银华估值优势混合(005250) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华估值优势混合(005250)

2024-11-20 1.2606

0.0238%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	19.0100	14.0100	5.0000	1.4900	1.1300	0.3600
2024-09-30	近六个月	18.2300	15.6700	2.5600	1.2100	0.9400	0.2700
2024-09-30	近一年	6.6200	11.7900	-5.1700	1.0900	0.8800	0.2100
2024-09-30	近三年	-32.7600	-9.1600	-23.6000	1.2100	0.9600	0.2500
2024-09-30	近五年	27.2600	3.5700	23.6900	1.3200	0.9700	0.3500
2024-09-30	成立至今	29.0200	1.6300	27.3900	1.3700	0.9700	0.4000
2024-06-30	近一个月	-2.5300	-2.0600	-0.4700	0.5500	0.4400	0.1100
2024-06-30	近三个月	-0.6600	1.4600	-2.1200	0.7900	0.6700	0.1200
2024-06-30	近三个月	-0.6600	1.4600	-2.1200	0.7900	0.6700	0.1200
2024-06-30	近六个月	0.4500	2.6200	-2.1700	0.9600	0.7900	0.1700
2024-06-30	近六个月	0.4500	2.6200	-2.1700	0.9600	0.7900	0.1700
2024-06-30	近一年	-16.5800	-5.4000	-11.1800	0.9900	0.7900	0.2000
2024-06-30	近一年	-16.5800	-5.4000	-11.1800	0.9900	0.7900	0.2000
2024-06-30	近三年	-48.1500	-26.3600	-21.7900	1.2300	0.9400	0.2900
2024-06-30	近三年	-48.1500	-26.3600	-21.7900	1.2300	0.9400	0.2900
2024-06-30	近五年	10.9700	-11.3800	22.3500	1.3000	0.9500	0.3500
2024-06-30	成立至今	8.4100	-10.8600	19.2700	1.3700	0.9600	0.4100
2024-06-30	成立至今	8.4100	-10.8600	19.2700	1.3700	0.9600	0.4100
2024-03-31	近三个月	1.1200	1.1500	-0.0300	1.1100	0.9000	0.2100
2024-03-31	近六个月	-9.8200	-3.3500	-6.4700	0.9500	0.8200	0.1300
2024-03-31	近一年	-21.1100	-10.8600	-10.2500	1.0500	0.8100	0.2400
2024-03-31	近三年	-35.5700	-25.5700	-10.0000	1.2700	0.9400	0.3300
2024-03-31	近五年	14.0300	-13.4000	27.4300	1.3400	0.9600	0.3800
2024-03-31	成立至今	9.1300	-12.1400	21.2700	1.3800	0.9700	0.4100
2023-12-31	近三个月	-10.8200	-4.4600	-6.3600	0.7500	0.7400	0.0100
2023-12-31	近三个月	-10.8200	-4.4600	-6.3600	0.7500	0.7400	0.0100
2023-12-31	近六个月	-16.9500	-7.8200	-9.1300	1.0200	0.7900	0.2300
2023-12-31	近六个月	-16.9500	-7.8200	-9.1300	1.0200	0.7900	0.2300
2023-12-31	近一年	-22.4000	-8.7500	-13.6500	1.0000	0.7800	0.2200
2023-12-31	近一年	-22.4000	-8.7500	-13.6500	1.0000	0.7800	0.2200
2023-12-31	近三年	-38.1300	-26.4100	-11.7200	1.3100	0.9600	0.3500
2023-12-31	近三年	-38.1300	-26.4100	-11.7200	1.3100	0.9600	0.3500
2023-12-31	近五年	54.4100	0.9400	53.4700	1.3600	0.9700	0.3900
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2023-12-31	成立至今	7.9200	-13.1400	21.0600	1.3900	0.9700	0.4200
2023-12-31	成立至今	7.9200	-13.1400	21.0600	1.3900	0.9700	0.4200
2023-09-30	近三个月	-6.8800	-3.5300	-3.3500	1.2300	0.8500	0.3800
2023-09-30	近六个月	-12.5300	-7.7700	-4.7600	1.1400	0.8000	0.3400
2023-09-30	近一年	-17.4800	0.6900	-18.1700	1.1500	0.9500	0.2000
2023-09-30	近三年	-20.9400	-13.8600	-7.0800	1.3400	0.9600	0.3800
2023-09-30	近五年	47.8800	-2.5900	50.4700	1.3900	1.0000	0.3900
