嘉实价值精选股票(005267) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实价值精选股票(005267)

2025-02-06 1.9473

-0.1845%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-7.3500	-2.7600	-4.5900	1.3600	1.2200	0.1400
2024-12-31	近六个月	-0.8800	12.8600	-13.7400	1.4500	1.2200	0.2300
2024-12-31	近一年	12.0400	16.0200	-3.9800	1.2400	1.0900	0.1500
2024-12-31	近三年	-5.6100	-12.9300	7.3200	1.1400	1.1500	-0.0100
2024-12-31	近五年	65.8500	-11.3200	77.1700	1.2500	1.1300	0.1200
2024-12-31	成立至今	100.9300	-9.0200	109.9500	1.2400	1.0900	0.1500
2024-09-30	近三个月	6.9900	16.0600	-9.0700	1.5300	1.2200	0.3100
2024-09-30	近六个月	14.2500	18.9100	-4.6600	1.2700	1.0400	0.2300
2024-09-30	近一年	11.0600	13.5000	-2.4400	1.0900	1.0100	0.0800
2024-09-30	近三年	2.7000	-11.6500	14.3500	1.0900	1.1200	-0.0300
2024-09-30	近五年	103.9300	-2.3100	106.2400	1.2300	1.1100	0.1200
2024-09-30	成立至今	116.8800	-6.4400	123.3200	1.2400	1.0900	0.1500
2024-06-30	近一个月	-3.0300	-2.2700	-0.7600	0.8400	0.5800	0.2600
2024-06-30	近三个月	6.7900	2.4600	4.3300	0.9200	0.8100	0.1100
2024-06-30	近三个月	6.7900	2.4600	4.3300	0.9200	0.8100	0.1100
2024-06-30	近六个月	13.0400	2.8000	10.2400	0.9700	0.9400	0.0300
2024-06-30	近六个月	13.0400	2.8000	10.2400	0.9700	0.9400	0.0300
2024-06-30	近一年	5.5200	-6.3800	11.9000	0.8600	0.9300	-0.0700
2024-06-30	近一年	5.5200	-6.3800	11.9000	0.8600	0.9300	-0.0700
2024-06-30	近三年	-9.6900	-31.1800	21.4900	1.0600	1.1100	-0.0500
2024-06-30	近三年	-9.6900	-31.1800	21.4900	1.0600	1.1100	-0.0500
2024-06-30	近五年	96.9200	-19.0800	116.0000	1.1900	1.0900	0.1000
2024-06-30	成立至今	102.7100	-19.3900	122.1000	1.2200	1.0800	0.1400
2024-06-30	成立至今	102.7100	-19.3900	122.1000	1.2200	1.0800	0.1400
2024-03-31	近三个月	5.8600	0.3400	5.5200	1.0300	1.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-2.8000	-4.5400	1.7400	0.8800	0.9700	-0.0900
2024-03-31	近一年	-5.4300	-13.5500	8.1200	0.8500	0.9400	-0.0900
2024-03-31	近三年	-13.4500	-31.1700	17.7200	1.0600	1.1000	-0.0400
2024-03-31	近五年	89.2400	-21.9300	111.1700	1.2100	1.1000	0.1100
2024-03-31	成立至今	89.8300	-21.3200	111.1500	1.2300	1.0900	0.1400
2023-12-31	近三个月	-8.1700	-4.8700	-3.3000	0.6800	0.8800	-0.2000
2023-12-31	近三个月	-8.1700	-4.8700	-3.3000	0.6800	0.8800	-0.2000
2023-12-31	近六个月	-6.6500	-8.9300	2.2800	0.7400	0.9300	-0.1900
2023-12-31	近六个月	-6.6500	-8.9300	2.2800	0.7400	0.9300	-0.1900
2023-12-31	近一年	-7.7500	-10.6500	2.9000	0.8100	0.9200	-0.1100
2023-12-31	近一年	-7.7500	-10.6500	2.9000	0.8100	0.9200	-0.1100
2023-12-31	近三年	-13.6800	-30.9400	17.2600	1.1300	1.1200	0.0100
2023-12-31	近三年	-13.6800	-30.9400	17.2600	1.1300	1.1200	0.0100
2023-12-31	近五年	110.7800	-7.9300	118.7100	1.2200	1.1000	0.1200
2023-12-31	近五年	110.7800	-7.9300	118.7100	1.2200	1.1000	0.1200
2023-12-31	成立至今	79.3300	-21.5800	100.9100	1.2400	1.0900	0.1500
2023-12-31	成立至今	79.3300	-21.5800	100.9100	1.2400	1.0900	0.1500
2023-09-30	近三个月	1.6600	-4.2700	5.9300	0.7800	0.9700	-0.1900
2023-09-30	近六个月	-2.7100	-9.4300	6.7200	0.8300	0.9200	-0.0900
