前海开源弘泽债券A(005301)
2025-01-27
1.1505
0.0348%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 2.3900 | -0.0900 | 0.0900 | 0.2900 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1800 | 6.2300 | -3.0500 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1700 | 11.2500 | -7.0800 | 0.0600 | 0.2200 | -0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.9000 | 12.7300 | -7.8300 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4100 | 20.7500 | -18.3400 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 3.7500 | -2.8900 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2100 | 6.2900 | -5.0800 | 0.0600 | 0.2000 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4600 | 9.1100 | -6.6500 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 2.0400 | 11.2500 | -9.2100 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1000 | 17.9200 | -17.8200 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 | 0.0100 | 0.1500 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 2.4500 | -2.1000 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 2.4500 | -2.1000 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9600 | 4.7200 | -3.7600 | 0.0200 | 0.1800 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9600 | 4.7200 | -3.7600 | 0.0200 | 0.1800 | -0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9400 | 4.6500 | -2.7100 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9400 | 4.6500 | -2.7100 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.6200 | 7.6900 | -5.0700 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.6200 | 7.6900 | -5.0700 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.7500 | 13.6600 | -14.4100 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.7500 | 13.6600 | -14.4100 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 2.2200 | -1.6100 | 0.0200 | 0.2000 | -0.1800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 2.6600 | -1.4200 | 0.0200 | 0.1800 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2200 | 2.6000 | -0.3800 | 0.0200 | 0.1800 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 3.2400 | 6.0400 | -2.8000 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.1000 | 10.9400 | -12.0400 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.4300 | 0.2000 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.4300 | 0.2000 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | -0.0700 | 1.0400 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | -0.0700 | 1.0400 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0200 | 2.1400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0200 | 2.1400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.3200 | 5.6800 | -2.3600 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.3200 | 5.6800 | -2.3600 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6900 | 8.5400 | -10.2300 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6900 | 8.5400 | -10.2300 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -0.5000 | 0.8500 | 0.0100 | 0.1700 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | -0.0600 | 1.0300 | 0.0100 | 0.1700 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.4300 | 3.1500 | -1.7200 | 0.0200 | 0.2000 | -0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 0.4300 | 9.1200 | -8.6900 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.3000 | 8.0700 | -10.3700 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.4700 | -0.3400 | 0.0200 | 0.1700 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.4400 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.4400 | 0.1800 | 0.0100 | 0.1700 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 2.2200 | -1.1800 | 0.0100 | 0.1800 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 2.2200 | -1.1800 | 0.0100 | 0.1800 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.4200 | 1.2900 | 0.1300 | 0.0200 | 0.2000 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.4200 | 1.2900 | 0.1300 | 0.0200 | 0.2000 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.6400 | 8.6200 | -11.2600 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.6400 | 8.6200 | -11.2600 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 1.7600 | -1.3500 | 0.0200 | 0.1800 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4500 | 3.2100 | -2.7600 | 0.0300 | 0.2200 | -0.1900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.3100 | 1.6100 | -0.3000 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.2400 | 8.1400 | -11.3800 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 1.4200 | -1.3700 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 1.4200 | -1.3700 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.9100 | 1.2900 | 0.0200 | 0.2200 | -0.2000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.9100 | 1.2900 | 0.0200 | 0.2200 | -0.2000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.2900 | -0.7900 | -0.5000 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.2900 | -0.7900 | -0.5000 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6400 | 6.2600 | -9.9000 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6400 | 6.2600 | -9.9000 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | -2.2900 | 2.6300 | 0.0100 | 0.1800 | -0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.8600 | -1.5500 | 2.4100 | 0.0100 | 0.2100 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -1.8200 | -1.1500 | -0.6700 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.6800 | 4.7800 | -8.4600 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 | 0.0100 | 0.1600 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.7600 | -0.2400 | 0.0100 | 0.2300 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.7600 | -0.2400 | 0.0100 | 0.2300 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.6700 | 0.1100 | -1.7800 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.6700 | 0.1100 | -1.7800 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.7500 | 1.6000 | -2.3500 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.7500 | 1.6000 | -2.3500 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.0000 | 7.2300 | -11.2300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.0000 | 7.2300 | -11.2300 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.1800 | -0.6400 | -1.5400 | 0.3100 | 0.3200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.6500 | 0.4000 | -3.0500 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.3100 | 1.7100 | -2.0200 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.5000 | 6.4200 | -10.9200 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4800 | 1.0500 | -1.5300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.4800 | 1.0500 | -1.5300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.4900 | -0.5500 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.4900 | -0.5500 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 4.2900 | -1.6900 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 4.2900 | -1.6900 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -2.3700 | 7.1100 | -9.4800 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -2.3700 | 7.1100 | -9.4800 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.4300 | 1.0000 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.4000 | 1.3000 | 1.1000 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 0.8500 | 7.0200 | -6.1700 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -1.9000 | 5.9900 | -7.8900 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.3800 | -0.8600 | 0.4800 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.8700 | 0.0900 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.8700 | 0.0900 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.7600 | -1.1100 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.7600 | -1.1100 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -3.2800 | 5.5400 | -8.8200 | 0.3300 | 0.1900 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -3.2800 | 5.5400 | -8.8200 | 0.3300 | 0.1900 | 0.1400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.8700 | -1.1900 | 0.3800 | 0.2500 | 0.1300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -1.5200 | 5.6500 | -7.1700 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -4.2000 | 4.6300 | -8.8300 | 0.3800 | 0.2100 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -2.1800 | 3.7100 | -5.8900 | 0.3300 | 0.1600 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -2.1800 | 3.7100 | -5.8900 | 0.3300 | 0.1600 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -4.8500 | 2.7100 | -7.5600 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -4.8500 | 2.7100 | -7.5600 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -2.7200 | -0.9600 | -1.7600 | 0.5000 | 0.1600 | 0.3400 |
| 2020-08-31 | 近三个月 | 3.2400 | 10.9300 | -7.6900 | 0.8000 | 0.7700 | 0.0300 |
| 2020-08-31 | 近三个月 | 3.2400 | 10.9300 | -7.6900 | 0.8000 | 0.7700 | 0.0300 |
| 2020-08-31 | 近六个月 | 7.6900 | 10.8000 | -3.1100 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2020-08-31 | 近六个月 | 7.6900 | 10.8000 | -3.1100 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2020-08-31 | 近一年 | 11.0200 | 15.0600 | -4.0400 | 1.1300 | 0.6700 | 0.4600 |
| 2020-08-31 | 近一年 | 11.0200 | 15.0600 | -4.0400 | 1.1300 | 0.6700 | 0.4600 |
| 2020-08-31 | 成立至今 | 85.4000 | 15.0100 | 70.3900 | 1.1600 | 0.6900 | 0.4700 |
| 2020-08-31 | 成立至今 | 85.4000 | 15.0100 | 70.3900 | 1.1600 | 0.6900 | 0.4700 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | 3.3400 | -3.6900 | 0.3900 | 0.4400 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.1300 | 6.1400 | -3.0100 | 0.6100 | 0.4500 | 0.1600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.1300 | 6.1400 | -3.0100 | 0.6100 | 0.4500 | 0.1600 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 4.0600 | 2.4600 | 1.6000 | 1.2700 | 0.7400 | 0.5300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 4.0600 | 2.4600 | 1.6000 | 1.2700 | 0.7400 | 0.5300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 14.1500 | 7.6400 | 6.5100 | 1.2300 | 0.6000 | 0.6300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 14.1500 | 7.6400 | 6.5100 | 1.2300 | 0.6000 | 0.6300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 78.9500 | 7.1400 | 71.8100 | 1.1700 | 0.6700 | 0.5000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 78.9500 | 7.1400 | 71.8100 | 1.1700 | 0.6700 | 0.5000 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | -3.4700 | 4.3800 | 1.7000 | 0.9500 | 0.7500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.9100 | 4.3500 | 2.5600 | 0.9800 | 0.3700 | 0.6100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.9100 | 4.3500 | 2.5600 | 0.9800 | 0.3700 | 0.6100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 9.6900 | 5.0600 | 4.6300 | 1.1900 | 0.4300 | 0.7600 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 51.6100 | 20.0900 | 31.5200 | 1.5000 | 0.6200 | 0.8800 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 71.9600 | 4.5700 | 67.3900 | 1.1500 | 0.6500 | 0.5000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 2.6000 | 0.6800 | 1.9200 | 1.3700 | 0.4700 | 0.9000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 16.0600 | 2.9900 | 13.0700 | 1.8600 | 0.5700 | 1.2900 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 8.4800 | -0.1100 | 8.5900 | 1.6800 | 0.7500 | 0.9300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 8.4800 | -0.1100 | 8.5900 | 1.6800 | 0.7500 | 0.9300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 38.2200 | 14.3100 | 23.9100 | 1.7800 | 0.7700 | 1.0100 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 49.9800 | 8.5000 | 41.4800 | 1.3300 | 0.7600 | 0.5700 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 56.7700 | -0.4600 | 57.2300 | 1.1300 | 0.7200 | 0.4100 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 27.4100 | 14.4300 | 12.9800 | 1.8700 | 0.7700 | 1.1000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | -4.8800 | 6.9000 | 0.9000 | 0.8200 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.0200 | -4.8800 | 6.9000 | 0.9000 | 0.8200 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 8.5000 | -5.0800 | 13.5800 | 0.6500 | 0.7400 | -0.0900 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 13.4200 | -12.9200 | 26.3400 | 0.5500 | 0.6800 | -0.1300 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 6.3500 | -0.2100 | 6.5600 | 0.2600 | 0.6700 | -0.4100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.0200 | -3.5400 | 3.5200 | 0.0500 | 0.6400 | -0.5900 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 4.0900 | -3.9800 | 8.0700 | 0.5100 | 0.5700 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 4.0900 | -3.9800 | 8.0700 | 0.5100 | 0.5700 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 4.5300 | -8.2600 | 12.7900 | 0.3900 | 0.6000 | -0.2100 |
| 2018-03-31 | 成立至今 | 0.4200 | -4.4600 | 4.8800 | 0.0200 | 0.6600 | -0.6400 |