2023-09-30	成立至今	21.0100	-9.0900	30.1000	1.4100	0.9800	0.4300
2023-06-30	近一个月	0.5800	1.8100	-1.2300	1.0600	0.8200	0.2400
2023-06-30	近三个月	-6.0600	-4.4000	-1.6600	1.0500	0.7400	0.3100
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2023-06-30	近六个月	-6.5600	-1.0000	-5.5600	0.9800	0.7700	0.2100
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2023-06-30	近一年	-23.2900	-10.1500	-13.1400	1.0800	0.9400	0.1400
2023-06-30	近一年	-23.2900	-10.1500	-13.1400	1.0800	0.9400	0.1400
2023-06-30	近三年	-2.2900	-7.3400	5.0500	1.3900	0.9900	0.4000
2023-06-30	近三年	-2.2900	-7.3400	5.0500	1.3900	0.9900	0.4000
2023-06-30	近五年	40.1800	-0.8900	41.0700	1.4100	1.0000	0.4100
2023-06-30	成立至今	29.9500	-5.7700	35.7200	1.4200	0.9900	0.4300
2023-06-30	成立至今	29.9500	-5.7700	35.7200	1.4200	0.9900	0.4300
2023-03-31	近三个月	-0.5200	3.5600	-4.0800	0.9200	0.7900	0.1300
2023-03-31	近六个月	-5.6700	9.1800	-14.8500	1.1700	1.0800	0.0900
2023-03-31	近一年	-14.5600	-2.9300	-11.6300	1.2200	1.0500	0.1700
2023-03-31	近三年	28.3400	4.1600	24.1800	1.4000	0.9900	0.4100
2023-03-31	近五年	45.3500	-2.2800	47.6300	1.4300	1.0000	0.4300
2023-03-31	成立至今	38.3400	-1.4300	39.7700	1.4300	1.0000	0.4300
2022-12-31	近三个月	-5.1700	5.4300	-10.6000	1.3900	1.3200	0.0700
2022-12-31	近三个月	-5.1700	5.4300	-10.6000	1.3900	1.3200	0.0700
2022-12-31	近六个月	-17.9100	-9.2400	-8.6700	1.1700	1.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	-17.9100	-9.2400	-8.6700	1.1700	1.0800	0.0900
2022-12-31	近一年	-26.6600	-14.5800	-12.0800	1.4100	1.1900	0.2200
2022-12-31	近一年	-26.6600	-14.5800	-12.0800	1.4100	1.1900	0.2200
2022-12-31	近三年	25.4700	-8.8400	34.3100	1.4800	1.0600	0.4200
2022-12-31	近三年	25.4700	-8.8400	34.3100	1.4800	1.0600	0.4200
2022-12-31	近五年	38.0800	-6.5800	44.6600	1.4700	1.0200	0.4500
2022-12-31	近五年	38.0800	-6.5800	44.6600	1.4700	1.0200	0.4500
2022-12-31	成立至今	39.0700	-4.8200	43.8900	1.4500	1.0100	0.4400
2022-12-31	成立至今	39.0700	-4.8200	43.8900	1.4500	1.0100	0.4400
2022-09-30	近三个月	-13.4300	-13.9100	0.4800	0.9400	0.7900	0.1500
2022-09-30	近六个月	-9.4300	-11.0900	1.6600	1.2600	1.0100	0.2500
2022-09-30	近一年	-23.5700	-19.3000	-4.2700	1.3700	1.0400	0.3300
2022-09-30	近三年	44.6500	-8.0000	52.6500	1.4400	1.0100	0.4300
2022-09-30	成立至今	46.6500	-9.7200	56.3700	1.4600	0.9900	0.4700
2022-06-30	近一个月	11.6400	5.4000	6.2400	1.2500	0.9900	0.2600
2022-06-30	近三个月	4.6300	3.2700	1.3600	1.5500	1.2000	0.3500
2022-06-30	近三个月	4.6300	3.2700	1.3600	1.5500	1.2000	0.3500
2022-06-30	近六个月	-10.6600	-5.8800	-4.7800	1.6300	1.2900	0.3400
2022-06-30	近六个月	-10.6600	-5.8800	-4.7800	1.6300	1.2900	0.3400
2022-06-30	近一年	-18.9700	-13.3600	-5.6100	1.5500	1.0800	0.4700
2022-06-30	近一年	-18.9700	-13.3600	-5.6100	1.5500	1.0800	0.4700
2022-06-30	近三年	73.4200	4.2600	69.1600	1.4400	1.0000	0.4400
