嘉实医药健康股票C(005304) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实医药健康股票C(005304)

2025-01-27 1.2628

0.2540%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-9.4100	-7.5700	-1.8400	1.7400	1.6000	0.1400
2024-12-31	近六个月	2.1100	8.0400	-5.9300	1.8100	1.6400	0.1700
2024-12-31	近一年	-12.8800	-9.6800	-3.2000	1.6200	1.4200	0.2000
2024-12-31	近三年	-38.8500	-32.3000	-6.5500	1.7400	1.2900	0.4500
2024-12-31	近五年	5.1000	-14.8300	19.9300	1.7600	1.3300	0.4300
2024-12-31	成立至今	28.9100	-11.3600	40.2700	1.6700	1.3000	0.3700
2024-09-30	近三个月	12.7100	16.8900	-4.1800	1.8800	1.6600	0.2200
2024-09-30	近六个月	7.8400	8.0300	-0.1900	1.5200	1.3300	0.1900
2024-09-30	近一年	-6.8000	-3.6300	-3.1700	1.5200	1.2700	0.2500
2024-09-30	近三年	-43.4400	-30.8500	-12.5900	1.7400	1.2400	0.5000
2024-09-30	近五年	22.6600	-3.1700	25.8300	1.7300	1.3000	0.4300
2024-09-30	成立至今	42.3000	-4.1000	46.4000	1.6700	1.2900	0.3800
2024-06-30	近一个月	-5.5100	-5.9000	0.3900	0.9400	0.7100	0.2300
2024-06-30	近三个月	-4.3200	-7.5800	3.2600	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近三个月	-4.3200	-7.5800	3.2600	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近六个月	-14.6800	-16.4000	1.7200	1.4000	1.1500	0.2500
2024-06-30	近六个月	-14.6800	-16.4000	1.7200	1.4000	1.1500	0.2500
2024-06-30	近一年	-15.0900	-18.6500	3.5600	1.3500	1.0500	0.3000
2024-06-30	近一年	-15.0900	-18.6500	3.5600	1.3500	1.0500	0.3000
2024-06-30	近三年	-53.9300	-48.9000	-5.0300	1.7600	1.2400	0.5200
2024-06-30	近三年	-53.9300	-48.9000	-5.0300	1.7600	1.2400	0.5200
2024-06-30	近五年	24.1000	-13.3700	37.4700	1.7000	1.2600	0.4400
2024-06-30	成立至今	26.2500	-17.9600	44.2100	1.6600	1.2700	0.3900
2024-06-30	成立至今	26.2500	-17.9600	44.2100	1.6600	1.2700	0.3900
2024-03-31	近三个月	-10.8300	-9.5400	-1.2900	1.7100	1.4100	0.3000
2024-03-31	近六个月	-13.5800	-10.7900	-2.7900	1.5100	1.2000	0.3100
2024-03-31	近一年	-21.2500	-18.4300	-2.8200	1.4100	1.0500	0.3600
2024-03-31	近三年	-41.5100	-37.9000	-3.6100	1.8000	1.2600	0.5400
2024-03-31	近五年	30.4200	-12.7300	43.1500	1.7100	1.2700	0.4400
2024-03-31	成立至今	31.9500	-11.2300	43.1800	1.6800	1.2900	0.3900
2023-12-31	近三个月	-3.0900	-1.3800	-1.7100	1.3000	0.9500	0.3500
2023-12-31	近三个月	-3.0900	-1.3800	-1.7100	1.3000	0.9500	0.3500
2023-12-31	近六个月	-0.4800	-2.6900	2.2100	1.3000	0.9400	0.3600
2023-12-31	近六个月	-0.4800	-2.6900	2.2100	1.3000	0.9400	0.3600
2023-12-31	近一年	-13.9500	-10.1700	-3.7800	1.3200	0.9100	0.4100
2023-12-31	近一年	-13.9500	-10.1700	-3.7800	1.3200	0.9100	0.4100
2023-12-31	近三年	-32.3300	-32.6700	0.3400	1.8400	1.2900	0.5500
2023-12-31	近三年	-32.3300	-32.6700	0.3400	1.8400	1.2900	0.5500
2023-12-31	近五年	91.7200	18.4500	73.2700	1.7000	1.2700	0.4300
2023-12-31	近五年	91.7200	18.4500	73.2700	1.7000	1.2700	0.4300
2023-12-31	成立至今	47.9700	-1.8600	49.8300	1.6800	1.2800	0.4000
2023-12-31	成立至今	47.9700	-1.8600	49.8300	1.6800	1.2800	0.4000