2023-09-30	近一年	5.7500	1.0000	4.7500	0.9800	1.1300	-0.1500
2023-09-30	近三年	21.1800	-17.6000	38.7800	1.1700	1.1100	0.0600
2023-09-30	近五年	104.3000	-11.4200	115.7200	1.2700	1.1200	0.1500
2023-09-30	成立至今	95.2900	-17.5700	112.8600	1.2600	1.1000	0.1600
2023-06-30	近一个月	3.1900	2.2700	0.9200	0.9400	1.0000	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-4.3000	-5.3900	1.0900	0.8900	0.8600	0.0300
2023-06-30	近三个月	-4.3000	-5.3900	1.0900	0.8900	0.8600	0.0300
2023-06-30	近六个月	-1.1800	-1.8900	0.7100	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-1.1800	-1.8900	0.7100	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-06-30	近一年	-2.9800	-11.7800	8.8000	1.0300	1.1300	-0.1000
2023-06-30	近一年	-2.9800	-11.7800	8.8000	1.0300	1.1300	-0.1000
2023-06-30	近三年	52.3300	-11.6100	63.9400	1.2200	1.1300	0.0900
2023-06-30	近三年	52.3300	-11.6100	63.9400	1.2200	1.1300	0.0900
2023-06-30	近五年	96.5600	-9.7800	106.3400	1.3000	1.1300	0.1700
2023-06-30	成立至今	92.1000	-13.9000	106.0000	1.2800	1.1000	0.1800
2023-06-30	成立至今	92.1000	-13.9000	106.0000	1.2800	1.1000	0.1800
2023-03-31	近三个月	3.2600	3.7000	-0.4400	0.8800	0.9700	-0.0900
2023-03-31	近六个月	8.7000	11.5200	-2.8200	1.1100	1.3100	-0.2000
2023-03-31	近一年	6.9700	-4.1900	11.1600	1.1400	1.2400	-0.1000
2023-03-31	近三年	82.3600	0.3100	82.0500	1.2400	1.1400	0.1000
2023-03-31	近五年	103.3600	-10.3500	113.7100	1.3100	1.1300	0.1800
2023-03-31	成立至今	100.7400	-8.9900	109.7300	1.2900	1.1100	0.1800
2022-12-31	近三个月	5.2700	7.5400	-2.2700	1.3100	1.5900	-0.2800
2022-12-31	近三个月	5.2700	7.5400	-2.2700	1.3100	1.5900	-0.2800
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-10.0800	8.2600	1.1600	1.3000	-0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.8200	-10.0800	8.2600	1.1600	1.3000	-0.1400
2022-12-31	近一年	-8.6800	-16.0100	7.3300	1.3000	1.4000	-0.1000
2022-12-31	近一年	-8.6800	-16.0100	7.3300	1.3000	1.4000	-0.1000
2022-12-31	近三年	60.4600	-14.4600	74.9200	1.3700	1.2100	0.1600
2022-12-31	近三年	60.4600	-14.4600	74.9200	1.3700	1.2100	0.1600
2022-12-31	近五年	88.3000	-14.3900	102.6900	1.3300	1.1300	0.2000
2022-12-31	近五年	88.3000	-14.3900	102.6900	1.3300	1.1300	0.2000
2022-12-31	成立至今	94.4000	-12.2400	106.6400	1.3100	1.1200	0.1900
2022-12-31	成立至今	94.4000	-12.2400	106.6400	1.3100	1.1200	0.1900
2022-09-30	近三个月	-6.7400	-16.3800	9.6400	1.0000	0.9300	0.0700
2022-09-30	近六个月	-1.5900	-14.0900	12.5000	1.1600	1.1500	0.0100
2022-09-30	近一年	-12.5500	-22.9300	10.3800	1.1900	1.2100	-0.0200
2022-09-30	近三年	73.6400	-14.7900	88.4300	1.3400	1.1400	0.2000
2022-09-30	成立至今	84.6700	-18.3900	103.0600	1.3100	1.0900	0.2200
2022-06-30	近一个月	5.5900	5.2400	0.3500	0.9400	1.1800	-0.2400
2022-06-30	近三个月	5.5200	2.7400	2.7800	1.3200	1.3500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	5.5200	2.7400	2.7800	1.3200	1.3500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-6.9900	-6.5900	-0.4000	1.4400	1.5100	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-6.9900	-6.5900	-0.4000	1.4400	1.5100	-0.0700
