海富通融丰定开债券(005277) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通融丰定开债券(005277)

2024-11-22 1.0612

0.0283%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	1.2400	-0.5500	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1000	3.1900	-1.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.7100	7.1300	-3.4200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.4200	16.5700	-7.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.2200	26.8300	-10.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	29.2700	42.2300	-12.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.9900	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.9200	-0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.9200	-0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3000	4.3100	-2.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3000	4.3100	-2.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4000	6.5900	-3.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.6800	17.2900	-7.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.6800	17.2900	-7.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	16.9400	27.1600	-10.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.3900	40.4900	-12.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.3900	40.4900	-12.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8900	2.3400	-1.4500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.5800	3.8100	-2.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.9700	6.6500	-3.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.3200	16.5900	-7.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.0500	25.5500	-9.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.6200	37.8300	-11.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	1.4400	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0700	2.1900	-1.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.5900	5.2300	-2.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.0800	15.0500	-5.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	16.6300	24.4300	-7.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.5000	34.6900	-9.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.3700	2.7300	-1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.6200	3.5900	-1.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.4400	14.8900	-5.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	18.7600	26.2300	-7.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.6600	32.7700	-8.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.9800	-1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5100	2.9800	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4100	4.5800	-2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4200	13.1700	-4.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近五年	21.0800	27.0100	-5.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.1700	31.8000	-7.6300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.9800	-0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2400	0.8400	-0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5100	3.6900	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	7.0200	10.5400	-3.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	22.1500	27.2400	-5.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	22.9600	29.2400	-6.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.1400	-0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8900	1.5600	-0.6700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4700	3.4900	-1.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.7800	12.6600	-3.8800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.3300	27.9900	-5.6600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1700	1.7000	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2600	2.8200	-0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.8300	5.0500	-1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.2800	14.2900	-4.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0300	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0800	1.1100	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5600	1.9000	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5800	5.2200	-1.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.4400	14.0800	-3.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	21.2500	26.0300	-4.7800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7800	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5300	2.1600	-0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.5600	5.4400	-1.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	19.9500	24.6500	-4.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0400	1.3700	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0400	1.3700	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9800	3.2600	-1.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9800	3.2600	-1.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.7600	5.6500	-1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7600	5.6500	-1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.9400	14.2600	-3.3200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.3800	23.6800	-4.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9300	1.8700	-0.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近三个月	1.0700	1.3200	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7500	2.3100	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2100	2.8400	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	14.1500	15.4200	-1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.1500	15.4200	-1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.0600	19.7800	-2.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.0600	19.7800	-2.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.9800	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6900	2.3000	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	0.8100	1.1100	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	15.0600	16.3800	-1.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	15.8300	18.2200	-2.3900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4500	0.5200	-0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.3100	3.0500	-0.7400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3100	3.0500	-0.7400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.0500	17.0700	-2.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.0500	17.0700	-2.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5500	-0.7800	0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8700	-1.1700	0.3000	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.4000	3.0500	-0.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	成立至今	13.9000	15.5600	-1.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.2700	-0.8700	-0.4000	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-0.3900	0.0700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-0.3900	0.0700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.5200	-0.6700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8500	2.5200	-0.6700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	4.3200	5.4200	-1.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	4.3200	5.4200	-1.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.5300	16.4700	-1.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.5300	16.4700	-1.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1700	2.9200	-0.7500	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4300	2.8300	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5100	4.9600	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.4600	13.6100	-1.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3200	1.5000	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.5700	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6300	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6300	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0300	2.0700	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.0600	6.4600	0.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	9.7900	10.4800	-0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3900	1.4200	-0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5200	2.9100	-0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.5200	2.9100	-0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.9300	4.3100	0.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	7.6100	8.2400	-0.6300	0.0900	0.0700	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.3500	1.3500	1.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8700	2.1600	-0.2900	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.8700	2.1600	-0.2900	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	成立至今	2.5500	3.7700	-1.2200	0.0900	0.0900	0.0000

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