2023-09-30	近三个月	2.6900	-1.3300	4.0200	1.3200	0.9400	0.3800
2023-09-30	近六个月	-8.8700	-8.5600	-0.3100	1.3200	0.8900	0.4300
2023-09-30	近一年	-4.1000	0.5200	-4.6200	1.5500	1.0900	0.4600
2023-09-30	近三年	-27.7000	-27.7200	0.0200	1.8400	1.3000	0.5400
2023-09-30	近五年	65.2100	-0.0200	65.2300	1.7300	1.3000	0.4300
2023-09-30	成立至今	52.6900	-0.4900	53.1800	1.7000	1.2900	0.4100
2023-06-30	近一个月	-4.3900	-3.1800	-1.2100	1.3800	0.8000	0.5800
2023-06-30	近三个月	-11.2600	-7.3300	-3.9300	1.3200	0.8400	0.4800
2023-06-30	近三个月	-11.2600	-7.3300	-3.9300	1.3200	0.8400	0.4800
2023-06-30	近六个月	-13.5300	-7.6900	-5.8400	1.3500	0.8700	0.4800
2023-06-30	近六个月	-13.5300	-7.6900	-5.8400	1.3500	0.8700	0.4800
2023-06-30	近一年	-25.4800	-13.6200	-11.8600	1.7100	1.1800	0.5300
2023-06-30	近一年	-25.4800	-13.6200	-11.8600	1.7100	1.1800	0.5300
2023-06-30	近三年	-25.0100	-25.4500	0.4400	1.8800	1.3600	0.5200
2023-06-30	近三年	-25.0100	-25.4500	0.4400	1.8800	1.3600	0.5200
2023-06-30	近五年	38.8500	-9.0600	47.9100	1.7600	1.3200	0.4400
2023-06-30	成立至今	48.6900	0.8500	47.8400	1.7100	1.3100	0.4000
2023-06-30	成立至今	48.6900	0.8500	47.8400	1.7100	1.3100	0.4000
2023-03-31	近三个月	-2.5600	-0.3800	-2.1800	1.3900	0.9100	0.4800
2023-03-31	近六个月	5.2400	9.9400	-4.7000	1.7600	1.2700	0.4900
2023-03-31	近一年	-7.5800	-6.3900	-1.1900	1.9000	1.3000	0.6000
2023-03-31	近三年	14.5900	-0.1800	14.7700	1.8900	1.3800	0.5100
2023-03-31	近五年	60.1800	-1.6100	61.7900	1.7700	1.3400	0.4300
2023-03-31	成立至今	67.5600	8.8300	58.7300	1.7300	1.3300	0.4000
2022-12-31	近三个月	8.0000	10.3600	-2.3600	2.0700	1.5400	0.5300
2022-12-31	近三个月	8.0000	10.3600	-2.3600	2.0700	1.5400	0.5300
2022-12-31	近六个月	-13.8200	-6.4300	-7.3900	2.0000	1.4100	0.5900
2022-12-31	近六个月	-13.8200	-6.4300	-7.3900	2.0000	1.4100	0.5900
2022-12-31	近一年	-18.4300	-16.5600	-1.8700	2.1700	1.4800	0.6900
2022-12-31	近一年	-18.4300	-16.5600	-1.8700	2.1700	1.4800	0.6900
2022-12-31	近三年	40.1900	4.9800	35.2100	1.9200	1.4200	0.5000
2022-12-31	近三年	40.1900	4.9800	35.2100	1.9200	1.4200	0.5000
2022-12-31	近五年	71.8200	6.1900	65.6300	1.7600	1.3500	0.4100
2022-12-31	近五年	71.8200	6.1900	65.6300	1.7600	1.3500	0.4100
2022-12-31	成立至今	71.9600	9.2500	62.7100	1.7400	1.3400	0.4000
2022-12-31	成立至今	71.9600	9.2500	62.7100	1.7400	1.3400	0.4000
2022-09-30	近三个月	-20.2000	-15.2100	-4.9900	1.9100	1.2600	0.6500
2022-09-30	近六个月	-12.1800	-14.8500	2.6700	2.0200	1.3300	0.6900
2022-09-30	近一年	-36.7200	-28.6200	-8.1000	2.0900	1.3500	0.7400
2022-09-30	近三年	37.2500	-0.0500	37.3000	1.8600	1.3700	0.4900
2022-09-30	成立至今	59.2200	-1.0100	60.2300	1.7300	1.3300	0.4000
2022-06-30	近一个月	14.7000	9.8500	4.8500	1.9500	1.2400	0.7100
2022-06-30	近三个月	10.0500	0.4300	9.6200	2.1200	1.4000	0.7200
2022-06-30	近三个月	10.0500	0.4300	9.6200	2.1200	1.4000	0.7200
2022-06-30	近六个月	-5.3600	-10.8300	5.4700	2.3600	1.5500	0.8100
2022-06-30	近六个月	-5.3600	-10.8300	5.4700	2.3600	1.5500	0.8100