2022-06-30	近一年	-11.7800	-16.6800	4.9000	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-06-30	近一年	-11.7800	-16.6800	4.9000	1.2400	1.2500	-0.0100
2022-06-30	近三年	92.3500	-2.0400	94.3900	1.3300	1.1300	0.2000
2022-06-30	近三年	92.3500	-2.0400	94.3900	1.3300	1.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	98.0100	-2.4100	100.4200	1.3200	1.1000	0.2200
2022-06-30	成立至今	98.0100	-2.4100	100.4200	1.3200	1.1000	0.2200
2022-03-31	近三个月	-11.8500	-9.0900	-2.7600	1.5600	1.6600	-0.1000
2022-03-31	近六个月	-11.1400	-10.2900	-0.8500	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-03-31	近一年	-14.4400	-16.9000	2.4600	1.1800	1.1200	0.0600
2022-03-31	近三年	87.0800	-5.7500	92.8300	1.3300	1.1000	0.2300
2022-03-31	成立至今	87.6600	-5.0100	92.6700	1.3300	1.0900	0.2400
2021-12-31	近三个月	0.8100	-1.3300	2.1400	0.8000	0.7200	0.0800
2021-12-31	近三个月	0.8100	-1.3300	2.1400	0.8000	0.7200	0.0800
2021-12-31	近六个月	-5.1500	-10.8000	5.6500	1.0300	0.9400	0.0900
2021-12-31	近六个月	-5.1500	-10.8000	5.6500	1.0300	0.9400	0.0900
2021-12-31	近一年	2.4700	-7.9800	10.4500	1.2200	0.9800	0.2400
2021-12-31	近一年	2.4700	-7.9800	10.4500	1.2200	0.9800	0.2400
2021-12-31	近三年	150.2100	22.6700	127.5400	1.3100	1.0400	0.2700
2021-12-31	近三年	150.2100	22.6700	127.5400	1.3100	1.0400	0.2700
2021-12-31	成立至今	112.8800	4.4800	108.4000	1.3100	1.0400	0.2700
2021-12-31	成立至今	112.8800	4.4800	108.4000	1.3100	1.0400	0.2700
2021-09-30	近三个月	-5.9100	-9.6000	3.6900	1.2100	1.1200	0.0900
2021-09-30	近六个月	-3.7200	-7.3700	3.6500	1.1200	0.9600	0.1600
2021-09-30	近一年	31.0400	5.8500	25.1900	1.3100	1.0000	0.3100
2021-09-30	近三年	120.9200	13.8000	107.1200	1.3700	1.0900	0.2800
2021-09-30	成立至今	111.1800	5.8900	105.2900	1.3400	1.0600	0.2800
2021-06-30	近一个月	1.4600	-1.3700	2.8300	0.8600	0.6400	0.2200
2021-06-30	近三个月	2.3300	2.4700	-0.1400	1.0300	0.7500	0.2800
2021-06-30	近三个月	2.3300	2.4700	-0.1400	1.0300	0.7500	0.2800
2021-06-30	近六个月	8.0400	3.1700	4.8700	1.3900	1.0200	0.3700
2021-06-30	近六个月	8.0400	3.1700	4.8700	1.3900	1.0200	0.3700
2021-06-30	近一年	77.9800	20.2400	57.7400	1.3400	1.0000	0.3400
2021-06-30	近一年	77.9800	20.2400	57.7400	1.3400	1.0000	0.3400
2021-06-30	近三年	129.6600	22.7300	106.9300	1.3900	1.0800	0.3100
2021-06-30	近三年	129.6600	22.7300	106.9300	1.3900	1.0800	0.3100
2021-06-30	成立至今	124.4500	17.1300	107.3200	1.3400	1.0600	0.2800
2021-06-30	成立至今	124.4500	17.1300	107.3200	1.3400	1.0600	0.2800
2021-03-31	近三个月	5.5700	0.6800	4.8900	1.6900	1.2400	0.4500
2021-03-31	近六个月	36.0900	14.2700	21.8200	1.4600	1.0300	0.4300
2021-03-31	近一年	99.2500	25.9900	73.2600	1.3700	1.0600	0.3100
2021-03-31	近三年	122.2000	12.6000	109.6000	1.4000	1.0900	0.3100
2021-03-31	成立至今	119.3300	14.3100	105.0200	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	近三个月	28.9100	13.5000	15.4100	1.2000	0.7800	0.4200
2020-12-31	近三个月	28.9100	13.5000	15.4100	1.2000	0.7800	0.4200
2020-12-31	近六个月	64.7400	16.5500	48.1900	1.2900	0.9800	0.3100
