国泰可转债债券(005246) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰可转债债券(005246)

2025-01-27 1.4157

-0.5968%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.5300	4.0000	1.5300	1.0200	0.6400	0.3800
2024-12-31	近六个月	6.7900	6.3600	0.4300	1.0700	0.5900	0.4800
2024-12-31	近一年	7.6800	7.7000	-0.0200	0.9500	0.4900	0.4600
2024-12-31	近三年	-17.6600	-0.1700	-17.4900	0.8700	0.4300	0.4400
2024-12-31	近五年	21.5400	19.4900	2.0500	0.8800	0.4600	0.4200
2024-12-31	成立至今	38.4300	42.0300	-3.6000	0.8400	0.4800	0.3600
2024-09-30	近三个月	1.1900	2.2800	-1.0900	1.1300	0.5400	0.5900
2024-09-30	近六个月	4.8400	3.0700	1.7700	0.9200	0.4400	0.4800
2024-09-30	近一年	-3.1200	1.2300	-4.3500	0.8700	0.4000	0.4700
2024-09-30	近三年	-12.4600	0.5600	-13.0200	0.8500	0.4100	0.4400
2024-09-30	近五年	24.4900	20.7000	3.7900	0.8600	0.4400	0.4200
2024-09-30	成立至今	31.1700	36.5700	-5.4000	0.8300	0.4700	0.3600
2024-06-30	近一个月	-1.3900	-1.6800	0.2900	0.7400	0.3800	0.3600
2024-06-30	近三个月	3.6000	0.7800	2.8200	0.6500	0.3200	0.3300
2024-06-30	近三个月	3.6000	0.7800	2.8200	0.6500	0.3200	0.3300
2024-06-30	近六个月	0.8300	1.2500	-0.4200	0.8100	0.3500	0.4600
2024-06-30	近六个月	0.8300	1.2500	-0.4200	0.8100	0.3500	0.4600
2024-06-30	近一年	-6.5900	-1.5100	-5.0800	0.7000	0.3200	0.3800
2024-06-30	近一年	-6.5900	-1.5100	-5.0800	0.7000	0.3200	0.3800
2024-06-30	近三年	-9.4100	1.8900	-11.3000	0.8200	0.4000	0.4200
2024-06-30	近三年	-9.4100	1.8900	-11.3000	0.8200	0.4000	0.4200
2024-06-30	近五年	31.2700	21.0500	10.2200	0.8300	0.4300	0.4000
2024-06-30	成立至今	29.6300	33.5300	-3.9000	0.8200	0.4700	0.3500
2024-06-30	成立至今	29.6300	33.5300	-3.9000	0.8200	0.4700	0.3500
2024-03-31	近三个月	-2.6800	0.4700	-3.1500	0.9500	0.3800	0.5700
2024-03-31	近六个月	-7.5900	-1.7900	-5.8000	0.8100	0.3500	0.4600
2024-03-31	近一年	-11.7500	-2.3300	-9.4200	0.6800	0.3200	0.3600
2024-03-31	近三年	-7.0400	4.5500	-11.5900	0.8200	0.4000	0.4200
2024-03-31	近五年	20.7700	17.7100	3.0600	0.8300	0.4500	0.3800
2024-03-31	成立至今	25.1200	32.5000	-7.3800	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近三个月	-5.0500	-2.2500	-2.8000	0.6500	0.3200	0.3300
2023-12-31	近三个月	-5.0500	-2.2500	-2.8000	0.6500	0.3200	0.3300
2023-12-31	近六个月	-7.3600	-2.7300	-4.6300	0.5800	0.2900	0.2900
2023-12-31	近六个月	-7.3600	-2.7300	-4.6300	0.5800	0.2900	0.2900
2023-12-31	近一年	-6.7900	0.0000	-6.7900	0.5800	0.3000	0.2800
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2023-12-31	近三年	-6.8400	3.8400	-10.6800	0.8300	0.4100	0.4200
2023-12-31	近三年	-6.8400	3.8400	-10.6800	0.8300	0.4100	0.4200
2023-12-31	近五年	43.5800	32.9800	10.6000	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	近五年	43.5800	32.9800	10.6000	0.8300	0.4700	0.3600
2023-12-31	成立至今	28.5600	31.8800	-3.3200	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	成立至今	28.5600	31.8800	-3.3200	0.8200	0.4700	0.3500
2023-09-30	近三个月	-2.4400	-0.4900	-1.9500	0.5000	0.2700	0.2300