2022-06-30	近三年	73.4200	4.2600	69.1600	1.4400	1.0000	0.4400
2022-06-30	成立至今	69.4100	4.8700	64.5400	1.4800	1.0000	0.4800
2022-06-30	成立至今	69.4100	4.8700	64.5400	1.4800	1.0000	0.4800
2022-03-31	近三个月	-14.6100	-8.8700	-5.7400	1.7000	1.3800	0.3200
2022-03-31	近六个月	-15.6100	-9.2300	-6.3800	1.4700	1.0700	0.4000
2022-03-31	近一年	-4.4000	-13.9800	9.5800	1.5000	0.9600	0.5400
2022-03-31	近三年	69.2000	0.0900	69.1100	1.4500	0.9800	0.4700
2022-03-31	成立至今	61.9200	1.5400	60.3800	1.4800	0.9900	0.4900
2021-12-31	近三个月	-1.1800	-0.4000	-0.7800	1.2000	0.6300	0.5700
2021-12-31	近三个月	-1.1800	-0.4000	-0.7800	1.2000	0.6300	0.5700
2021-12-31	近六个月	-9.3000	-7.9400	-1.3600	1.4700	0.8200	0.6500
2021-12-31	近六个月	-9.3000	-7.9400	-1.3600	1.4700	0.8200	0.6500
2021-12-31	近一年	8.7100	-5.6000	14.3100	1.4800	0.8800	0.6000
2021-12-31	近一年	8.7100	-5.6000	14.3100	1.4800	0.8800	0.6000
2021-12-31	近三年	171.3100	29.4900	141.8200	1.4300	0.9500	0.4800
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2021-12-31	成立至今	89.6200	11.4200	78.2000	1.4600	0.9600	0.5000
2021-12-31	成立至今	89.6200	11.4200	78.2000	1.4600	0.9600	0.5000
2021-09-30	近三个月	-8.2200	-7.5700	-0.6500	1.7000	0.9700	0.7300
2021-09-30	近六个月	13.2800	-5.2300	18.5100	1.5200	0.8500	0.6700
2021-09-30	近一年	25.3600	6.0100	19.3500	1.4600	0.9000	0.5600
2021-09-30	近三年	134.4900	19.8700	114.6200	1.4700	1.0000	0.4700
2021-09-30	成立至今	91.8800	11.8700	80.0100	1.4800	0.9700	0.5100
2021-06-30	近一个月	5.5500	-1.2900	6.8400	1.2200	0.5700	0.6500
2021-06-30	近三个月	23.4300	2.5300	20.9000	1.2600	0.6900	0.5700
2021-06-30	近三个月	23.4300	2.5300	20.9000	1.2600	0.6900	0.5700
2021-06-30	近六个月	19.8700	2.5500	17.3200	1.4900	0.9300	0.5600
2021-06-30	近六个月	19.8700	2.5500	17.3200	1.4900	0.9300	0.5600
2021-06-30	近一年	57.2100	19.0300	38.1800	1.4900	0.9300	0.5600
2021-06-30	近一年	57.2100	19.0300	38.1800	1.4900	0.9300	0.5600
2021-06-30	近三年	125.5300	27.3000	98.2300	1.4500	0.9900	0.4600
2021-06-30	近三年	125.5300	27.3000	98.2300	1.4500	0.9900	0.4600
2021-06-30	成立至今	109.0700	21.0400	88.0300	1.4600	0.9700	0.4900
2021-06-30	成立至今	109.0700	21.0400	88.0300	1.4600	0.9700	0.4900
2021-03-31	近三个月	-2.8900	0.0100	-2.9000	1.6700	1.1300	0.5400
2021-03-31	近六个月	10.6600	11.8600	-1.2000	1.4100	0.9400	0.4700
2021-03-31	近一年	57.1400	24.7500	32.3900	1.4600	0.9700	0.4900
2021-03-31	近三年	77.9600	17.0300	60.9300	1.4700	1.0000	0.4700
2021-03-31	成立至今	69.3800	18.0500	51.3300	1.4700	0.9900	0.4800
2020-12-31	近三个月	13.9600	11.8400	2.1200	1.1000	0.7100	0.3900
2020-12-31	近三个月	13.9600	11.8400	2.1200	1.1000	0.7100	0.3900
2020-12-31	近六个月	31.1500	16.0700	15.0800	1.5000	0.9300	0.5700
2020-12-31	近六个月	31.1500	16.0700	15.0800	1.5000	0.9300	0.5700
2020-12-31	近一年	57.3600	13.0500	44.3100	1.5300	1.1000	0.4300
2020-12-31	近一年	57.3600	13.0500	44.3100	1.5300	1.1000	0.4300
