国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)

2025-01-27 1.3690

-0.5738%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.0800	-0.1400	-0.9400	1.8500	1.0400	0.8100
2024-12-31	近六个月	12.6500	9.5200	3.1300	1.8500	0.9800	0.8700
2024-12-31	近一年	-1.9600	11.3000	-13.2600	1.7400	0.7900	0.9500
2024-12-31	近三年	-34.8700	-9.0100	-25.8600	1.4100	0.7000	0.7100
2024-12-31	近五年	20.5800	3.7000	16.8800	1.4500	0.7300	0.7200
2024-12-31	成立至今	33.6500	7.2000	26.4500	1.3900	0.7400	0.6500
2024-09-30	近三个月	13.8800	9.6800	4.2000	1.8700	0.9300	0.9400
2024-09-30	近六个月	5.9300	8.7700	-2.8400	1.5600	0.7400	0.8200
2024-09-30	近一年	-4.0600	7.1100	-11.1700	1.5600	0.6500	0.9100
2024-09-30	近三年	-26.1700	-7.7900	-18.3800	1.3500	0.6500	0.7000
2024-09-30	近五年	38.2200	8.7000	29.5200	1.4000	0.7000	0.7000
2024-09-30	成立至今	35.1100	7.3600	27.7500	1.3700	0.7300	0.6400
2024-06-30	近一个月	-8.4300	-1.7300	-6.7000	1.1200	0.2900	0.8300
2024-06-30	近三个月	-6.9900	-0.8300	-6.1600	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近三个月	-6.9900	-0.8300	-6.1600	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近六个月	-12.9700	1.6200	-14.5900	1.6000	0.5300	1.0700
2024-06-30	近六个月	-12.9700	1.6200	-14.5900	1.6000	0.5300	1.0700
2024-06-30	近一年	-23.9800	-4.6300	-19.3500	1.3100	0.5200	0.7900
2024-06-30	近一年	-23.9800	-4.6300	-19.3500	1.3100	0.5200	0.7900
2024-06-30	近三年	-32.7200	-19.0700	-13.6500	1.3200	0.6200	0.7000
2024-06-30	近三年	-32.7200	-19.0700	-13.6500	1.3200	0.6200	0.7000
2024-06-30	近五年	29.7200	-0.8100	30.5300	1.3600	0.6800	0.6800
2024-06-30	成立至今	18.6400	-2.1200	20.7600	1.3400	0.7200	0.6200
2024-06-30	成立至今	18.6400	-2.1200	20.7600	1.3400	0.7200	0.6200
2024-03-31	近三个月	-6.4300	2.4700	-8.9000	1.9800	0.6100	1.3700
2024-03-31	近六个月	-9.4300	-1.5300	-7.9000	1.5600	0.5500	1.0100
2024-03-31	近一年	-20.5900	-6.4400	-14.1500	1.2800	0.5300	0.7500
2024-03-31	近三年	-22.4300	-16.5000	-5.9300	1.3200	0.6300	0.6900
2024-03-31	近五年	35.1700	-0.6300	35.8000	1.3700	0.7000	0.6700
2024-03-31	成立至今	27.5500	-1.3000	28.8500	1.3500	0.7300	0.6200
2023-12-31	近三个月	-3.2000	-3.9100	0.7100	1.0200	0.4800	0.5400
2023-12-31	近三个月	-3.2000	-3.9100	0.7100	1.0200	0.4800	0.5400
2023-12-31	近六个月	-12.6500	-6.1500	-6.5000	0.9700	0.5100	0.4600
2023-12-31	近六个月	-12.6500	-6.1500	-6.5000	0.9700	0.5100	0.4600
2023-12-31	近一年	-11.2500	-6.0300	-5.2200	0.9400	0.5100	0.4300
2023-12-31	近一年	-11.2500	-6.0300	-5.2200	0.9400	0.5100	0.4300
2023-12-31	近三年	-18.7400	-19.8500	1.1100	1.2600	0.6700	0.5900
2023-12-31	近三年	-18.7400	-19.8500	1.1100	1.2600	0.6700	0.5900
2023-12-31	近五年	85.1200	13.2000	71.9200	1.3400	0.7200	0.6200
2023-12-31	近五年	85.1200	13.2000	71.9200	1.3400	0.7200	0.6200
2023-12-31	成立至今	36.3200	-3.6800	40.0000	1.3200	0.7300	0.5900
2023-12-31	成立至今	36.3200	-3.6800	40.0000	1.3200	0.7300	0.5900
2023-09-30	近三个月	-9.7600	-2.3400	-7.4200	0.9300	0.5400	0.3900
