0.6200
2023-06-30	近三年	1.8200	-2.3400	4.1600	1.3400	0.7200	0.6200
2023-06-30	近五年	83.3600	11.5100	71.8500	1.3800	0.7600	0.6200
2023-06-30	成立至今	60.5100	2.6400	57.8700	1.3500	0.7500	0.6000
2023-06-30	成立至今	60.5100	2.6400	57.8700	1.3500	0.7500	0.6000
2023-03-31	近三个月	4.7000	2.9200	1.7800	0.8300	0.5100	0.3200
2023-03-31	近六个月	3.1300	3.8800	-0.7500	1.0100	0.6500	0.3600
2023-03-31	近一年	-8.3900	-1.8000	-6.5900	1.2600	0.6800	0.5800
2023-03-31	近三年	30.3200	7.6200	22.7000	1.3800	0.7200	0.6600
2023-03-31	近五年	72.9300	8.1700	64.7600	1.3900	0.7700	0.6200
2023-03-31	成立至今	64.9900	5.4900	59.5000	1.3600	0.7600	0.6000
2022-12-31	近三个月	-1.5000	0.9300	-2.4300	1.1600	0.7700	0.3900
2022-12-31	近三个月	-1.5000	0.9300	-2.4300	1.1600	0.7700	0.3900
2022-12-31	近六个月	-11.6300	-8.2200	-3.4100	1.1500	0.6600	0.4900
2022-12-31	近六个月	-11.6300	-8.2200	-3.4100	1.1500	0.6600	0.4900
2022-12-31	近一年	-24.7700	-13.0100	-11.7600	1.4300	0.7700	0.6600
2022-12-31	近一年	-24.7700	-13.0100	-11.7600	1.4300	0.7700	0.6600
2022-12-31	近三年	40.6600	-0.8500	41.5100	1.4800	0.7800	0.7000
2022-12-31	近三年	40.6600	-0.8500	41.5100	1.4800	0.7800	0.7000
2022-12-31	近五年	55.8400	3.5900	52.2500	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近五年	55.8400	3.5900	52.2500	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	成立至今	57.5900	2.5000	55.0900	1.3800	0.7700	0.6100
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2022-09-30	近三个月	-10.2800	-9.0700	-1.2100	1.1500	0.5300	0.6200
2022-09-30	近六个月	-11.1700	-5.4700	-5.7000	1.4700	0.7100	0.7600
2022-09-30	近一年	-14.2600	-12.7800	-1.4800	1.4500	0.7100	0.7400
2022-09-30	近三年	62.1100	2.8200	59.2900	1.4700	0.7500	0.7200
2022-09-30	成立至今	59.9900	1.5500	58.4400	1.3900	0.7700	0.6200
2022-06-30	近一个月	3.1600	5.6000	-2.4400	1.2000	0.6400	0.5600
2022-06-30	近三个月	-0.9900	3.9600	-4.9500	1.7600	0.8600	0.9000
2022-06-30	近三个月	-0.9900	3.9600	-4.9500	1.7600	0.8600	0.9000
2022-06-30	近六个月	-14.8800	-5.2100	-9.6700	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近六个月	-14.8800	-5.2100	-9.6700	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近一年	-0.7100	-7.6600	6.9500	1.5700	0.7500	0.8200
2022-06-30	近一年	-0.7100	-7.6600	6.9500	1.5700	0.7500	0.8200
2022-06-30	近三年	93.3600	13.1700	80.1900	1.4600	0.7600	0.7000
2022-06-30	近三年	93.3600	13.1700	80.1900	1.4600	0.7600	0.7000
2022-06-30	成立至今	78.3200	11.6800	66.6400	1.4000	0.7800	0.6200
2022-06-30	成立至今	78.3200	11.6800	66.6400	1.4000	0.7800	0.6200
2022-03-31	近三个月	-14.0200	-8.8200	-5.2000	1.6000	0.8800	0.7200
2022-03-31	近六个月	-3.4800	-7.7300	4.2500	1.4400	0.7000	0.7400
