嘉实医药健康股票A(005303) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实医药健康股票A(005303)

2025-01-27 1.3356

0.2627%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-9.2300	-7.5700	-1.6600	1.7400	1.6000	0.1400
2024-12-31	近六个月	2.5200	8.0400	-5.5200	1.8200	1.6400	0.1800
2024-12-31	近一年	-12.1800	-9.6800	-2.5000	1.6200	1.4200	0.2000
2024-12-31	近三年	-37.3900	-32.3000	-5.0900	1.7400	1.2900	0.4500
2024-12-31	近五年	9.3300	-14.8300	24.1600	1.7600	1.3300	0.4300
2024-12-31	成立至今	36.2600	-11.3600	47.6200	1.6700	1.3000	0.3700
2024-09-30	近三个月	12.9400	16.8900	-3.9500	1.8800	1.6600	0.2200
2024-09-30	近六个月	8.2900	8.0300	0.2600	1.5200	1.3300	0.1900
2024-09-30	近一年	-6.0900	-3.6300	-2.4600	1.5200	1.2700	0.2500
2024-09-30	近三年	-42.0900	-30.8500	-11.2400	1.7400	1.2400	0.5000
2024-09-30	近五年	27.5600	-3.1700	30.7300	1.7300	1.3000	0.4300
2024-09-30	成立至今	50.1100	-4.1000	54.2100	1.6700	1.2900	0.3800
2024-06-30	近一个月	-5.4400	-5.9000	0.4600	0.9300	0.7100	0.2200
2024-06-30	近三个月	-4.1200	-7.5800	3.4600	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近三个月	-4.1200	-7.5800	3.4600	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近六个月	-14.3400	-16.4000	2.0600	1.4000	1.1500	0.2500
2024-06-30	近六个月	-14.3400	-16.4000	2.0600	1.4000	1.1500	0.2500
2024-06-30	近一年	-14.4400	-18.6500	4.2100	1.3500	1.0500	0.3000
2024-06-30	近一年	-14.4400	-18.6500	4.2100	1.3500	1.0500	0.3000
2024-06-30	近三年	-52.8300	-48.9000	-3.9300	1.7600	1.2400	0.5200
2024-06-30	近三年	-52.8300	-48.9000	-3.9300	1.7600	1.2400	0.5200
2024-06-30	近五年	29.0300	-13.3700	42.4000	1.6900	1.2600	0.4300
2024-06-30	成立至今	32.9100	-17.9600	50.8700	1.6600	1.2700	0.3900
2024-06-30	成立至今	32.9100	-17.9600	50.8700	1.6600	1.2700	0.3900
2024-03-31	近三个月	-10.6600	-9.5400	-1.1200	1.7100	1.4100	0.3000
2024-03-31	近六个月	-13.2800	-10.7900	-2.4900	1.5100	1.2000	0.3100
2024-03-31	近一年	-20.6600	-18.4300	-2.2300	1.4100	1.0500	0.3600
2024-03-31	近三年	-40.1300	-37.9000	-2.2300	1.8000	1.2600	0.5400
2024-03-31	近五年	35.5400	-12.7300	48.2700	1.7000	1.2700	0.4300
2024-03-31	成立至今	38.6200	-11.2300	49.8500	1.6800	1.2900	0.3900
2023-12-31	近三个月	-2.9300	-1.3800	-1.5500	1.3000	0.9500	0.3500
2023-12-31	近三个月	-2.9300	-1.3800	-1.5500	1.3000	0.9500	0.3500
2023-12-31	近六个月	-0.1200	-2.6900	2.5700	1.3000	0.9400	0.3600
2023-12-31	近六个月	-0.1200	-2.6900	2.5700	1.3000	0.9400	0.3600
2023-12-31	近一年	-13.2900	-10.1700	-3.1200	1.3200	0.9100	0.4100
2023-12-31	近一年	-13.2900	-10.1700	-3.1200	1.3200	0.9100	0.4100
2023-12-31	近三年	-30.7200	-32.6700	1.9500	1.8400	1.2900	0.5500
2023-12-31	近三年	-30.7200	-32.6700	1.9500	1.8400	1.2900	0.5500
2023-12-31	近五年	99.1500	18.4500	80.7000	1.7000	1.2700	0.4300
2023-12-31	近五年	99.1500	18.4500	80.7000	1.7000	1.2700	0.4300
2023-12-31	成立至今	55.1600	-1.8600	57.0200	1.6800	1.2800	0.4000
2023-12-31	成立至今	55.1600	-1.8600	57.0200	1.6800	1.2800	0.4000
2023-09-30	近三个月	2.9000	-1.3300	4.2300	1.3200	0.9400	0.3800