2023-09-30	近六个月	-12.3200	-4.9900	-7.3300	0.9500	0.5200	0.4300
2023-09-30	近一年	-9.8100	-1.3000	-8.5100	0.9800	0.5900	0.3900
2023-09-30	近三年	-14.9700	-9.6600	-5.3100	1.2800	0.6800	0.6000
2023-09-30	近五年	61.4100	9.8500	51.5600	1.3700	0.7500	0.6200
2023-09-30	成立至今	40.8300	0.2300	40.6000	1.3300	0.7400	0.5900
2023-06-30	近一个月	4.4900	0.7800	3.7100	0.8300	0.5200	0.3100
2023-06-30	近三个月	-2.8400	-2.7100	-0.1300	0.9700	0.4900	0.4800
2023-06-30	近三个月	-2.8400	-2.7100	-0.1300	0.9700	0.4900	0.4800
2023-06-30	近六个月	1.6000	0.1300	1.4700	0.9000	0.5000	0.4000
2023-06-30	近六个月	1.6000	0.1300	1.4700	0.9000	0.5000	0.4000
2023-06-30	近一年	-10.4400	-8.1000	-2.3400	1.0400	0.5900	0.4500
2023-06-30	近一年	-10.4400	-8.1000	-2.3400	1.0400	0.5900	0.4500
2023-06-30	近三年	0.3200	-2.3400	2.6600	1.3400	0.7200	0.6200
2023-06-30	近三年	0.3200	-2.3400	2.6600	1.3400	0.7200	0.6200
2023-06-30	近五年	78.8700	11.5100	67.3600	1.3800	0.7600	0.6200
2023-06-30	成立至今	56.0600	2.6400	53.4200	1.3500	0.7500	0.6000
2023-06-30	成立至今	56.0600	2.6400	53.4200	1.3500	0.7500	0.6000
2023-03-31	近三个月	4.5700	2.9200	1.6500	0.8300	0.5100	0.3200
2023-03-31	近六个月	2.8700	3.8800	-1.0100	1.0100	0.6500	0.3600
2023-03-31	近一年	-8.8500	-1.8000	-7.0500	1.2600	0.6800	0.5800
2023-03-31	近三年	28.4000	7.6200	20.7800	1.3800	0.7200	0.6600
2023-03-31	近五年	68.7000	8.1700	60.5300	1.3900	0.7700	0.6200
2023-03-31	成立至今	60.6200	5.4900	55.1300	1.3600	0.7600	0.6000
2022-12-31	近三个月	-1.6300	0.9300	-2.5600	1.1600	0.7700	0.3900
2022-12-31	近三个月	-1.6300	0.9300	-2.5600	1.1600	0.7700	0.3900
2022-12-31	近六个月	-11.8500	-8.2200	-3.6300	1.1500	0.6600	0.4900
2022-12-31	近六个月	-11.8500	-8.2200	-3.6300	1.1500	0.6600	0.4900
2022-12-31	近一年	-25.1400	-13.0100	-12.1300	1.4300	0.7700	0.6600
2022-12-31	近一年	-25.1400	-13.0100	-12.1300	1.4300	0.7700	0.6600
2022-12-31	近三年	38.5800	-0.8500	39.4300	1.4800	0.7800	0.7000
2022-12-31	近三年	38.5800	-0.8500	39.4300	1.4800	0.7800	0.7000
2022-12-31	近五年	51.9900	3.5900	48.4000	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近五年	51.9900	3.5900	48.4000	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	成立至今	53.6000	2.5000	51.1000	1.3800	0.7700	0.6100
2022-12-31	成立至今	53.6000	2.5000	51.1000	1.3800	0.7700	0.6100
2022-09-30	近三个月	-10.3900	-9.0700	-1.3200	1.1500	0.5300	0.6200
2022-09-30	近六个月	-11.3900	-5.4700	-5.9200	1.4700	0.7100	0.7600
2022-09-30	近一年	-14.6800	-12.7800	-1.9000	1.4500	0.7100	0.7400
2022-09-30	近三年	59.7300	2.8200	56.9100	1.4700	0.7500	0.7200
2022-09-30	成立至今	56.1400	1.5500	54.5900	1.3900	0.7700	0.6200
2022-06-30	近一个月	3.1200	5.6000	-2.4800	1.2000	0.6400	0.5600
2022-06-30	近三个月	-1.1200	3.9600	-5.0800	1.7600	0.8600	0.9000
2022-06-30	近三个月	-1.1200	3.9600	-5.0800	1.7600	0.8600	0.9000
2022-06-30	近六个月	-15.0800	-5.2100	-9.8700	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近六个月	-15.0800	-5.2100	-9.8700	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近一年	-1.1900	-7.6600	6.4700	1.5700	0.7500	0.8200
