财通资管鸿达债券C(005308) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鸿达债券C(005308)

2025-07-03 1.2295

0.0163%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1000	-1.1900	1.2900	0.0200	0.1100	-0.0900
2025-03-31	近六个月	0.8200	1.0200	-0.2000	0.0200	0.1100	-0.0900
2025-03-31	近一年	1.7000	2.3500	-0.6500	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近三年	7.0100	6.3100	0.7000	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-03-31	近五年	14.0800	6.6000	7.4800	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-03-31	成立至今	20.0900	9.8100	10.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	近三个月	0.7200	2.2300	-1.5100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三个月	0.7200	2.2300	-1.5100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.0200	2.5000	-1.4800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.0200	2.5000	-1.4800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.3000	4.9800	-2.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.3000	4.9800	-2.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	7.5900	7.6900	-0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近三年	7.5900	7.6900	-0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.5600	9.8800	5.6800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	近五年	15.5600	9.8800	5.6800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	成立至今	19.9800	11.1400	8.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.8700	1.3200	-0.4500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.2800	3.5300	-1.2500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三年	7.5700	5.9700	1.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	15.8200	8.1400	7.6800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	19.1200	8.7100	10.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.6500	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5700	1.0600	-0.4900	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.2700	2.4200	-1.1500	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.7000	3.2700	-0.5700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	7.9100	6.5800	1.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.9100	6.5800	1.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近五年	16.7100	8.3500	8.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	成立至今	18.7700	8.4300	10.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.6900	1.3500	-0.6600	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3900	2.1800	-0.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.9800	3.1500	-0.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.9800	5.9400	2.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	16.9700	6.9600	10.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	成立至今	18.0900	7.2900	10.8000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4200	0.8300	0.5900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.5100	2.0600	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.8300	4.7400	4.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	17.2800	5.8600	11.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.0100	0.7000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.9500	0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2500	0.6200	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.8700	4.5400	4.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	16.4700	5.0000	11.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8500	0.9400	-0.0900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.0600	1.2200	0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2300	1.3500	0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.9300	2.9900	5.9400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	15.6400	4.9900	10.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.2100	0.2800	0.9300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.3200	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.1800	0.7000	1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.9200	0.9800	7.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	14.6700	4.0200	10.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5300	-0.6000	0.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.1700	0.1200	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.6000	0.5100	1.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	9.1300	2.5500	6.5800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	13.3000	3.7300	9.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.5000	1.0300	0.4700	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.8600	1.7300	1.1300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-09-30	成立至今	13.9000	4.3500	9.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.2900	0.5100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近一年	2.7800	1.8300	0.9500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近三年	11.1600	3.5300	7.6300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	13.1200	3.6000	9.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	2.6100	1.9900	0.6200	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	近三年	11.1600	2.9800	8.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	12.2200	3.2900	8.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.3200	1.4400	-0.1200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.4700	2.1000	1.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	11.5200	3.2000	8.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.6200	0.8300	-0.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-09-30	近一年	3.5200	2.1300	1.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	10.7400	2.5800	8.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6400	0.4500	0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.1200	0.6500	1.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.6700	-0.2000	3.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	10.0600	1.7400	8.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.4800	0.2000	1.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2300	0.8400	1.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	3.8800	-1.6800	5.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	9.3600	1.2800	8.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5200	-0.8500	2.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.5200	-0.8500	2.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	7.7700	1.0800	6.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	7.7700	1.0800	6.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.7700	-1.4800	2.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	1.6100	-2.5000	4.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	4.0100	-0.0900	4.1000	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-09-30	成立至今	6.9800	0.4400	6.5400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.1300	-0.9400	0.8100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.8400	-1.0400	1.8800	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.8400	-1.0400	1.8800	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.2500	0.7900	1.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.2500	0.7900	1.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.3300	1.8700	2.4600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.3300	1.8700	2.4600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	6.1600	1.9500	4.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	6.1600	1.9500	4.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4000	1.8500	-0.4500	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.8200	1.1400	2.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.2400	1.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8000	-0.2400	1.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.7600	0.0700	1.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.9500	0.3100	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-01-02	近一个月	0.2800	-0.6500	0.9300	0.0200	0.2200	-0.2000
2019-01-02	近三个月	0.5900	-1.0800	1.6700	0.0300	0.3200	-0.2900
2019-01-02	近三个月	0.0300	-0.1400	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000
2019-01-02	近六个月	1.5500	-0.9500	2.5000	0.0500	0.2900	-0.2400
2019-01-02	成立至今	3.4100	-3.4800	6.8900	0.0500	0.2700	-0.2200
2018-12-31	近三个月	0.5600	-0.9400	1.5000	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近三个月	0.5600	-0.9400	1.5000	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近六个月	1.5200	-0.8100	2.3300	0.0500	0.2900	-0.2400
2018-12-31	成立至今	3.3800	-3.3400	6.7200	0.0500	0.2700	-0.2200
2018-09-30	近三个月	0.9500	0.1400	0.8100	0.0700	0.2700	-0.2000
2018-06-30	近一个月	0.2300	-1.2800	1.5100	0.0400	0.2500	-0.2100
2018-06-30	近三个月	0.4900	-1.2200	1.7100	0.0500	0.2300	-0.1800
2018-06-30	近三个月	0.4900	-1.2200	1.7100	0.0500	0.2300	-0.1800
2018-06-30	成立至今	1.8300	-2.5600	4.3900	0.0500	0.2400	-0.1900
2018-03-31	成立至今	1.3400	-1.3600	2.7000	0.0500	0.2500	-0.2000

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