2023-09-30	近六个月	-8.5100	-8.5600	0.0500	1.3200	0.8900	0.4300
2023-09-30	近一年	-3.3300	0.5200	-3.8500	1.5500	1.0900	0.4600
2023-09-30	近三年	-25.9400	-27.7200	1.7800	1.8400	1.3000	0.5400
2023-09-30	近五年	71.6600	-0.0200	71.6800	1.7300	1.3000	0.4300
2023-09-30	成立至今	59.8500	-0.4900	60.3400	1.7000	1.2900	0.4100
2023-06-30	近一个月	-4.3400	-3.1800	-1.1600	1.3800	0.8000	0.5800
2023-06-30	近三个月	-11.0900	-7.3300	-3.7600	1.3200	0.8400	0.4800
2023-06-30	近三个月	-11.0900	-7.3300	-3.7600	1.3200	0.8400	0.4800
2023-06-30	近六个月	-13.1900	-7.6900	-5.5000	1.3500	0.8700	0.4800
2023-06-30	近六个月	-13.1900	-7.6900	-5.5000	1.3500	0.8700	0.4800
2023-06-30	近一年	-24.8800	-13.6200	-11.2600	1.7100	1.1800	0.5300
2023-06-30	近一年	-24.8800	-13.6200	-11.2600	1.7100	1.1800	0.5300
2023-06-30	近三年	-23.1900	-25.4500	2.2600	1.8800	1.3600	0.5200
2023-06-30	近三年	-23.1900	-25.4500	2.2600	1.8800	1.3600	0.5200
2023-06-30	近五年	44.2100	-9.0600	53.2700	1.7600	1.3200	0.4400
2023-06-30	成立至今	55.3400	0.8500	54.4900	1.7100	1.3100	0.4000
2023-06-30	成立至今	55.3400	0.8500	54.4900	1.7100	1.3100	0.4000
2023-03-31	近三个月	-2.3600	-0.3800	-1.9800	1.3900	0.9100	0.4800
2023-03-31	近六个月	5.6500	9.9400	-4.2900	1.7600	1.2700	0.4900
2023-03-31	近一年	-6.8400	-6.3900	-0.4500	1.9000	1.3000	0.6000
2023-03-31	近三年	17.3600	-0.1800	17.5400	1.8900	1.3800	0.5100
2023-03-31	近五年	66.4700	-1.6100	68.0800	1.7700	1.3400	0.4300
2023-03-31	成立至今	74.7100	8.8300	65.8800	1.7300	1.3300	0.4000
2022-12-31	近三个月	8.2100	10.3600	-2.1500	2.0700	1.5400	0.5300
2022-12-31	近三个月	8.2100	10.3600	-2.1500	2.0700	1.5400	0.5300
2022-12-31	近六个月	-13.4700	-6.4300	-7.0400	2.0000	1.4100	0.5900
2022-12-31	近六个月	-13.4700	-6.4300	-7.0400	2.0000	1.4100	0.5900
2022-12-31	近一年	-17.7800	-16.5600	-1.2200	2.1700	1.4800	0.6900
2022-12-31	近一年	-17.7800	-16.5600	-1.2200	2.1700	1.4800	0.6900
2022-12-31	近三年	43.5800	4.9800	38.6000	1.9200	1.4200	0.5000
2022-12-31	近三年	43.5800	4.9800	38.6000	1.9200	1.4200	0.5000
2022-12-31	近五年	78.6900	6.1900	72.5000	1.7600	1.3500	0.4100
2022-12-31	近五年	78.6900	6.1900	72.5000	1.7600	1.3500	0.4100
2022-12-31	成立至今	78.9400	9.2500	69.6900	1.7400	1.3400	0.4000
2022-12-31	成立至今	78.9400	9.2500	69.6900	1.7400	1.3400	0.4000
2022-09-30	近三个月	-20.0400	-15.2100	-4.8300	1.9100	1.2600	0.6500
2022-09-30	近六个月	-11.8300	-14.8500	3.0200	2.0200	1.3300	0.6900
2022-09-30	近一年	-36.2100	-28.6200	-7.5900	2.0900	1.3500	0.7400
2022-09-30	近三年	40.5200	-0.0500	40.5700	1.8600	1.3700	0.4900
2022-09-30	成立至今	65.3600	-1.0100	66.3700	1.7300	1.3300	0.4000
2022-06-30	近一个月	14.7700	9.8500	4.9200	1.9500	1.2400	0.7100
2022-06-30	近三个月	10.2700	0.4300	9.8400	2.1200	1.4000	0.7200
2022-06-30	近三个月	10.2700	0.4300	9.8400	2.1200	1.4000	0.7200
2022-06-30	近六个月	-4.9800	-10.8300	5.8500	2.3600	1.5500	0.8100
2022-06-30	近六个月	-4.9800	-10.8300	5.8500	2.3600	1.5500	0.8100
2022-06-30	近一年	-26.6000	-27.2800	0.6800	2.1500	1.4600	0.6900