2022-06-30	近一年	-1.1900	-7.6600	6.4700	1.5700	0.7500	0.8200
2022-06-30	近三年	90.5200	13.1700	77.3500	1.4600	0.7600	0.7000
2022-06-30	近三年	90.5200	13.1700	77.3500	1.4600	0.7600	0.7000
2022-06-30	成立至今	74.2500	11.6800	62.5700	1.4000	0.7800	0.6200
2022-06-30	成立至今	74.2500	11.6800	62.5700	1.4000	0.7800	0.6200
2022-03-31	近三个月	-14.1200	-8.8200	-5.3000	1.6000	0.8800	0.7200
2022-03-31	近六个月	-3.7000	-7.7300	4.0300	1.4400	0.7000	0.7400
2022-03-31	近一年	7.1700	-9.1100	16.2800	1.4000	0.6800	0.7200
2022-03-31	近三年	86.7500	8.1600	78.5900	1.4300	0.7600	0.6700
2022-03-31	成立至今	76.2200	7.4300	68.7900	1.3800	0.7800	0.6000
2021-12-31	近三个月	12.1300	1.2000	10.9300	1.2300	0.4700	0.7600
2021-12-31	近三个月	12.1300	1.2000	10.9300	1.2300	0.4700	0.7600
2021-12-31	近六个月	16.3600	-2.5900	18.9500	1.4500	0.6100	0.8400
2021-12-31	近六个月	16.3600	-2.5900	18.9500	1.4500	0.6100	0.8400
2021-12-31	近一年	22.3100	-1.9500	24.2600	1.3600	0.7000	0.6600
2021-12-31	近一年	22.3100	-1.9500	24.2600	1.3600	0.7000	0.6600
2021-12-31	近三年	178.6400	38.4700	140.1700	1.4100	0.7700	0.6400
2021-12-31	近三年	178.6400	38.4700	140.1700	1.4100	0.7700	0.6400
2021-12-31	成立至今	105.1900	17.8200	87.3700	1.3700	0.7700	0.6000
2021-12-31	成立至今	105.1900	17.8200	87.3700	1.3700	0.7700	0.6000
2021-09-30	近三个月	3.7800	-3.7400	7.5200	1.6300	0.7200	0.9100
2021-09-30	近六个月	11.2900	-1.5000	12.7900	1.3800	0.6600	0.7200
2021-09-30	近一年	10.4900	4.9300	5.5600	1.3600	0.7300	0.6300
2021-09-30	近三年	109.7400	27.6000	82.1400	1.4400	0.8100	0.6300
2021-09-30	成立至今	83.0000	16.4300	66.5700	1.3800	0.7900	0.5900
2021-06-30	近一个月	1.1700	-1.2200	2.3900	1.0700	0.4800	0.5900
2021-06-30	近三个月	7.2400	2.3300	4.9100	1.0500	0.5900	0.4600
2021-06-30	近三个月	7.2400	2.3300	4.9100	1.0500	0.5900	0.4600
2021-06-30	近六个月	5.1100	0.6500	4.4600	1.2700	0.7900	0.4800
2021-06-30	近六个月	5.1100	0.6500	4.4600	1.2700	0.7900	0.4800
2021-06-30	近一年	13.3600	15.0900	-1.7300	1.3800	0.8000	0.5800
2021-06-30	近一年	13.3600	15.0900	-1.7300	1.3800	0.8000	0.5800
2021-06-30	近三年	102.1100	31.4100	70.7000	1.4100	0.8100	0.6000
2021-06-30	近三年	102.1100	31.4100	70.7000	1.4100	0.8100	0.6000
2021-06-30	成立至今	76.3400	20.9500	55.3900	1.3600	0.7900	0.5700
2021-06-30	成立至今	76.3400	20.9500	55.3900	1.3600	0.7900	0.5700
2021-03-31	近三个月	-1.9800	-1.6400	-0.3400	1.4700	0.9600	0.5100
2021-03-31	近六个月	-0.7200	6.5300	-7.2500	1.3500	0.8000	0.5500
2021-03-31	近一年	31.4500	20.5800	10.8700	1.4700	0.7900	0.6800
2021-03-31	近三年	72.7000	21.2000	51.5000	1.4200	0.8200	0.6000
2021-03-31	成立至今	64.4300	18.2000	46.2300	1.3800	0.8000	0.5800
2020-12-31	近三个月	1.2900	8.3000	-7.0100	1.2400	0.5900	0.6500
2020-12-31	近三个月	1.2900	8.3000	-7.0100	1.2400	0.5900	0.6500
2020-12-31	近六个月	7.8400	14.3500	-6.5100	1.4800	0.8000	0.6800
2020-12-31	近六个月	7.8400	14.3500	-6.5100	1.4800	0.8000	0.6800