2022-03-31	近一年	7.6900	-9.1100	16.8000	1.4000	0.6800	0.7200
2022-03-31	近三年	89.5300	8.1600	81.3700	1.4300	0.7600	0.6700
2022-03-31	成立至今	80.1100	7.4300	72.6800	1.3800	0.7800	0.6000
2021-12-31	近三个月	12.2700	1.2000	11.0700	1.2300	0.4700	0.7600
2021-12-31	近三个月	12.2700	1.2000	11.0700	1.2300	0.4700	0.7600
2021-12-31	近六个月	16.6500	-2.5900	19.2400	1.4500	0.6100	0.8400
2021-12-31	近六个月	16.6500	-2.5900	19.2400	1.4500	0.6100	0.8400
2021-12-31	近一年	22.9200	-1.9500	24.8700	1.3600	0.7000	0.6600
2021-12-31	近一年	22.9200	-1.9500	24.8700	1.3600	0.7000	0.6600
2021-12-31	近三年	182.8300	38.4700	144.3600	1.4100	0.7700	0.6400
2021-12-31	近三年	182.8300	38.4700	144.3600	1.4100	0.7700	0.6400
2021-12-31	成立至今	109.4900	17.8200	91.6700	1.3700	0.7700	0.6000
2021-12-31	成立至今	109.4900	17.8200	91.6700	1.3700	0.7700	0.6000
2021-09-30	近三个月	3.9000	-3.7400	7.6400	1.6300	0.7200	0.9100
2021-09-30	近六个月	11.5700	-1.5000	13.0700	1.3800	0.6600	0.7200
2021-09-30	近一年	11.0400	4.9300	6.1100	1.3600	0.7300	0.6300
2021-09-30	近三年	112.8900	27.6000	85.2900	1.4400	0.8100	0.6300
2021-09-30	成立至今	86.6000	16.4300	70.1700	1.3800	0.7900	0.5900
2021-06-30	近一个月	1.2100	-1.2200	2.4300	1.0700	0.4800	0.5900
2021-06-30	近三个月	7.3800	2.3300	5.0500	1.0500	0.5900	0.4600
2021-06-30	近三个月	7.3800	2.3300	5.0500	1.0500	0.5900	0.4600
2021-06-30	近六个月	5.3700	0.6500	4.7200	1.2700	0.7900	0.4800
2021-06-30	近六个月	5.3700	0.6500	4.7200	1.2700	0.7900	0.4800
2021-06-30	近一年	13.9200	15.0900	-1.1700	1.3800	0.8000	0.5800
2021-06-30	近一年	13.9200	15.0900	-1.1700	1.3800	0.8000	0.5800
2021-06-30	近三年	105.1500	31.4100	73.7400	1.4100	0.8100	0.6000
2021-06-30	近三年	105.1500	31.4100	73.7400	1.4100	0.8100	0.6000
2021-06-30	成立至今	79.5900	20.9500	58.6400	1.3600	0.7900	0.5700
2021-06-30	成立至今	79.5900	20.9500	58.6400	1.3600	0.7900	0.5700
2021-03-31	近三个月	-1.8700	-1.6400	-0.2300	1.4700	0.9600	0.5100
2021-03-31	近六个月	-0.4700	6.5300	-7.0000	1.3500	0.8000	0.5500
2021-03-31	近一年	32.1100	20.5800	11.5300	1.4700	0.7900	0.6800
2021-03-31	近三年	75.3000	21.2000	54.1000	1.4200	0.8200	0.6000
2021-03-31	成立至今	67.2500	18.2000	49.0500	1.3800	0.8000	0.5800
2020-12-31	近三个月	1.4200	8.3000	-6.8800	1.2400	0.5900	0.6500
2020-12-31	近三个月	1.4200	8.3000	-6.8800	1.2400	0.5900	0.6500
2020-12-31	近六个月	8.1100	14.3500	-6.2400	1.4800	0.8000	0.6800
2020-12-31	近六个月	8.1100	14.3500	-6.2400	1.4800	0.8000	0.6800
2020-12-31	近一年	52.1200	16.2400	35.8800	1.6200	0.8500	0.7700
2020-12-31	近一年	52.1200	16.2400	35.8800	1.6200	0.8500	0.7700
2020-12-31	近三年	68.5400	21.4500	47.0900	1.4000	0.8000	0.6000
2020-12-31	近三年	68.5400	21.4500	47.0900	1.4000	0.8000	0.6000
