中海添瑞定期开放混合(005252) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海添瑞定期开放混合(005252)

2024-08-23 1.0402

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0800	0.2100	-0.1300
2024-06-30	近六个月	-1.3900	3.3800	-4.7700	0.1600	0.2600	-0.1000
2024-06-30	近一年	-1.5500	1.5500	-3.1000	0.1500	0.2500	-0.1000
2024-06-30	近三年	5.8100	-0.3200	6.1300	0.1800	0.3100	-0.1300
2024-06-30	近五年	7.8900	16.8200	-8.9300	0.1400	0.3400	-0.2000
2024-06-30	成立至今	14.9500	22.6100	-7.6600	0.1500	0.3600	-0.2100
2024-03-31	近三个月	-1.9300	2.6300	-4.5600	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	-1.6100	1.4800	-3.0900	0.1900	0.2700	-0.0800
2024-03-31	近一年	-2.1100	0.6500	-2.7600	0.1500	0.2600	-0.1100
2024-03-31	近三年	5.7300	0.9600	4.7700	0.1800	0.3100	-0.1300
2024-03-31	近五年	6.1900	16.2500	-10.0600	0.1500	0.3500	-0.2000
2024-03-31	成立至今	14.3300	21.7300	-7.4000	0.1500	0.3600	-0.2100
2023-12-31	近三个月	0.3200	-1.1300	1.4500	0.1700	0.2400	-0.0700
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2023-12-31	近六个月	-0.1600	-1.7700	1.6100	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-12-31	近六个月	-0.1600	-1.7700	1.6100	0.1500	0.2500	-0.1000
2023-12-31	近一年	-0.1200	0.1300	-0.2500	0.1100	0.2500	-0.1400
2023-12-31	近一年	-0.1200	0.1300	-0.2500	0.1100	0.2500	-0.1400
2023-12-31	近三年	7.8800	-1.7400	9.6200	0.1700	0.3300	-0.1600
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2023-12-31	近五年	12.5700	23.5600	-10.9900	0.1600	0.3600	-0.2000
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2023-12-31	成立至今	16.5800	18.6000	-2.0200	0.1500	0.3700	-0.2200
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2023-09-30	近三个月	-0.4800	-0.6500	0.1700	0.1300	0.2600	-0.1300
2023-09-30	近六个月	-0.5100	-0.8100	0.3000	0.0900	0.2500	-0.1600
2023-09-30	近一年	-0.6900	1.8200	-2.5100	0.0700	0.2900	-0.2200
2023-09-30	近三年	8.5100	4.2600	4.2500	0.1600	0.3400	-0.1800
2023-09-30	近五年	14.1600	22.7400	-8.5800	0.1600	0.3700	-0.2100
2023-09-30	成立至今	16.2000	19.9600	-3.7600	0.1500	0.3700	-0.2200
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.7500	-0.6700	0.0300	0.2500	-0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.0300	-0.1700	0.1400	0.0300	0.2400	-0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.0300	-0.1700	0.1400	0.0300	0.2400	-0.2100
2023-06-30	近六个月	0.0400	1.9300	-1.8900	0.0200	0.2500	-0.2300
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2023-06-30	近一年	0.1500	-1.2400	1.3900	0.0300	0.2900	-0.2600
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2023-06-30	近三年	8.8300	7.6500	1.1800	0.1600	0.3600	-0.2000
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2023-06-30	近五年	14.9600	24.0900	-9.1300	0.1600	0.3800	-0.2200
2023-06-30	成立至今	16.7700	20.7400	-3.9700	0.1500	0.3700	-0.2200
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2023-03-31	近三个月	0.0700	2.1100	-2.0400	0.0100	0.2500	-0.2400
2023-03-31	近六个月	-0.1800	2.6500	-2.8300	0.0300	0.3200	-0.2900
2023-03-31	近一年	2.6200	1.6500	0.9700	0.1300	0.3400	-0.2100
2023-03-31	近三年	8.4700	11.6000	-3.1300	0.1600	0.3600	-0.2000
2023-03-31	近五年	16.0800	22.3800	-6.3000	0.1500	0.3800	-0.2300