2022-06-30	近一年	-26.6000	-27.2800	0.6800	2.1500	1.4600	0.6900
2022-06-30	近三年	100.7600	23.2800	77.4800	1.7900	1.3400	0.4500
2022-06-30	近三年	100.7600	23.2800	77.4800	1.7900	1.3400	0.4500
2022-06-30	成立至今	106.8000	16.7500	90.0500	1.7100	1.3300	0.3800
2022-06-30	成立至今	106.8000	16.7500	90.0500	1.7100	1.3300	0.3800
2022-03-31	近三个月	-13.8300	-11.2100	-2.6200	2.5800	1.6900	0.8900
2022-03-31	近六个月	-27.6500	-16.1800	-11.4700	2.1700	1.3700	0.8000
2022-03-31	近一年	-19.0000	-18.6700	-0.3300	2.0400	1.4200	0.6200
2022-03-31	近三年	83.3800	14.2900	69.0900	1.7300	1.3300	0.4000
2022-03-31	成立至今	87.5400	16.2500	71.2900	1.6900	1.3300	0.3600
2021-12-31	近三个月	-16.0400	-5.6000	-10.4400	1.7100	0.9900	0.7200
2021-12-31	近三个月	-16.0400	-5.6000	-10.4400	1.7100	0.9900	0.7200
2021-12-31	近六个月	-22.7500	-18.4500	-4.3000	1.9400	1.3800	0.5600
2021-12-31	近六个月	-22.7500	-18.4500	-4.3000	1.9400	1.3800	0.5600
2021-12-31	近一年	-2.8200	-10.1700	7.3500	1.9200	1.4200	0.5000
2021-12-31	近一年	-2.8200	-10.1700	7.3500	1.9200	1.4200	0.5000
2021-12-31	近三年	179.3500	58.0200	121.3300	1.6300	1.3000	0.3300
2021-12-31	近三年	179.3500	58.0200	121.3300	1.6300	1.3000	0.3300
2021-12-31	成立至今	117.6400	30.9300	86.7100	1.6200	1.3100	0.3100
2021-12-31	成立至今	117.6400	30.9300	86.7100	1.6200	1.3100	0.3100
2021-09-30	近三个月	-7.9900	-13.6100	5.6200	2.1600	1.6700	0.4900
2021-09-30	近六个月	11.9700	-2.9800	14.9500	1.8900	1.4600	0.4300
2021-09-30	近一年	20.1000	0.7400	19.3600	1.8500	1.4500	0.4000
2021-09-30	近三年	178.3800	39.3500	139.0300	1.6400	1.3500	0.2900
2021-09-30	成立至今	159.2300	38.6900	120.5400	1.6100	1.3300	0.2800
2021-06-30	近一个月	3.1200	-0.1400	3.2600	1.5700	1.0600	0.5100
2021-06-30	近三个月	21.7000	12.3100	9.3900	1.5500	1.1700	0.3800
2021-06-30	近三个月	21.7000	12.3100	9.3900	1.5500	1.1700	0.3800
2021-06-30	近六个月	25.8100	10.1500	15.6600	1.8800	1.4500	0.4300
2021-06-30	近六个月	25.8100	10.1500	15.6600	1.8800	1.4500	0.4300
2021-06-30	近一年	39.3100	18.6700	20.6400	1.7400	1.4300	0.3100
2021-06-30	近一年	39.3100	18.6700	20.6400	1.7400	1.4300	0.3100
2021-06-30	近三年	161.5600	44.7700	116.7900	1.6200	1.3200	0.3000
2021-06-30	近三年	161.5600	44.7700	116.7900	1.6200	1.3200	0.3000
2021-06-30	成立至今	181.7500	60.5400	121.2100	1.5700	1.3000	0.2700
2021-06-30	成立至今	181.7500	60.5400	121.2100	1.5700	1.3000	0.2700
2021-03-31	近三个月	3.3800	-1.9300	5.3100	2.1700	1.6900	0.4800
2021-03-31	近六个月	7.2600	3.8300	3.4300	1.8100	1.4400	0.3700
2021-03-31	近一年	55.5200	31.1100	24.4100	1.7300	1.4200	0.3100
2021-03-31	近三年	120.6000	29.2300	91.3700	1.6200	1.3300	0.2900
2021-03-31	成立至今	131.5200	42.9400	88.5800	1.5700	1.3000	0.2700
2020-12-31	近三个月	3.7500	5.8700	-2.1200	1.3800	1.1600	0.2200
2020-12-31	近三个月	3.7500	5.8700	-2.1200	1.3800	1.1600	0.2200
2020-12-31	近六个月	10.7300	7.7400	2.9900	1.6000	1.4100	0.1900
2020-12-31	近六个月	10.7300	7.7400	2.9900	1.6000	1.4100	0.1900