2022-06-30	近一年	-27.1800	-27.2800	0.1000	2.1500	1.4600	0.6900
2022-06-30	近一年	-27.1800	-27.2800	0.1000	2.1500	1.4600	0.6900
2022-06-30	近三年	96.1400	23.2800	72.8600	1.7900	1.3400	0.4500
2022-06-30	近三年	96.1400	23.2800	72.8600	1.7900	1.3400	0.4500
2022-06-30	成立至今	99.5300	16.7500	82.7800	1.7100	1.3300	0.3800
2022-06-30	成立至今	99.5300	16.7500	82.7800	1.7100	1.3300	0.3800
2022-03-31	近三个月	-14.0000	-11.2100	-2.7900	2.5800	1.6900	0.8900
2022-03-31	近六个月	-27.9400	-16.1800	-11.7600	2.1700	1.3700	0.8000
2022-03-31	近一年	-19.6400	-18.6700	-0.9700	2.0400	1.4200	0.6200
2022-03-31	近三年	79.2100	14.2900	64.9200	1.7300	1.3300	0.4000
2022-03-31	成立至今	81.3100	16.2500	65.0600	1.6900	1.3300	0.3600
2021-12-31	近三个月	-16.2100	-5.6000	-10.6100	1.7100	0.9900	0.7200
2021-12-31	近三个月	-16.2100	-5.6000	-10.6100	1.7100	0.9900	0.7200
2021-12-31	近六个月	-23.0600	-18.4500	-4.6100	1.9400	1.3800	0.5600
2021-12-31	近六个月	-23.0600	-18.4500	-4.6100	1.9400	1.3800	0.5600
2021-12-31	近一年	-3.5900	-10.1700	6.5800	1.9200	1.4200	0.5000
2021-12-31	近一年	-3.5900	-10.1700	6.5800	1.9200	1.4200	0.5000
2021-12-31	近三年	173.1500	58.0200	115.1300	1.6300	1.3000	0.3300
2021-12-31	近三年	173.1500	58.0200	115.1300	1.6300	1.3000	0.3300
2021-12-31	成立至今	110.8200	30.9300	79.8900	1.6200	1.3100	0.3100
2021-12-31	成立至今	110.8200	30.9300	79.8900	1.6200	1.3100	0.3100
2021-09-30	近三个月	-8.1800	-13.6100	5.4300	2.1600	1.6700	0.4900
2021-09-30	近六个月	11.5200	-2.9800	14.5000	1.8900	1.4600	0.4300
2021-09-30	近一年	19.1400	0.7400	18.4000	1.8500	1.4500	0.4000
2021-09-30	近三年	172.2500	39.3500	132.9000	1.6400	1.3500	0.2900
2021-09-30	成立至今	151.6100	38.6900	112.9200	1.6100	1.3300	0.2800
2021-06-30	近一个月	3.0500	-0.1400	3.1900	1.5700	1.0600	0.5100
2021-06-30	近三个月	21.4600	12.3100	9.1500	1.5500	1.1700	0.3800
2021-06-30	近三个月	21.4600	12.3100	9.1500	1.5500	1.1700	0.3800
2021-06-30	近六个月	25.3100	10.1500	15.1600	1.8800	1.4500	0.4300
2021-06-30	近六个月	25.3100	10.1500	15.1600	1.8800	1.4500	0.4300
2021-06-30	近一年	38.2000	18.6700	19.5300	1.7400	1.4300	0.3100
2021-06-30	近一年	38.2000	18.6700	19.5300	1.7400	1.4300	0.3100
2021-06-30	近三年	155.8800	44.7700	111.1100	1.6200	1.3200	0.3000
2021-06-30	近三年	155.8800	44.7700	111.1100	1.6200	1.3200	0.3000
2021-06-30	成立至今	174.0200	60.5400	113.4800	1.5700	1.3000	0.2700
2021-06-30	成立至今	174.0200	60.5400	113.4800	1.5700	1.3000	0.2700
2021-03-31	近三个月	3.1700	-1.9300	5.1000	2.1700	1.6900	0.4800
2021-03-31	近六个月	6.8300	3.8300	3.0000	1.8100	1.4400	0.3700
2021-03-31	近一年	54.2800	31.1100	23.1700	1.7300	1.4200	0.3100
2021-03-31	近三年	115.6700	29.2300	86.4400	1.6200	1.3300	0.2900
2021-03-31	成立至今	125.6100	42.9400	82.6700	1.5700	1.3000	0.2700
2020-12-31	近三个月	3.5400	5.8700	-2.3300	1.3800	1.1600	0.2200
2020-12-31	近三个月	3.5400	5.8700	-2.3300	1.3800	1.1600	0.2200
2020-12-31	近六个月	10.2800	7.7400	2.5400	1.6000	1.4100	0.1900
2020-12-31	近六个月	10.2800	7.7400	2.5400	1.6000	1.4100	0.1900