2023-03-31	成立至今	16.8000	20.9400	-4.1400	0.1500	0.3800	-0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.2400	0.5400	-0.7800	0.0400	0.3700	-0.3300
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2022-12-31	近六个月	0.1100	-3.1100	3.2200	0.0300	0.3200	-0.2900
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2022-12-31	近一年	0.7300	-4.3800	5.1100	0.2100	0.3800	-0.1700
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2022-12-31	近三年	8.9500	8.3200	0.6300	0.1600	0.3800	-0.2200
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2022-12-31	成立至今	16.7200	18.4500	-1.7300	0.1600	0.3800	-0.2200
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2022-09-30	近三个月	0.3600	-3.6300	3.9900	0.0200	0.2700	-0.2500
2022-09-30	近六个月	2.8000	-0.9800	3.7800	0.1800	0.3500	-0.1700
2022-09-30	近一年	3.9600	-3.5100	7.4700	0.2300	0.3500	-0.1200
2022-09-30	近三年	9.2700	11.1100	-1.8400	0.1600	0.3700	-0.2100
2022-09-30	成立至今	17.0100	17.8100	-0.8000	0.1600	0.3900	-0.2300
2022-06-30	近一个月	1.7800	2.8000	-1.0200	0.1800	0.3200	-0.1400
2022-06-30	近三个月	2.4300	2.7500	-0.3200	0.2600	0.4200	-0.1600
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2022-06-30	近六个月	0.6100	-1.3100	1.9200	0.3100	0.4400	-0.1300
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2022-06-30	近一年	7.3200	-0.6100	7.9300	0.2600	0.3700	-0.1100
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2022-06-30	近三年	9.4200	16.4800	-7.0600	0.1600	0.3700	-0.2100
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2022-06-30	成立至今	16.5900	22.2500	-5.6600	0.1600	0.3900	-0.2300
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2022-03-31	近三个月	-1.7800	-3.9500	2.1700	0.3500	0.4400	-0.0900
2022-03-31	近六个月	1.1300	-2.5500	3.6800	0.2700	0.3500	-0.0800
2022-03-31	近一年	5.2500	-1.3100	6.5600	0.2300	0.3400	-0.1100
2022-03-31	近三年	5.7100	13.6300	-7.9200	0.1600	0.3800	-0.2200
2022-03-31	成立至今	13.8200	18.9800	-5.1600	0.1600	0.3900	-0.2300
2021-12-31	近三个月	2.9600	1.4500	1.5100	0.1700	0.2300	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	6.6600	0.7100	5.9500	0.2200	0.3100	-0.0900
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2021-12-31	近一年	7.2400	2.6300	4.6100	0.1600	0.3500	-0.1900
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2021-12-31	近三年	11.9000	29.0600	-17.1600	0.1600	0.3800	-0.2200
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2021-12-31	成立至今	15.8800	23.8800	-8.0000	0.1400	0.3900	-0.2500
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2021-09-30	近三个月	3.6000	-0.7300	4.3300	0.2500	0.3600	-0.1100
2021-09-30	近六个月	4.0800	1.2700	2.8100	0.1800	0.3300	-0.1500
2021-09-30	近一年	5.1000	6.1300	-1.0300	0.1400	0.3700	-0.2300
2021-09-30	近三年	10.5700	24.9300	-14.3600	0.1500	0.4000	-0.2500
2021-09-30	成立至今	12.5500	22.1000	-9.5500	0.1300	0.3900	-0.2600
2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.4700	0.5200	0.0600	0.2500	-0.1900
2021-06-30	近三个月	0.4600	2.0200	-1.5600	0.0400	0.3000	-0.2600
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2021-06-30	近六个月	0.5400	1.9000	-1.3600	0.0300	0.4000	-0.3700
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2021-06-30	近一年	1.2600	9.6600	-8.4000	0.0600	0.4000	-0.3400
