中银证券汇嘉定期开放债券(005309) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

2025-02-28 1.1468

-0.2349%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0200	2.2300	-0.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.5400	2.5000	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.3600	4.9800	0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.0600	7.6900	4.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	21.4300	9.8800	11.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.8700	15.4000	17.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2300	3.5300	0.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.2600	5.9700	5.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.3800	8.1400	12.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	30.2300	12.8700	17.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7500	2.4200	0.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.3600	3.2700	1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.2600	6.5800	5.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.4500	8.3500	13.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.5800	12.5800	17.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.1800	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近五年	20.7300	6.9600	13.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	27.8800	11.4100	16.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5700	0.8300	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8500	2.0600	1.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.5900	4.7400	6.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	20.3800	6.0400	14.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.1100	9.9200	16.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.0100	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0200	0.9500	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	12.1500	4.5400	7.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.9400	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2400	1.2200	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2500	1.3500	1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.8000	2.9900	7.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	22.2400	7.8700	14.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.1600	9.0200	15.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.2800	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1200	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4200	0.5100	1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.9800	2.5500	8.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	21.4400	7.7000	13.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4200	0.3800	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	12.7100	3.5300	9.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	20.2500	7.5700	12.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2900	0.6000	0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7300	1.4400	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.9200	2.1000	2.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.1800	3.3700	9.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	18.5700	7.1600	11.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.0000	-0.2000	3.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	13.6400	4.5300	9.1100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	15.4200	5.6400	9.7800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	成立至今	13.9800	5.1600	8.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.2800	-0.0600	3.3400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.2800	-0.0600	3.3400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	13.0100	4.9500	8.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.0100	4.9500	8.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5800	-1.4800	0.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8400	-2.5000	1.6600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.9800	-0.0900	3.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	11.4100	4.2900	7.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.9400	0.1100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-1.0400	0.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-1.0400	0.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	12.0600	5.8500	6.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.0600	5.8500	6.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9600	1.8500	0.1100	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.6100	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.6100	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5600	1.0700	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.4500	1.3100	3.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.4200	5.0200	4.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4000	0.4600	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.2800	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2400	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2400	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8400	0.2400	1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.0400	2.8200	2.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.6900	3.9100	2.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1100	0.4700	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6100	1.9900	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6100	1.9900	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.1400	2.5700	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	4.7600	3.6600	1.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.5100	0.5700	0.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.8000	0.3400	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.5200	1.0100	0.5100	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	成立至今	1.5700	1.0600	0.5100	0.0900	0.0900	0.0000

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