2023-09-30	近六个月	-4.5000	-0.5600	-3.9400	0.5300	0.2900	0.2400
2023-09-30	近一年	-5.8700	0.9800	-6.8500	0.6600	0.3400	0.3200
2023-09-30	近三年	2.0300	9.6500	-7.6200	0.8400	0.4200	0.4200
2023-09-30	近五年	44.1300	34.0500	10.0800	0.8400	0.4800	0.3600
2023-09-30	成立至今	35.4000	34.9100	0.4900	0.8200	0.4800	0.3400
2023-06-30	近一个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.5100	0.2800	0.2300
2023-06-30	近三个月	-2.1200	-0.0700	-2.0500	0.5700	0.3100	0.2600
2023-06-30	近三个月	-2.1200	-0.0700	-2.0500	0.5700	0.3100	0.2600
2023-06-30	近六个月	0.6200	2.8000	-2.1800	0.5900	0.3100	0.2800
2023-06-30	近六个月	0.6200	2.8000	-2.1800	0.5900	0.3100	0.2800
2023-06-30	近一年	-10.5200	-2.0100	-8.5100	0.7300	0.3600	0.3700
2023-06-30	近一年	-10.5200	-2.0100	-8.5100	0.7300	0.3600	0.3700
2023-06-30	近三年	16.2600	14.2100	2.0500	0.9000	0.4600	0.4400
2023-06-30	近三年	16.2600	14.2100	2.0500	0.9000	0.4600	0.4400
2023-06-30	近五年	49.3500	37.1800	12.1700	0.8400	0.4800	0.3600
2023-06-30	成立至今	38.7800	35.5700	3.2100	0.8400	0.4900	0.3500
2023-06-30	成立至今	38.7800	35.5700	3.2100	0.8400	0.4900	0.3500
2023-03-31	近三个月	2.8000	2.8700	-0.0700	0.6000	0.3000	0.3000
2023-03-31	近六个月	-1.4300	1.5400	-2.9700	0.7700	0.3800	0.3900
2023-03-31	近一年	0.7600	1.7600	-1.0000	0.8600	0.4000	0.4600
2023-03-31	近三年	18.9300	14.3300	4.6000	0.9100	0.4600	0.4500
2023-03-31	近五年	44.2500	31.8800	12.3700	0.8500	0.4900	0.3600
2023-03-31	成立至今	41.7800	35.6600	6.1200	0.8500	0.4900	0.3600
2022-12-31	近三个月	-4.1200	-1.2900	-2.8300	0.9100	0.4400	0.4700
2022-12-31	近三个月	-4.1200	-1.2900	-2.8300	0.9100	0.4400	0.4700
2022-12-31	近六个月	-11.0700	-4.6800	-6.3900	0.8500	0.4000	0.4500
2022-12-31	近六个月	-11.0700	-4.6800	-6.3900	0.8500	0.4000	0.4500
2022-12-31	近一年	-17.9600	-7.3000	-10.6600	1.0100	0.4900	0.5200
2022-12-31	近一年	-17.9600	-7.3000	-10.6600	1.0100	0.4900	0.5200
2022-12-31	近三年	21.0900	10.9500	10.1400	0.9400	0.5000	0.4400
2022-12-31	近三年	21.0900	10.9500	10.1400	0.9400	0.5000	0.4400
2022-12-31	近五年	37.9200	31.5900	6.3300	0.8600	0.5000	0.3600
2022-12-31	近五年	37.9200	31.5900	6.3300	0.8600	0.5000	0.3600
2022-12-31	成立至今	37.9200	31.8800	6.0400	0.8600	0.5000	0.3600
2022-12-31	成立至今	37.9200	31.8800	6.0400	0.8600	0.5000	0.3600
2022-09-30	近三个月	-7.2500	-3.4400	-3.8100	0.8000	0.3500	0.4500
2022-09-30	近六个月	2.2200	0.2200	2.0000	0.9400	0.4200	0.5200
2022-09-30	近一年	-4.0000	-1.6300	-2.3700	0.9900	0.4800	0.5100
2022-09-30	近三年	36.5100	18.0700	18.4400	0.9200	0.4900	0.4300
2022-09-30	成立至今	43.8400	33.6000	10.2400	0.8500	0.5000	0.3500
2022-06-30	近一个月	7.6300	3.2300	4.4000	0.9800	0.3400	0.6400
2022-06-30	近三个月	10.2200	3.7800	6.4400	1.0600	0.4800	0.5800
2022-06-30	近三个月	10.2200	3.7800	6.4400	1.0600	0.4800	0.5800
2022-06-30	近六个月	-7.7400	-2.7500	-4.9900	1.1500	0.5700	0.5800
2022-06-30	近六个月	-7.7400	-2.7500	-4.9900	1.1500	0.5700	0.5800