2020-12-31	近三年	73.1700	15.8400	57.3300	1.4800	1.0000	0.4800
2020-12-31	近三年	73.1700	15.8400	57.3300	1.4800	1.0000	0.4800
2020-12-31	成立至今	74.4200	18.0300	56.3900	1.4600	0.9800	0.4800
2020-12-31	成立至今	74.4200	18.0300	56.3900	1.4600	0.9800	0.4800
2020-09-30	近三个月	15.0900	3.7800	11.3100	1.7900	1.0900	0.7000
2020-09-30	近六个月	42.0000	11.5200	30.4800	1.5100	0.9900	0.5200
2020-09-30	近一年	50.9800	7.5500	43.4300	1.4800	1.0800	0.4000
2020-09-30	成立至今	53.0600	5.5300	47.5300	1.4900	1.0000	0.4900
2020-06-30	近一个月	13.2600	5.6000	7.6600	1.0900	0.8400	0.2500
2020-06-30	近三个月	23.3800	7.4600	15.9200	1.1100	0.8600	0.2500
2020-06-30	近三个月	23.3800	7.4600	15.9200	1.1100	0.8600	0.2500
2020-06-30	近六个月	19.9800	-2.6100	22.5900	1.5800	1.2500	0.3300
2020-06-30	近六个月	19.9800	-2.6100	22.5900	1.5800	1.2500	0.3300
2020-06-30	近一年	36.1300	1.1000	35.0300	1.2600	0.9900	0.2700
2020-06-30	近一年	36.1300	1.1000	35.0300	1.2600	0.9900	0.2700
2020-06-30	成立至今	32.9900	1.6900	31.3000	1.4500	0.9900	0.4600
2020-06-30	成立至今	32.9900	1.6900	31.3000	1.4500	0.9900	0.4600
2020-03-31	近三个月	-2.7500	-9.3700	6.6200	1.9100	1.5300	0.3800
2019-12-31	近三个月	9.3300	6.4000	2.9300	0.7600	0.6000	0.1600
2019-12-31	近三个月	9.3300	6.4000	2.9300	0.7600	0.6000	0.1600
2019-12-31	近六个月	13.4600	3.8100	9.6500	0.8800	0.6600	0.2200
2019-12-31	近一年	58.5900	21.3400	37.2500	1.2700	0.8500	0.4200
2019-12-31	成立至今	10.8400	4.4100	6.4300	1.4200	0.9200	0.5000
2019-09-30	近三个月	3.7800	-2.4400	6.2200	0.9900	0.7100	0.2800
2019-06-30	近一个月	5.0300	4.6400	0.3900	1.3400	0.8200	0.5200
2019-06-30	近三个月	2.0800	-0.8600	2.9400	1.6500	1.0000	0.6500
2019-06-30	近三个月	2.0800	-0.8600	2.9400	1.6500	1.0000	0.6500
2019-06-30	近六个月	39.7800	16.8900	22.8900	1.5700	1.0100	0.5600
2019-06-30	近一年	5.3800	5.8000	-0.4200	1.5900	1.0600	0.5300
2019-06-30	成立至今	-2.3100	0.5900	-2.9000	1.5500	0.9900	0.5600
2019-03-31	近三个月	36.9300	17.9000	19.0300	1.4600	1.0100	0.4500
2018-12-31	近三个月	-14.5900	-7.8000	-6.7900	1.6000	1.2200	0.3800
2018-12-31	近三个月	-14.5900	-7.8000	-6.7900	1.6000	1.2200	0.3800
2018-12-31	近六个月	-24.6100	-9.4900	-15.1200	1.5400	1.0700	0.4700
2018-12-31	近一年	-30.6100	-15.5400	-15.0700	1.5700	1.0200	0.5500
2018-12-31	成立至今	-30.1100	-13.9500	-16.1600	1.5200	0.9800	0.5400
2018-09-30	近三个月	-11.7300	-1.8400	-9.8900	1.4900	0.9300	0.5600
2018-06-30	近一个月	-6.1300	-5.2200	-0.9100	1.6000	0.9500	0.6500
2018-06-30	近三个月	-2.6100	-5.7400	3.1300	1.4600	0.8700	0.5900
2018-06-30	近三个月	-2.6100	-5.7400	3.1300	1.4600	0.8700	0.5900
2018-06-30	近六个月	-7.9600	-6.6900	-1.2700	1.6100	0.9600	0.6500
2018-06-30	成立至今	-7.3000	-4.9200	-2.3800	1.5000	0.8900	0.6100
2018-03-31	近三个月	-5.5000	-1.0100	-4.4900	1.7600	1.0400	0.7200

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