2020-12-31	近一年	78.2700	40.0600	38.2100	1.6200	1.3700	0.2500
2020-12-31	近一年	78.2700	40.0600	38.2100	1.6200	1.3700	0.2500
2020-12-31	近三年	118.5000	41.6700	76.8300	1.5400	1.2800	0.2600
2020-12-31	近三年	118.5000	41.6700	76.8300	1.5400	1.2800	0.2600
2020-12-31	成立至今	118.6700	45.7500	72.9200	1.5100	1.2700	0.2400
2020-12-31	成立至今	118.6700	45.7500	72.9200	1.5100	1.2700	0.2400
2020-09-30	近三个月	6.5100	1.7600	4.7500	1.7800	1.6200	0.1600
2020-09-30	近六个月	44.4200	26.2700	18.1500	1.6500	1.4000	0.2500
2020-09-30	近一年	82.0400	39.0000	43.0400	1.5800	1.3100	0.2700
2020-09-30	成立至今	111.1900	37.6700	73.5200	1.5300	1.2800	0.2500
2020-06-30	近一个月	16.1600	13.1800	2.9800	1.4100	0.9900	0.4200
2020-06-30	近三个月	35.5900	24.0800	11.5100	1.4900	1.1100	0.3800
2020-06-30	近三个月	35.5900	24.0800	11.5100	1.4900	1.1100	0.3800
2020-06-30	近六个月	61.6500	30.0000	31.6500	1.6400	1.3300	0.3100
2020-06-30	近六个月	61.6500	30.0000	31.6500	1.6400	1.3300	0.3100
2020-06-30	近一年	94.9100	42.8500	52.0600	1.3900	1.1000	0.2900
2020-06-30	近一年	94.9100	42.8500	52.0600	1.3900	1.1000	0.2900
2020-06-30	成立至今	98.2800	35.2800	63.0000	1.5000	1.2400	0.2600
2020-06-30	成立至今	98.2800	35.2800	63.0000	1.5000	1.2400	0.2600
2020-03-31	近三个月	19.2200	4.7700	14.4500	1.8000	1.5100	0.2900
2019-12-31	近三个月	5.7300	5.0700	0.6600	1.1500	0.8300	0.3200
2019-12-31	近三个月	5.7300	5.0700	0.6600	1.1500	0.8300	0.3200
2019-12-31	近六个月	20.5700	9.8900	10.6800	1.0900	0.8300	0.2600
2019-12-31	近一年	58.9300	25.6000	33.3300	1.2700	1.1000	0.1700
2019-12-31	成立至今	22.6600	4.0700	18.5900	1.4600	1.2200	0.2400
2019-09-30	近三个月	14.0400	4.5800	9.4600	1.0300	0.8300	0.2000
2019-06-30	近一个月	5.4400	1.9400	3.5000	1.2100	1.0700	0.1400
2019-06-30	近三个月	0.5500	-6.9000	7.4500	1.3300	1.2500	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.5500	-6.9000	7.4500	1.3300	1.2500	0.0800
2019-06-30	近六个月	31.8100	14.3000	17.5100	1.4400	1.3400	0.1000
2019-06-30	近一年	-5.0100	-14.6000	9.5900	1.6900	1.4100	0.2800
2019-06-30	成立至今	1.7300	-5.3000	7.0300	1.5600	1.3200	0.2400
2019-03-31	近三个月	31.0800	22.7700	8.3100	1.5200	1.3900	0.1300
2018-12-31	近三个月	-16.4900	-16.7500	0.2600	1.8800	1.5500	0.3300
2018-12-31	近三个月	-16.4900	-16.7500	0.2600	1.8800	1.5500	0.3300
2018-12-31	近六个月	-27.9300	-25.2900	-2.6400	1.8800	1.4600	0.4200
2018-12-31	近一年	-22.8800	-19.4700	-3.4100	1.6700	1.3500	0.3200
2018-12-31	成立至今	-22.8200	-17.1400	-5.6800	1.6000	1.3100	0.2900
2018-09-30	近三个月	-13.7000	-10.2500	-3.4500	1.9000	1.3800	0.5200
2018-06-30	近一个月	-4.9400	-6.4600	1.5200	1.9600	1.4700	0.4900
2018-06-30	近三个月	2.3700	0.2600	2.1100	1.6500	1.2700	0.3800
2018-06-30	近三个月	2.3700	0.2600	2.1100	1.6500	1.2700	0.3800
2018-06-30	近六个月	7.0000	7.7900	-0.7900	1.4000	1.2200	0.1800
2018-06-30	成立至今	7.0900	10.9000	-3.8100	1.2900	1.1600	0.1300
2018-03-31	近三个月	4.5300	7.5100	-2.9800	1.1000	1.1900	-0.0900

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