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2021-06-30	近三年	6.9600	26.4200	-19.4600	0.1300	0.4000	-0.2700
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2021-06-30	成立至今	8.6400	23.0000	-14.3600	0.1200	0.4000	-0.2800
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2021-03-31	近三个月	0.0700	-0.1200	0.1900	0.0200	0.4900	-0.4700
2021-03-31	近六个月	0.9800	4.7900	-3.8100	0.0600	0.4000	-0.3400
2021-03-31	近一年	0.4300	11.2500	-10.8200	0.0700	0.4000	-0.3300
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2021-03-31	成立至今	8.1400	20.5700	-12.4300	0.1300	0.4000	-0.2700
2020-12-31	近三个月	0.9100	4.9100	-4.0000	0.0800	0.3000	-0.2200
2020-12-31	近三个月	0.9100	4.9100	-4.0000	0.0800	0.3000	-0.2200
2020-12-31	近六个月	0.7200	7.6200	-6.9000	0.0800	0.4000	-0.3200
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2020-12-31	近一年	0.8700	10.3800	-9.5100	0.0700	0.4100	-0.3400
2020-12-31	近一年	0.8700	10.3800	-9.5100	0.0700	0.4100	-0.3400
2020-12-31	成立至今	8.0600	20.7000	-12.6400	0.1300	0.4000	-0.2700
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2020-09-30	成立至今	7.0900	15.0500	-7.9600	0.1300	0.4000	-0.2700
2020-06-30	近一个月	-0.3700	1.6400	-2.0100	0.0600	0.2700	-0.2100
2020-06-30	近三个月	-0.3600	3.5000	-3.8600	0.0600	0.2800	-0.2200
2020-06-30	近三个月	-0.3600	3.5000	-3.8600	0.0600	0.2800	-0.2200
2020-06-30	近六个月	0.1500	2.5700	-2.4200	0.0600	0.4300	-0.3700
2020-06-30	近六个月	0.1500	2.5700	-2.4200	0.0600	0.4300	-0.3700
2020-06-30	近一年	0.6900	6.8700	-6.1800	0.0600	0.3500	-0.2900
2020-06-30	近一年	0.6900	6.8700	-6.1800	0.0600	0.3500	-0.2900
2020-06-30	成立至今	7.2900	12.1600	-4.8700	0.1400	0.4000	-0.2600
2020-06-30	成立至今	7.2900	12.1600	-4.8700	0.1400	0.4000	-0.2600
2020-03-31	近三个月	0.5100	-0.9000	1.4100	0.0600	0.5500	-0.4900
2019-12-31	近三个月	0.0500	3.1300	-3.0800	0.0600	0.2200	-0.1600
2019-12-31	近三个月	0.0500	3.1300	-3.0800	0.0600	0.2200	-0.1600
2019-12-31	近六个月	0.5400	4.1900	-3.6500	0.0600	0.2500	-0.1900
2019-12-31	近一年	3.4500	13.9300	-10.4800	0.2100	0.3600	-0.1500
2019-12-31	成立至今	7.1300	9.3500	-2.2200	0.1500	0.3900	-0.2400
2019-09-30	近三个月	0.5000	1.0300	-0.5300	0.0500	0.2800	-0.2300
2019-06-30	近一个月	0.2000	2.0200	-1.8200	0.0600	0.3400	-0.2800
2019-06-30	近三个月	-1.0400	0.2300	-1.2700	0.2600	0.4400	-0.1800
2019-06-30	近三个月	-1.0400	0.2300	-1.2700	0.2600	0.4400	-0.1800
2019-06-30	近六个月	2.8900	9.3400	-6.4500	0.2900	0.4500	-0.1600
2019-06-30	近一年	4.9000	7.8700	-2.9700	0.2100	0.4500	-0.2400
2019-06-30	成立至今	6.5500	4.9500	1.6000	0.1700	0.4200	-0.2500
2019-03-31	近三个月	3.9700	9.0900	-5.1200	0.3100	0.4600	-0.1500
2018-12-31	近三个月	1.7400	-1.7900	3.5300	0.0600	0.4900	-0.4300
2018-12-31	近三个月	1.7400	-1.7900	3.5300	0.0600	0.4900	-0.4300
2018-12-31	近六个月	1.9600	-1.3500	3.3100	0.0600	0.4400	-0.3800
2018-12-31	成立至今	3.5600	-4.0100	7.5700	0.0500	0.4100	-0.3600
2018-09-30	近三个月	0.2200	0.4500	-0.2300	0.0600	0.4000	-0.3400
2018-06-30	近一个月	0.3300	-1.8700	2.2000	0.0100	0.3800	-0.3700
2018-06-30	近三个月	0.9400	-1.5500	2.4900	0.0100	0.3400	-0.3300
2018-06-30	近三个月	0.9400	-1.5500	2.4900	0.0100	0.3400	-0.3300
2018-06-30	成立至今	1.5700	-2.7000	4.2700	0.0100	0.3600	-0.3500
2018-03-31	近三个月	0.6200	-1.1800	1.8000	0.0200	0.3800	-0.3600

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