财通资管鸿达债券A(005307) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鸿达债券A(005307)

2025-01-27 1.2471

0.0562%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7900	2.2300	-1.4400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1600	2.5000	-1.3400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.6000	4.9800	-2.3800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	8.5700	7.6900	0.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	17.3100	9.8800	7.4300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	成立至今	22.1200	11.1400	10.9800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0300	1.3200	-0.2900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.5900	3.5300	-0.9400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.5400	5.9700	2.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	17.5700	8.1400	9.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	21.1600	8.7100	12.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.6500	-0.4500	0.0000	0.0300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.0600	-0.4000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.0600	-0.4000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.4200	2.4200	-1.0000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.4200	2.4200	-1.0000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	3.0300	3.2700	-0.2400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.0300	3.2700	-0.2400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.8900	6.5800	2.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	18.4700	8.3500	10.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	成立至今	20.7200	8.4300	12.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.7600	1.3500	-0.5900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.5400	2.1800	-0.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.2800	3.1500	0.1300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.9400	5.9400	3.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	18.6800	6.9600	11.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	成立至今	19.9300	7.2900	12.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.8300	2.0600	1.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.8100	4.7400	5.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	19.0300	5.8600	13.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.0100	0.7800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.7100	0.9500	0.7600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.5600	0.6200	1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.8700	4.5400	5.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	18.1100	5.0000	13.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.9400	-0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5400	1.3500	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.9100	2.9900	6.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	17.1800	4.9900	12.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.2900	0.2800	1.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8300	-0.3200	1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.5100	0.7000	1.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	9.9200	0.9800	8.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	16.1200	4.0200	12.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.6000	0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.6000	0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.3200	0.1200	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3200	0.1200	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9200	0.5100	1.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.9200	0.5100	1.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近三年	10.1200	2.5500	7.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	10.1200	2.5500	7.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	14.6400	3.7300	10.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.6600	1.0300	0.6300	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.1700	1.7300	1.4400	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近三年	11.7400	3.8100	7.9300	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	成立至今	15.1600	4.3500	10.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.2900	0.5900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.0700	1.8300	1.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近三年	12.1500	3.5300	8.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	14.2800	3.6000	10.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7100	0.0900	0.6200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-03-31	近一年	2.9000	1.9900	0.9100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.7700	0.6000	0.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.4600	1.4400	0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.7800	2.1000	1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	12.4900	3.2000	9.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.6800	0.8300	-0.1500	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	2.2900	0.6500	1.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	4.0000	-0.2000	4.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近一年	4.1200	-0.0600	4.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.1000	-0.9400	0.8400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.9200	-1.0400	1.9600	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.9200	-1.0400	1.9600	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.6200	1.8700	2.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.6200	1.8700	2.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	6.6100	1.9500	4.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	6.6100	1.9500	4.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4800	1.8500	-0.3700	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1600	1.0700	1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	4.1000	1.1400	2.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4600	0.6700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8400	-0.2400	1.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.9000	0.0700	1.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0500	0.3100	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-01-02	近一个月	0.2900	-0.6500	0.9400	0.0200	0.2200	-0.2000
2019-01-02	近三个月	0.6500	-1.0800	1.7300	0.0300	0.3200	-0.2900
2019-01-02	近三个月	0.0200	-0.1400	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000
2019-01-02	近六个月	1.7000	-0.9500	2.6500	0.0500	0.2900	-0.2400
2019-01-02	成立至今	3.9500	-3.4800	7.4300	0.0500	0.2700	-0.2200
2018-12-31	近三个月	0.6300	-0.9400	1.5700	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近三个月	0.6300	-0.9400	1.5700	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近六个月	1.6800	-0.8100	2.4900	0.0500	0.2900	-0.2400
2018-12-31	成立至今	3.9300	-3.3400	7.2700	0.0500	0.2700	-0.2200
2018-09-30	近三个月	1.0500	0.1400	0.9100	0.0700	0.2700	-0.2000
2018-06-30	近一个月	0.2600	-1.2800	1.5400	0.0400	0.2500	-0.2100
2018-06-30	近三个月	0.7100	-1.2200	1.9300	0.0500	0.2300	-0.1800
2018-06-30	近三个月	0.7100	-1.2200	1.9300	0.0500	0.2300	-0.1800
2018-06-30	成立至今	2.2100	-2.5600	4.7700	0.0500	0.2400	-0.1900
2018-03-31	成立至今	1.4900	-1.3600	2.8500	0.0500	0.2500	-0.2000

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