2020-12-31	近六个月	64.7400	16.5500	48.1900	1.2900	0.9800	0.3100
2020-12-31	近一年	71.4800	10.6700	60.8100	1.5700	1.2200	0.3500
2020-12-31	近一年	71.4800	10.6700	60.8100	1.5700	1.2200	0.3500
2020-12-31	近三年	101.2300	10.7600	90.4700	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	近三年	101.2300	10.7600	90.4700	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	成立至今	107.7500	13.5400	94.2100	1.3400	1.0600	0.2800
2020-12-31	成立至今	107.7500	13.5400	94.2100	1.3400	1.0600	0.2800
2020-09-30	近三个月	27.7900	2.6900	25.1000	1.3700	1.1300	0.2400
2020-09-30	近六个月	46.4000	10.2600	36.1400	1.2800	1.0900	0.1900
2020-09-30	近一年	51.5400	4.4500	47.0900	1.5000	1.2000	0.3000
2020-09-30	成立至今	61.1600	0.0400	61.1200	1.3500	1.0800	0.2700
2020-06-30	近一个月	5.4300	6.2600	-0.8300	1.1400	1.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	14.5600	7.3700	7.1900	1.1700	1.0400	0.1300
2020-06-30	近三个月	14.5600	7.3700	7.1900	1.1700	1.0400	0.1300
2020-06-30	近六个月	4.0900	-5.0500	9.1400	1.8200	1.4300	0.3900
2020-06-30	近六个月	4.0900	-5.0500	9.1400	1.8200	1.4300	0.3900
2020-06-30	近一年	22.5100	-2.2200	24.7300	1.3900	1.1200	0.2700
2020-06-30	近一年	22.5100	-2.2200	24.7300	1.3900	1.1200	0.2700
2020-06-30	成立至今	26.1100	-2.5900	28.7000	1.3400	1.0800	0.2600
2020-06-30	成立至今	26.1100	-2.5900	28.7000	1.3400	1.0800	0.2600
2020-03-31	近三个月	-9.1400	-11.5700	2.4300	2.2900	1.7400	0.5500
2019-12-31	近三个月	13.9200	7.1200	6.8000	0.7700	0.6800	0.0900
2019-12-31	近三个月	13.9200	7.1200	6.8000	0.7700	0.6800	0.0900
2019-12-31	近六个月	17.6900	2.9800	14.7100	0.8100	0.7400	0.0700
2019-12-31	近一年	42.4000	20.4500	21.9500	1.0800	0.9000	0.1800
2019-12-31	成立至今	21.1500	2.5900	18.5600	1.2200	0.9900	0.2300
2019-09-30	近三个月	3.3100	-3.8600	7.1700	0.8500	0.7800	0.0700
2019-06-30	近一个月	5.9600	5.2400	0.7200	0.9300	0.9100	0.0200
2019-06-30	近三个月	2.6200	-1.1500	3.7700	1.3400	1.0200	0.3200
2019-06-30	近三个月	2.6200	-1.1500	3.7700	1.3400	1.0200	0.3200
2019-06-30	近六个月	20.9900	16.9600	4.0300	1.3100	1.0500	0.2600
2019-06-30	近一年	5.3300	4.3800	0.9500	1.4200	1.1200	0.3000
2019-06-30	成立至今	2.9400	-0.3800	3.3200	1.3100	1.0500	0.2600
2019-03-31	近三个月	17.9000	18.3200	-0.4200	1.2900	1.0600	0.2300
2018-12-31	近三个月	-10.9900	-8.4600	-2.5300	1.6400	1.3600	0.2800
2018-12-31	近三个月	-10.9900	-8.4600	-2.5300	1.6400	1.3600	0.2800
2018-12-31	近六个月	-12.9400	-10.7500	-2.1900	1.5100	1.1800	0.3300
2018-12-31	近一年	-17.5900	-16.9100	-0.6800	1.3900	1.1000	0.2900
2018-12-31	成立至今	-14.9200	-14.8300	-0.0900	1.3100	1.0500	0.2600
2018-09-30	近三个月	-2.1900	-2.5000	0.3100	1.3900	1.0000	0.3900
2018-06-30	近一个月	-3.8300	-5.6300	1.8000	1.3800	1.0500	0.3300
2018-06-30	近三个月	-0.9900	-5.9900	5.0000	1.2400	0.9400	0.3000
2018-06-30	近三个月	-0.9900	-5.9900	5.0000	1.2400	0.9400	0.3000
2018-06-30	近六个月	-5.3400	-6.8900	1.5500	1.2600	1.0000	0.2600
2018-06-30	成立至今	-2.2700	-4.5600	2.2900	1.1400	0.9400	0.2000
2018-03-31	近三个月	-4.3900	-0.9700	-3.4200	1.2900	1.0700	0.2200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com