2022-06-30	近一年	8.3900	5.5700	2.8200	1.0000	0.5100	0.4900
2022-06-30	近一年	8.3900	5.5700	2.8200	1.0000	0.5100	0.4900
2022-06-30	近三年	57.0500	25.4300	31.6200	0.8900	0.4900	0.4000
2022-06-30	近三年	57.0500	25.4300	31.6200	0.8900	0.4900	0.4000
2022-06-30	成立至今	55.0900	38.3500	16.7400	0.8600	0.5100	0.3500
2022-06-30	成立至今	55.0900	38.3500	16.7400	0.8600	0.5100	0.3500
2022-03-31	近三个月	-16.3000	-6.2900	-10.0100	1.2100	0.6500	0.5600
2022-03-31	近六个月	-6.0900	-1.8400	-4.2500	1.0500	0.5300	0.5200
2022-03-31	近一年	4.5500	5.1900	-0.6400	0.9000	0.4700	0.4300
2022-03-31	近三年	35.8200	18.4300	17.3900	0.8700	0.5000	0.3700
2022-03-31	成立至今	40.7100	33.3100	7.4000	0.8400	0.5100	0.3300
2021-12-31	近三个月	12.1900	4.7500	7.4400	0.8200	0.3700	0.4500
2021-12-31	近三个月	12.1900	4.7500	7.4400	0.8200	0.3700	0.4500
2021-12-31	近六个月	17.4900	8.5600	8.9300	0.8300	0.4300	0.4000
2021-12-31	近六个月	17.4900	8.5600	8.9300	0.8300	0.4300	0.4000
2021-12-31	近一年	21.8200	12.0300	9.7900	0.8400	0.4200	0.4200
2021-12-31	近一年	21.8200	12.0300	9.7900	0.8400	0.4200	0.4200
2021-12-31	近三年	87.7500	43.4600	44.2900	0.8400	0.5100	0.3300
2021-12-31	近三年	87.7500	43.4600	44.2900	0.8400	0.5100	0.3300
2021-12-31	成立至今	68.1100	42.2700	25.8400	0.8100	0.5000	0.3100
2021-12-31	成立至今	68.1100	42.2700	25.8400	0.8100	0.5000	0.3100
2021-09-30	近三个月	4.7200	3.6300	1.0900	0.8500	0.4800	0.3700
2021-09-30	近六个月	11.3300	7.1600	4.1700	0.7100	0.4000	0.3100
2021-09-30	近一年	12.9100	10.3900	2.5200	0.8300	0.4300	0.4000
2021-09-30	近三年	59.5100	34.9500	24.5600	0.8300	0.5100	0.3200
2021-09-30	成立至今	49.8400	35.8200	14.0200	0.8100	0.5100	0.3000
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.1500	0.0800	0.5300	0.3000	0.2300
2021-06-30	近三个月	6.3200	3.4100	2.9100	0.5400	0.2800	0.2600
2021-06-30	近三个月	6.3200	3.4100	2.9100	0.5400	0.2800	0.2600
2021-06-30	近六个月	3.6900	3.2000	0.4900	0.8600	0.4100	0.4500
2021-06-30	近六个月	3.6900	3.2000	0.4900	0.8600	0.4100	0.4500
2021-06-30	近一年	19.8700	10.4000	9.4700	0.9400	0.5100	0.4300
2021-06-30	近一年	19.8700	10.4000	9.4700	0.9400	0.5100	0.4300
2021-06-30	近三年	53.9900	32.6100	21.3800	0.8200	0.5100	0.3100
2021-06-30	近三年	53.9900	32.6100	21.3800	0.8200	0.5100	0.3100
2021-06-30	成立至今	43.0900	31.0500	12.0400	0.8100	0.5100	0.3000
2021-06-30	成立至今	43.0900	31.0500	12.0400	0.8100	0.5100	0.3000
2021-03-31	近三个月	-2.4700	-0.2000	-2.2700	1.0900	0.5100	0.5800
2021-03-31	近六个月	1.4200	3.0100	-1.5900	0.9300	0.4500	0.4800
2021-03-31	近一年	12.9000	6.8100	6.0900	0.9600	0.5200	0.4400
2021-03-31	近三年	36.9300	23.2000	13.7300	0.8400	0.5200	0.3200
2021-03-31	成立至今	34.5900	26.7400	7.8500	0.8300	0.5300	0.3000
2020-12-31	近三个月	3.9900	3.2200	0.7700	0.7600	0.3900	0.3700
2020-12-31	近三个月	3.9900	3.2200	0.7700	0.7600	0.3900	0.3700
2020-12-31	近六个月	15.6100	6.9800	8.6300	1.0100	0.5900	0.4200
2020-12-31	近六个月	15.6100	6.9800	8.6300	1.0100	0.5900	0.4200