2020-12-31	近一年	79.6900	40.0600	39.6300	1.6200	1.3700	0.2500
2020-12-31	近一年	79.6900	40.0600	39.6300	1.6200	1.3700	0.2500
2020-12-31	近三年	123.6400	41.6700	81.9700	1.5400	1.2800	0.2600
2020-12-31	近三年	123.6400	41.6700	81.9700	1.5400	1.2800	0.2600
2020-12-31	成立至今	123.9500	45.7500	78.2000	1.5100	1.2700	0.2400
2020-12-31	成立至今	123.9500	45.7500	78.2000	1.5100	1.2700	0.2400
2020-09-30	近三个月	6.7200	1.7600	4.9600	1.7800	1.6200	0.1600
2020-09-30	近六个月	44.9900	26.2700	18.7200	1.6500	1.4000	0.2500
2020-09-30	近一年	83.4200	39.0000	44.4200	1.5800	1.3100	0.2700
2020-09-30	成立至今	115.8500	37.6700	78.1800	1.5300	1.2800	0.2500
2020-06-30	近一个月	16.2400	13.1800	3.0600	1.4100	0.9900	0.4200
2020-06-30	近三个月	35.8600	24.0800	11.7800	1.4900	1.1100	0.3800
2020-06-30	近三个月	35.8600	24.0800	11.7800	1.4900	1.1100	0.3800
2020-06-30	近六个月	62.2800	30.0000	32.2800	1.6400	1.3300	0.3100
2020-06-30	近六个月	62.2800	30.0000	32.2800	1.6400	1.3300	0.3100
2020-06-30	近一年	96.3400	42.8500	53.4900	1.3900	1.1000	0.2900
2020-06-30	近一年	96.3400	42.8500	53.4900	1.3900	1.1000	0.2900
2020-06-30	成立至今	102.2500	35.2800	66.9700	1.5000	1.2400	0.2600
2020-06-30	成立至今	102.2500	35.2800	66.9700	1.5000	1.2400	0.2600
2020-03-31	近三个月	19.4500	4.7700	14.6800	1.7900	1.5100	0.2800
2019-12-31	近三个月	5.9100	5.0700	0.8400	1.1500	0.8300	0.3200
2019-12-31	近三个月	5.9100	5.0700	0.8400	1.1500	0.8300	0.3200
2019-12-31	近六个月	20.9900	9.8900	11.1000	1.0900	0.8300	0.2600
2019-12-31	近一年	59.9700	25.6000	34.3700	1.2700	1.1000	0.1700
2019-12-31	成立至今	24.6300	4.0700	20.5600	1.4600	1.2200	0.2400
2019-09-30	近三个月	14.2400	4.5800	9.6600	1.0300	0.8300	0.2000
2019-06-30	近一个月	5.5000	1.9400	3.5600	1.2200	1.0700	0.1500
2019-06-30	近三个月	0.7200	-6.9000	7.6200	1.3300	1.2500	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.7200	-6.9000	7.6200	1.3300	1.2500	0.0800
2019-06-30	近六个月	32.2200	14.3000	17.9200	1.4400	1.3400	0.1000
2019-06-30	近一年	-4.3700	-14.6000	10.2300	1.6900	1.4100	0.2800
2019-06-30	成立至今	3.0100	-5.3000	8.3100	1.5600	1.3200	0.2400
2019-03-31	近三个月	31.2700	22.7700	8.5000	1.5200	1.3900	0.1300
2018-12-31	近三个月	-16.3300	-16.7500	0.4200	1.8800	1.5500	0.3300
2018-12-31	近三个月	-16.3300	-16.7500	0.4200	1.8800	1.5500	0.3300
2018-12-31	近六个月	-27.6700	-25.2900	-2.3800	1.8800	1.4600	0.4200
2018-12-31	近一年	-22.2000	-19.4700	-2.7300	1.6700	1.3500	0.3200
2018-12-31	成立至今	-22.0900	-17.1400	-4.9500	1.6000	1.3100	0.2900
2018-09-30	近三个月	-13.5500	-10.2500	-3.3000	1.9000	1.3800	0.5200
2018-06-30	近一个月	-4.9100	-6.4600	1.5500	1.9600	1.4700	0.4900
2018-06-30	近三个月	2.6400	0.2600	2.3800	1.6500	1.2700	0.3800
2018-06-30	近三个月	2.6400	0.2600	2.3800	1.6500	1.2700	0.3800
2018-06-30	近六个月	7.5700	7.7900	-0.2200	1.4000	1.2200	0.1800
2018-06-30	成立至今	7.7200	10.9000	-3.1800	1.2900	1.1600	0.1300
2018-03-31	近三个月	4.8000	7.5100	-2.7100	1.1000	1.1900	-0.0900

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