2020-12-31	近一年	51.3500	16.2400	35.1100	1.6200	0.8500	0.7700
2020-12-31	近一年	51.3500	16.2400	35.1100	1.6200	0.8500	0.7700
2020-12-31	近三年	66.0000	21.4500	44.5500	1.4000	0.8000	0.6000
2020-12-31	近三年	66.0000	21.4500	44.5500	1.4000	0.8000	0.6000
2020-12-31	成立至今	67.7600	20.1700	47.5900	1.3700	0.7900	0.5800
2020-12-31	成立至今	67.7600	20.1700	47.5900	1.3700	0.7900	0.5800
2020-09-30	近三个月	6.4700	5.5800	0.8900	1.6700	0.9500	0.7200
2020-09-30	近六个月	32.4000	13.1900	19.2100	1.5700	0.7800	0.7900
2020-09-30	近一年	69.4300	12.3400	57.0900	1.5800	0.8200	0.7600
2020-09-30	成立至今	65.6200	10.9600	54.6600	1.3800	0.8000	0.5800
2020-06-30	近一个月	15.7700	4.1700	11.6000	1.2600	0.5300	0.7300
2020-06-30	近三个月	24.3600	7.2000	17.1600	1.4500	0.5400	0.9100
2020-06-30	近三个月	24.3600	7.2000	17.1600	1.4500	0.5400	0.9100
2020-06-30	近六个月	40.3500	1.6600	38.6900	1.7600	0.9000	0.8600
2020-06-30	近六个月	40.3500	1.6600	38.6900	1.7600	0.9000	0.8600
2020-06-30	近一年	70.0900	6.4900	63.6000	1.4200	0.7200	0.7000
2020-06-30	近一年	70.0900	6.4900	63.6000	1.4200	0.7200	0.7000
2020-06-30	成立至今	55.5600	5.0900	50.4700	1.3500	0.7900	0.5600
2020-06-30	成立至今	55.5600	5.0900	50.4700	1.3500	0.7900	0.5600
2020-03-31	近三个月	12.8600	-5.1700	18.0300	2.0400	1.1500	0.8900
2019-12-31	近三个月	13.3900	4.6700	8.7200	1.0300	0.4400	0.5900
2019-12-31	近三个月	13.3900	4.6700	8.7200	1.0300	0.4400	0.5900
2019-12-31	近六个月	21.1900	4.7500	16.4400	1.0100	0.5100	0.5000
2019-12-31	近一年	50.5200	21.4900	29.0300	1.2300	0.7400	0.4900
2019-12-31	成立至今	10.8400	3.3800	7.4600	1.2400	0.7600	0.4800
2019-09-30	近三个月	6.8800	0.0800	6.8000	1.0000	0.5700	0.4300
2019-06-30	近一个月	3.8100	3.3500	0.4600	1.0800	0.6900	0.3900
2019-06-30	近三个月	-3.0700	-0.6500	-2.4200	1.4400	0.9100	0.5300
2019-06-30	近三个月	-3.0700	-0.6500	-2.4200	1.4400	0.9100	0.5300
2019-06-30	近六个月	24.2000	15.9800	8.2200	1.4200	0.9200	0.5000
2019-06-30	近一年	4.8300	7.2100	-2.3800	1.4300	0.9100	0.5200
2019-06-30	成立至今	-8.5400	-1.3100	-7.2300	1.3000	0.8300	0.4700
2019-03-31	近三个月	28.1400	16.7300	11.4100	1.3800	0.9300	0.4500
2018-12-31	近三个月	-15.6000	-6.7500	-8.8500	1.5900	0.9800	0.6100
2018-12-31	近三个月	-15.6000	-6.7500	-8.8500	1.5900	0.9800	0.6100
2018-12-31	近六个月	-15.6000	-7.5600	-8.0400	1.4200	0.8900	0.5300
2018-12-31	近一年	-27.1300	-14.0100	-13.1200	1.3100	0.8000	0.5100
2018-12-31	成立至今	-26.3600	-14.9100	-11.4500	1.2400	0.7800	0.4600
2018-09-30	近三个月	0.0000	-0.8700	0.8700	1.2300	0.8100	0.4200
2018-06-30	近一个月	-4.7000	-4.5000	-0.2000	1.3100	0.7700	0.5400
2018-06-30	近三个月	-8.3600	-5.6200	-2.7400	1.1900	0.6800	0.5100
2018-06-30	近三个月	-8.3600	-5.6200	-2.7400	1.1900	0.6800	0.5100
2018-06-30	近六个月	-13.6700	-6.9800	-6.6900	1.1900	0.6900	0.5000
2018-06-30	成立至今	-12.7500	-7.9500	-4.8000	1.0700	0.6700	0.4000
2018-03-31	近三个月	-5.7900	-1.4400	-4.3500	1.2100	0.7000	0.5100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com