2020-12-31	近一年	21.1600	6.8400	14.3200	0.9700	0.5700	0.4000
2020-12-31	近一年	21.1600	6.8400	14.3200	0.9700	0.5700	0.4000
2020-12-31	近三年	38.0000	26.7200	11.2800	0.8100	0.5300	0.2800
2020-12-31	近三年	38.0000	26.7200	11.2800	0.8100	0.5300	0.2800
2020-12-31	成立至今	38.0000	27.0000	11.0000	0.8000	0.5300	0.2700
2020-12-31	成立至今	38.0000	27.0000	11.0000	0.8000	0.5300	0.2700
2020-09-30	近三个月	11.1800	3.6500	7.5300	1.1900	0.7200	0.4700
2020-09-30	近六个月	11.3200	3.6900	7.6300	0.9900	0.5700	0.4200
2020-09-30	近一年	25.9500	8.7400	17.2100	0.9200	0.5600	0.3600
2020-09-30	成立至今	32.7100	23.0400	9.6700	0.8100	0.5400	0.2700
2020-06-30	近一个月	1.7200	0.8000	0.9200	0.6200	0.3200	0.3000
2020-06-30	近三个月	0.1300	0.0400	0.0900	0.7100	0.3500	0.3600
2020-06-30	近三个月	0.1300	0.0400	0.0900	0.7100	0.3500	0.3600
2020-06-30	近六个月	4.8000	-0.1300	4.9300	0.9200	0.5600	0.3600
2020-06-30	近六个月	4.8000	-0.1300	4.9300	0.9200	0.5600	0.3600
2020-06-30	近一年	20.8800	7.6200	13.2600	0.7200	0.4500	0.2700
2020-06-30	近一年	20.8800	7.6200	13.2600	0.7200	0.4500	0.2700
2020-06-30	成立至今	19.3700	18.7100	0.6600	0.7600	0.5200	0.2400
2020-06-30	成立至今	19.3700	18.7100	0.6600	0.7600	0.5200	0.2400
2020-03-31	近三个月	4.6600	-0.1700	4.8300	1.1000	0.7200	0.3800
2019-12-31	近三个月	8.1000	5.0500	3.0500	0.4500	0.2900	0.1600
2019-12-31	近三个月	8.1000	5.0500	3.0500	0.4500	0.2900	0.1600
2019-12-31	近六个月	15.3400	7.7600	7.5800	0.4500	0.3100	0.1400
2019-12-31	近一年	27.2100	19.8600	7.3500	0.6800	0.5200	0.1600
2019-12-31	成立至今	13.9000	18.8600	-4.9600	0.7100	0.5100	0.2000
2019-09-30	近三个月	6.7000	2.5800	4.1200	0.4600	0.3400	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.6800	1.4600	-0.7800	0.5500	0.5000	0.0500
2019-06-30	近三个月	-4.6800	-2.0100	-2.6700	0.7200	0.6100	0.1100
2019-06-30	近三个月	-4.6800	-2.0100	-2.6700	0.7200	0.6100	0.1100
2019-06-30	近六个月	10.2900	11.2300	-0.9400	0.8600	0.6800	0.1800
2019-06-30	近一年	6.2700	11.6200	-5.3500	0.7800	0.5600	0.2200
2019-06-30	成立至今	-1.2500	10.3100	-11.5600	0.7800	0.5600	0.2200
2019-03-31	近三个月	15.7000	13.5100	2.1900	0.9700	0.7300	0.2400
2018-12-31	近三个月	-4.6800	-1.4700	-3.2100	0.7200	0.4400	0.2800
2018-12-31	近三个月	-4.6800	-1.4700	-3.2100	0.7200	0.4400	0.2800
2018-12-31	近六个月	-3.6400	0.3500	-3.9900	0.6900	0.4200	0.2700
2018-12-31	近一年	-10.4600	-1.0500	-9.4100	0.7400	0.4900	0.2500
2018-12-31	成立至今	-10.4600	-0.8300	-9.6300	0.7300	0.4900	0.2400
2018-09-30	近三个月	1.1000	1.8400	-0.7400	0.6600	0.4000	0.2600
2018-06-30	近一个月	-2.9000	-2.4500	-0.4500	1.0100	0.5900	0.4200
2018-06-30	近三个月	-5.4600	-3.9300	-1.5300	0.8400	0.4900	0.3500
2018-06-30	近三个月	-5.4600	-3.9300	-1.5300	0.8400	0.4900	0.3500
2018-06-30	近六个月	-7.0800	-1.3900	-5.6900	0.7900	0.5500	0.2400
2018-06-30	成立至今	-7.0800	-1.1700	-5.9100	0.7800	0.5500	0.2300
2018-03-31	近三个月	-1.7100	2.6500	-4.3600	0.7400	0.6100	0.1300

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