融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289)

2024-11-22 1.0198

0.0294%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2600	-0.0100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.3200	0.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8800	3.5300	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.5100	5.9700	5.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.6900	8.1400	10.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.4400	12.2900	19.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.0600	0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.1900	3.2700	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.6600	6.5800	6.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.9600	8.3500	11.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.1100	12.0000	19.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2400	1.3500	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.1800	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.3600	3.1500	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.1900	5.9400	6.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.4900	6.9600	12.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.3100	10.8300	18.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9800	2.0600	1.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.5600	4.7400	6.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.0900	6.0400	14.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.7300	9.3500	18.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.0100	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1200	0.9500	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4600	0.6200	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.1400	4.5400	5.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	23.5900	7.2700	16.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.5300	8.4600	18.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.1800	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5600	0.9400	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4400	1.2200	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5000	1.3500	2.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.7200	2.9900	6.7300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	25.4900	7.8700	17.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.8300	8.4500	17.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.2800	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.2000	0.7000	2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	成立至今	23.9100	7.4400	16.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.6000	0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0400	0.1200	0.9200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0600	0.5100	2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.7300	2.5500	7.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.8400	7.1400	15.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5800	0.7300	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.2600	0.2900	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0000	0.3800	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.4800	1.8300	2.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.2400	3.5300	7.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	21.5700	7.0100	14.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7300	0.0900	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三年	10.9400	2.9800	7.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.0600	6.6900	13.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4300	1.4400	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1100	2.1000	2.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.0700	3.3700	8.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.1900	6.6000	12.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6400	0.6500	0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.4700	-0.2000	1.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近三年	16.0500	4.5300	11.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	16.3600	5.0900	11.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	14.4900	4.4100	10.0800	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.1700	-1.4800	1.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.5800	-2.5000	3.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.7300	-0.0900	3.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	14.8800	3.7500	11.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.9400	0.5200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.4100	-1.0400	1.4500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.4100	-1.0400	1.4500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.9400	1.8700	3.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.9400	1.8700	3.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	14.6900	5.3000	9.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.6900	5.3000	9.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0300	1.8500	0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0900	0.6100	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4300	1.0700	1.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.2500	1.3100	3.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.9500	4.4700	7.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3300	0.4600	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2800	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.7500	0.2400	2.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	8.9800	2.8200	6.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	9.2900	3.3600	5.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.7500	0.4700	1.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.8900	1.9900	1.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.8900	1.9900	1.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	6.0600	2.5700	3.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	6.3600	3.1200	3.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0900	0.5700	1.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.3400	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.2800	0.5300	-0.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	0.2800	0.5300	-0.2500	0.0400	0.1000	-0.0600

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