2020-12-31	成立至今	70.4300	20.1700	50.2600	1.3700	0.7900	0.5800
2020-12-31	成立至今	70.4300	20.1700	50.2600	1.3700	0.7900	0.5800
2020-09-30	近三个月	6.6000	5.5800	1.0200	1.6700	0.9500	0.7200
2020-09-30	近六个月	32.7300	13.1900	19.5400	1.5700	0.7800	0.7900
2020-09-30	近一年	70.2700	12.3400	57.9300	1.5800	0.8200	0.7600
2020-09-30	成立至今	68.0400	10.9600	57.0800	1.3800	0.8000	0.5800
2020-06-30	近一个月	15.8200	4.1700	11.6500	1.2600	0.5300	0.7300
2020-06-30	近三个月	24.5200	7.2000	17.3200	1.4500	0.5400	0.9100
2020-06-30	近三个月	24.5200	7.2000	17.3200	1.4500	0.5400	0.9100
2020-06-30	近六个月	40.7000	1.6600	39.0400	1.7600	0.9000	0.8600
2020-06-30	近六个月	40.7000	1.6600	39.0400	1.7600	0.9000	0.8600
2020-06-30	近一年	70.9400	6.4900	64.4500	1.4200	0.7200	0.7000
2020-06-30	近一年	70.9400	6.4900	64.4500	1.4200	0.7200	0.7000
2020-06-30	成立至今	57.6400	5.0900	52.5500	1.3500	0.7900	0.5600
2020-06-30	成立至今	57.6400	5.0900	52.5500	1.3500	0.7900	0.5600
2020-03-31	近三个月	13.0000	-5.1700	18.1700	2.0400	1.1500	0.8900
2019-12-31	近三个月	13.5300	4.6700	8.8600	1.0300	0.4400	0.5900
2019-12-31	近三个月	13.5300	4.6700	8.8600	1.0300	0.4400	0.5900
2019-12-31	近六个月	21.4900	4.7500	16.7400	1.0100	0.5100	0.5000
2019-12-31	近一年	51.2600	21.4900	29.7700	1.2300	0.7400	0.4900
2019-12-31	成立至今	12.0400	3.3800	8.6600	1.2400	0.7600	0.4800
2019-09-30	近三个月	7.0200	0.0800	6.9400	1.0000	0.5700	0.4300
2019-06-30	近一个月	3.8500	3.3500	0.5000	1.0800	0.6900	0.3900
2019-06-30	近三个月	-2.9600	-0.6500	-2.3100	1.4400	0.9100	0.5300
2019-06-30	近三个月	-2.9600	-0.6500	-2.3100	1.4400	0.9100	0.5300
2019-06-30	近六个月	24.5000	15.9800	8.5200	1.4200	0.9200	0.5000
2019-06-30	近一年	5.3500	7.2100	-1.8600	1.4300	0.9100	0.5200
2019-06-30	成立至今	-7.7800	-1.3100	-6.4700	1.3000	0.8300	0.4700
2019-03-31	近三个月	28.3000	16.7300	11.5700	1.3800	0.9300	0.4500
2018-12-31	近三个月	-15.4900	-6.7500	-8.7400	1.5900	0.9800	0.6100
2018-12-31	近三个月	-15.4900	-6.7500	-8.7400	1.5900	0.9800	0.6100
2018-12-31	近六个月	-15.3900	-7.5600	-7.8300	1.4200	0.8900	0.5300
2018-12-31	近一年	-26.7500	-14.0100	-12.7400	1.3100	0.8000	0.5100
2018-12-31	成立至今	-25.9300	-14.9100	-11.0200	1.2400	0.7800	0.4600
2018-09-30	近三个月	0.1300	-0.8700	1.0000	1.2300	0.8100	0.4200
2018-06-30	近一个月	-4.6600	-4.5000	-0.1600	1.3100	0.7700	0.5400
2018-06-30	近三个月	-8.2500	-5.6200	-2.6300	1.1900	0.6800	0.5100
2018-06-30	近三个月	-8.2500	-5.6200	-2.6300	1.1900	0.6800	0.5100
2018-06-30	近六个月	-13.4300	-6.9800	-6.4500	1.2000	0.6900	0.5100
2018-06-30	成立至今	-12.4600	-7.9500	-4.5100	1.0700	0.6700	0.4000
2018-03-31	近三个月	-5.6500	-1.4400	-4.2100	1.2100	0.7000	0.5100

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